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数据日期：2024-05-10

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004937	中航混改精选混合C 估值图基金吧	0.8262	0.8262	0.7829	0.7829	0.0433	5.53%	开放	开放	0.00%
		2	004936	中航混改精选混合A 估值图基金吧	0.8445	0.8445	0.8003	0.8003	0.0442	5.52%	开放	开放	0.15%
		3	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0737	1.0737	1.0241	1.0241	0.0496	4.84%	开放	开放	0.12%
		4	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0728	1.0728	1.0233	1.0233	0.0495	4.84%	开放	开放	0.00%
		5	010745	工银灵动价值混合C 估值图基金吧	0.7040	0.7040	0.6726	0.6726	0.0314	4.67%	开放	开放	0.00%
		6	010744	工银灵动价值混合A 估值图基金吧	0.7160	0.7160	0.6841	0.6841	0.0319	4.66%	开放	开放	0.15%
		7	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1724	1.1724	1.1212	1.1212	0.0512	4.57%	开放	开放	0.10%
		8	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3779	0.3779	0.3614	0.3614	0.0165	4.57%	开放	开放	0.00%
		9	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1711	1.1711	1.1200	1.1200	0.0511	4.56%	开放	开放	0.00%
		10	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3788	1.1702	0.3623	1.1599	0.0165	4.55%	开放	开放	0.10%
		11	007674	工银产业升级股票A 估值图基金吧	1.0668	1.0668	1.0205	1.0205	0.0463	4.54%	开放	开放	0.15%
		12	007675	工银产业升级股票C 估值图基金吧	1.0304	1.0304	0.9857	0.9857	0.0447	4.53%	开放	开放	0.00%
		13	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0922	1.0922	1.0472	1.0472	0.0450	4.30%	开放	开放	0.12%
		14	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0470	1.0470	0.0450	4.30%	开放	开放	0.00%
		15	013342	工银核心机遇混合C 估值图基金吧	0.6318	0.6318	0.6059	0.6059	0.0259	4.27%	开放	开放	0.00%
		16	013341	工银核心机遇混合A 估值图基金吧	0.6431	0.6431	0.6168	0.6168	0.0263	4.26%	开放	开放	0.15%
		17	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6080	1.4912	0.5839	1.4761	0.0241	4.13%	开放	开放	0.12%
		18	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5986	0.5986	0.5749	0.5749	0.0237	4.12%	开放	开放	0.00%
		19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.0651	1.0651	0.0417	3.92%	开放	开放	0.12%
		20	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.0633	1.0633	0.0417	3.92%	开放	开放	0.00%
		21	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0907	1.0907	1.0496	1.0496	0.0411	3.92%	开放	开放	0.12%
		22	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0866	1.0866	1.0457	1.0457	0.0409	3.91%	开放	开放	0.00%
		23	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9411	0.9411	0.9059	0.9059	0.0352	3.89%	开放	开放	0.10%
		24	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9135	0.9135	0.8793	0.8793	0.0342	3.89%	开放	开放	0.00%
		25	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.0937	1.0937	1.0529	1.0529	0.0408	3.88%	开放	开放	0.10%
		26	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0717	1.0717	1.0318	1.0318	0.0399	3.87%	开放	开放	0.00%
		27	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	0.0396	3.86%	开放	开放	0.12%
		28	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0656	1.0656	1.0260	1.0260	0.0396	3.86%	开放	开放	0.00%
		29	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3959	1.3959	1.3442	1.3442	0.0517	3.85%	开放	开放	0.00%
		30	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2007	1.2507	1.1563	1.2063	0.0444	3.84%	开放	开放	0.12%
		31	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9556	0.9556	0.9208	0.9208	0.0348	3.78%	开放	开放	0.12%
		32	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9465	0.9465	0.9121	0.9121	0.0344	3.77%	开放	开放	0.00%
		33	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1093	1.1093	1.0695	1.0695	0.0398	3.72%	开放	开放	0.12%
		34	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1078	1.1078	1.0681	1.0681	0.0397	3.72%	开放	开放	0.00%
