华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 55.15 26.48 48.01% 7.56 13.72% - - 0.00 0.00%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 140.48 104.55 74.42% 17.43 12.40% - - 3.39 2.42%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 44.67 34.72 77.73% 5.79 12.96% - - 0.02 0.05%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 69.92 52.12 74.55% 8.69 12.43% - - 0.70 1.00%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 1,294.20 535.86 41.40% 178.62 13.80% - - 50.59 3.91%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 1,294.20 535.86 41.40% 178.62 13.80% - - 50.59 3.91%
7 001086 华富恒利债券A 详情 21.60 10.45 48.39% 3.48 16.13% - - 2.97 13.74%
8 001087 华富恒利债券C 详情 21.60 10.45 48.39% 3.48 16.13% - - 2.97 13.74%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 18.38 11.25 61.24% 2.81 15.31% - - 1.65 8.98%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 18.38 11.25 61.24% 2.81 15.31% - - 1.65 8.98%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 541.89 411.35 75.91% 68.56 12.65% - - 43.13 7.96%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 22.09 16.94 76.67% 2.82 12.78% - - 0.58 2.62%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 781.56 651.70 83.38% 108.62 13.90% - - 1.20 0.15%
14 002280 华富安享债券A 详情 465.61 251.50 54.01% 71.86 15.43% - - 0.00 0.00%
15 002412 华富安福债券A 详情 271.99 137.77 50.65% 39.36 14.47% - - 0.04 0.01%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 106.19 60.22 56.71% 15.05 14.18% - - 7.21 6.79%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 106.19 60.22 56.71% 15.05 14.18% - - 7.21 6.79%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 196.54 145.82 74.19% 18.23 9.27% - - 14.05 7.15%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 196.54 145.82 74.19% 18.23 9.27% - - 14.05 7.15%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 58.35 30.32 51.97% 7.58 12.99% - - 2.96 5.08%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 58.35 30.32 51.97% 7.58 12.99% - - 2.96 5.08%
22 003994 华富货币B 详情 2,729.58 1,573.49 57.65% 476.81 17.47% - - 311.19 11.40%
23 004198 华富天益货币A 详情 7,721.12 4,967.63 64.34% 1,655.88 21.45% - - 331.18 4.29%
24 004199 华富天益货币B 详情 7,721.12 4,967.63 64.34% 1,655.88 21.45% - - 331.18 4.29%
25 004285 华富天盈货币A 详情 486.44 176.08 36.20% 44.02 9.05% - - 142.03 29.20%
26 004286 华富天盈货币B 详情 486.44 176.08 36.20% 44.02 9.05% - - 142.03 29.20%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 1,311.16 774.38 59.06% 258.13 19.69% - - - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 82.74 48.81 58.99% 9.76 11.80% - - 0.80 0.96%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 208.96 87.78 42.01% 29.26 14.00% - - 17.34 8.30%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 208.96 87.78 42.01% 29.26 14.00% - - 17.34 8.30%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 1,487.15 842.34 56.64% 168.47 11.33% - - 2.75 0.18%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 1,487.15 842.34 56.64% 168.47 11.33% - - 2.75 0.18%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 2,853.81 1,253.01 43.91% 417.67 14.64% - - 10.34 0.36%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 2,853.81 1,253.01 43.91% 417.67 14.64% - - 10.34 0.36%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 140.16 92.01 65.65% 15.33 10.94% - - 21.80 15.55%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 7,480.09 1,231.11 16.46% 410.37 5.49% - - 0.17 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 7,480.09 1,231.11 16.46% 410.37 5.49% - - 0.17 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 74.99 9.12 12.17% 1.82 2.43% - - 45.97 