开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022028京管泰富科技驱动混合A估值图基金吧1.6292
04-10
1.6492
04-10
1.5539
04-09
1.5739
04-09
0.07534.85%开放开放
0.15%
2022029京管泰富科技驱动混合C估值图基金吧1.6206
04-10
1.6406
04-10
1.5458
04-09
1.5658
04-09
0.07484.84%开放开放
0.00%
3018827鑫元科技创新混合A估值图基金吧1.1908
04-10
1.1908
04-10
1.1376
04-09
1.1376
04-09
0.05324.68%开放开放
0.12%
4007049平安鑫安混合E估值图基金吧2.7797
04-10
2.7797
04-10
2.6555
04-09
2.6555
04-09
0.12424.68%开放开放
0.00%
5001665平安鑫安混合C估值图基金吧2.7264
04-10
2.7264
04-10
2.6045
04-09
2.6045
04-09
0.12194.68%开放开放
0.00%
6001664平安鑫安混合A估值图基金吧2.8411
04-10
2.8411
04-10
2.7141
04-09
2.7141
04-09
0.12704.68%开放开放
0.12%
7020587景顺长城成长机遇混合A估值图基金吧1.4041
04-10
1.4041
04-10
1.3415
04-09
1.3415
04-09
0.06264.67%暂停开放
0.15%
8020588景顺长城成长机遇混合C估值图基金吧1.3907
04-10
1.3907
04-10
1.3286
04-09
1.3286
04-09
0.06214.67%暂停开放
0.00%
9018828鑫元科技创新混合C估值图基金吧1.1782
04-10
1.1782
04-10
1.1256
04-09
1.1256
04-09
0.05264.67%开放开放
0.00%
10017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2430
04-08
1.2430
04-08
1.1880
04-07
1.1880
04-07
0.05504.63%开放开放
0.00%
11017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2573
04-08
1.2573
04-08
1.2017
04-07
1.2017
04-07
0.05564.63%开放开放
0.12%
12161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.7100
04-10
4.6800
04-10
2.5900
04-09
4.5600
04-09
0.12004.63%开放开放
0.15%
13017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4305
04-08
1.4305
04-08
1.3673
04-07
1.3673
04-07
0.06324.62%开放暂停
0.00%
14006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4051
04-08
1.4051
04-08
1.3430
04-07
1.3430
04-07
0.06214.62%开放开放
0.12%
15009277融通行业景气混合C估值图基金吧2.6310
04-10
2.6610
04-10
2.5150
04-09
2.5450
04-09
0.11604.61%开放开放
0.00%
16020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4466
04-08
1.4466
04-08
1.3830
04-07
1.3830
04-07
0.06364.60%开放暂停
0.00%
17018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4401
04-08
1.4401
04-08
1.3768
04-07
1.3768
04-07
0.06334.60%开放暂停
0.12%
18015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1454
04-08
1.1454
04-08
1.0951
04-07
1.0951
04-07
0.05034.59%开放开放
0.12%
19015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1269
04-08
1.1269
04-08
1.0774
04-07
1.0774
04-07
0.04954.59%开放开放
0.00%
20019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4295
04-08
1.4295
04-08
1.3672
04-07
1.3672
04-07
0.06234.56%开放暂停
0.00%
21017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4194
04-08
1.4194
04-08
1.3575
04-07
1.3575
04-07
0.06194.56%开放暂停
0.12%
22014937摩根核心精选股票C估值图基金吧1.8215
04-10
1.8215
04-10
1.7420
04-09
1.7420
04-09
0.07954.56%开放开放
0.00%
23005983摩根核心精选股票A估值图基金吧1.8673
04-10
1.8673
04-10
1.7858
04-09
1.7858
04-09
0.08154.56%开放开放
0.15%
24015075摩根卓越制造股票C估值图基金吧1.9911
04-10
1.9911
04-10
1.9046
04-09
1.9046
04-09
0.08654.54%开放开放
0.00%
25001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧2.0389
04-10
2.1684
04-10
1.9504
04-09
2.0799
04-09
0.08854.54%开放开放
0.15%
26017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.0784
04-10
1.0784
04-10
1.0317
04-09
1.0317
04-09
0.04674.53%开放开放
0.00%
