开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014712恒生前海恒裕债券A估值图基金吧1.1056
09-26
1.2447
09-26
1.0300
09-25
1.1691
09-25
0.07567.34%限大额开放
2014713恒生前海恒裕债券C估值图基金吧1.1286
09-26
1.2423
09-26
1.0515
09-25
1.1652
09-25
0.07717.33%限大额开放
3519653银河鑫利混合C估值图基金吧1.4480
09-26
1.5530
09-26
1.4170
09-25
1.5220
09-25
0.03102.19%开放开放
4519652银河鑫利混合A估值图基金吧1.5000
09-26
1.6320
09-26
1.4680
09-25
1.6000
09-25
0.03202.18%开放开放
5017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5393
09-24
1.5393
09-24
1.5067
09-23
1.5067
09-23
0.03262.16%开放暂停
6006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5161
09-24
1.5161
09-24
1.4840
09-23
1.4840
09-23
0.03212.16%开放开放
7017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.1739
09-24
1.1739
09-24
1.1524
09-23
1.1524
09-23
0.02151.87%开放暂停
8017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2637
09-24
1.2637
09-24
1.2412
09-23
1.2412
09-23
0.02251.81%开放开放
9017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2757
09-24
1.2757
09-24
1.2530
09-23
1.2530
09-23
0.02271.81%开放开放
10014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0436
09-24
1.0436
09-24
1.0256
09-23
1.0256
09-23
0.01801.76%开放开放
11014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0652
09-24
1.0652
09-24
1.0469
09-23
1.0469
09-23
0.01831.75%开放开放
12007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧1.3689
09-26
1.3689
09-26
1.3456
09-25
1.3456
09-25
0.02331.73%开放开放
13004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧1.3972
09-26
1.5752
09-26
1.3735
09-25
1.5515
09-25
0.02371.73%开放开放
14009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5366
09-24
1.5366
09-24
1.5114
09-23
1.5114
09-23
0.02521.67%开放开放
15019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5561
09-24
1.5561
09-24
1.5305
09-23
1.5305
09-23
0.02561.67%开放开放
---
16017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.2400
09-24
1.2400
09-24
1.2198
09-23
1.2198
09-23
0.02021.66%开放暂停
17007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5650
09-24
1.5650
09-24
1.5394
09-23
1.5394
09-23
0.02561.66%开放开放
18014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1279
09-24
1.1279
09-24
1.1096
09-23
1.1096
09-23
0.01831.65%开放开放
19014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1101
09-24
1.1101
09-24
1.0921
09-23
1.0921
09-23
0.01801.65%开放开放
20017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1702
09-24
1.1702
09-24
1.1515
09-23
1.1515
09-23
0.01871.62%开放开放
21017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧1.1582
09-24
1.1582
09-24
1.1397
09-23
1.1397
09-23
0.01851.62%开放开放
22017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1438
09-24
1.1438
09-24
1.1260
09-23
1.1260
09-23
0.01781.58%开放暂停
23020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1436
09-24
1.1436
09-24
1.1258
09-23
1.1258
09-23
0.01781.58%开放开放
24023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1617
09-24
1.1617
09-24
1.1438
09-23
1.1438
09-23
0.01791.56%开放暂停
25017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4310
09-24
1.4310
09-24
1.4091
09-23
1.4091
09-23
0.02191.55%开放暂停
26008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3587
09-24
1.3587
09-24
1.3380
09-23
1.3380
09-23
0.02071.55%开放开放
27006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4174
09-24
1.4174
09-24
1.3957
09-23
1.3957
09-23
0.02171.55%开放开放
28013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1883
09-24
1.1883
09-24
1.1703
09-23
1.1703
09-23
0.01801.54%开放开放
29013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1688
09-24
1.1688
09-24
1.1511
09-23
1.1511
09-23
0.01771.54%开放开放
30017905国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.1742
09-24
1.1742
09-24
1.1565
09-23
1.1565
09-23
0.01771.53%开放暂停
31017408长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0444
09-24
1.0444
09-24
1.0287
09-23
1.0287
09-23
0.01571.53%开放暂停
32016907国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.1609
09-24
1.1609
09-24
1.1434
09-23
1.1434
09-23
0.01751.53%开放暂停
33016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1856
09-24
1.1856
09-24
1.1677
09-23
1.1677
09-23
0.01791.53%开放开放