61.31%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 74.99 9.12 12.17% 1.82 2.43% - - 45.97 61.31%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 1,603.86 509.37 31.76% 169.79 10.59% - - 6.30 0.39%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 1,603.86 509.37 31.76% 169.79 10.59% - - 6.30 0.39%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 271.30 217.08 80.01% 36.18 13.34% - - 0.02 0.01%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 7,642.24 1,101.20 14.41% 367.07 4.80% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 1,576.10 779.76 49.47% 222.79 14.14% - - 17.63 1.12%
45 010474 华富安华债券C 详情 1,576.10 779.76 49.47% 222.79 14.14% - - 17.63 1.12%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 34.55 12.16 35.20% 4.05 11.73% - - 0.59 1.70%
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 34.55 12.16 35.20% 4.05 11.73% - - 0.59 1.70%
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 782.68 551.58 70.47% 91.93 11.75% - - 120.62 15.41%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 1,267.18 613.15 48.39% 175.18 13.82% - - 24.26 1.91%
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 1,267.18 613.15 48.39% 175.18 13.82% - - 24.26 1.91%
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 1,010.20 505.19 50.01% 168.40 16.67% - - - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 2,415.68 872.74 36.13% 218.19 9.03% - - 821.08 33.99%
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 2,415.68 872.74 36.13% 218.19 9.03% - - 821.08 33.99%
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 585.42 482.57 82.43% 80.43 13.74% - - 1.57 0.27%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 585.42 482.57 82.43% 80.43 13.74% - - 1.57 0.27%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 142.59 55.17 38.69% 15.76 11.06% - - 7.30 5.12%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 142.59 55.17 38.69% 15.76 11.06% - - 7.30 5.12%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 403.08 77.31 19.18% 19.33 4.79% - - 77.31 19.18%
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 593.29 252.89 42.62% 84.30 14.21% - - - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 143.66 95.21 66.27% 15.87 11.05% - - 16.53 11.51%
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 143.66 95.21 66.27% 15.87 11.05% - - 16.53 11.51%
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 454.98 234.71 51.59% 46.94 10.32% - - 44.07 9.69%
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 454.98 234.71 51.59% 46.94 10.32% - - 44.07 9.69%
64 014957 华富消费成长股票A 详情 253.65 185.99 73.32% 31.00 12.22% - - 18.37 7.24%
65 014958 华富消费成长股票C 详情 253.65 185.99 73.32% 31.00 12.22% - - 18.37 7.24%
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 111.14 82.66 74.37% 13.78 12.40% - - 3.68 3.31%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 111.14 82.66 74.37% 13.78 12.40% - - 3.68 3.31%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 73.93 51.36 69.48% 5.14 6.95% - - 10.43 14.11%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 73.93 51.36 69.48% 5.14 6.95% - - 10.43 14.11%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 1,480.75 789.35 53.31% 197.34 13.33% - - 155.31 10.49%
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 1,480.75 789.35 53.31% 197.34 13.33% - - 155.31 10.49%
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 484.04 370.54 76.55% 61.76 12.76% - - 33.72 6.97%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 484.04 370.54 76.55% 61.76 12.76% - - 33.72 6.97%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 356.60 285.33 80.01% 47.56 13.34% - - 3.67 1.03%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 782.68 551.58 70.47% 91.93 11.75% - - 120.62 15.41%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 140.16 92.01 65.65% 15.33 10.94% - - 21.80 15.55%