		35	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1114	1.1114	0.0402	3.62%	暂停	开放	0.12%
		36	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.1263	1.1263	1.0870	1.0870	0.0393	3.62%	暂停	开放	0.00%
		37	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估值图基金吧	0.3990	0.3990	0.3853	0.3853	0.0137	3.56%	开放	开放	0.15%
		38	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估值图基金吧	0.3919	0.3919	0.3785	0.3785	0.0134	3.54%	开放	开放	0.00%
		39	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A 估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0111	1.0111	0.0348	3.44%	开放	开放	0.15%
		40	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	0.6406	0.6406	0.6193	0.6193	0.0213	3.44%	开放	开放	0.15%
		41	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0047	1.0047	0.0345	3.43%	开放	开放	0.00%
		42	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.6348	0.6348	0.6142	0.6142	0.0206	3.35%	开放	开放	0.12%
		43	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.6264	0.6264	0.6061	0.6061	0.0203	3.35%	开放	开放	0.00%
		44	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	1.7280	1.7280	1.6730	1.6730	0.0550	3.29%	开放	开放	0.15%
		45	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	0.0160	3.29%	开放	开放	0.00%
		46	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	0.0160	3.29%	开放	开放	0.00%
		47	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6236	0.6236	0.6038	0.6038	0.0198	3.28%	开放	开放	0.15%
		48	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5167	0.5167	0.5003	0.5003	0.0164	3.28%	开放	开放	---
		49	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5166	0.5166	0.5002	0.5002	0.0164	3.28%	开放	开放	0.12%
		50	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.6221	1.4778	0.6026	1.4583	0.0195	3.24%	开放	开放	0.10%
		51	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.6180	0.6180	0.5986	0.5986	0.0194	3.24%	开放	开放	0.00%
		52	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0232	1.0232	0.9917	0.9917	0.0315	3.18%	开放	开放	0.15%
		53	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0296	1.0296	0.9981	0.9981	0.0315	3.16%	开放	开放	0.12%
		54	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.0088	1.0088	0.9780	0.9780	0.0308	3.15%	开放	开放	0.00%
		55	011203	永赢惠添益混合A 估值图基金吧	0.5996	0.5996	0.5813	0.5813	0.0183	3.15%	开放	开放	0.15%
		56	011204	永赢惠添益混合C 估值图基金吧	0.5920	0.5920	0.5739	0.5739	0.0181	3.15%	开放	开放	0.00%
		57	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.0849	1.0849	1.0533	1.0533	0.0316	3.00%	开放	开放	0.15%
		58	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.2219	1.8719	1.1864	1.8364	0.0355	2.99%	开放	开放	0.15%
		59	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0024	1.0024	0.0300	2.99%	开放	开放	0.10%
		60	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	1.0053	1.0053	0.9761	0.9761	0.0292	2.99%	开放	开放	0.00%
		61	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.2113	1.8573	1.1762	1.8222	0.0351	2.98%	开放	开放	0.00%
		62	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1405	1.1405	1.1075	1.1075	0.0330	2.98%	限大额	开放	0.12%
		63	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1031	1.1031	0.0328	2.97%	限大额	开放	0.00%
		64	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.1198	1.1198	1.0878	1.0878	0.0320	2.94%	开放	开放	0.12%
		65	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.1025	1.1025	1.0710	1.0710	0.0315	2.94%	开放	开放	0.00%
		66	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A 估值图基金吧	0.9725	0.9725	0.9450	0.9450	0.0275	2.91%	开放	开放	0.15%