34016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1639
09-24
1.1639
09-24
1.1464
09-23
1.1464
09-23
0.01751.53%开放开放
35012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0310
09-24
1.0310
09-24
1.0155
09-23
1.0155
09-23
0.01551.53%开放开放
36020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1475
09-24
1.1475
09-24
1.1303
09-23
1.1303
09-23
0.01721.52%开放开放
37016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1635
09-24
1.1635
09-24
1.1461
09-23
1.1461
09-23
0.01741.52%开放开放
38017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1412
09-24
1.1412
09-24
1.1242
09-23
1.1242
09-23
0.01701.51%开放暂停
39018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1898
09-24
1.1898
09-24
1.1721
09-23
1.1721
09-23
0.01771.51%开放开放
40018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1795
09-24
1.1795
09-24
1.1620
09-23
1.1620
09-23
0.01751.51%开放开放
41016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1520
09-24
1.1520
09-24
1.1349
09-23
1.1349
09-23
0.01711.51%开放开放
42015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5251
09-24
1.5251
09-24
1.5024
09-23
1.5024
09-23
0.02271.51%开放开放
43006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5576
09-24
1.5576
09-24
1.5344
09-23
1.5344
09-23
0.02321.51%开放开放
44019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3399
09-24
1.3399
09-24
1.3201
09-23
1.3201
09-23
0.01981.50%开放开放
45019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3300
09-24
1.3300
09-24
1.3103
09-23
1.3103
09-23
0.01971.50%开放开放
46022327宏利高端装备股票A估值图基金吧1.2710
09-26
1.2710
09-26
1.2524
09-25
1.2524
09-25
0.01861.49%开放开放
47022328宏利高端装备股票C估值图基金吧1.2678
09-26
1.2678
09-26
1.2492
09-25
1.2492
09-25
0.01861.49%开放开放
48015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.2060
09-25
1.2060
09-25
1.1884
09-24
1.1884
09-24
0.01761.48%开放开放
49015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.2218
09-25
1.2218
09-25
1.2040
09-24
1.2040
09-24
0.01781.48%开放开放
50022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2161
09-24
1.2161
09-24
1.1985
09-23
1.1985
09-23
0.01761.47%开放暂停
51018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2110
09-24
1.2110
09-24
1.1935
09-23
1.1935
09-23
0.01751.47%开放暂停
52013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6059
09-24
1.6059
09-24
1.5828
09-23
1.5828
09-23
0.02311.46%开放开放
53008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6361
09-24
1.6361
09-24
1.6125
09-23
1.6125
09-23
0.02361.46%开放开放
54014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1622
09-24
1.1622
09-24
1.1459
09-23
1.1459
09-23
0.01631.42%限大额开放
55014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(...估值图基金吧1.1460
09-24
1.1460
09-24
1.1300
09-23
1.1300
09-23
0.01601.42%限大额开放
56021496广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.1945
09-24
1.1945
09-24
1.1779
09-23
1.1779
09-23
0.01661.41%开放暂停
57016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.1871
09-24
1.1871
09-24
1.1706
09-23
1.1706
09-23
0.01651.41%开放暂停
58012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2307
09-24
1.2307
09-24
1.2137
09-23
1.2137
09-23
0.01701.40%开放暂停
59019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2346
09-24
1.2346
09-24
1.2176
09-23
1.2176
09-23
0.01701.40%开放暂停
60017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2230
09-24
1.2230
09-24
1.2061
09-23
1.2061
09-23
0.01691.40%开放暂停
61017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0620
09-24
1.0620
09-24
1.0474
09-23
1.0474
09-23
0.01461.39%开放暂停
62021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1931
09-24
1.1931
09-24
1.1767
09-23
1.1767
09-23
0.01641.39%开放封闭期
---
63018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1891
09-24
1.1891
09-24
1.1729
09-23
1.1729
09-23
0.01621.38%开放暂停
64017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1426
09-24
1.1426
09-24
1.1271
09-23
1.1271
09-23
0.01551.38%开放暂停
65018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3243
09-24
1.3243
09-24
1.3063
09-23
1.3063
09-23
0.01801.38%开放开放
66012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0477
09-24
1.0477
09-24
1.0334
09-23
1.0334
09-23
0.01431.38%开放开放
