交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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东方财富 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 9.11% 486.33 18,047.83
2 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 9.11% 486.33 18,047.83
3 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 5.15% 10.00 371.10
4 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 658.52 24,437.76
5 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 658.52 24,437.76
6 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.02% 154.19 5,722.14
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.02% 154.19 5,722.14
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.99% 30.00 1,113.30
9 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 35.00 1,298.85
10 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.80% 400.00 14,844.00
11 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.77% 548.64 20,360.16
12 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.70% 109.99 4,081.88
13 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.42% 379.34 14,077.48
14 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.16% 304.78 11,310.25
15 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.16% 304.78 11,310.25
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.78% 350.33 13,000.74
17 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.27% 161.47 5,992.08
18 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.27% 161.47 5,992.08
19 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.95% 79.50 2,950.33
20 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 1.56% 429.08 15,923.07
21 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 1.55% 401.24 14,890.09
22 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 1.55% 401.24 14,890.09
23 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 270.89 10,052.64
24 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 1.45% 270.89 10,052.64
25 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.38% 0.50 18.63
26 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.38% 0.50 18.63
27 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 1.08% 147.10 5,458.74
28 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.71% 2.64 97.96
29 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.71% 2.64 97.96
30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 28.90 1,072.48
31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 28.90 1,072.48
32 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 9.36 347.35
33 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 9.36 347.35
34 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.16% 33.92 1,258.77

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东方财富 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 9.09% 518.09 17,806.61
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 9.09% 518.09 17,806.61
3 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.25% 45.00 1,546.65
4 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.56% 154.45 5,308.58
5 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 4.39% 10.00 343.70
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 658.52 22,633.41
7 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.66% 109.99 3,780.49
8 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.34% 400.00 13,748.00
9 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.20% 379.34 13,038.08
10 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 170.07 5,845.37
11 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.96% 279.99 9,623.35
12 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.29% 0.50 17.25
13 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.29% 0.50 17.25
14 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.21% 2.64 90.73
15 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.21% 2.64 90.73
16 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.16% 0.44 15.05

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东方财富 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 8.16% 467.24 15,320.66
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 8.16% 467.24 15,320.66
3 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.76% 72.00 2,360.88
4 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.62% 10.00 327.90
5 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 121.96 3,999.20
6 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.33% 109.99 3,606.70
7 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 658.52 21,592.94
8 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.73% 379.34 12,438.71
9 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.33% 360.00 11,804.40
10 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.62% 3.29 107.87
11 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.62% 3.29 107.87
12 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.61% 268.42 8,801.36
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 1.61% 112.68 3,694.78
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 83.16 2,726.88
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 1.59% 77.28 2,534.01
16 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.46% 79.50 2,606.88
17 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.12% 0.50 16.46
18 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.12% 0.50 16.46
19 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.02% 0.44 14.36
20 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.88% 30.13 987.96
21 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 106.67 3,497.71
22 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 0.56% 96.00 3,147.84
23 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 9.36 306.91
24 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 9.36 306.91

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东方财富 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 8.14% 469.40 12,795.74
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 8.14% 469.40 12,795.74
3 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.18% 2.74 74.73
4 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.18% 2.74 74.73
5 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.89% 0.71 19.35
6 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.89% 0.71 19.35
7 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 0.81% 0.44 11.99