		67	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C 估值图基金吧	0.9691	0.9691	0.9417	0.9417	0.0274	2.91%	开放	开放	0.00%
		68	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.7981	0.7981	0.7757	0.7757	0.0224	2.89%	暂停	暂停	0.15%
		69	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1132	1.1132	1.0821	1.0821	0.0311	2.87%	开放	开放	0.12%
		70	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1086	1.1086	1.0777	1.0777	0.0309	2.87%	开放	开放	0.00%
		71	011647	博时港股通红利精选混合A 估值图基金吧	0.9108	0.9108	0.8856	0.8856	0.0252	2.85%	开放	开放	0.15%
		72	011648	博时港股通红利精选混合C 估值图基金吧	0.8895	0.8895	0.8650	0.8650	0.0245	2.83%	开放	开放	0.00%
		73	011836	银华智能建造股票发起式估值图基金吧	0.4961	0.4961	0.4825	0.4825	0.0136	2.82%	开放	开放	0.15%
		74	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.7356	0.7356	0.7155	0.7155	0.0201	2.81%	开放	开放	0.12%
		75	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	0.9691	1.3057	0.9429	1.2795	0.0262	2.78%	开放	开放	0.15%
		76	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	0.9563	1.2763	0.9304	1.2504	0.0259	2.78%	开放	开放	0.00%
		77	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.1711	1.1711	0.0319	2.72%	开放	开放	---
		78	005701	摩根香港精选港股通混合A 估值图基金吧	0.8791	0.8791	0.8560	0.8560	0.0231	2.70%	开放	开放	0.15%
		79	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.1214	1.1214	1.0920	1.0920	0.0294	2.69%	开放	开放	0.15%
		80	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.1174	1.1174	1.0881	1.0881	0.0293	2.69%	开放	开放	0.00%
		81	016921	摩根香港精选港股通混合C 估值图基金吧	0.8728	0.8728	0.8499	0.8499	0.0229	2.69%	开放	开放	0.00%
		82	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.8576	0.8576	0.8362	0.8362	0.0214	2.56%	开放	开放	0.15%
		83	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.8443	0.8443	0.8233	0.8233	0.0210	2.55%	开放	开放	0.00%
		84	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9777	1.1377	0.9535	1.1135	0.0242	2.54%	开放	开放	0.15%
		85	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.9589	1.1094	0.9352	1.0857	0.0237	2.53%	开放	开放	0.00%
		86	007110	国投瑞银港股通混合A 估值图基金吧	0.9033	0.9033	0.8810	0.8810	0.0223	2.53%	开放	开放	0.15%
		87	011081	国投瑞银港股通混合C 估值图基金吧	0.8906	0.8906	0.8687	0.8687	0.0219	2.52%	开放	开放	0.00%
		88	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.2117	1.3717	1.1820	1.3420	0.0297	2.51%	开放	开放	0.15%
		89	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.1040	1.1040	1.0770	1.0770	0.0270	2.51%	开放	开放	0.15%
		90	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0570	1.0570	0.0260	2.46%	开放	开放	0.00%
		91	019361	富国核心优势混合发起式A 估值图基金吧	1.1933	1.1933	1.1649	1.1649	0.0284	2.44%	开放	开放	0.15%
		92	019362	富国核心优势混合发起式C 估值图基金吧	1.1900	1.1900	1.1617	1.1617	0.0283	2.44%	开放	开放	0.00%
		93	011905	安信价值启航混合A 估值图基金吧	1.1612	1.1612	1.1336	1.1336	0.0276	2.43%	开放	开放	0.15%
		94	011906	安信价值启航混合C 估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1208	1.1208	0.0272	2.43%	开放	开放	0.00%
		95	013776	中泰兴为价值精选混合A 估值图基金吧	1.0929	1.0929	1.0671	1.0671	0.0258	2.42%	开放	开放	0.15%
		96	013777	中泰兴为价值精选混合C 估值图基金吧	1.0806	1.0806	1.0551	1.0551	0.0255	2.42%	开放	开放	0.00%
		97	005269	华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧	1.0538	1.0538	1.0289	1.0289	0.0249	2.42%	开放	开放	0.15%
		98	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A 估值图基金吧	1.3724	1.3724	1.3404	1.3404	0.0320	2.39%	开放	开放	0.15%
		99	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.3586	1.3586	1.3270	1.3270	0.0316	2.38%	开放	开放	0.00%
		100	017415	中泰元和价值精选混合A 估值图基金吧	1.0337	1.0337	1.0097	1.0097	0.0240	2.38%	开放	开放	0.15%
		101	017416	中泰元和价值精选混合C 估值图基金吧	1.0274	1.0274	1.0035	1.0035	0.0239	2.38%	开放	开放	0.00%