67006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1205
09-24
1.4005
09-24
1.1053
09-23
1.3853
09-23
0.01521.38%开放开放
68006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1269
09-24
1.4069
09-24
1.1116
09-23
1.3916
09-23
0.01531.38%开放开放
69018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3136
09-24
1.3136
09-24
1.2958
09-23
1.2958
09-23
0.01781.37%开放开放
70016922英大延福养老目标2055三年持...估值图基金吧1.0253
09-24
1.0253
09-24
1.0116
09-23
1.0116
09-23
0.01371.35%开放暂停
71016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0699
09-24
1.0699
09-24
1.0557
09-23
1.0557
09-23
0.01421.35%开放开放
72016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0598
09-24
1.0598
09-24
1.0457
09-23
1.0457
09-23
0.01411.35%开放开放
73020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2365
09-24
1.2365
09-24
1.2204
09-23
1.2204
09-23
0.01611.32%开放暂停
74016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2229
09-24
1.2229
09-24
1.2070
09-23
1.2070
09-23
0.01591.32%开放暂停
75021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3565
09-24
1.3565
09-24
1.3389
09-23
1.3389
09-23
0.01761.31%开放暂停
76021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3482
09-24
1.3482
09-24
1.3308
09-23
1.3308
09-23
0.01741.31%开放暂停
77008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0294
09-24
1.0294
09-24
1.0161
09-23
1.0161
09-23
0.01331.31%开放开放
78008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0076
09-24
1.0076
09-24
0.9946
09-23
0.9946
09-23
0.01301.31%开放开放
79018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.2449
09-24
1.2449
09-24
1.2291
09-23
1.2291
09-23
0.01581.29%开放暂停
80008931中加安瑞积极养老五年持有混合发...估值图基金吧1.0789
09-24
1.0789
09-24
1.0652
09-23
1.0652
09-23
0.01371.29%开放暂停
81025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.2452
09-24
1.2452
09-24
1.2294
09-23
1.2294
09-23
0.01581.29%开放开放
82019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2463
09-24
1.2463
09-24
1.2305
09-23
1.2305
09-23
0.01581.28%限大额开放
83019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2555
09-24
1.2555
09-24
1.2396
09-23
1.2396
09-23
0.01591.28%限大额开放
84015769天弘低碳经济混合A估值图基金吧1.0802
09-26
1.0802
09-26
1.0665
09-25
1.0665
09-25
0.01371.28%开放开放
85021973天弘优势企业混合发起A估值图基金吧1.4484
09-26
1.4484
09-26
1.4303
09-25
1.4303
09-25
0.01811.27%开放开放
86021974天弘优势企业混合发起C估值图基金吧1.4388
09-26
1.4388
09-26
1.4208
09-25
1.4208
09-25
0.01801.27%开放开放
87015770天弘低碳经济混合C估值图基金吧1.0662
09-26
1.0662
09-26
1.0528
09-25
1.0528
09-25
0.01341.27%开放开放
88017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧0.9576
09-26
0.9576
09-26
0.9456
09-25
0.9456
09-25
0.01201.27%开放开放
89013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3433
09-26
0.3433
09-26
0.3390
09-25
0.3390
09-25
0.00431.27%开放开放
90015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧1.1623
09-24
1.1623
09-24
1.1478
09-23
1.1478
09-23
0.01451.26%开放暂停
91020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0516
09-24
1.0516
09-24
1.0385
09-23
1.0385
09-23
0.01311.26%开放开放
92009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0487
09-24
1.0487
09-24
1.0356
09-23
1.0356
09-23
0.01311.26%开放开放
93008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1500
09-24
1.1500
09-24
1.1357
09-23
1.1357
09-23
0.01431.26%开放开放
94017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧0.9637
09-26
0.9637
09-26
0.9517
09-25
0.9517
09-25
0.01201.26%开放开放
95161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3446
09-26
1.1488
09-26
0.3403
09-25
1.1461
09-25
0.00431.26%开放开放
96017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2366
09-24
1.2366
09-24
1.2215
09-23
1.2215
09-23
0.01511.24%开放暂停
97011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0099
09-24
1.0099
09-24
0.9975
09-23
0.9975
09-23
0.01241.24%开放开放
98024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1099
09-24
1.1099
09-24
1.0964
09-23
1.0964
09-23
0.01351.23%开放暂停
99024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1089
09-24
1.1089
09-24
1.0954
09-23
1.0954
09-23
0.01351.23%开放暂停
100017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧1.1830
09-24
1.1830
09-24
1.1686
09-23
1.1686
09-23
