国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 5,546.98 3,583.75 64.61% 434.39 7.83% 0.01 0.00% 255.48 4.61%
2 000847 中融货币A 详情 5,546.98 3,583.75 64.61% 434.39 7.83% 0.01 0.00% 255.48 4.61%
3 000928 中融国企改革混合 详情 240.09 111.76 46.55% 18.63 7.76% 90.46 37.68% - -
4 001014 中融融安混合 详情 299.93 96.37 32.13% 30.12 10.04% 159.72 53.25% - -
5 001261 中融新机遇混合 详情 336.37 94.11 27.98% 15.69 4.66% 212.47 63.17% - -
6 001387 中融新经济混合A 详情 416.03 147.01 35.34% 24.50 5.89% 219.85 52.85% 6.95 1.67%
7 001388 中融新经济混合C 详情 416.03 147.01 35.34% 24.50 5.89% 219.85 52.85% 6.95 1.67%
8 001413 中融鑫起点混合A 详情 127.18 50.43 39.65% 16.81 13.22% 35.05 27.56% 13.24 10.41%
9 001414 中融鑫起点混合C 详情 127.18 50.43 39.65% 16.81 13.22% 35.05 27.56% 13.24 10.41%
10 001701 中融产业升级混合 详情 285.56 153.17 53.64% 25.53 8.94% 96.43 33.77% - -
11 001739 中融融安混合二号 详情 182.98 115.52 63.13% 19.25 10.52% 34.08 18.62% - -
12 001779 中融稳健添利债券 详情 34.00 15.93 46.85% 3.98 11.71% 4.31 12.69% - -
13 002785 中融融裕双利债券A 详情 35.60 15.26 42.85% 3.81 10.71% 4.65 13.06% 0.54 1.53%
14 002786 中融融裕双利债券C 详情 35.60 15.26 42.85% 3.81 10.71% 4.65 13.06% 0.54 1.53%
15 003009 中融盈泽中短债A 详情 434.41 233.38 53.72% 93.35 21.49% 5.83 1.34% 42.85 9.86%
16 003010 中融盈泽中短债C 详情 434.41 233.38 53.72% 93.35 21.49% 5.83 1.34% 42.85 9.86%
17 003013 中融恒泰纯债A 详情 516.85 149.02 28.83% 49.67 9.61% 0.71 0.14% 0.24 0.05%
18 003014 中融恒泰纯债C 详情 516.85 149.02 28.83% 49.67 9.61% 0.71 0.14% 0.24 0.05%
19 003071 中融睿祥纯债A 详情 4,844.25 1,392.05 28.74% 464.02 9.58% 16.83 0.35% 57.21 1.18%
20 003072 中融睿祥纯债C 详情 4,844.25 1,392.05 28.74% 464.02 9.58% 16.83 0.35% 57.21 1.18%
21 003075 中融货币E 详情 5,546.98 3,583.75 64.61% 434.39 7.83% 0.01 0.00% 255.48 4.61%
22 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 850.34 258.32 30.38% 86.11 10.13% 3.74 0.44% 0.64 0.08%
23 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 850.34 258.32 30.38% 86.11 10.13% 3.74 0.44% 0.64 0.08%
24 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 189.55 64.28 33.91% 21.43 11.30% 0.78 0.41% 0.09 0.05%
25 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 189.55 64.28 33.91% 21.43 11.30% 0.78 0.41% 0.09 0.05%
26 003145 中融竞争优势 详情 248.47 139.78 56.26% 23.30 9.38% 75.38 30.34% - -
27 003334 中融融信双盈A 详情 84.56 32.30 38.20% 8.08 9.55% 10.16 12.01% 9.84 11.63%
28 003335 中融融信双盈C 详情 84.56 32.30 38.20% 8.08 9.55% 10.16 12.01% 9.84 11.63%
29 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 160.25 49.80 31.08% 6.64 4.14% 100.43 62.67% - -
30 003678 中融现金增利货币A 详情 12,641.58 5,430.35 42.96% 1,810.12 14.32% - - 420.30 3.32%
31 003679 中融现金增利货币C 详情 12,641.58 5,430.35 42.96% 1,810.12 14.32% - - 420.30 3.32%
32 003926 中融恒信纯债A 详情 2,299.27 585.93 25.48% 195.31 8.49% 3.18 0.14% 1.11 0.05%
33 003927 中融恒信纯债C 详情 2,299.27 585.93 25.48% 195.31 8.49% 3.18 0.14% 1.11 0.05%
34 004008 中融鑫思路混合A 详情 291.73 200.49 68.73% 33.42 11.45% 27.50 9.43% 11.23 3.85%
35 004009 中融鑫思路混合C 详情 291.73 200.49 68.73% 33.42 11.45% 27.50 9.43% 11.23 3.85%
36 004212 中融量化智选混合A 详情 189.51 68.87 36.34% 11.48 6.06% 93.28 49.22% 8.55 4.51%