		102	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.9510	0.9510	0.9289	0.9289	0.0221	2.38%	开放	开放	0.00%
		103	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9722	0.9722	0.9497	0.9497	0.0225	2.37%	开放	开放	0.10%
		104	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4527	2.3481	5.3270	2.2959	0.1257	2.36%	暂停	开放	---
		105	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3536	2.2293	5.2302	2.1780	0.1234	2.36%	暂停	开放	---
		106	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.7069	0.7069	0.6907	0.6907	0.0162	2.35%	开放	开放	0.15%
		107	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.6884	0.6884	0.6726	0.6726	0.0158	2.35%	开放	开放	0.00%
		108	008477	安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧	1.7106	1.7606	1.6715	1.7215	0.0391	2.34%	开放	开放	0.15%
		109	001583	安信新常态股票A 估值图基金吧	1.6403	1.9719	1.6031	1.9347	0.0372	2.32%	开放	开放	0.15%
		110	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.2151	1.2151	1.1875	1.1875	0.0276	2.32%	开放	开放	---
		111	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧	1.0899	1.0899	1.0652	1.0652	0.0247	2.32%	开放	开放	0.15%
		112	019748	金鹰周期优选混合C 估值图基金吧	0.8458	0.8458	0.8266	0.8266	0.0192	2.32%	开放	开放	0.00%
		113	011726	安信新常态股票C 估值图基金吧	1.6200	1.6200	1.5834	1.5834	0.0366	2.31%	限大额	开放	0.00%
		114	013767	平安价值回报混合A 估值图基金吧	0.9759	0.9759	0.9539	0.9539	0.0220	2.31%	开放	开放	0.15%
		115	004211	金鹰周期优选混合A 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8298	0.8298	0.0192	2.31%	开放	开放	0.15%
		116	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.8386	0.8386	0.8197	0.8197	0.0189	2.31%	开放	开放	0.12%
		117	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0377	2.0377	1.9918	1.9918	0.0459	2.30%	开放	开放	0.07%
		118	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.0054	2.0054	1.9603	1.9603	0.0451	2.30%	开放	开放	0.00%
		119	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	1.8181	2.0311	1.7773	1.9903	0.0408	2.30%	开放	开放	0.12%
		120	013768	平安价值回报混合C 估值图基金吧	0.9598	0.9598	0.9382	0.9382	0.0216	2.30%	开放	开放	0.00%
		121	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	1.7847	1.7847	1.7447	1.7447	0.0400	2.29%	开放	开放	0.00%
		122	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.8492	0.8492	0.8302	0.8302	0.0190	2.29%	开放	开放	0.00%
		123	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8814	1.8814	1.8395	1.8395	0.0419	2.28%	开放	开放	0.07%
		124	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8375	1.8375	1.7966	1.7966	0.0409	2.28%	开放	开放	0.00%
		125	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9708	1.9708	1.9270	1.9270	0.0438	2.27%	开放	开放	0.06%
		126	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9315	1.9315	1.8886	1.8886	0.0429	2.27%	开放	开放	0.00%
		127	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1326	1.1326	1.1075	1.1075	0.0251	2.27%	开放	开放	0.12%
		128	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.1124	1.1124	1.0877	1.0877	0.0247	2.27%	开放	开放	0.00%
		129	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0400	1.0400	0.0235	2.26%	开放	开放	0.12%
		130	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0212	1.0212	0.0231	2.26%	开放	开放	0.00%
		131	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0185	1.0185	0.9960	0.9960	0.0225	2.26%	限大额	开放	0.12%
		132	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5793	0.5793	0.5665	0.5665	0.0128	2.26%	开放	开放	0.15%
		133	012530	永赢惠添盈一年持有混合估值图基金吧	0.8780	0.8780	0.8587	0.8587	0.0193	2.25%	开放	开放	0.15%
		134	009198	前海开源黄金ETF联接估值图基金吧	1.3257	1.3257	1.2967	1.2967	0.0290	2.24%	开放	开放	0.06%
		135	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1743	1.1743	1.1486	1.1486	0.0257	2.24%	开放	开放	0.12%