27016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1975
04-08
1.1975
04-08
1.1457
04-07
1.1457
04-07
0.05184.52%开放开放
0.00%
28016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2137
04-08
1.2137
04-08
1.1612
04-07
1.1612
04-07
0.05254.52%开放开放
0.12%
29017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.0856
04-10
1.0856
04-10
1.0387
04-09
1.0387
04-09
0.04694.52%开放开放
0.12%
30018926南方中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧1.6616
04-10
1.6616
04-10
1.5900
04-09
1.5900
04-09
0.07164.50%开放开放
0.12%
31018927南方中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧1.6502
04-10
1.6502
04-10
1.5791
04-09
1.5791
04-09
0.07114.50%开放开放
0.00%
32013176海富通碳中和混合C估值图基金吧0.8079
04-10
0.8079
04-10
0.7732
04-09
0.7732
04-09
0.03474.49%开放开放
0.00%
33013175海富通碳中和混合A估值图基金吧0.8265
04-10
0.8265
04-10
0.7910
04-09
0.7910
04-09
0.03554.49%开放开放
0.15%
34002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3600
04-10
3.3600
04-10
3.2160
04-09
3.2160
04-09
0.14404.48%开放开放
0.15%
35015997大成中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.9098
04-10
0.9098
04-10
0.8709
04-09
0.8709
04-09
0.03894.47%开放开放
0.15%
36015998大成中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.8997
04-10
0.8997
04-10
0.8612
04-09
0.8612
04-09
0.03854.47%开放开放
0.00%
37017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3455
04-08
1.3455
04-08
1.2883
04-07
1.2883
04-07
0.05724.44%开放暂停
0.12%
38016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧0.9857
04-10
0.9857
04-10
0.9438
04-09
0.9438
04-09
0.04194.44%开放开放
0.00%
39016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧0.9944
04-10
0.9944
04-10
0.9521
04-09
0.9521
04-09
0.04234.44%开放开放
0.10%
40016020招商中证电池主题ETF联接C估值图基金吧0.8967
04-10
0.8967
04-10
0.8586
04-09
0.8586
04-09
0.03814.44%开放开放
0.00%
41016019招商中证电池主题ETF联接A估值图基金吧0.9104
04-10
0.9104
04-10
0.8717
04-09
0.8717
04-09
0.03874.44%开放开放
0.12%
42012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.8365
04-10
0.8365
04-10
0.8010
04-09
0.8010
04-09
0.03554.43%开放开放
0.10%
43012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.8269
04-10
0.8269
04-10
0.7918
04-09
0.7918
04-09
0.03514.43%开放开放
0.00%
44026265广发储能电池ETF联接A估值图基金吧1.0277
04-10
1.0277
04-10
0.9842
04-09
0.9842
04-09
0.04354.42%开放开放
0.03%
45026266广发储能电池ETF联接C估值图基金吧1.0274
04-10
1.0274
04-10
0.9839
04-09
0.9839
04-09
0.04354.42%开放开放
0.00%
46015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.8238
04-10
0.8238
04-10
0.7889
04-09
0.7889
04-09
0.03494.42%开放开放
0.00%
47021963天弘储能电池指数A估值图基金吧1.5567
04-10
1.5567
04-10
1.4910
04-09
1.4910
04-09
0.06574.41%开放开放
0.10%
48021964天弘储能电池指数C估值图基金吧1.5532
04-10
1.5532
04-10
1.4878
04-09
1.4878
04-09
0.06544.40%开放开放
0.00%
49023860富国创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.8485
04-10
1.8485
04-10
1.7710
04-09
1.7710
04-09
0.07754.38%开放开放
0.00%
50021033易方达储能电池ETF联接A估值图基金吧1.7692
04-10
1.7692
04-10
1.6950
04-09
1.6950
04-09
0.07424.38%开放开放
0.12%
51021034易方达储能电池ETF联接C估值图基金吧1.7589
04-10
1.7589
04-10
1.6851
04-09
1.6851
04-09
0.07384.38%开放开放
0.00%
52023859富国创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.8520