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 781.56 651.70 83.38% 108.62 13.90% - - 1.20 0.15%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 215.30 166.00 77.10% 27.67 12.85% - - 5.56 2.58%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 215.30 166.00 77.10% 27.67 12.85% - - 5.56 2.58%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 140.48 104.55 74.42% 17.43 12.40% - - 3.39 2.42%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 69.92 52.12 74.55% 8.69 12.43% - - 0.70 1.00%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 541.89 411.35 75.91% 68.56 12.65% - - 43.13 7.96%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 22.09 16.94 76.67% 2.82 12.78% - - 0.58 2.62%
84 019235 华富策略精选混合C 详情 14.53 10.62 73.08% 1.77 12.18% - - 0.64 4.40%
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 208.96 87.78 42.01% 29.26 14.00% - - 17.34 8.30%
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 121.45 51.56 42.45% 8.59 7.08% - - 12.30 10.13%
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 121.45 51.56 42.45% 8.59 7.08% - - 12.30 10.13%
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 1,294.20 535.86 41.40% 178.62 13.80% - - 50.59 3.91%
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 140.95 40.38 28.65% 13.46 9.55% - - 23.80 16.88%
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 140.95 40.38 28.65% 13.46 9.55% - - 23.80 16.88%
91 020380 华富价值增长混合C 详情 692.01 567.55 82.01% 94.59 13.67% - - 6.00 0.87%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 965.52 808.31 83.72% 134.72 13.95% - - 0.03 0.00%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 44.67 34.72 77.73% 5.79 12.96% - - 0.02 0.05%
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 271.30 217.08 80.01% 36.18 13.34% - - 0.02 0.01%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 15.92 12.49 78.44% 2.08 13.07% - - 0.36 2.24%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 7.96 4.98 62.51% 1.01 12.65% - - 0.00 0.02%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 7.96 4.98 62.51% 1.01 12.65% - - 0.00 0.02%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 2,853.81 1,253.01 43.91% 417.67 14.64% - - 10.34 0.36%
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 926.70 464.37 50.11% 77.40 8.35% - - 0.02 0.00%
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 926.70 464.37 50.11% 77.40 8.35% - - 0.02 0.00%
101 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 1,487.15 842.34 56.64% 168.47 11.33% - - 2.75 0.18%
102 022127 华富可转债债券C 详情 82.74 48.81 58.99% 9.76 11.80% - - 0.80 0.96%
103 022129 华富安福债券C 详情 271.99 137.77 50.65% 39.36 14.47% - - 0.04 0.01%
104 022130 华富安福债券D 详情 271.99 137.77 50.65% 39.36 14.47% - - 0.04 0.01%
105 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 183.38 111.81 60.97% 33.54 18.29% - - 0.00 0.00%
106 022760 华富安享债券C 详情 465.61 251.50 54.01% 71.86 15.43% - - 0.00 0.00%
107 022830 华富安鑫债券C 详情 55.15 26.48 48.01% 7.56 13.72% - - 0.00 0.00%
108 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 1,014.96 462.24 45.54% 154.08 15.18% - - - -
109 410001 华富竞争力优选混合A 详情 356.60 285.33 80.01% 47.56 13.34% - - 3.67 1.03%
110 410002 华富货币A 详情 2,729.58 1,573.49 57.65% 476.81 17.47% - - 311.19 11.40%
111 410003 华富成长趋势混合A 详情 965.52 808.31 83.72% 134.72 13.95% - - 0.03 0.00%
112 410004 华富收益增强债券A 详情 1,359.61 682.28 50.18% 227.43 16.73% - - 24.96 1.84%
113 410005 华富收益增强债券B 详情 1,359.61 682.28 50.18% 227.43 16.73% - - 24.96 1.84%