		136	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1734	1.1734	1.1477	1.1477	0.0257	2.24%	开放	开放	0.00%
		137	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0160	1.0160	0.9937	0.9937	0.0223	2.24%	限大额	开放	0.00%
		138	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1598	0.1598	0.1563	0.1563	0.0035	2.24%	开放	开放	---
		139	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8839	1.8839	1.8428	1.8428	0.0411	2.23%	开放	开放	0.06%
		140	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8304	1.8304	1.7905	1.7905	0.0399	2.23%	开放	开放	0.00%
		141	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.4084	1.4084	1.3778	1.3778	0.0306	2.22%	开放	开放	0.15%
		142	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3249	1.3249	1.2961	1.2961	0.0288	2.22%	开放	开放	0.00%
		143	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3098	1.3098	1.2814	1.2814	0.0284	2.22%	开放	开放	0.00%
		144	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2768	1.2768	1.2491	1.2491	0.0277	2.22%	限大额	开放	0.06%
		145	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2599	1.2599	1.2325	1.2325	0.0274	2.22%	限大额	开放	0.00%
		146	018391	南方金ETF联接A 估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.1691	1.1691	0.0259	2.22%	开放	开放	0.12%
		147	021004	南方金ETF联接I 估值图基金吧	1.1949	1.1949	1.1690	1.1690	0.0259	2.22%	开放	开放	---
		148	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3296	1.3296	1.3008	1.3008	0.0288	2.21%	开放	开放	0.15%
		149	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.3031	1.3031	1.2749	1.2749	0.0282	2.21%	开放	开放	0.10%
		150	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.3021	1.3021	1.2739	1.2739	0.0282	2.21%	开放	开放	0.00%
		151	018392	南方金ETF联接C 估值图基金吧	1.1922	1.1922	1.1664	1.1664	0.0258	2.21%	开放	开放	0.00%
		152	005937	工银精选金融地产混合A 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1321	1.1321	0.0249	2.20%	开放	开放	0.15%
		153	018105	中欧聚优港股通混合发起A 估值图基金吧	0.8729	0.8729	0.8541	0.8541	0.0188	2.20%	开放	开放	0.15%
		154	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2093	1.2093	1.1834	1.1834	0.0259	2.19%	限大额	开放	0.00%
		155	018381	安信红利精选混合A 估值图基金吧	1.1545	1.1545	1.1298	1.1298	0.0247	2.19%	开放	开放	0.15%
		156	018382	安信红利精选混合C 估值图基金吧	1.1517	1.1517	1.1270	1.1270	0.0247	2.19%	开放	开放	0.00%
		157	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1347	1.1347	1.1104	1.1104	0.0243	2.19%	开放	开放	0.12%
		158	005938	工银精选金融地产混合C 估值图基金吧	1.1192	1.1192	1.0952	1.0952	0.0240	2.19%	开放	开放	0.00%
		159	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.1163	1.1163	1.0924	1.0924	0.0239	2.19%	开放	开放	0.00%
		160	018106	中欧聚优港股通混合发起C 估值图基金吧	0.8671	0.8671	0.8485	0.8485	0.0186	2.19%	开放	开放	0.00%
		161	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	0.8037	0.8037	0.7865	0.7865	0.0172	2.19%	开放	开放	0.00%
		162	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	0.7455	0.7455	0.7295	0.7295	0.0160	2.19%	暂停	暂停	0.15%
		163	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.6430	1.6430	1.6080	1.6080	0.0350	2.18%	开放	开放	0.15%
		164	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2253	1.2253	1.1992	1.1992	0.0261	2.18%	开放	开放	0.06%
		165	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2129	1.2129	1.1870	1.1870	0.0259	2.18%	限大额	开放	0.10%
		166	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2093	1.2093	1.1835	1.1835	0.0258	2.18%	开放	开放	0.00%
		167	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.7951	0.7951	0.0173	2.18%	开放	开放	0.15%
		168	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.2080	2.2080	2.1610	2.1610	0.0470	2.17%	开放	开放	0.00%
