基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.666204-26 | 2.2332 | 3.35% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.047004-26 | 3.7350 | 0.53% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.131604-26 | 1.4576 | -0.05% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.457004-26 | 2.4570 | 4.07% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.106004-26 | 2.1060 | 3.90% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.836004-26 | 1.8360 | 3.85% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.656004-26 | 1.9680 | 1.85% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.005304-26 | 1.0053 | 4.69% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.796104-26 | 0.7961 | 0.64% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166404-26 | 1.3200 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.222704-26 | 3.3727 | 0.45% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.839004-26 | 1.8390 | 1.10% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.179504-26 | 1.1795 | 3.32% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.596004-26 | 1.6720 | 2.31% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.793004-26 | 1.7930 | 5.10% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.955404-26 | 1.9554 | 0.63% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111904-26 | 1.1639 | -0.13% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.081204-26 | 2.0812 | 4.83% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.988604-26 | 1.9886 | 4.83% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098504-26 | 1.1576 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082604-26 | 1.1417 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.132504-26 | 1.1325 | 0.35% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.116704-26 | 1.1167 | 0.33% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049004-26 | 1.2396 | -0.10% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163604-26 | 1.1956 | -0.04% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145104-26 | 1.1771 | -0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.082804-26 | 1.0828 | 0.22% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.060904-26 | 1.0609 | 0.23% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082604-26 | 1.1346 | -0.13% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.385004-26 | 1.3850 | 0.57% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.332004-26 | 1.3320 | 0.57% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.925004-26 | 2.9250 | 0.48% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-26 | 1.3038 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.112304-26 | 1.1123 | -0.05% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.772004-26 | 1.7720 | 1.08% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.596004-26 | 1.8010 | 1.85% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.496004-26 | 1.8220 | 1.49% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201004-26 | 1.3160 | 1.95% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.342204-26 | 1.3422 | 2.72% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.314404-26 | 1.3144 | 2.71% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.141004-26 | 1.1410 | 0.36% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.103304-26 | 1.1033 | 0.35% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.129404-26 | 1.1294 | 0.13% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.114904-26 | 1.1149 | 0.14% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.839304-26 | 0.8393 | 0.24% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.827604-26 | 0.8276 | 0.23% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.001704-26 | 1.0017 | -0.20% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.985304-26 | 0.9853 | -0.20% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.035804-26 | 1.1758 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.020704-26 | 1.1607 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080904-26 | 1.0809 | -0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066904-26 | 1.0669 | -0.06% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.831204-26 | 0.8312 | 2.58% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.815604-26 | 0.8156 | 2.58% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.041704-26 | 1.0417 | -0.33% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.025604-26 | 1.0256 | -0.33% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.911004-26 | 0.9110 | 4.34% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.894204-26 | 0.8942 | 4.34% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010104-26 | 1.1232 | 0.02% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008904-26 | 1.1135 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.928204-26 | 0.9282 | 0.54% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.922404-26 | 0.9224 | 0.53% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.892504-26 | 0.8925 | 0.43% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.876704-26 | 0.8767 | 0.42% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035904-26 | 1.0884 | -0.21% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038204-26 | 1.0907 | -0.21% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.762404-26 | 0.7624 | 2.08% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.750204-26 | 0.7502 | 2.08% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.011604-26 | 1.0116 | 0.01% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.003304-26 | 1.0033 | 0.00% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.508104-26 | 0.5081 | 2.07% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.501704-26 | 0.5017 | 2.08% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957804-26 | 0.9578 | 0.00% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.944704-26 | 0.9447 | 0.01% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.762704-26 | 0.7627 | 3.29% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.753504-26 | 0.7535 | 3.29% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.907104-26 | 0.9071 | -0.11% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.897204-26 | 0.8972 | -0.11% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.187304-26 | 3.1873 | 0.45% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.782904-26 | 0.7829 | 0.64% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037404-26 | 1.0374 | -0.04% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026204-26 | 1.0262 | -0.04% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.161904-26 | 1.1619 | 3.33% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.210304-26 | 1.2103 | 0.51% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.188304-26 | 1.1883 | 0.52% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.682504-26 | 0.6825 | 3.96% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.674304-26 | 0.6743 | 3.95% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.995504-26 | 0.9955 | 4.69% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.532704-26 | 0.5327 | 2.01% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.527604-26 | 0.5276 | 1.99% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.957804-26 | 0.9578 | 5.28% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.953604-26 | 0.9536 | 5.29% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.920204-26 | 0.9202 | 2.76% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.914004-26 | 0.9140 | 2.75% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014204-26 | 1.0142 | -0.03% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.011404-26 | 1.0114 | -0.20% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011104-26 | 1.0111 | -0.20% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.106604-26 | 1.1066 | 0.46% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.105704-26 | 1.1057 | 0.46% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.593004-26 | 1.5930 | 2.31% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.048704-26 | 1.0487 | -0.10% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245004-26 | 3.6030 | 1.88% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.454304-26 | 2.5500 | 4.01% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.738804-26 | 2.0388 | 3.90% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.705604-26 | 2.5716 | 3.35% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.368004-26 | 2.0932 | -0.05% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.545004-26 | 1.8900 | 1.51% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.269704-26 | 1.9847 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1