04-10
1.8520
04-10
1.7744
04-09
1.7744
04-09
0.07764.37%开放开放
0.12%
53010610摩根远见两年持有期混合估值图基金吧1.3861
04-10
1.3861
04-10
1.3286
04-09
1.3286
04-09
0.05754.33%开放开放
0.15%
54016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.9073
04-10
0.9073
04-10
0.8697
04-09
0.8697
04-09
0.03764.32%开放开放
0.15%
55016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.8950
04-10
0.8950
04-10
0.8579
04-09
0.8579
04-09
0.03714.32%开放开放
0.00%
56005209东吴双三角股票A估值图基金吧0.6667
04-10
0.6667
04-10
0.6391
04-09
0.6391
04-09
0.02764.32%开放开放
0.15%
57019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3995
04-08
1.3995
04-08
1.3417
04-07
1.3417
04-07
0.05784.31%开放开放
0.15%
58005210东吴双三角股票C估值图基金吧0.6386
04-10
0.6386
04-10
0.6122
04-09
0.6122
04-09
0.02644.31%开放开放
0.00%
59019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3861
04-08
1.3861
04-08
1.3289
04-07
1.3289
04-07
0.05724.30%开放开放
0.00%
60017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4237
04-08
1.4237
04-08
1.3652
04-07
1.3652
04-07
0.05854.29%开放暂停
0.12%
61019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4313
04-08
1.4313
04-08
1.3725
04-07
1.3725
04-07
0.05884.28%开放暂停
0.00%
62018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3629
04-08
1.3629
04-08
1.3071
04-07
1.3071
04-07
0.05584.27%开放开放
0.08%
63018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3523
04-08
1.3523
04-08
1.2969
04-07
1.2969
04-07
0.05544.27%开放开放
0.00%
64013852中信建投低碳成长混合C估值图基金吧0.5411
04-10
0.5411
04-10
0.5190
04-09
0.5190
04-09
0.02214.26%开放开放
0.00%
65013851中信建投低碳成长混合A估值图基金吧0.5505
04-10
0.5505
04-10
0.5280
04-09
0.5280
04-09
0.02254.26%开放开放
0.15%
66014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5084
04-10
1.5084
04-10
1.4469
04-09
1.4469
04-09
0.06154.25%开放开放
0.00%
67014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5234
04-10
1.5234
04-10
1.4613
04-09
1.4613
04-09
0.06214.25%开放开放
0.12%
68015874工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.9446
04-10
0.9446
04-10
0.9062
04-09
0.9062
04-09
0.03844.24%开放开放
0.00%
69000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.8900
04-10
4.8900
04-10
4.6910
04-09
4.6910
04-09
0.19904.24%开放开放
0.15%
70015873工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.9554
04-10
0.9554
04-10
0.9166
04-09
0.9166
04-09
0.03884.23%开放开放
0.10%
71013179广发国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧0.9039
04-10
0.9039
04-10
0.8672
04-09
0.8672
04-09
0.03674.23%开放开放
0.12%
72013180广发国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧0.8957
04-10
0.8957
04-10
0.8594
04-09
0.8594
04-09
0.03634.22%开放开放
0.00%
73016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1074
04-08
1.1074
04-08
1.0627
04-07
1.0627
04-07
0.04474.21%开放开放
0.06%
74016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0922
04-08
1.0922
04-08
1.0481
04-07
1.0481
04-07
0.04414.21%开放开放
0.00%
75014261摩根沃享远见一年持有期混合A估值图基金吧1.4468
04-10
1.4468
04-10
1.3884
04-09
1.3884
04-09
0.05844.21%开放开放
0.15%
76009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5593
04-08
1.5593
04-08
1.4965
04-07