0.01441.23%开放暂停
101010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9371
09-24
0.9371
09-24
0.9257
09-23
0.9257
09-23
0.01141.23%开放暂停
102011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9922
09-24
0.9922
09-24
0.9801
09-23
0.9801
09-23
0.01211.23%开放开放
103019664易方达养老2060五年持有混合...估值图基金吧1.0177
09-24
1.0177
09-24
1.0054
09-23
1.0054
09-23
0.01231.22%开放暂停
104017411农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9508
09-24
0.9508
09-24
0.9393
09-23
0.9393
09-23
0.01151.22%开放暂停
105161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧1.2074
09-26
1.2074
09-26
1.1929
09-25
1.1929
09-25
0.01451.22%限大额开放
106014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.8911
09-24
0.8911
09-24
0.8804
09-23
0.8804
09-23
0.01071.22%开放开放
107012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0301
09-24
1.0301
09-24
1.0177
09-23
1.0177
09-23
0.01241.22%开放开放
108012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9609
09-24
0.9609
09-24
0.9493
09-23
0.9493
09-23
0.01161.22%开放开放
109019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2880
09-24
1.2880
09-24
1.2726
09-23
1.2726
09-23
0.01541.21%开放暂停
110019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3712
09-24
1.3712
09-24
1.3548
09-23
1.3548
09-23
0.01641.21%开放暂停
111018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2783
09-24
1.2783
09-24
1.2630
09-23
1.2630
09-23
0.01531.21%开放暂停
112017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4855
09-24
1.4855
09-24
1.4678
09-23
1.4678
09-23
0.01771.21%开放暂停
113019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧1.1981
09-26
1.1981
09-26
1.1838
09-25
1.1838
09-25
0.01431.21%限大额开放
114017386兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1973
09-24
1.1973
09-24
1.1830
09-23
1.1830
09-23
0.01431.21%开放开放
115017377南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1565
09-24
1.1565
09-24
1.1427
09-23
1.1427
09-23
0.01381.21%开放开放
116016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0181
09-24
1.0181
09-24
1.0059
09-23
1.0059
09-23
0.01221.21%开放开放
117014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8784
09-24
0.8784
09-24
0.8679
09-23
0.8679
09-23
0.01051.21%开放开放
118009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1410
09-24
1.1410
09-24
1.1274
09-23
1.1274
09-23
0.01361.21%开放开放
119006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4666
09-24
1.4666
09-24
1.4491
09-23
1.4491
09-23
0.01751.21%开放开放
120019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1619
09-24
1.1619
09-24
1.1481
09-23
1.1481
09-23
0.01381.20%开放暂停
121010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1843
09-24
1.1843
09-24
1.1702
09-23
1.1702
09-23
0.01411.20%开放暂停
122016132国泰海通善兴平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1545
09-24
1.1545
09-24
1.1409
09-23
1.1409
09-23
0.01361.19%开放暂停
123017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1534
09-24
1.1534
09-24
1.1398
09-23
1.1398
09-23
0.01361.19%开放暂停
124017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3670
09-24
1.3670
09-24
1.3509
09-23
1.3509
09-23
0.01611.19%开放暂停
125007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3479
09-24
1.3479
09-24
1.3320
09-23
1.3320
09-23
0.01591.19%开放开放
126017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5172
09-24
1.5172
09-24
1.4995
09-23
1.4995
09-23
0.01771.18%开放暂停
127024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.8563
09-24
0.8563
09-24
0.8463
09-23
0.8463
09-23
0.01001.18%开放开放
128024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0743
09-24
2.0743
09-24
2.0501
09-23
2.0501
09-23
0.02421.18%开放开放
129019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5723
09-24
1.5723
09-24
1.5539
09-23
1.5539
09-23
0.01841.18%开放开放
130019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5610
09-24
1.5610
09-24
1.5428
09-23
1.5428
09-23
0.01821.18%开放开放
131015945易方达国防军工混合C估值图基金吧1.5470
09-26
1.5470
09-26
1.5290
09-25
1.5290
09-25
0.01801.18%开放开放
132006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4569
09-24
1.4569
09-24
1.4399
09-23
1.4399
09-23
0.01701.18%开放开放
133006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.4950
