光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 10,954.51 6,113.15 55.80% 1,852.47 16.91% 0.08 0.00% 206.67 1.89%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 10,954.51 6,113.15 55.80% 1,852.47 16.91% 0.08 0.00% 206.67 1.89%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 459.25 151.07 32.89% 50.36 10.96% 3.16 0.69% 26.37 5.74%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 459.25 151.07 32.89% 50.36 10.96% 3.16 0.69% 26.37 5.74%
5 000589 光大银发商机混合 详情 552.77 226.54 40.98% 37.76 6.83% 250.49 45.32% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 4,513.71 1,948.76 43.17% 324.79 7.20% 2,194.90 48.63% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 2,404.68 1,097.58 45.64% 182.93 7.61% 1,082.76 45.03% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 1,067.28 332.58 31.16% 83.14 7.79% 180.70 16.93% 0.03 0.00%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 5,114.11 2,718.42 53.16% 453.07 8.86% 1,899.45 37.14% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 1,067.28 332.58 31.16% 83.14 7.79% 180.70 16.93% 0.03 0.00%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 501.77 152.52 30.40% 38.13 7.60% 76.19 15.18% 2.34 0.47%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 501.77 152.52 30.40% 38.13 7.60% 76.19 15.18% 2.34 0.47%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 850.63 381.11 44.80% 95.28 11.20% 72.42 8.51% 9.92 1.17%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 4,487.14 2,494.29 55.59% 498.86 11.12% 3.30 0.07% 4.13 0.09%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 4,487.14 2,494.29 55.59% 498.86 11.12% 3.30 0.07% 4.13 0.09%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 2,123.38 805.58 37.94% 238.69 11.24% 0.03 0.00% 230.83 10.87%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 850.63 381.11 44.80% 95.28 11.20% 72.42 8.51% 9.92 1.17%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 200.68 78.14 38.94% 13.02 6.49% 96.46 48.07% - -
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 1,785.01 539.79 30.24% 154.23 8.64% 4.80 0.27% 13.40 0.75%
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 1,785.01 539.79 30.24% 154.23 8.64% 4.80 0.27% 13.40 0.75%
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 720.88 309.94 43.00% 51.66 7.17% 320.83 44.51% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 724.34 230.96 31.89% 76.99 10.63% 3.73 0.52% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 389.02 160.94 41.37% 26.82 6.90% 160.11 41.16% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 254.30 107.13 42.13% 26.78 10.53% 85.81 33.74% 0.62 0.24%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 254.30 107.13 42.13% 26.78 10.53% 85.81 33.74% 0.62 0.24%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 3,409.31 652.54 19.14% 108.76 3.19% 4.47 0.13% 5.27 0.15%
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 3,409.31 652.54 19.14% 108.76 3.19% 4.47 0.13% 5.27 0.15%
28 003069 光大保德信量化优选股票 详情 1,572.98 754.81 47.99% 125.80 8.00% 652.83 41.50% - -
29 003105 光大永鑫混合A 详情 386.36 256.98 66.51% 42.83 11.09% 51.46 13.32% 1.39 0.36%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 386.36 256.98 66.51% 42.83 11.09% 51.46 13.32% 1.39 0.36%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 501.19 63.69 12.71% 21.23 4.24% 152.73 30.47% 0.90 0.18%
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 501.19 63.69 12.71% 21.23 4.24% 152.73 30.47% 0.90 0.18%
33 003109 光大安和债券A 详情 1,776.92 207.47 11.68% 69.16 3.89% 800.23 45.03% 23.67 1.33%
34 003110 光大安和债券C 详情 1,776.92 207.47 11.68% 69.16 3.89% 800.23 45.03% 23.67 1.33%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 251.93 72.39 28.74% 18.10 7.18% 0.98 0.39% 2.45 0.97%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 251.93 72.39 28.74% 18.10 7.18% 0.98 0.39% 2.45 0.97%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 359.17 87.78 24.44% 14.63 4.07% 108.19 30.12% 14.29 3.98%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 359.17 87.78 24.44% 14.63 4.07% 108.19 30.12% 14.29 3.98%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 7,321.91 1,602.01 21.88% 534.00 7.29% 5.45 0.07% 0.01 0.00%
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 7,321.91 1,602.01 21.88% 534.00 7.29% 5.45 0.07% 0.01 0.00%