1.4965
04-07
0.06284.20%开放开放
0.00%
77007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5916
04-08
1.5916
04-08
1.5274
04-07
1.5274
04-07
0.06424.20%开放开放
0.15%
78019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5800
04-08
1.5800
04-08
1.5163
04-07
1.5163
04-07
0.06374.20%开放开放
---
79018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2969
04-08
1.2969
04-08
1.2448
04-07
1.2448
04-07
0.05214.19%开放开放
0.08%
80014262摩根沃享远见一年持有期混合C估值图基金吧1.3987
04-10
1.3987
04-10
1.3424
04-09
1.3424
04-09
0.05634.19%开放开放
0.00%
81018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2837
04-08
1.2837
04-08
1.2322
04-07
1.2322
04-07
0.05154.18%开放开放
0.00%
82025916兴银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.0817
04-10
1.0817
04-10
1.0383
04-09
1.0383
04-09
0.04344.18%开放开放
0.05%
83025917兴银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.0813
04-10
1.0813
04-10
1.0379
04-09
1.0379
04-09
0.04344.18%开放开放
0.00%
84023968博时创业板50指数A估值图基金吧1.0820
04-10
1.0820
04-10
1.0386
04-09
1.0386
04-09
0.04344.18%开放开放
0.10%
85023969博时创业板50指数C估值图基金吧1.0801
04-10
1.0801
04-10
1.0368
04-09
1.0368
04-09
0.04334.18%开放开放
0.00%
86007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.5225
04-10
1.5225
04-10
1.4614
04-09
1.4614
04-09
0.06114.18%开放开放
0.15%
87290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.6460
04-10
2.7060
04-10
2.5400
04-09
2.6000
04-09
0.10604.17%开放开放
0.15%
88018380万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3005
04-10
1.3005
04-10
1.2484
04-09
1.2484
04-09
0.05214.17%开放开放
0.00%
89018379万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3063
04-10
1.3063
04-10
1.2540
04-09
1.2540
04-09
0.05234.17%开放开放
0.10%
90009835融通新能源汽车主题精选混合C估值图基金吧3.3049
04-10
3.3049
04-10
3.1728
04-09
3.1728
04-09
0.13214.16%开放开放
0.00%
91005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧3.3997
04-10
3.3997
04-10
3.2638
04-09
3.2638
04-09
0.13594.16%开放开放
0.15%
92012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.3114
04-10
1.3114
04-10
1.2590
04-09
1.2590
04-09
0.05244.16%开放开放
0.15%
93012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.2925
04-10
1.2925
04-10
1.2409
04-09
1.2409
04-09
0.05164.16%开放开放
0.00%
94014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0563
04-08
1.0563
04-08
1.0142
04-07
1.0142
04-07
0.04214.15%限大额开放
0.15%
95026817富国创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0059
04-10
1.0059
04-10
0.9658
04-09
0.9658
04-09
0.04014.15%开放开放
0.00%
96026816富国创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0060
04-10
1.0060
04-10
0.9659
04-09
0.9659
04-09
0.04014.15%开放开放
0.03%
97026095易方达创业板50ETF联接A估值图基金吧1.0513
04-10
1.0513
04-10
1.0094
04-09
1.0094
04-09
0.04194.15%开放开放
0.12%
98026096易方达创业板50ETF联接C估值图基金吧1.0505
04-10
1.0505
04-10
1.0086
04-09
1.0086
04-09
0.04194.15%开放开放
0.00%
99023883华夏创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.6747
04-10
1.6747
04-10
1.6080
04-09
1.6080
04-09
0.06674.15%开放开放
0.00%
100022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.9111
04-10
1.9111
04-10
1.8349
04-09
1.8349
04-09
0.07624.15%开放开放