09-24
1.4950
09-24
1.4776
09-23
1.4776
09-23
0.01741.18%开放开放
134012784鹏华养老2040五年持有混合发...估值图基金吧1.2666
09-24
1.2666
09-24
1.2520
09-23
1.2520
09-23
0.01461.17%开放暂停
135018376金信景气优选混合C估值图基金吧1.2287
09-26
1.2287
09-26
1.2145
09-25
1.2145
09-25
0.01421.17%开放开放
136018375金信景气优选混合A估值图基金吧1.2381
09-26
1.2381
09-26
1.2238
09-25
1.2238
09-25
0.01431.17%开放开放
137019890中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1537
09-24
1.1537
09-24
1.1404
09-23
1.1404
09-23
0.01331.17%开放封闭期
---
138017686中欧预见养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1458
09-24
1.1458
09-24
1.1326
09-23
1.1326
09-23
0.01321.17%开放封闭期
---
139018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3388
09-24
1.3388
09-24
1.3235
09-23
1.3235
09-23
0.01531.16%开放暂停
140001475易方达国防军工混合A估值图基金吧1.5720
09-26
1.5720
09-26
1.5540
09-25
1.5540
09-25
0.01801.16%开放开放
141015726银河致远养老目标日期2045三...估值图基金吧1.1162
09-24
1.1162
09-24
1.1035
09-23
1.1035
09-23
0.01271.15%开放暂停
142017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4507
09-24
1.4507
09-24
1.4342
09-23
1.4342
09-23
0.01651.15%开放暂停
143018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.3149
09-26
1.3149
09-26
1.3000
09-25
1.3000
09-25
0.01491.15%开放开放
144007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4314
09-24
1.4314
09-24
1.4151
09-23
1.4151
09-23
0.01631.15%开放开放
145019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8393
09-24
0.8393
09-24
0.8298
09-23
0.8298
09-23
0.00951.14%开放暂停
146011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8253
09-24
0.8253
09-24
0.8160
09-23
0.8160
09-23
0.00931.14%开放暂停
147018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.2990
09-26
1.2990
09-26
1.2843
09-25
1.2843
09-25
0.01471.14%开放开放
148501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0566
09-24
1.0566
09-24
1.0447
09-23
1.0447
09-23
0.01191.14%开放开放
149970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1298
09-24
1.7543
09-24
1.1172
09-23
1.7417
09-23
0.01261.13%开放开放
150970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1294
09-24
1.1294
09-24
1.1168
09-23
1.1168
09-23
0.01261.13%开放开放
151013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0444
09-24
1.0444
09-24
1.0327
09-23
1.0327
09-23
0.01171.13%开放开放
152024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4073
09-24
1.4073
09-24
1.3917
09-23
1.3917
09-23
0.01561.12%开放开放
153024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4365
09-24
1.4365
09-24
1.4206
09-23
1.4206
09-23
0.01591.12%开放开放
154022376光大保德信安选平衡养老目标三年...估值图基金吧1.1551
09-24
1.1551
09-24
1.1425
09-23
1.1425
09-23
0.01261.10%开放开放
155013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.2349
09-24
1.2349
09-24
1.2215
09-23
1.2215
09-23
0.01341.10%开放开放
156011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8522
09-24
0.8522
09-24
0.8429
09-23
0.8429
09-23
0.00931.10%开放开放
157011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8372
09-24
0.8372
09-24
0.8281
09-23
0.8281
09-23
0.00911.10%开放开放
158162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.7474
09-26
0.7474
09-26
0.7393
09-25
0.7393
09-25
0.00811.10%开放开放
159024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1144
09-24
1.1144
09-24
1.1024
09-23
1.1024
09-23
0.01201.09%开放开放
160024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1156
09-24
1.1156
09-24
1.1036
09-23
1.1036
09-23
0.01201.09%开放开放
161018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2251
09-24
1.2251
09-24
1.2119
09-23
1.2119
09-23
0.01321.09%开放开放
162018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2365
09-24
1.2365
09-24
1.2232
09-23
1.2232
09-23
0.01331.09%开放开放
163017238创金合信宁和平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.1182
09-24
1.1182
09-24
1.1062
09-23
1.1062
09-23
0.01201.08%开放暂停
164013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.7363
09-26
0.7363
09-26
0.7284
09-25
0.7284
09-25
0.00791.08%开放开放
165018356万家欣优混合C估值图基金吧0.9678
09-26
0.9678
09-26
0.9576
09-25
0.9576
09-25
0.01021.07%开放开放
166011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8797
09-24
0.8797
09-24
0.8704
09-23
0.8704
09-23
0.00931.07%开放开放