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 346.42 121.63 35.11% 60.81 17.56% 0.60 0.17% 5.58 1.61%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 346.42 121.63 35.11% 60.81 17.56% 0.60 0.17% 5.58 1.61%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 2,123.38 805.58 37.94% 238.69 11.24% 0.03 0.00% 230.83 10.87%
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 268.36 128.33 47.82% 21.39 7.97% 79.59 29.66% - -
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 841.11 269.82 32.08% 56.21 6.68% 74.89 8.90% - -
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 1,846.31 1,133.21 61.38% 188.87 10.23% 484.64 26.25% - -
47 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 956.23 647.02 67.66% 107.84 11.28% 127.86 13.37% - -
48 005579 光大保德信晟利债券A 详情 404.79 158.55 39.17% 26.43 6.53% 3.88 0.96% 77.52 19.15%
49 005580 光大保德信晟利债券C 详情 404.79 158.55 39.17% 26.43 6.53% 3.88 0.96% 77.52 19.15%
50 005656 光大保德信安泽债券A 详情 313.08 86.02 27.48% 21.51 6.87% 60.95 19.47% 50.47 16.12%
51 005657 光大保德信安泽债券C 详情 313.08 86.02 27.48% 21.51 6.87% 60.95 19.47% 50.47 16.12%
52 005992 光大保德信超短债A 详情 3,095.90 670.99 21.67% 223.66 7.22% 8.49 0.27% 532.43 17.20%
53 005993 光大保德信超短债C 详情 3,095.90 670.99 21.67% 223.66 7.22% 8.49 0.27% 532.43 17.20%
54 360001 光大量化股票 详情 7,224.16 3,401.25 47.08% 566.88 7.85% 3,215.88 44.52% - -
55 360003 光大货币 详情 8,004.76 3,544.75 44.28% 1,074.17 13.42% 0.04 0.00% 2,685.41 33.55%
56 360005 光大红利混合 详情 2,588.22 996.68 38.51% 166.11 6.42% 1,384.58 53.50% - -
57 360006 光大新增长混合 详情 587.05 307.31 52.35% 51.22 8.72% 188.38 32.09% - -
58 360007 光大优势配置混合 详情 10,715.94 6,104.36 56.97% 1,017.39 9.49% 3,547.92 33.11% - -
59 360008 光大增利收益债券A 详情 394.86 136.84 34.66% 45.61 11.55% 2.50 0.63% 6.92 1.75%
60 360009 光大增利收益债券C 详情 394.86 136.84 34.66% 45.61 11.55% 2.50 0.63% 6.92 1.75%
61 360010 光大均衡精选混合 详情 486.15 222.93 45.86% 37.15 7.64% 205.42 42.25% - -
62 360011 光大动态优选 详情 860.95 424.75 49.33% 70.79 8.22% 324.67 37.71% - -
63 360012 光大中小盘混合 详情 2,135.87 1,056.17 49.45% 176.03 8.24% 860.86 40.30% - -
64 360013 光大信用添益债券A 详情 467.59 161.16 34.47% 46.05 9.85% 1.75 0.37% 4.75 1.02%
65 360014 光大信用添益债券C 详情 467.59 161.16 34.47% 46.05 9.85% 1.75 0.37% 4.75 1.02%
66 360016 光大行业轮动混合 详情 859.99 208.05 24.19% 34.67 4.03% 601.66 69.96% - -
67 360019 光大添天盈理财债券A 详情 25,691.00 8,270.37 32.19% 2,646.52 10.30% - - 399.74 1.56%
68 360020 光大添天盈理财债券B 详情 25,691.00 8,270.37 32.19% 2,646.52 10.30% - - 399.74 1.56%

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光大保德信基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 5,219.45 2,866.73 54.92% 868.71 16.64% - - 97.60 1.87%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 5,219.45 2,866.73 54.92% 868.71 16.64% - - 97.60 1.87%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 333.39 96.42 28.92% 32.14 9.64% 1.55 0.47% 23.06 6.92%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 333.39 96.42 28.92% 32.14 9.64% 1.55 0.47% 23.06 6.92%
5 000589 光大银发商机混合 详情 334.44 124.75 37.30% 20.79 6.22% 170.52 50.99% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 2,655.55 1,169.57 44.04% 194.93 7.34% 1,268.21 47.76% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,509.39 633.23 41.95% 105.54 6.99% 748.68 49.60% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 785.98 238.85 30.39% 59.71 7.60% 80.27 10.21% 0.01 0.00%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 2,826.42 1,495.74 52.92% 249.29 8.82% 1,059.74 37.49% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 785.98 238.85 30.39% 59.71 7.60% 80.27 10.21% 0.01 0.00%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 197.29 50.83 25.76% 12.71 6.44% 75.54 38.29% 2.32 1.18%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 197.29 50.83 25.76% 12.71 6.44% 75.54 38.29% 2.32 1.18%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 474.30 200.67 42.31% 50.17 10.58% 47.41 10.00% 5.72 1.21%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 2,140.79 1,233.44 57.62% 246.69 11.52% 1.99 0.09% 2.04 0.10%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 2,140.79 1,233.44 57.62% 246.69 11.52% 1.99 0.09% 2.04 0.10%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 596.74 240.38 40.28% 71.22 11.94% - - 82.76 13.87%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 474.30 200.67 42.31% 50.17 10.58% 47.41 10.00% 5.72 1.21%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 98.99 32.65 32.98% 5.44 5.50% 54.38 54.93% - -