37 004671 中融核心成长 详情 772.21 279.54 36.20% 46.59 6.03% 428.40 55.48% - -
38 004783 中融量化智选混合C 详情 189.51 68.87 36.34% 11.48 6.06% 93.28 49.22% 8.55 4.51%
39 004836 中融鑫价值混合A 详情 124.49 39.20 31.49% 6.53 5.25% 65.59 52.69% 4.43 3.56%
40 004837 中融鑫价值混合C 详情 124.49 39.20 31.49% 6.53 5.25% 65.59 52.69% 4.43 3.56%
41 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 206.49 111.30 53.90% 22.26 10.78% - - 19.37 9.38%
42 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 276.40 116.79 42.25% 19.46 7.04% 122.25 44.23% 7.89 2.86%
43 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 276.40 116.79 42.25% 19.46 7.04% 122.25 44.23% 7.89 2.86%
44 005361 中融聚商定期开放债券 详情 1,901.40 1,034.93 54.43% 344.98 18.14% 4.42 0.23% - -
45 005569 中融智选红利股票A 详情 205.98 79.77 38.73% 13.29 6.45% 99.29 48.21% 6.54 3.17%
46 005570 中融智选红利股票C 详情 205.98 79.77 38.73% 13.29 6.45% 99.29 48.21% 6.54 3.17%
47 005637 中融聚业定期开放债券 详情 1,051.80 362.73 34.49% 120.91 11.50% 1.89 0.18% - -
48 005713 中融季季红定开债A 详情 3,207.20 940.91 29.34% 313.64 9.78% 9.27 0.29% 0.06 0.00%
49 005714 中融季季红定开债C 详情 3,207.20 940.91 29.34% 313.64 9.78% 9.27 0.29% 0.06 0.00%
50 005723 中融聚安3个月定开债 详情 1,707.01 498.45 29.20% 166.15 9.73% 2.31 0.14% - -
51 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 53.91 22.72 42.14% 3.59 6.66% 13.37 24.79% 7.86 14.57%
52 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 53.91 22.72 42.14% 3.59 6.66% 13.37 24.79% 7.86 14.57%
53 005931 中融恒裕纯债A 详情 1,660.84 691.42 41.63% 230.47 13.88% 1.50 0.09% 0.17 0.01%
54 005932 中融恒裕纯债C 详情 1,660.84 691.42 41.63% 230.47 13.88% 1.50 0.09% 0.17 0.01%
55 006035 中融恒惠纯债A 详情 641.18 416.67 64.98% 138.89 21.66% 1.48 0.23% 1.15 0.18%
56 006036 中融恒惠纯债C 详情 641.18 416.67 64.98% 138.89 21.66% 1.48 0.23% 1.15 0.18%
57 006120 中融聚明定期开放债券 详情 1,879.66 463.64 24.67% 154.55 8.22% 1.43 0.08% - -
58 006123 中融高股息混合A 详情 683.25 364.19 53.30% 60.70 8.88% 216.29 31.66% 28.32 4.14%
59 006124 中融高股息混合C 详情 683.25 364.19 53.30% 60.70 8.88% 216.29 31.66% 28.32 4.14%
60 006240 中融医疗健康混合A 详情 44.66 26.32 58.92% 4.39 9.82% 10.43 23.35% 1.80 4.02%
61 006241 中融医疗健康混合C 详情 44.66 26.32 58.92% 4.39 9.82% 10.43 23.35% 1.80 4.02%
62 006314 中融策略优选混合A 详情 1,596.19 930.15 58.27% 155.02 9.71% 470.47 29.47% 24.93 1.56%
63 006315 中融策略优选混合C 详情 1,596.19 930.15 58.27% 155.02 9.71% 470.47 29.47% 24.93 1.56%
64 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 645.76 461.95 71.53% 153.98 23.84% 2.04 0.32% - -
65 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 23.08 1.47 6.37% 0.29 1.27% 11.35 49.18% 2.48 10.73%
66 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 23.08 1.47 6.37% 0.29 1.27% 11.35 49.18% 2.48 10.73%
67 007175 中融聚通定期开放债券 详情 790.55 154.55 19.55% 51.52 6.52% 1.05 0.13% - -
68 007560 中融恒鑫纯债A 详情 2,103.51 1,390.25 66.09% 463.42 22.03% 7.56 0.36% 0.23 0.01%
69 007561 中融恒鑫纯债C 详情 2,103.51 1,390.25 66.09% 463.42 22.03% 7.56 0.36% 0.23 0.01%
70 007885 中融中证500ETF联接A 详情 68.19 11.38 16.69% 3.79 5.56% 34.05 49.94% 3.82 5.60%