167016783平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧1.2329
09-24
1.2329
09-24
1.2200
09-23
1.2200
09-23
0.01291.06%开放暂停
168017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6451
09-24
1.6451
09-24
1.6278
09-23
1.6278
09-23
0.01731.06%开放暂停
169018350万家欣优混合A估值图基金吧0.9788
09-26
0.9788
09-26
0.9685
09-25
0.9685
09-25
0.01031.06%开放开放
170420005天弘周期策略混合A估值图基金吧2.4168
09-26
2.7878
09-26
2.3914
09-25
2.7624
09-25
0.02541.06%开放开放
171015458天弘周期策略混合C估值图基金吧0.9245
09-26
0.9245
09-26
0.9148
09-25
0.9148
09-25
0.00971.06%开放开放
172013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0118
09-24
1.0118
09-24
1.0012
09-23
1.0012
09-23
0.01061.06%开放开放
173012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3299
09-25
1.3299
09-25
1.3160
09-24
1.3160
09-24
0.01391.06%开放开放
174009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2828
09-24
1.2828
09-24
1.2694
09-23
1.2694
09-23
0.01341.06%开放开放
175009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2602
09-24
1.2602
09-24
1.2470
09-23
1.2470
09-23
0.01321.06%开放开放
176006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6242
09-24
1.6242
09-24
1.6072
09-23
1.6072
09-23
0.01701.06%开放开放
177012740工银平衡回报6个月持有期债券A估值图基金吧1.1580
09-26
1.1580
09-26
1.1460
09-25
1.1460
09-25
0.01201.05%开放开放
178012741工银平衡回报6个月持有期债券C估值图基金吧1.1466
09-26
1.1466
09-26
1.1347
09-25
1.1347
09-25
0.01191.05%开放开放
179013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9806
09-24
0.9806
09-24
0.9704
09-23
0.9704
09-23
0.01021.05%开放开放
180012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9630
09-24
0.9630
09-24
0.9530
09-23
0.9530
09-23
0.01001.05%开放开放
181012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9509
09-24
0.9509
09-24
0.9410
09-23
0.9410
09-23
0.00991.05%开放开放
182012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3148
09-25
1.3148
09-25
1.3011
09-24
1.3011
09-24
0.01371.05%开放开放
183003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.1515
09-25
1.1515
09-25
1.1396
09-24
1.1396
09-24
0.01191.04%暂停开放
184016985英大延福养老目标2035三年持...估值图基金吧1.0822
09-24
1.0822
09-24
1.0711
09-23
1.0711
09-23
0.01111.04%开放暂停
185161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.2001
09-25
1.2001
09-25
1.1877
09-24
1.1877
09-24
0.01241.04%限大额开放
186019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.3129
09-25
2.3129
09-25
2.2894
09-24
2.2894
09-24
0.02351.03%限大额开放
187162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3382
09-25
2.3382
09-25
2.3144
09-24
2.3144
09-24
0.02381.03%限大额开放
188004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3041
09-25
2.3041
09-25
2.2807
09-24
2.2807
09-24
0.02341.03%限大额开放
189501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0019
09-24
1.0019
09-24
0.9917
09-23
0.9917
09-23
0.01021.03%开放开放
190015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3467
09-25
1.3467
09-25
1.3330
09-24
1.3330
09-24
0.01371.03%开放开放
191017164英大延福养老目标2060三年持...估值图基金吧1.1227
09-24
1.1227
09-24
1.1114
09-23
1.1114
09-23
0.01131.02%开放暂停
192017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3570
09-24
1.3570
09-24
1.3433
09-23
1.3433
09-23
0.01371.02%开放暂停
193019224大成国家安全主题灵活配置混合C估值图基金吧1.5830
09-26
1.5830
09-26
1.5670
09-25
1.5670
09-25
0.01601.02%开放开放
194015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3344
09-25
1.3344
09-25
1.3209
09-24
1.3209
09-24
0.01351.02%开放开放
195013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9713
09-24
0.9713
09-24
0.9615
09-23
0.9615
09-23
0.00981.02%开放开放
196007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3408
09-24
1.3408
09-24
1.3273
09-23
1.3273
09-23
0.01351.02%开放开放
197160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4589
09-25
1.4589
09-25
1.4443
09-24
1.4443
09-24
0.01461.01%限大额开放
198002567大成国家安全主题灵活配置混合A估值图基金吧1.5960
09-26
1.5960
09-26
1.5800
09-25
1.5800
09-25
0.01601.01%开放开放
199023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1821
09-24
1.1821
09-24
1.1704
09-23
1.1704
09-23
0.01171.00%开放暂停
200020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧1.1638
09-24
1.1638
09-24
1.1523
09-23
1.1523
09-23
0.01151.00%开放暂停
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