中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 204.83 87.25 42.59% 29.08 14.20% - - 1.28 0.62%
2 000802 中金纯债C 详情 204.83 87.25 42.59% 29.08 14.20% - - 1.28 0.62%
3 000882 中金现金管家货币A 详情 50,593.69 21,613.61 42.72% 3,726.49 7.37% - - 15,274.72 30.19%
4 000883 中金现金管家货币B 详情 50,593.69 21,613.61 42.72% 3,726.49 7.37% - - 15,274.72 30.19%
5 001193 中金消费升级股票A 详情 89.38 70.09 78.41% 11.68 13.07% - - 0.01 0.01%
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 607.16 387.36 63.80% 116.21 19.14% - - 86.26 14.21%
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 514.05 328.07 63.82% 98.42 19.15% - - 74.48 14.49%
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 514.05 328.07 63.82% 98.42 19.15% - - 74.48 14.49%
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 607.16 387.36 63.80% 116.21 19.14% - - 86.26 14.21%
10 003811 中金金利A 详情 681.23 312.17 45.82% 104.06 15.27% - - 0.05 0.01%
11 003812 中金金利C 详情 681.23 312.17 45.82% 104.06 15.27% - - 0.05 0.01%
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 5.41 3.40 62.89% 1.13 20.96% - - 0.87 15.99%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 5.41 3.40 62.89% 1.13 20.96% - - 0.87 15.99%
14 005065 中金现金管家货币C 详情 50,593.69 21,613.61 42.72% 3,726.49 7.37% - - 15,274.72 30.19%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 12.29 9.13 74.30% 1.71 13.93% - - 1.22 9.95%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 12.29 9.13 74.30% 1.71 13.93% - - 1.22 9.95%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 489.88 190.07 38.80% 63.36 12.93% - - - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 140.86 106.58 75.66% 15.23 10.81% - - 7.09 5.04%
19 006342 中金MSCI质量C 详情 140.86 106.58 75.66% 15.23 10.81% - - 7.09 5.04%
20 006570 中金金元A 详情 1,767.15 821.90 46.51% 205.48 11.63% - - 0.00 0.00%
21 006571 中金金元C 详情 1,767.15 821.90 46.51% 205.48 11.63% - - 0.00 0.00%
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 207.20 80.67 38.94% 26.89 12.98% - - 0.00 0.00%
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 207.20 80.67 38.94% 26.89 12.98% - - 0.00 0.00%
24 006981 中金新医药股票A 详情 63.14 46.79 74.11% 7.80 12.35% - - 3.34 5.29%
25 007005 中金新医药股票C 详情 63.14 46.79 74.11% 7.80 12.35% - - 3.34 5.29%
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 5,104.30 620.80 12.16% 206.93 4.05% - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 3,357.04 524.52 15.62% 174.84 5.21% - - 0.01 0.00%
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 3,357.04 524.52 15.62% 174.84 5.21% - - 0.01 0.00%
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 64.35 45.04 69.99% 5.63 8.75% - - 3.96 6.15%
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 64.35 45.04 69.99% 5.63 8.75% - - 3.96 6.15%
31 009450 中金新辉1年 详情 97.89 34.45 35.19% 11.48 11.73% - - - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 168.37 91.34 54.25% 30.45 18.08% - - - -
33 010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 详情 386.86 284.70 73.59% 71.18 18.40% - - 17.01 4.40%
34 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 16.20 12.32 76.07% 3.70 22.82% - - - -
35 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 60.38 47.26 78.26% 7.88 13.04% - - - -
36 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 388.37 120.77 31.10% 40.26 10.37% - - - -
