兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.38% 7,130.24 213,123.00
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.72% 5,284.43 157,951.50
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.72% 5,284.43 157,951.50
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.68% 670.50 20,041.27
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.62% 1,934.50 57,822.10
6 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 2.83% 285.69 8,539.22
7 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.43% 1,381.61 41,296.29
8 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.33% 358.80 10,724.53
9 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.33% 358.80 10,724.53
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.86% 1,862.34 55,665.20
11 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 178.26 5,328.31
12 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 178.26 5,328.31
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.54% 449.95 13,449.04
14 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.23% 194.28 5,807.06
15 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 286.87 8,574.51
16 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 286.87 8,574.51
17 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.56% 35.83 1,070.96
18 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.56% 35.83 1,070.96
19 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 33.09 988.96
20 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 33.09 988.96
21 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.30% 11.06 330.58
22 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.07% 5.47 163.50
23 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.06% 5.95 177.85
24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 7.56 225.97
25 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 7.56 225.97
26 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 9.65 288.44
27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 9.61 287.24

显示全部基金明细>>

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.35% 9,178.07 240,006.41
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.74% 6,847.70 179,067.48
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.74% 6,847.70 179,067.48
4 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 5.94% 3,494.03 91,368.90
5 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.49% 888.56 23,235.87
6 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 4.08% 405.68 10,608.61
7 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 3.57% 1,396.34 36,514.28
8 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 3.57% 1,396.34 36,514.28
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.46% 1,049.74 27,450.82
10 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 178.26 4,661.60
11 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 178.26 4,661.60
12 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.16% 194.28 5,080.45
13 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 95.11 2,487.04
14 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 95.11 2,487.04

显示全部基金明细>>

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 9.71% 7,376.40 191,122.44
2 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.35% 10,329.09 267,626.78
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.31% 8,767.22 227,158.54
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.31% 8,767.22 227,158.54
5 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 473.36 12,264.86
6 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 473.36 12,264.86
7 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.87% 1,098.82 28,470.44
8 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 4.79% 525.68 13,620.44
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.72% 1,329.74 34,453.62
10 340007 兴全社会责任混合 详情 基金吧 档案 4.34% 1,200.00 31,092.00
11 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 1,730.48 44,836.80
12 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 4.22% 1,730.48 44,836.80
13 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.02% 1,100.00 28,501.00
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.15% 427.88 11,086.48
15 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.15% 427.88 11,086.48
16 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 1.63% 154.71 4,008.56
17 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.25% 194.28 5,033.82
18 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.90% 202.10 5,236.42
19 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 160.03 4,146.29
20 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 160.03 4,146.29
21 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.43% 48.00 1,243.68
22 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.43% 48.00 1,243.68
23 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.25% 10.27 266.10
24 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.13% 188.39 4,881.27
25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.07% 5.47 141.73
26 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 7.20 186.55
27 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 7.20 186.55
28 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 7.56 195.88
29 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 5.95 154.16

显示全部基金明细>>

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 8.45% 4,922.03 153,468.88
2 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.24% 6,255.87 195,058.07
3 340007 兴全社会责任混合 详情 基金吧 档案 6.36% 1,300.09 40,536.66
4 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 5.89% 518.88 16,178.77
5 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.82% 6,336.65 197,576.77
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.82% 6,336.65 197,576.77
7 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.77% 1,291.06 40,255.27
8 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 5.73% 393.36 12,265.09
9 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 5.73% 393.36 12,265.09
10 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 5.62% 1,266.69 39,495.44
11 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 5.62% 1,266.69 39,495.44
12 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 5.32% 940.16 29,314.21
13 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.66% 437.88 13,653.24
14 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.66% 437.88 13,653.24
15 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.72% 194.28 6,057.68
16 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 160.03 4,989.63
17 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 160.03 4,989.63

显示全部基金明细>>