71 007886 中融中证500ETF联接C 详情 68.19 11.38 16.69% 3.79 5.56% 34.05 49.94% 3.82 5.60%
72 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 4,923.35 758.79 15.41% 252.93 5.14% - - 0.00 0.00%
73 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 4,923.35 758.79 15.41% 252.93 5.14% - - 0.00 0.00%
74 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 12,999.00 2,150.36 16.54% 716.79 5.51% - - 0.00 0.00%
75 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 12,999.00 2,150.36 16.54% 716.79 5.51% - - 0.00 0.00%
76 008424 中融品牌优选混合A 详情 1,581.26 925.08 58.50% 154.18 9.75% 468.97 29.66% 19.99 1.26%
77 008425 中融品牌优选混合C 详情 1,581.26 925.08 58.50% 154.18 9.75% 468.97 29.66% 19.99 1.26%
78 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 266.53 150.45 56.45% 50.15 18.82% 0.59 0.22% - -
79 008796 中融恒安纯债A 详情 67.57 37.61 55.66% 12.54 18.55% 0.32 0.48% 0.01 0.02%
80 008797 中融恒安纯债C 详情 67.57 37.61 55.66% 12.54 18.55% 0.32 0.48% 0.01 0.02%
81 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 31.66 8.82 27.86% 1.84 5.80% 17.94 56.65% - -
82 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 1,781.47 1,116.59 62.68% 186.10 10.45% 418.28 23.48% 49.96 2.80%
83 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 1,781.47 1,116.59 62.68% 186.10 10.45% 418.28 23.48% 49.96 2.80%
84 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 701.23 471.16 67.19% 157.05 22.40% 5.54 0.79% 0.00 0.00%
85 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 701.23 471.16 67.19% 157.05 22.40% 5.54 0.79% 0.00 0.00%
86 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 476.81 306.55 64.29% 81.75 17.14% 62.92 13.20% 12.12 2.54%
87 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 476.81 306.55 64.29% 81.75 17.14% 62.92 13.20% 12.12 2.54%
88 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 404.55 234.51 57.97% 51.59 12.75% 76.67 18.95% - -
89 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 404.55 234.51 57.97% 51.59 12.75% 76.67 18.95% - -
90 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 1,004.54 659.39 65.64% 145.07 14.44% 162.31 16.16% - -
91 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 1,004.54 659.39 65.64% 145.07 14.44% 162.31 16.16% - -
92 159965 中融央视财经50ETF 详情 142.12 74.39 52.34% 14.88 10.47% 22.07 15.53% - -
93 168203 中融国证钢铁行业指数 详情 404.55 234.51 57.97% 51.59 12.75% 76.67 18.95% - -
94 168204 中融中证煤炭指数 详情 1,004.54 659.39 65.64% 145.07 14.44% 162.31 16.16% - -
95 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 21.31 6.35 29.78% 1.27 5.96% 10.22 47.93% - -
96 168207 中融创业板两年定开混合 详情 336.53 192.06 57.07% 32.01 9.51% 105.65 31.39% - -
97 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 206.49 111.30 53.90% 22.26 10.78% - - 19.37 9.38%
98 515550 中融中证500ETF 详情 126.50 29.52 23.33% 9.84 7.78% 69.61 55.02% - -
99 150265 中融一带一路分级A 详情 22.81 - - - - 23.94 104.92% - -
100 150266 中融一带一路分级B 详情 22.81 - - - - 23.94 104.92% - -
101 168201 中融一带一路分级 详情 22.81 - - - - 23.94 104.92% - -
102 150291 中融中证银行指数分级A 详情 232.89 123.27 52.93% 27.12 11.64% 48.95 21.02% - -