0.00%
101017949景顺长城创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4677
04-10
1.4677
04-10
1.4092
04-09
1.4092
04-09
0.05854.15%开放开放
0.10%
102017950景顺长城创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4546
04-10
1.4546
04-10
1.3967
04-09
1.3967
04-09
0.05794.15%开放开放
0.00%
103160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.8956
04-10
0.7234
04-10
1.8200
04-09
0.6945
04-09
0.07564.15%开放开放
0.12%
104014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.8804
04-10
1.8804
04-10
1.8054
04-09
1.8054
04-09
0.07504.15%开放开放
0.00%
105018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1854
04-08
1.1854
04-08
1.1383
04-07
1.1383
04-07
0.04714.14%开放开放
0.10%
106014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0315
04-08
1.0315
04-08
0.9905
04-07
0.9905
04-07
0.04104.14%限大额开放
0.00%
107024863万家创业板50ETF联接C估值图基金吧1.1396
04-10
1.1396
04-10
1.0943
04-09
1.0943
04-09
0.04534.14%开放开放
0.00%
108023882华夏创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.6773
04-10
1.6773
04-10
1.6106
04-09
1.6106
04-09
0.06674.14%开放开放
0.10%
109018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.1726
04-08
1.1726
04-08
1.1261
04-07
1.1261
04-07
0.04654.13%开放开放
0.00%
110014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧1.0843
04-10
1.0843
04-10
1.0413
04-09
1.0413
04-09
0.04304.13%开放开放
0.15%
111014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧1.0620
04-10
1.0620
04-10
1.0199
04-09
1.0199
04-09
0.04214.13%开放开放
0.00%
112024862万家创业板50ETF联接A估值图基金吧1.1409
04-10
1.1409
04-10
1.0956
04-09
1.0956
04-09
0.04534.13%开放开放
0.10%
113024072上银创业板50指数发起式C估值图基金吧1.7093
04-10
1.7093
04-10
1.6415
04-09
1.6415
04-09
0.06784.13%开放开放
0.00%
114024071上银创业板50指数发起式A估值图基金吧1.7125
04-10
1.7125
04-10
1.6446
04-09
1.6446
04-09
0.06794.13%开放开放
0.07%
115018483鹏华创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7988
04-10
1.7988
04-10
1.7275
04-09
1.7275
04-09
0.07134.13%开放开放
0.00%
116015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.6615
04-10
3.6615
04-10
3.5164
04-09
3.5164
04-09
0.14514.13%开放开放
0.00%
117000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.7382
04-10
4.0472
04-10
3.5900
04-09
3.8990
04-09
0.14824.13%开放开放
0.15%
118970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1661
04-08
1.1661
04-08
1.1200
04-07
1.1200
04-07
0.04614.12%开放开放
0.00%
119013137摩根动力精选混合C估值图基金吧3.1749
04-10
3.1749
04-10
3.0494
04-09
3.0494
04-09
0.12554.12%开放开放
0.00%
120006250摩根动力精选混合A估值图基金吧3.2344
04-10
3.2344
04-10
3.1065
04-09
3.1065
04-09
0.12794.12%开放开放
0.15%
121024922大成创业板50ETF联接E估值图基金吧1.1171
04-10
1.1171
04-10
1.0729
04-09
1.0729
04-09
0.04424.12%开放开放
0.00%
122023371国泰创业板50ETF发起联接A估值图基金吧1.6762
04-10
1.6762
04-10
1.6099
04-09
1.6099
04-09
0.06634.12%开放开放
0.10%
123023372国泰创业板50ETF发起联接C估值图基金吧1.6726
04-10
1.6726
04-10
1.6064
04-09
1.6064
04-09
0.06624.12%开放开放
0.00%
124018482鹏华创业板50ETF联接A估值图基金吧1.8085
04-10
1.8085
04-10
1.7369
04-09
1.7369
04-09
0.07164.12%开放开放
0.10%
125023024鹏华创业板50ETF联接I估值图基金吧1.5870
04-10
1.5870
04-10
1.5242
04-09
1.5242
04-09
0.06284.12%开放开放
---
126024920大成创业板50ETF联接A估值图基金吧1.1176
