基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.360005-20 | 1.7910 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.841005-20 | 1.8410 | 0.71% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.689005-20 | 1.6890 | 0.18% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.030005-17 | 1.4090 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.578005-20 | 1.6250 | 0.70% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.765005-20 | 0.7650 | 0.79% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.951005-20 | 0.9510 | 0.74% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.153505-20 | 1.3737 | 0.13% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280005-20 | 1.2800 | 0.87% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.636005-20 | 1.6360 | 0.49% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.361005-20 | 2.3610 | 0.98% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.436905-20 | 1.5369 | 3.42% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-20 | 1.4740 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-20 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.741005-20 | 1.0660 | 1.65% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.735005-20 | 1.0600 | 1.66% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.965605-20 | 0.9656 | 0.63% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023905-20 | 1.1930 | 0.03% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.284205-20 | 1.2842 | -0.40% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.102205-20 | 1.2017 | 0.26% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.363105-20 | 1.4631 | 0.24% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.733105-20 | 2.1966 | -0.75% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047905-20 | 1.1935 | 0.07% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071405-20 | 1.2262 | 0.03% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.627405-20 | 1.6674 | 0.85% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.118805-20 | 1.2625 | 0.13% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029805-20 | 1.1839 | 0.02% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-20 | 1.1684 | 0.03% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064305-20 | 1.1622 | 0.03% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.151505-20 | 1.1901 | 0.06% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.208905-20 | 1.2289 | 0.72% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.190805-20 | 1.2108 | 0.20% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.034005-20 | 1.1409 | 0.01% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.049405-20 | 1.0895 | 0.03% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.355905-20 | 108.7104 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.355905-20 | 109.0599 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.291005-20 | 1.3465 | -0.24% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088205-20 | 1.1932 | 0.11% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066805-20 | 1.1718 | 0.10% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.090605-20 | 1.1192 | 0.14% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.083905-20 | 1.1063 | 0.14% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.034905-20 | 1.0931 | 0.11% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.330505-20 | 1.3305 | 0.18% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.832505-20 | 0.8325 | 0.73% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.813105-20 | 0.8131 | 0.72% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.758905-20 | 0.7589 | 0.70% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.043305-20 | 1.0433 | -0.56% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.615605-20 | 0.6156 | 0.00% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.708205-20 | 2.1382 | -0.75% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.339005-20 | 1.3390 | 0.07% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.085705-20 | 1.1852 | 0.26% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.266705-20 | 1.2667 | -0.40% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.028805-20 | 1.0288 | -0.56% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.951805-20 | 0.9518 | 0.62% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.275305-20 | 1.3302 | -0.24% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091805-20 | 1.2130 | 0.01% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.329005-20 | 2.3290 | 1.00% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834705-20 | 0.8347 | 0.54% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.843805-20 | 0.8438 | 0.55% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.914605-20 | 0.9146 | 0.22% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.896405-20 | 0.8964 | 0.21% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.618005-20 | 1.6180 | 0.50% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.993405-20 | 0.9934 | 0.08% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.982905-20 | 0.9829 | 0.07% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027105-20 | 1.0271 | 0.10% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015305-20 | 1.0153 | 0.09% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.573005-20 | 0.6950 | 0.88% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.607605-20 | 0.6076 | 0.00% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.742705-20 | 0.7427 | 0.09% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.731405-20 | 0.7314 | 0.10% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675105-20 | 0.6751 | 0.84% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668605-20 | 0.6686 | 0.83% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013505-20 | 1.0775 | 0.02% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.843205-20 | 0.8432 | 0.30% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833405-20 | 0.8334 | 0.29% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.840605-20 | 0.8406 | 0.37% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.832405-20 | 0.8324 | 0.36% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.074405-20 | 1.0744 | 0.07% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.069405-20 | 1.0694 | 0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.048105-20 | 1.0481 | 0.06% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.038805-20 | 1.0388 | 0.06% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.756005-20 | 0.7560 | 0.67% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.604405-20 | 1.6044 | 0.84% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.748305-20 | 0.7483 | 0.69% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.160305-20 | 1.1603 | 0.34% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.158005-20 | 1.1580 | 0.34% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269005-20 | 1.2690 | 0.79% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.341405-20 | 1.3414 | 0.24% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.054105-20 | 1.0541 | 0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.944005-20 | 0.9440 | 0.85% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.427305-20 | 1.4273 | 3.41% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.042005-20 | 1.0420 | 0.20% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854105-20 | 0.8541 | 0.58% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.850505-20 | 0.8505 | 0.57% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029205-20 | 1.0492 | 0.01% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-20 | 1.0309 | 0.19% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025205-20 | 1.0252 | 0.20% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.930305-20 | 0.9303 | 0.66% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.924005-20 | 0.9240 | 0.66% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.023705-20 | 1.0293 | 0.03% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.327005-20 | 1.3270 | 0.18% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020005-20 | 1.0309 | 0.03% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037605-20 | 1.0376 | 0.14% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.036105-20 | 1.0361 | 0.14% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028905-20 | 1.0289 | 0.16% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026505-20 | 1.0265 | 0.16% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.682005-20 | 1.6820 | 0.18% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.097805-20 | 1.0978 | 0.42% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.096005-20 | 1.0960 | 0.42% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.024705-20 | 1.0247 | 0.58% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.025205-20 | 1.0252 | 0.59% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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