37 012101 中金金合债券 详情 131.94 61.92 46.93% 10.32 7.82% - - - -
38 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 440.35 123.55 28.06% 30.89 7.01% - - 100.01 22.71%
39 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 440.35 123.55 28.06% 30.89 7.01% - - 100.01 22.71%
40 013140 中金金信债券A 详情 593.08 314.42 53.01% 86.75 14.63% - - 43.28 7.30%
41 013983 中金稳健增长混合A 详情 8.83 7.15 81.00% 1.19 13.50% - - 0.43 4.86%
42 013984 中金稳健增长混合C 详情 8.83 7.15 81.00% 1.19 13.50% - - 0.43 4.86%
43 015580 中金金誉债券 详情 329.34 150.80 45.79% 40.21 12.21% - - - -
44 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 101.52 76.09 74.95% 12.68 12.49% - - 4.44 4.37%
45 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 101.52 76.09 74.95% 12.68 12.49% - - 4.44 4.37%
46 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 746.60 243.40 32.60% 60.85 8.15% - - 243.40 32.60%
47 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 176.51 68.40 38.75% 17.10 9.69% - - 28.96 16.41%
48 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 176.51 68.40 38.75% 17.10 9.69% - - 28.96 16.41%
49 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 8.85 5.96 67.38% 1.12 12.63% - - 1.70 19.18%
50 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 8.85 5.96 67.38% 1.12 12.63% - - 1.70 19.18%
51 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 12.36 7.64 61.86% 1.53 12.37% - - 2.13 17.23%
52 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 12.36 7.64 61.86% 1.53 12.37% - - 2.13 17.23%
53 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 105.16 69.15 65.76% 12.97 12.33% - - 16.54 15.73%
54 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 105.16 69.15 65.76% 12.97 12.33% - - 16.54 15.73%
55 018139 中金先进制造混合A 详情 19.56 13.94 71.25% 2.32 11.87% - - 3.29 16.82%
56 018140 中金先进制造混合C 详情 19.56 13.94 71.25% 2.32 11.87% - - 3.29 16.82%
57 018481 中金恒新90天持有债券发起A 详情 390.36 239.86 61.45% 39.98 10.24% - - - -
58 018814 中金金安债券 详情 194.45 78.59 40.41% 26.20 13.47% - - - -
59 019628 中金成长领航混合发起A 详情 14.67 9.96 67.91% 1.66 11.32% - - 2.86 19.48%
60 019629 中金成长领航混合发起C 详情 14.67 9.96 67.91% 1.66 11.32% - - 2.86 19.48%
61 021289 中金金辰债券 详情 1,699.79 695.67 40.93% 231.89 13.64% - - - -
62 021331 中金金信债券C 详情 593.08 314.42 53.01% 86.75 14.63% - - 43.28 7.30%
63 023146 中金沪深300ETF联接A 详情 2.41 0.09 3.71% 0.03 1.24% - - 0.60 24.71%
64 023147 中金沪深300ETF联接C 详情 2.41 0.09 3.71% 0.03 1.24% - - 0.60 24.71%
65 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 25.73 0.36 1.41% 0.12 0.47% - - 11.87 46.12%
66 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 25.73 0.36 1.41% 0.12 0.47% - - 11.87 46.12%
67 023522 中金中证A500指数增强A 详情 72.64 48.40 66.62% 6.05 8.33% - - 13.07 18.00%
68 023523 中金中证A500指数增强C 详情 72.64 48.40 66.62% 6.05 8.33% - - 13.07 18.00%
69 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 440.21 290.99 66.10% 87.30 19.83% - - 35.18 7.99%
70 023965 中金中证A500指数增强B 详情 72.64 48.40 66.62% 6.05 8.33% - - 13.07 18.00%
71 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 105.16 69.15 65.76% 12.97 12.33% - - 16.54 15.73%
72 024196 中金消费升级股票C 详情 89.38 70.09 78.41% 11.68 13.07% - - 0.01 0.01%
73 024230 中金现金管家货币D 详情 50,593.69 21,613.61 42.72% 3,726.49 7.37% - - 15,274.72 30.19%
74 024707 中金恒瑞债券A 详情 422.23 164.44 38.95% 54.81 12.98% - - 145.21 34.39%