04-10
1.1176
04-10
1.0735
04-09
1.0735
04-09
0.04414.11%开放开放
1.00%
127012554西部利得创业板大盘ETF联接A估值图基金吧1.0709
04-10
1.0709
04-10
1.0286
04-09
1.0286
04-09
0.04234.11%开放开放
0.10%
128024921大成创业板50ETF联接C估值图基金吧1.1155
04-10
1.1155
04-10
1.0715
04-09
1.0715
04-09
0.04404.11%开放开放
---
129021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.8690
04-10
2.8690
04-10
2.7560
04-09
2.7560
04-09
0.11304.10%开放开放
0.00%
130970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1674
04-08
1.7919
04-08
1.1214
04-07
1.7459
04-07
0.04604.10%开放开放
0.15%
131001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.9980
04-10
4.9980
04-10
4.8010
04-09
4.8010
04-09
0.19704.10%开放开放
0.15%
132023831华泰柏瑞创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7152
04-10
1.7152
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06754.10%开放开放
0.00%
133015538红塔红土新能源主题精选股票C估值图基金吧1.0029
04-10
1.0029
04-10
0.9634
04-09
0.9634
04-09
0.03954.10%开放开放
0.00%
134012555西部利得创业板大盘ETF联接C估值图基金吧1.0569
04-10
1.0569
04-10
1.0153
04-09
1.0153
04-09
0.04164.10%开放开放
0.00%
135007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.2517
04-10
2.3887
04-10
2.1630
04-09
2.3000
04-09
0.08874.10%开放开放
0.12%
136007465交银创业板50指数C估值图基金吧2.1484
04-10
2.3074
04-10
2.0638
04-09
2.2228
04-09
0.08464.10%开放开放
0.00%
137022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.4319
04-10
2.4319
04-10
2.3361
04-09
2.3361
04-09
0.09584.10%开放开放
---
138012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9594
04-08
0.9594
04-08
0.9217
04-07
0.9217
04-07
0.03774.09%开放开放
0.12%
139024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.3910
04-10
1.3910
04-10
1.3363
04-09
1.3363
04-09
0.05474.09%开放开放
0.10%
140024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.3891
04-10
1.3891
04-10
1.3345
04-09
1.3345
04-09
0.05464.09%开放开放
0.00%
141023830华泰柏瑞创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7192
04-10
1.7192
04-10
1.6516
04-09
1.6516
04-09
0.06764.09%开放开放
0.10%
142022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6756
04-10
2.6756
04-10
2.5704
04-09
2.5704
04-09
0.10524.09%开放开放
0.00%
143022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6744
04-10
2.6744
04-10
2.5693
04-09
2.5693
04-09
0.10514.09%开放开放
0.00%
144160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.6286
04-10
2.9086
04-10
2.5254
04-09
2.8054
04-09
0.10324.09%开放开放
0.00%
145160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.6747
04-10
2.0837
04-10
2.5696
04-09
2.0096
04-09
0.10514.09%开放开放
0.12%
146015537红塔红土新能源主题精选股票A估值图基金吧1.0171
04-10
1.0171
04-10
0.9771
04-09
0.9771
04-09
0.04004.09%开放开放
0.10%
147003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.0174
04-10
3.0174
04-10
2.8989
04-09
2.8989
04-09
0.11854.09%开放开放
0.15%
148012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9416
04-08
0.9416
04-08
0.9047
04-07
0.9047
04-07
0.03694.08%开放开放
0.00%
149023415工银创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7103
04-10
1.7103
04-10
1.6432
04-09
1.6432
04-09
0.06714.08%开放开放
0.00%
150023414工银创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7150