114 410006 华富策略精选混合A 详情 14.53 10.62 73.08% 1.77 12.18% - - 0.64 4.40%
115 410007 华富价值增长混合A 详情 692.01 567.55 82.01% 94.59 13.67% - - 6.00 0.87%
116 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 183.38 111.81 60.97% 33.54 18.29% - - 0.00 0.00%
117 410009 华富量子生命力混合A 详情 15.92 12.49 78.44% 2.08 13.07% - - 0.36 2.24%
118 410010 华富中小企业100指数增强 详情 24.99 12.16 48.66% 1.82 7.30% - - - -
119 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 994.21 773.12 77.76% 154.62 15.55% - - - -
120 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 27.06 14.46 53.42% 2.89 10.68% - - - -
121 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 85.52 45.24 52.90% 9.05 10.58% - - - -
122 019332 华富产业智选混合A 详情 1.03 - - - - - - - -
123 019333 华富产业智选混合C 详情 1.03 - - - - - - - -
124 010711 华富国潮优选混合发起式A 详情 1.03 - - - - - - - -
125 019196 华富国潮优选混合发起式C 详情 1.03 - - - - - - - -

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华富基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 31.32 14.17 45.23% 4.05 12.92% - - - -
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 80.03 60.20 75.22% 10.03 12.54% - - 2.29 2.86%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 25.65 18.51 72.16% 3.08 12.03% - - 0.01 0.04%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 38.06 27.58 72.47% 4.60 12.08% - - 0.34 0.89%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
7 001086 华富恒利债券A 详情 8.63 3.50 40.54% 1.17 13.51% - - 0.23 2.68%
8 001087 华富恒利债券C 详情 8.63 3.50 40.54% 1.17 13.51% - - 0.23 2.68%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 9.90 5.27 53.26% 1.32 13.31% - - 0.79 7.96%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 9.90 5.27 53.26% 1.32 13.31% - - 0.79 7.96%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 321.84 244.14 75.86% 40.69 12.64% - - 27.61 8.58%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 13.19 9.61 72.86% 1.60 12.14% - - 0.34 2.59%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 404.52 337.45 83.42% 56.24 13.90% - - 0.87 0.21%
14 002280 华富安享债券 详情 236.46 130.47 55.18% 37.28 15.76% - - - -
15 002412 华富安福债券 详情 65.83 32.98 50.10% 9.42 14.31% - - - -
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 29.85 17.26 57.81% 4.31 14.45% - - 1.70 5.68%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 29.85 17.26 57.81% 4.31 14.45% - - 1.70 5.68%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 137.81 107.63 78.10% 13.45 9.76% - - 7.56 5.48%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 137.81 107.63 78.10% 13.45 9.76% - - 7.56 5.48%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 25.79 13.16 51.03% 3.29 12.76% - - 0.20 0.76%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 25.79 13.16 51.03% 3.29 12.76% - - 0.20 0.76%
22 003994 华富货币B 详情 1,172.30 751.24 64.08% 227.65 19.42% - - 70.44 6.01%
23 004198 华富天益货币A 详情 3,708.54 2,429.88 65.52% 809.96 21.84% - - 161.99 4.37%
24 004199 华富天益货币B 详情 3,708.54 2,429.88 65.52% 809.96 21.84% - - 161.99 4.37%
25 004285 华富天盈货币A 详情 61.52 30.64 49.80% 7.66 12.45% - - 2.32 3.78%
26 004286 华富天盈货币B 详情 61.52 30.64 49.80% 7.66 12.45% - - 2.32 3.78%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 861.28 535.64 62.19% 178.55 20.73% - - - -
28 005793 华富可转债债券 详情 40.77 22.61 55.46% 4.52 11.09% - - - -