75 024708 中金恒瑞债券C 详情 422.23 164.44 38.95% 54.81 12.98% - - 145.21 34.39%
76 024709 中金精选股票A 详情 206.80 167.49 80.99% 27.91 13.50% - - 2.59 1.25%
77 024710 中金精选股票C 详情 206.80 167.49 80.99% 27.91 13.50% - - 2.59 1.25%
78 024711 中金新锐股票A 详情 1,658.11 1,275.75 76.94% 212.62 12.82% - - 160.70 9.69%
79 024712 中金新锐股票C 详情 1,658.11 1,275.75 76.94% 212.62 12.82% - - 160.70 9.69%
80 024870 中金中证800指数增强A 详情 82.86 55.02 66.40% 6.88 8.30% - - 12.39 14.95%
81 024871 中金中证800指数增强C 详情 82.86 55.02 66.40% 6.88 8.30% - - 12.39 14.95%
82 025111 中金中证500指数增强B 详情 514.05 328.07 63.82% 98.42 19.15% - - 74.48 14.49%
83 025272 中金恒宁债券发起A 详情 355.06 218.69 61.59% 43.74 12.32% - - 35.35 9.96%
84 025273 中金恒宁债券发起C 详情 355.06 218.69 61.59% 43.74 12.32% - - 35.35 9.96%
85 025430 中金中证全指指数增强A 详情 134.48 96.44 71.71% 18.08 13.45% - - 10.32 7.67%
86 025431 中金中证全指指数增强C 详情 134.48 96.44 71.71% 18.08 13.45% - - 10.32 7.67%
87 025527 中金优势领航一年持有混合A 详情 52.25 36.94 70.70% 9.24 17.68% - - 0.90 1.73%
88 025528 中金优势领航一年持有混合C 详情 52.25 36.94 70.70% 9.24 17.68% - - 0.90 1.73%
89 025664 中金北证50指数增强发起A 详情 74.45 47.87 64.30% 5.98 8.04% - - 12.10 16.25%
90 025665 中金北证50指数增强发起C 详情 74.45 47.87 64.30% 5.98 8.04% - - 12.10 16.25%
91 025688 中金阿尔法优选混合A 详情 136.32 94.75 69.50% 15.79 11.58% - - 17.71 12.99%
92 025689 中金阿尔法优选混合C 详情 136.32 94.75 69.50% 15.79 11.58% - - 17.71 12.99%
93 025769 中金进取回报混合A 详情 102.96 79.47 77.19% 13.25 12.86% - - 2.63 2.56%
94 025770 中金进取回报混合C 详情 102.96 79.47 77.19% 13.25 12.86% - - 2.63 2.56%
95 025771 中金安心回报混合A 详情 137.68 56.98 41.39% 14.25 10.35% - - 22.90 16.64%
96 025772 中金安心回报混合C 详情 137.68 56.98 41.39% 14.25 10.35% - - 22.90 16.64%
97 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 14.62 12.01 82.15% 2.00 13.69% - - 0.27 1.87%
98 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 14.62 12.01 82.15% 2.00 13.69% - - 0.27 1.87%
99 025775 中金聚金利货币 详情 9,402.29 8,686.32 92.39% 583.45 6.21% - - - -
100 025785 中金科创优选混合发起A 详情 6.31 4.52 71.65% 0.75 11.94% - - 0.18 2.92%
101 025786 中金科创优选混合发起C 详情 6.31 4.52 71.65% 0.75 11.94% - - 0.18 2.92%
102 025936 中金沪深300指数增强Y 详情 607.16 387.36 63.80% 116.21 19.14% - - 86.26 14.21%
103 026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 详情 386.86 284.70 73.59% 71.18 18.40% - - 17.01 4.40%
104 026374 中金睿见优选股票A 详情 34.97 21.90 62.63% 3.65 10.44% - - 4.34 12.40%
105 026375 中金睿见优选股票C 详情 34.97 21.90 62.63% 3.65 10.44% - - 4.34 12.40%
106 027885 中金恒新90天持有债券发起C 详情 390.36 239.86 61.45% 39.98 10.24% - - - -
107 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 440.21 290.99 66.10% 87.30 19.83% - - 35.18 7.99%
108 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 440.21 290.99 66.10% 87.30 19.83% - - 35.18 7.99%
109 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 144.37 116.59 80.76% 19.43 13.46% - - - -
110 510320 沪深300ETF中金 详情 71.07 47.17 66.37% 15.72 22.12% - - - -
111 512080 A500ETF中金 详情 92.18 62.75 68.07% 20.92 22.69% - - - -
112 515910 质量ETF中金 详情 42.44 29.47 69.44% 4.91 11.57% - - - -
113 560990 科技先锋ETF中金 详情 6.14 5.57 90.76% 0.56 9.08% - - - -
114 588480 科创创业人工智能ETF中金 详情 24.28 15.12 62.27% 5.04 20.76% - - - -
115 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 0.04 - - - - - - - -
116 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 0.04 - - - - - - - -

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