04-10
1.7150
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06734.08%开放开放
0.10%
151003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.9030
04-10
2.9030
04-10
2.7891
04-09
2.7891
04-09
0.11394.08%开放开放
0.00%
152006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧3.0997
04-10
3.0997
04-10
2.9784
04-09
2.9784
04-09
0.12134.07%开放开放
0.15%
153021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4235
04-08
1.4235
04-08
1.3680
04-07
1.3680
04-07
0.05554.06%开放暂停
0.00%
154018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4177
04-08
1.4177
04-08
1.3624
04-07
1.3624
04-07
0.05534.06%开放暂停
0.12%
155018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4013
04-08
1.4013
04-08
1.3466
04-07
1.3466
04-07
0.05474.06%开放暂停
0.12%
156001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.4056
04-10
3.4306
04-10
3.2728
04-09
3.2978
04-09
0.13284.06%开放开放
0.15%
157025500东方阿尔法科技智选混合发起C估值图基金吧1.2936
04-10
1.2936
04-10
1.2432
04-09
1.2432
04-09
0.05044.05%开放开放
0.00%
158025499东方阿尔法科技智选混合发起A估值图基金吧1.2959
04-10
1.2959
04-10
1.2454
04-09
1.2454
04-09
0.05054.05%开放开放
0.15%
159008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4028
04-08
1.4028
04-08
1.3482
04-07
1.3482
04-07
0.05464.05%开放开放
0.10%
160026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0053
04-10
1.0053
04-10
0.9662
04-09
0.9662
04-09
0.03914.05%开放开放
0.03%
161012148国投瑞银产业趋势混合A估值图基金吧1.0441
04-10
1.0441
04-10
1.0036
04-09
1.0036
04-09
0.04054.04%开放开放
0.15%
162026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0049
04-10
1.0049
04-10
0.9659
04-09
0.9659
04-09
0.03904.04%开放开放
0.00%
163024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.2928
04-10
1.2928
04-10
1.2427
04-09
1.2427
04-09
0.05014.03%开放开放
0.15%
164024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.2905
04-10
1.2905
04-10
1.2405
04-09
1.2405
04-09
0.05004.03%开放开放
0.00%
165012149国投瑞银产业趋势混合C估值图基金吧1.0242
04-10
1.0242
04-10
0.9845
04-09
0.9845
04-09
0.03974.03%开放开放
0.00%
166010646融通价值趋势混合A估值图基金吧1.5142
04-10
1.5142
04-10
1.4555
04-09
1.4555
04-09
0.05874.03%开放开放
0.15%
167010647融通价值趋势混合C估值图基金吧1.4719
04-10
1.4719
04-10
1.4149
04-09
1.4149
04-09
0.05704.03%开放开放
0.00%
168014948融通新能源灵活配置混合C估值图基金吧3.2430
04-10
3.2430
04-10
3.1180
04-09
3.1180
04-09
0.12504.01%开放开放
0.00%
169001471融通新能源灵活配置混合A估值图基金吧3.3210
04-10
3.4410
04-10
3.1930
04-09
3.3130
04-09
0.12804.01%开放开放
0.15%
170026773中银证券创业板ETF联接C估值图基金吧1.0622
04-10
1.0622
04-10
1.0213
04-09
1.0213
04-09
0.04094.00%开放开放
0.00%
171026772中银证券创业板ETF联接A估值图基金吧1.0627
04-10
1.0627
04-10
1.0218
04-09
1.0218
04-09
0.04094.00%开放开放
0.03%
172025362国泰创业板新能源ETF发起联接A估值图基金吧1.0775
04-10
1.0775
04-10
1.0361
04-09
1.0361
04-09
0.04144.00%开放开放
0.10%
173006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.6775
04-10
4.6775
04-10
4.4977
04-09
4.4977
04-09
0.17984.00%开放开放
0.00%
174006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.9608
04-10
4.9608
04-10
4.7699
04-09
4.7699
04-09
0.19094.00%开放开放
0.15%
175018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3387
04-08
1.3387
04-08
1.2873