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 551.10 305.71 55.47% 61.14 11.09% - - 0.47 0.09%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 551.10 305.71 55.47% 61.14 11.09% - - 0.47 0.09%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 61.86 41.01 66.29% 6.83 11.05% - - 8.54 13.80%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,929.74 609.53 15.51% 203.18 5.17% - - 0.08 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,929.74 609.53 15.51% 203.18 5.17% - - 0.08 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 35.59 4.15 11.65% 0.83 2.33% - - 21.72 61.02%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 35.59 4.15 11.65% 0.83 2.33% - - 21.72 61.02%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 832.86 287.51 34.52% 95.84 11.51% - - 3.35 0.40%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 832.86 287.51 34.52% 95.84 11.51% - - 3.35 0.40%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 152.07 122.66 80.66% 20.44 13.44% - - 0.01 0.01%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 4,065.83 543.06 13.36% 181.02 4.45% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 955.67 466.96 48.86% 133.42 13.96% - - 9.69 1.01%
45 010474 华富安华债券C 详情 955.67 466.96 48.86% 133.42 13.96% - - 9.69 1.01%
46 010711 华富国潮优选混合发起式A 详情 12.44 9.35 75.13% 1.56 12.52% - - 0.04 0.30%
47 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 17.58 7.00 39.84% 2.33 13.28% - - 0.40 2.26%
48 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 17.58 7.00 39.84% 2.33 13.28% - - 0.40 2.26%
49 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 347.77 246.76 70.96% 41.13 11.83% - - 50.91 14.64%
50 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 689.64 325.15 47.15% 92.90 13.47% - - 12.63 1.83%
51 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 689.64 325.15 47.15% 92.90 13.47% - - 12.63 1.83%
52 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 486.55 252.10 51.81% 84.03 17.27% - - - -
53 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,413.91 457.92 32.39% 114.48 8.10% - - 431.21 30.50%
54 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,413.91 457.92 32.39% 114.48 8.10% - - 431.21 30.50%
55 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 310.58 256.56 82.61% 42.76 13.77% - - 0.81 0.26%
56 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 310.58 256.56 82.61% 42.76 13.77% - - 0.81 0.26%
57 014385 华富安业一年持有债券A 详情 89.20 35.52 39.82% 10.15 11.38% - - 4.59 5.15%
58 014386 华富安业一年持有债券C 详情 89.20 35.52 39.82% 10.15 11.38% - - 4.59 5.15%
59 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 219.23 40.82 18.62% 10.21 4.66% - - 40.82 18.62%
60 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 426.10 174.49 40.95% 58.16 13.65% - - - -
61 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 75.81 50.51 66.62% 8.42 11.10% - - 8.88 11.72%
62 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 75.81 50.51 66.62% 8.42 11.10% - - 8.88 11.72%
63 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 239.58 125.03 52.19% 25.01 10.44% - - 21.94 9.16%
64 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 239.58 125.03 52.19% 25.01 10.44% - - 21.94 9.16%
65 014957 华富消费成长股票A 详情 133.73 98.30 73.51% 16.38 12.25% - - 10.16 7.60%
66 014958 华富消费成长股票C 详情 133.73 98.30 73.51% 16.38 12.25% - - 10.16 7.60%
67 016119 华富时代锐选混合A 详情 57.64 43.10 74.79% 7.18 12.46% - - 1.86 3.23%
68 016120 华富时代锐选混合C 详情 57.64 43.10 74.79% 7.18 12.46% - - 1.86 3.23%
69 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 35.73 24.80 69.40% 2.48 6.94% - - 4.97 13.92%
70 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 35.73 24.80 69.40% 2.48 6.94% - - 4.97 13.92%
71 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 793.90 402.84 50.74% 100.71 12.69% - - 61.28 7.72%
72 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 793.90 402.84 50.74% 100.71 12.69% - - 61.28 7.72%
73 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 247.14 189.30 76.60% 31.55 12.77% - - 17.32 7.01%
74 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 247.14 189.30 76.60% 31.55 12.77% - - 17.32 7.01%