103 150292 中融中证银行指数分级B 详情 232.89 123.27 52.93% 27.12 11.64% 48.95 21.02% - -
104 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 232.89 123.27 52.93% 27.12 11.64% 48.95 21.02% - -

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国联基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 2,863.74 1,965.79 68.64% 238.28 8.32% - - 122.95 4.29%
2 000847 中融货币A 详情 2,863.74 1,965.79 68.64% 238.28 8.32% - - 122.95 4.29%
3 000928 中融国企改革混合 详情 137.01 61.86 45.15% 10.31 7.53% 55.25 40.32% - -
4 001014 中融融安混合 详情 163.51 42.19 25.81% 13.19 8.06% 101.30 61.95% - -
5 001261 中融新机遇混合 详情 209.27 55.73 26.63% 9.29 4.44% 137.22 65.57% - -
6 001387 中融新经济混合A 详情 96.98 35.32 36.42% 5.89 6.07% 46.53 47.98% 0.42 0.43%
7 001388 中融新经济混合C 详情 96.98 35.32 36.42% 5.89 6.07% 46.53 47.98% 0.42 0.43%
8 001413 中融鑫起点混合A 详情 58.44 22.86 39.12% 7.62 13.04% 14.88 25.46% 5.37 9.18%
9 001414 中融鑫起点混合C 详情 58.44 22.86 39.12% 7.62 13.04% 14.88 25.46% 5.37 9.18%
10 001701 中融产业升级混合 详情 72.43 38.88 53.68% 6.48 8.95% 26.05 35.96% - -
11 001739 中融融安混合二号 详情 105.95 64.64 61.02% 10.77 10.17% 21.51 20.30% - -
12 001779 中融稳健添利债券 详情 18.55 9.00 48.50% 2.25 12.12% 2.68 14.46% - -
13 002785 中融融裕双利债券A 详情 21.59 9.69 44.86% 2.42 11.21% 3.02 13.99% 0.22 1.00%
14 002786 中融融裕双利债券C 详情 21.59 9.69 44.86% 2.42 11.21% 3.02 13.99% 0.22 1.00%
15 003009 中融盈泽中短债A 详情 5.96 1.05 17.63% 0.42 7.05% 0.02 0.29% 0.65 10.99%
16 003010 中融盈泽中短债C 详情 5.96 1.05 17.63% 0.42 7.05% 0.02 0.29% 0.65 10.99%
17 003013 中融恒泰纯债A 详情 269.88 76.54 28.36% 25.51 9.45% 0.43 0.16% 0.22 0.08%
18 003014 中融恒泰纯债C 详情 269.88 76.54 28.36% 25.51 9.45% 0.43 0.16% 0.22 0.08%
19 003071 中融睿祥纯债A 详情 1,805.19 617.72 34.22% 205.91 11.41% 11.68 0.65% 29.23 1.62%
20 003072 中融睿祥纯债C 详情 1,805.19 617.72 34.22% 205.91 11.41% 11.68 0.65% 29.23 1.62%
21 003075 中融货币E 详情 2,863.74 1,965.79 68.64% 238.28 8.32% - - 122.95 4.29%
22 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 436.54 118.80 27.21% 39.60 9.07% 1.19 0.27% 0.44 0.10%
23 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 436.54 118.80 27.21% 39.60 9.07% 1.19 0.27% 0.44 0.10%
24 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 89.36 34.40 38.50% 11.47 12.83% 0.78 0.87% 0.08 0.09%
25 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 89.36 34.40 38.50% 11.47 12.83% 0.78 0.87% 0.08 0.09%
26 003145 中融竞争优势 详情 109.57 64.35 58.73% 10.72 9.79% 29.52 26.94% - -
27 003334 中融融信双盈A 详情 53.59 21.75 40.58% 5.44 10.15% 6.83 12.75% 6.50 12.13%
28 003335 中融融信双盈C 详情 53.59 21.75 40.58% 5.44 10.15% 6.83 12.75% 6.50 12.13%
29 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 75.90 24.38 32.13% 3.25 4.28% 46.58 61.38% - -
30 003678 中融现金增利货币A 详情 6,135.83 2,775.21 45.23% 925.07 15.08% - - 215.60 3.51%
31 003679 中融现金增利货币C 详情 6,135.83 2,775.21 45.23% 925.07 15.08% - - 215.60 3.51%
32 003926 中融恒信纯债A 详情 1,059.18 291.68 27.54% 97.23 9.18% 2.24 0.21% 0.89 0.08%
33 003927 中融恒信纯债C 详情 1,059.18 291.68 27.54% 97.23 9.18% 2.24 0.21% 0.89 0.08%
