基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.361005-21 | 1.7920 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.834005-21 | 1.8340 | -0.38% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676005-21 | 1.6760 | -0.77% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.030005-17 | 1.4090 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.571005-21 | 1.6180 | -1.21% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.761005-21 | 0.7610 | -0.52% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.947005-21 | 0.9470 | -0.42% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.153005-21 | 1.3732 | -0.04% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263005-21 | 1.2630 | -1.33% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.622005-21 | 1.6220 | -0.86% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.347005-21 | 2.3470 | -0.59% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.408205-21 | 1.5082 | -2.00% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-21 | 1.4740 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-21 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.734005-21 | 1.0590 | -0.94% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.728005-21 | 1.0530 | -0.95% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.964405-21 | 0.9644 | -0.12% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023905-21 | 1.1930 | 0.00% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.281505-21 | 1.2815 | -0.21% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.099505-21 | 1.1990 | -0.24% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.361205-21 | 1.4612 | -0.14% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.724405-21 | 2.1879 | -0.50% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047805-21 | 1.1934 | -0.01% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071205-21 | 1.2260 | -0.02% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.629405-21 | 1.6694 | 0.12% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.118405-21 | 1.2621 | -0.04% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029805-21 | 1.1839 | 0.00% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069005-21 | 1.1684 | 0.00% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064205-21 | 1.1621 | -0.01% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.151405-21 | 1.1900 | -0.01% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.204005-21 | 1.2240 | -0.41% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.189305-21 | 1.2093 | -0.13% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033805-21 | 1.1407 | -0.02% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.049305-21 | 1.0894 | -0.01% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.353905-21 | 108.7084 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.353905-21 | 109.0579 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.266805-21 | 1.3223 | -1.87% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088105-21 | 1.1931 | -0.01% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066605-21 | 1.1716 | -0.02% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.090305-21 | 1.1189 | -0.03% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.083605-21 | 1.1060 | -0.03% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.034505-21 | 1.0927 | -0.04% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.321505-21 | 1.3215 | -0.68% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.831905-21 | 0.8319 | -0.07% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.812505-21 | 0.8125 | -0.07% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.751805-21 | 0.7518 | -0.94% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.032705-21 | 1.0327 | -1.02% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.615105-21 | 0.6151 | -0.08% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.699505-21 | 2.1295 | -0.51% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.339005-21 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.083105-21 | 1.1826 | -0.24% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.264105-21 | 1.2641 | -0.21% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.018305-21 | 1.0183 | -1.02% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.950605-21 | 0.9506 | -0.13% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.251405-21 | 1.3063 | -1.87% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091505-21 | 1.2127 | -0.03% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.315005-21 | 2.3150 | -0.60% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833405-21 | 0.8334 | -0.16% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842505-21 | 0.8425 | -0.15% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.913105-21 | 0.9131 | -0.16% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894905-21 | 0.8949 | -0.17% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.604005-21 | 1.6040 | -0.87% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.993505-21 | 0.9935 | 0.01% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.983005-21 | 0.9830 | 0.01% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025005-21 | 1.0250 | -0.20% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013205-21 | 1.0132 | -0.21% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.565005-21 | 0.6870 | -1.40% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.607105-21 | 0.6071 | -0.08% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.738205-21 | 0.7382 | -0.61% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.727005-21 | 0.7270 | -0.60% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666805-21 | 0.6668 | -1.23% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.660505-21 | 0.6605 | -1.21% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013305-21 | 1.0773 | -0.02% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838605-21 | 0.8386 | -0.55% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828805-21 | 0.8288 | -0.55% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.837105-21 | 0.8371 | -0.42% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.829005-21 | 0.8290 | -0.41% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073705-21 | 1.0737 | -0.07% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068705-21 | 1.0687 | -0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046705-21 | 1.0467 | -0.13% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037405-21 | 1.0374 | -0.13% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.753005-21 | 0.7530 | -0.40% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.606305-21 | 1.6063 | 0.12% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.741405-21 | 0.7414 | -0.92% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.154405-21 | 1.1544 | -0.51% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.152005-21 | 1.1520 | -0.52% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-21 | 1.2530 | -1.26% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.339505-21 | 1.3395 | -0.14% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.054005-21 | 1.0540 | -0.01% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.940005-21 | 0.9400 | -0.42% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.398805-21 | 1.3988 | -2.00% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.040805-21 | 1.0408 | -0.12% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.852705-21 | 0.8527 | -0.16% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849105-21 | 0.8491 | -0.16% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029205-21 | 1.0492 | 0.00% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029405-21 | 1.0294 | -0.15% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023705-21 | 1.0237 | -0.15% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.918505-21 | 0.9185 | -1.27% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.912205-21 | 0.9122 | -1.28% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.023705-21 | 1.0293 | 0.00% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.318005-21 | 1.3180 | -0.68% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019705-21 | 1.0306 | -0.03% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036905-21 | 1.0369 | -0.07% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035505-21 | 1.0355 | -0.06% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029705-21 | 1.0297 | 0.08% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-21 | 1.0273 | 0.08% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669005-21 | 1.6690 | -0.77% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.091405-21 | 1.0914 | -0.58% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.089605-21 | 1.0896 | -0.58% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.023005-21 | 1.0230 | -0.17% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.023505-21 | 1.0235 | -0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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