04-07
1.2873
04-07
0.05143.99%开放开放
0.00%
176018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3540
04-08
1.3540
04-08
1.3021
04-07
1.3021
04-07
0.05193.99%开放开放
0.12%
177375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.4384
04-10
7.4181
04-10
2.3448
04-09
7.3245
04-09
0.09363.99%开放开放
0.15%
178015709摩根中国优势混合C估值图基金吧2.4214
04-10
2.5887
04-10
2.3285
04-09
2.4958
04-09
0.09293.99%开放开放
0.00%
179014766中欧碳中和混合发起C估值图基金吧0.9781
04-10
0.9781
04-10
0.9406
04-09
0.9406
04-09
0.03753.99%开放开放
0.00%
180014765中欧碳中和混合发起A估值图基金吧1.0110
04-10
1.0110
04-10
0.9722
04-09
0.9722
04-09
0.03883.99%开放开放
0.15%
181025363国泰创业板新能源ETF发起联接C估值图基金吧1.0764
04-10
1.0764
04-10
1.0351
04-09
1.0351
04-09
0.04133.99%开放开放
0.00%
182014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.9468
04-10
1.9468
04-10
1.8729
04-09
1.8729
04-09
0.07393.95%开放开放
0.15%
183010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.3907
04-10
1.3907
04-10
1.3379
04-09
1.3379
04-09
0.05283.95%开放开放
0.00%
184014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.8853
04-10
1.8853
04-10
1.8138
04-09
1.8138
04-09
0.07153.94%开放开放
0.00%
185013469泰信低碳经济混合发起式A估值图基金吧1.3299
04-10
1.3299
04-10
1.2795
04-09
1.2795
04-09
0.05043.94%开放开放
0.15%
186010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.4283
04-10
1.4283
04-10
1.3741
04-09
1.3741
04-09
0.05423.94%开放开放
0.15%
187023430嘉实创业板50ETF联接C估值图基金吧1.6505
04-10
1.6505
04-10
1.5880
04-09
1.5880
04-09
0.06253.94%开放开放
0.00%
188012901招商创业板指数增强C估值图基金吧0.9612
04-10
0.9612
04-10
0.9248
04-09
0.9248
04-09
0.03643.94%开放开放
0.00%
189377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧10.6085
04-10
10.6085
04-10
10.2072
04-09
10.2072
04-09
0.40133.93%开放开放
0.15%
190014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.3860
04-10
10.3860
04-10
9.9931
04-09
9.9931
04-09
0.39293.93%开放开放
0.00%
191013470泰信低碳经济混合发起式C估值图基金吧1.3014
04-10
1.3014
04-10
1.2522
04-09
1.2522
04-09
0.04923.93%开放开放
0.00%
192023429嘉实创业板50ETF联接A估值图基金吧1.6559
04-10
1.6559
04-10
1.5933
04-09
1.5933
04-09
0.06263.93%开放开放
0.12%
193012900招商创业板指数增强A估值图基金吧0.9780
04-10
0.9780
04-10
0.9410
04-09
0.9410
04-09
0.03703.93%开放开放
0.12%
194960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧10.6174
04-10
10.6174
04-10
10.2157
04-09
10.2157
04-09
0.40173.93%开放开放
---
195024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5731
04-08
1.5731
04-08
1.5138
04-07
1.5138
04-07
0.05933.92%开放开放
0.10%
196024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.9336
04-10
1.9336
04-10
1.8606
04-09
1.8606
04-09
0.07303.92%开放开放
0.00%
197024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.9362
04-10
1.9362
04-10
1.8631
04-09
1.8631
04-09
0.07313.92%开放开放
0.15%
198014377东吴新能源汽车股票C估值图基金吧1.9135
04-10
1.9135
04-10
1.8413
04-09
1.8413
04-09
0.07223.92%开放开放
0.00%
199014376东吴新能源汽车股票A估值图基金吧1.9462
04-10
1.9462
04-10
1.8727
04-09
1.8727
04-09
0.07353.92%开放开放
0.15%
200024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5370
04-08
1.5370
04-08
1.4791
04-07
1.4791
04-07
0.05793.91%开放开放
0.00%
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