34 004008 中融鑫思路混合A 详情 106.23 66.77 62.85% 11.13 10.47% 16.46 15.50% 2.39 2.25%
35 004009 中融鑫思路混合C 详情 106.23 66.77 62.85% 11.13 10.47% 16.46 15.50% 2.39 2.25%
36 004212 中融量化智选混合A 详情 167.51 58.63 35.00% 9.77 5.83% 84.53 50.46% 8.36 4.99%
37 004671 中融核心成长 详情 523.45 197.22 37.68% 32.87 6.28% 284.50 54.35% - -
38 004783 中融量化智选混合C 详情 167.51 58.63 35.00% 9.77 5.83% 84.53 50.46% 8.36 4.99%
39 004836 中融鑫价值混合A 详情 93.96 29.58 31.48% 4.93 5.25% 48.47 51.59% 3.36 3.58%
40 004837 中融鑫价值混合C 详情 93.96 29.58 31.48% 4.93 5.25% 48.47 51.59% 3.36 3.58%
41 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 149.14 75.70 50.76% 15.14 10.15% - - 17.63 11.82%
42 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 130.99 51.96 39.67% 8.66 6.61% 62.04 47.36% 3.36 2.56%
43 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 130.99 51.96 39.67% 8.66 6.61% 62.04 47.36% 3.36 2.56%
44 005361 中融聚商定期开放债券 详情 867.46 539.52 62.20% 179.84 20.73% 2.26 0.26% - -
45 005569 中融智选红利股票A 详情 147.24 55.84 37.93% 9.31 6.32% 70.45 47.85% 5.59 3.80%
46 005570 中融智选红利股票C 详情 147.24 55.84 37.93% 9.31 6.32% 70.45 47.85% 5.59 3.80%
47 005637 中融聚业定期开放债券 详情 363.40 152.57 41.98% 50.86 13.99% 0.82 0.23% - -
48 005713 中融季季红定开债A 详情 1,858.57 474.74 25.54% 158.25 8.51% 6.91 0.37% 0.03 0.00%
49 005714 中融季季红定开债C 详情 1,858.57 474.74 25.54% 158.25 8.51% 6.91 0.37% 0.03 0.00%
50 005723 中融聚安3个月定开债 详情 877.33 248.40 28.31% 82.80 9.44% 1.99 0.23% - -
51 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 27.34 12.57 45.98% 1.92 7.03% 5.70 20.86% 3.88 14.18%
52 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 27.34 12.57 45.98% 1.92 7.03% 5.70 20.86% 3.88 14.18%
53 005931 中融恒裕纯债A 详情 1,005.17 346.37 34.46% 115.46 11.49% 0.76 0.08% 0.13 0.01%
54 005932 中融恒裕纯债C 详情 1,005.17 346.37 34.46% 115.46 11.49% 0.76 0.08% 0.13 0.01%
55 006035 中融恒惠纯债A 详情 250.17 130.75 52.27% 43.58 17.42% 1.05 0.42% 0.90 0.36%
56 006036 中融恒惠纯债C 详情 250.17 130.75 52.27% 43.58 17.42% 1.05 0.42% 0.90 0.36%
57 006120 中融聚明定期开放债券 详情 823.42 199.45 24.22% 66.48 8.07% 0.79 0.10% - -
58 006123 中融高股息混合A 详情 520.80 277.59 53.30% 46.27 8.88% 169.18 32.48% 18.54 3.56%
59 006124 中融高股息混合C 详情 520.80 277.59 53.30% 46.27 8.88% 169.18 32.48% 18.54 3.56%
60 006240 中融医疗健康混合A 详情 14.58 10.00 68.57% 1.67 11.43% 1.49 10.24% 0.59 4.05%
61 006241 中融医疗健康混合C 详情 14.58 10.00 68.57% 1.67 11.43% 1.49 10.24% 0.59 4.05%
62 006314 中融策略优选混合A 详情 196.02 106.62 54.39% 17.77 9.07% 55.60 28.36% 8.70 4.44%
63 006315 中融策略优选混合C 详情 196.02 106.62 54.39% 17.77 9.07% 55.60 28.36% 8.70 4.44%
64 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 233.32 163.42 70.04% 54.47 23.35% 0.92 0.39% - -
65 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 14.96 0.70 4.69% 0.14 0.94% 7.76 51.89% 1.09 7.26%
66 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 14.96 0.70 4.69% 0.14 0.94% 7.76 51.89% 1.09 7.26%
67 007175 中融聚通定期开放债券 详情 355.43 76.94 21.65% 25.65 7.22% 0.65 0.18% - -
68 007560 中融恒鑫纯债A 详情 1,066.73 659.11 61.79% 219.70 20.60% 4.62 0.43% 0.18 0.02%