75 017966 华富竞争力优选混合C 详情 194.32 154.98 79.75% 25.83 13.29% - - 3.55 1.82%
76 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 347.77 246.76 70.96% 41.13 11.83% - - 50.91 14.64%
77 017968 华富科技动能混合C 详情 61.86 41.01 66.29% 6.83 11.05% - - 8.54 13.80%
78 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 404.52 337.45 83.42% 56.24 13.90% - - 0.87 0.21%
79 018358 华富数字经济混合A 详情 115.81 89.49 77.27% 14.91 12.88% - - 3.39 2.93%
80 018359 华富数字经济混合C 详情 115.81 89.49 77.27% 14.91 12.88% - - 3.39 2.93%
81 019196 华富国潮优选混合发起式C 详情 12.44 9.35 75.13% 1.56 12.52% - - 0.04 0.30%
82 019198 华富灵活配置混合C 详情 80.03 60.20 75.22% 10.03 12.54% - - 2.29 2.86%
83 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 38.06 27.58 72.47% 4.60 12.08% - - 0.34 0.89%
84 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 321.84 244.14 75.86% 40.69 12.64% - - 27.61 8.58%
85 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 13.19 9.61 72.86% 1.60 12.14% - - 0.34 2.59%
86 019235 华富策略精选混合C 详情 8.11 5.39 66.43% 0.90 11.07% - - 0.33 4.02%
87 019332 华富产业智选混合A 详情 130.44 85.27 65.37% 14.21 10.90% - - 23.00 17.64%
88 019333 华富产业智选混合C 详情 130.44 85.27 65.37% 14.21 10.90% - - 23.00 17.64%
89 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 130.12 56.81 43.66% 18.94 14.55% - - 9.96 7.66%
90 019734 华富恒享纯债债券A 详情 51.83 21.82 42.10% 3.64 7.02% - - 3.98 7.67%
91 019735 华富恒享纯债债券C 详情 51.83 21.82 42.10% 3.64 7.02% - - 3.98 7.67%
92 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 494.51 213.20 43.11% 71.07 14.37% - - 29.58 5.98%
93 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 105.38 28.15 26.72% 9.38 8.91% - - 17.53 16.63%
94 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 105.38 28.15 26.72% 9.38 8.91% - - 17.53 16.63%
95 020380 华富价值增长混合C 详情 417.93 343.12 82.10% 57.19 13.68% - - 5.74 1.37%
96 020383 华富成长趋势混合C 详情 530.53 445.05 83.89% 74.18 13.98% - - 0.02 0.00%
97 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 25.65 18.51 72.16% 3.08 12.03% - - 0.01 0.04%
98 020487 华富成长企业精选股票C 详情 152.07 122.66 80.66% 20.44 13.44% - - 0.01 0.01%
99 020488 华富量子生命力混合C 详情 8.73 6.50 74.43% 1.08 12.40% - - 0.16 1.78%
100 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 3.12 1.95 62.58% 0.39 12.39% - - 0.00 0.03%
101 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 3.12 1.95 62.58% 0.39 12.39% - - 0.00 0.03%
102 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 1,334.74 604.02 45.25% 201.34 15.08% - - 5.73 0.43%
103 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 589.16 248.84 42.24% 82.95 14.08% - - - -
104 410001 华富竞争力优选混合A 详情 194.32 154.98 79.75% 25.83 13.29% - - 3.55 1.82%
105 410002 华富货币A 详情 1,172.30 751.24 64.08% 227.65 19.42% - - 70.44 6.01%
106 410003 华富成长趋势混合A 详情 530.53 445.05 83.89% 74.18 13.98% - - 0.02 0.00%
107 410004 华富收益增强债券A 详情 615.73 293.65 47.69% 97.88 15.90% - - 12.76 2.07%
108 410005 华富收益增强债券B 详情 615.73 293.65 47.69% 97.88 15.90% - - 12.76 2.07%
109 410006 华富策略精选混合A 详情 8.11 5.39 66.43% 0.90 11.07% - - 0.33 4.02%
110 410007 华富价值增长混合A 详情 417.93 343.12 82.10% 57.19 13.68% - - 5.74 1.37%
111 410008 华富中证100指数 详情 86.57 52.39 60.52% 15.72 18.16% - - - -
112 410009 华富量子生命力混合A 详情 8.73 6.50 74.43% 1.08 12.40% - - 0.16 1.78%
113 410010 华富中小企业100指数增强 详情 18.66 6.66 35.69% 1.00 5.35% - - - -
114 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 457.33 354.99 77.62% 71.00 15.52% - - - -
115 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 17.25 6.34 36.72% 1.27 7.34% - - - -
116 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 42.64 22.46 52.67% 4.49 10.53% - - - -

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