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 1,215.41 352.42 29.00% 100.69 8.28% 1.91 0.16% 8.60 0.71%
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 1,215.41 352.42 29.00% 100.69 8.28% 1.91 0.16% 8.60 0.71%
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 466.16 185.53 39.80% 30.92 6.63% 230.49 49.45% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 110.53 68.07 61.59% 22.69 20.53% 0.68 0.62% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 230.78 93.63 40.57% 15.61 6.76% 100.86 43.71% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 143.41 56.97 39.73% 14.24 9.93% 54.76 38.18% 0.50 0.35%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 143.41 56.97 39.73% 14.24 9.93% 54.76 38.18% 0.50 0.35%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 2,086.14 328.49 15.75% 54.75 2.62% 0.74 0.04% 2.65 0.13%
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 2,086.14 328.49 15.75% 54.75 2.62% 0.74 0.04% 2.65 0.13%
28 003069 光大保德信量化优选股票 详情 810.94 383.65 47.31% 63.94 7.88% 346.24 42.70% - -
29 003105 光大永鑫混合A 详情 363.36 244.34 67.25% 40.72 11.21% 51.14 14.08% 0.00 0.00%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 363.36 244.34 67.25% 40.72 11.21% 51.14 14.08% 0.00 0.00%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 318.79 32.52 10.20% 10.84 3.40% 110.55 34.68% 0.82 0.26%
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 318.79 32.52 10.20% 10.84 3.40% 110.55 34.68% 0.82 0.26%
33 003109 光大安和债券A 详情 925.87 89.90 9.71% 29.97 3.24% 464.56 50.18% 9.15 0.99%
34 003110 光大安和债券C 详情 925.87 89.90 9.71% 29.97 3.24% 464.56 50.18% 9.15 0.99%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 155.75 40.20 25.81% 10.05 6.45% 0.28 0.18% 1.66 1.07%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 155.75 40.20 25.81% 10.05 6.45% 0.28 0.18% 1.66 1.07%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 272.76 52.99 19.43% 8.83 3.24% 107.31 39.34% 8.65 3.17%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 272.76 52.99 19.43% 8.83 3.24% 107.31 39.34% 8.65 3.17%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 3,740.39 788.87 21.09% 262.96 7.03% 2.00 0.05% 0.00 0.00%
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 3,740.39 788.87 21.09% 262.96 7.03% 2.00 0.05% 0.00 0.00%
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 156.50 58.81 37.58% 29.41 18.79% 0.30 0.19% 0.01 0.00%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 156.50 58.81 37.58% 29.41 18.79% 0.30 0.19% 0.01 0.00%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 596.74 240.38 40.28% 71.22 11.94% - - 82.76 13.87%
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 157.70 79.03 50.12% 13.17 8.35% 44.62 28.30% - -
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 507.13 147.83 29.15% 30.80 6.07% 32.30 6.37% - -
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 992.11 598.27 60.30% 99.71 10.05% 274.80 27.70% - -
47 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 321.86 230.16 71.51% 38.36 11.92% 42.21 13.11% - -
48 360001 光大量化股票 详情 4,056.43 1,855.33 45.74% 309.22 7.62% 1,872.05 46.15% - -
49 360003 光大货币 详情 3,594.51 1,639.43 45.61% 496.80 13.82% 0.02 0.00% 1,241.99 34.55%
50 360005 光大红利混合 详情 1,640.93 565.85 34.48% 94.31 5.75% 960.49 58.53% - -
51 360006 光大新增长混合 详情 335.16 165.61 49.41% 27.60 8.24% 121.98 36.39% - -
52 360007 光大优势配置混合 详情 6,191.29 3,546.61 57.28% 591.10 9.55% 2,030.38 32.79% - -
53 360008 光大增利收益债券A 详情 319.18 101.33 31.75% 33.78 10.58% 1.51 0.47% 1.15 0.36%
54 360009 光大增利收益债券C 详情 319.18 101.33 31.75% 33.78 10.58% 1.51 0.47% 1.15 0.36%
55 360010 光大均衡精选混合 详情 266.50 107.75 40.43% 17.96 6.74% 130.54 48.98% - -
56 360011 光大动态优选 详情 464.18 210.32 45.31% 35.05 7.55% 198.51 42.77% - -
57 360012 光大中小盘混合 详情 1,159.35 528.55 45.59% 88.09 7.60% 520.97 44.94% - -
58 360013 光大信用添益债券A 详情 452.59 154.29 34.09% 44.08 9.74% 1.67 0.37% 3.20 0.71%
59 360014 光大信用添益债券C 详情 452.59 154.29 34.09% 44.08 9.74% 1.67 0.37% 3.20 0.71%
60 360016 光大行业轮动混合 详情 553.38 126.36 22.83% 21.06 3.81% 398.56 72.02% - -
61 360019 光大添天盈理财债券A 详情 11,734.36 3,455.28 29.45% 1,105.69 9.42% - - 169.65 1.45%
62 360020 光大添天盈理财债券B 详情 11,734.36 3,455.28 29.45% 1,105.69 9.42% - - 169.65 1.45%

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