69 007561 中融恒鑫纯债C 详情 1,066.73 659.11 61.79% 219.70 20.60% 4.62 0.43% 0.18 0.02%
70 007885 中融中证500ETF联接A 详情 55.91 10.82 19.36% 3.61 6.45% 30.17 53.97% 3.81 6.81%
71 007886 中融中证500ETF联接C 详情 55.91 10.82 19.36% 3.61 6.45% 30.17 53.97% 3.81 6.81%
72 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 2,128.50 376.87 17.71% 125.62 5.90% - - 0.00 0.00%
73 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 2,128.50 376.87 17.71% 125.62 5.90% - - 0.00 0.00%
74 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 5,794.89 1,067.66 18.42% 355.89 6.14% - - 0.00 0.00%
75 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 5,794.89 1,067.66 18.42% 355.89 6.14% - - 0.00 0.00%
76 008796 中融恒安纯债A 详情 26.36 15.12 57.34% 5.04 19.11% 0.25 0.94% 0.01 0.03%
77 008797 中融恒安纯债C 详情 26.36 15.12 57.34% 5.04 19.11% 0.25 0.94% 0.01 0.03%
78 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 7.07 2.88 40.69% 0.60 8.48% 2.55 36.09% - -
79 150265 中融一带一路分级A 详情 124.99 78.19 62.56% 17.20 13.76% 11.28 9.03% - -
80 150266 中融一带一路分级B 详情 124.99 78.19 62.56% 17.20 13.76% 11.28 9.03% - -
81 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 252.84 151.98 60.11% 33.44 13.22% 46.97 18.58% - -
82 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 252.84 151.98 60.11% 33.44 13.22% 46.97 18.58% - -
83 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 504.63 352.86 69.92% 77.63 15.38% 55.70 11.04% - -
84 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 504.63 352.86 69.92% 77.63 15.38% 55.70 11.04% - -
85 150291 中融中证银行指数分级A 详情 126.99 80.90 63.71% 17.80 14.02% 10.34 8.14% - -
86 150292 中融中证银行指数分级B 详情 126.99 80.90 63.71% 17.80 14.02% 10.34 8.14% - -
87 159965 中融央视财经50ETF 详情 79.71 43.30 54.32% 8.66 10.86% 11.78 14.78% - -
88 168201 中融一带一路分级 详情 124.99 78.19 62.56% 17.20 13.76% 11.28 9.03% - -
89 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 252.84 151.98 60.11% 33.44 13.22% 46.97 18.58% - -
90 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 504.63 352.86 69.92% 77.63 15.38% 55.70 11.04% - -
91 168205 中融中证银行指数分级 详情 126.99 80.90 63.71% 17.80 14.02% 10.34 8.14% - -
92 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 149.14 75.70 50.76% 15.14 10.15% - - 17.63 11.82%
93 515550 中融中证500ETF 详情 92.04 21.04 22.86% 7.01 7.62% 55.50 60.30% - -
94 003009 中融盈泽中短债A 详情 113.48 35.25 31.06% 8.81 7.77% 1.39 1.23% 16.90 14.89%
95 003010 中融盈泽中短债C 详情 113.48 35.25 31.06% 8.81 7.77% 1.39 1.23% 16.90 14.89%

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国联基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003071 中融睿祥纯债A 详情 47.72 12.10 25.35% 2.42 5.07% 0.14 0.29% 0.01 0.02%
2 003072 中融睿祥纯债C 详情 47.72 12.10 25.35% 2.42 5.07% 0.14 0.29% 0.01 0.02%
3 004065 中融量化多因子混合A 详情 4.96 - - - - 4.96 100.00% - -
4 004785 中融量化多因子混合C 详情 4.96 - - - - 4.96 100.00% - -
5 003085 中融0-1年中高等级信用债A 详情 -0.30 - - - - 0.01 -1.69% - -
6 003086 中融0-1年中高等级信用债C 详情 -0.30 - - - - 0.01 -1.69% - -
7 003079 中融3-5年中高等级信用债A 详情 0.01 - - - - 0.00 65.18% - -
8 003080 中融3-5年中高等级信用债C 详情 0.01 - - - - 0.00 65.18% - -