		169	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2649	1.2649	0.0274	2.17%	开放	开放	0.10%
		170	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2824	1.2824	1.2552	1.2552	0.0272	2.17%	开放	开放	0.00%
		171	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.2115	1.2115	1.1858	1.1858	0.0257	2.17%	开放	开放	0.00%
		172	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8659	1.0109	0.8475	0.9925	0.0184	2.17%	限大额	开放	0.12%
		173	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.6080	1.6080	1.5740	1.5740	0.0340	2.16%	开放	开放	0.15%
		174	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.2281	1.2281	1.2021	1.2021	0.0260	2.16%	开放	开放	0.15%
		175	017964	招商匠心优选混合A 估值图基金吧	1.1756	1.1756	1.1508	1.1508	0.0248	2.16%	开放	开放	0.15%
		176	017965	招商匠心优选混合C 估值图基金吧	1.1684	1.1684	1.1437	1.1437	0.0247	2.16%	开放	开放	0.00%
		177	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8455	0.8455	0.0183	2.16%	限大额	开放	0.00%
		178	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.2780	3.3220	2.2300	3.2740	0.0480	2.15%	开放	开放	0.15%
		179	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2300	1.2300	1.2041	1.2041	0.0259	2.15%	开放	开放	0.06%
		180	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A 估值图基金吧	1.2185	1.2185	1.1928	1.1928	0.0257	2.15%	开放	开放	0.15%
		181	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2137	1.2137	1.1881	1.1881	0.0256	2.15%	开放	开放	0.00%
		182	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C 估值图基金吧	1.1988	1.1988	1.1736	1.1736	0.0252	2.15%	开放	开放	0.00%
		183	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8987	0.8987	0.8798	0.8798	0.0189	2.15%	限大额	开放	0.10%
		184	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.8734	0.8734	0.8550	0.8550	0.0184	2.15%	开放	开放	---
		185	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7632	0.7632	0.7471	0.7471	0.0161	2.15%	开放	开放	0.12%
		186	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A 估值图基金吧	0.8992	0.8992	0.8804	0.8804	0.0188	2.14%	开放	开放	0.15%
		187	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	0.8967	0.8967	0.8779	0.8779	0.0188	2.14%	限大额	开放	0.00%
		188	006752	天弘港股通精选A 估值图基金吧	0.8846	0.8846	0.8661	0.8661	0.0185	2.14%	开放	开放	0.12%
		189	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8734	0.8734	0.8551	0.8551	0.0183	2.14%	开放	开放	0.12%
		190	006753	天弘港股通精选C 估值图基金吧	0.8716	0.8716	0.8533	0.8533	0.0183	2.14%	开放	开放	0.00%
		191	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.7578	0.7578	0.7419	0.7419	0.0159	2.14%	开放	开放	0.00%
		192	010784	德邦沪港深龙头混合C 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6463	0.6463	0.0138	2.14%	开放	开放	0.00%
		193	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3157	1.3157	1.2882	1.2882	0.0275	2.13%	开放	开放	0.06%
		194	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.2721	1.2721	0.0271	2.13%	开放	开放	0.00%
		195	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C 估值图基金吧	0.8833	0.8833	0.8649	0.8649	0.0184	2.13%	开放	开放	0.00%
		196	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.8520	0.8520	0.8342	0.8342	0.0178	2.13%	开放	开放	0.00%
		197	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7346	0.7346	0.7193	0.7193	0.0153	2.13%	开放	开放	0.12%
		198	010783	德邦沪港深龙头混合A 估值图基金吧	0.6658	0.6658	0.6519	0.6519	0.0139	2.13%	开放	开放	0.15%
		199	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2994	1.2994	1.2724	1.2724	0.0270	2.12%	开放	开放	0.06%
		200	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.2978	1.2978	1.2709	1.2709	0.0269	2.12%	开放	开放	0.00%

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