恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

恒生前海基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 195.15 160.03 82.00% 26.67 13.67% - - - -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 4.64 3.11 66.91% 0.39 8.36% - - 0.91 19.65%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 4.64 3.11 66.91% 0.39 8.36% - - 0.91 19.65%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 44.00 32.44 73.72% 5.41 12.29% - - - -
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 21.74 18.52 85.20% 3.09 14.20% - - - -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 472.89 197.32 41.73% 65.77 13.91% - - 1.08 0.23%
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 472.89 197.32 41.73% 65.77 13.91% - - 1.08 0.23%
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 72.70 29.87 41.08% 7.47 10.27% - - 0.72 1.00%
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 72.70 29.87 41.08% 7.47 10.27% - - 0.72 1.00%
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 4,642.02 597.21 12.87% 199.07 4.29% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 4,642.02 597.21 12.87% 199.07 4.29% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 330.72 152.04 45.97% 25.34 7.66% - - 0.03 0.01%
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 330.72 152.04 45.97% 25.34 7.66% - - 0.03 0.01%
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 1,743.32 575.25 33.00% 191.75 11.00% - - 10.66 0.61%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 1,743.32 575.25 33.00% 191.75 11.00% - - 10.66 0.61%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 24.18 16.14 66.76% 2.69 11.13% - - 4.01 16.60%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 24.18 16.14 66.76% 2.69 11.13% - - 4.01 16.60%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 126.81 79.23 62.48% 13.21 10.41% - - 0.49 0.39%
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 126.81 79.23 62.48% 13.21 10.41% - - 0.49 0.39%
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 41.63 21.02 50.50% 5.61 13.47% - - 0.01 0.02%
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 41.63 21.02 50.50% 5.61 13.47% - - 0.01 0.02%
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 60.30 29.67 49.20% 7.91 13.12% - - 0.05 0.08%
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 60.30 29.67 49.20% 7.91 13.12% - - 0.05 0.08%
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 404.48 148.74 36.77% 49.58 12.26% - - 0.01 0.00%
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 404.48 148.74 36.77% 49.58 12.26% - - 0.01 0.00%
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 280.05 123.81 44.21% 20.63 7.37% - - 0.01 0.01%
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 280.05 123.81 44.21% 20.63 7.37% - - 0.01 0.01%
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 110.81 40.85 36.86% 10.89 9.83% - - 0.25 0.23%
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 110.81 40.85 36.86% 10.89 9.83% - - 0.25 0.23%
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 6.33 1.59 25.05% 0.54 8.52% - - 0.53 8.42%
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 6.33 1.59 25.05% 0.54 8.52% - - 0.53 8.42%
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 598.83 213.37 35.63% 71.12 11.88% - - 7.89 1.32%
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 598.83 213.37 35.63% 71.12 11.88% - - 7.89 1.32%
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 6.12 3.06 50.00% 1.02 16.67% - - 0.53 8.60%
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 6.12 3.06 50.00% 1.02 16.67% - - 0.53 8.60%
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 99.21 64.90 65.42% 10.82 10.90% - - 15.04 15.16%
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 99.21 64.90 65.42% 10.82 10.90% - - 15.04 15.16%
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 168.49 89.54 53.14% 14.92 8.86% - - 0.00 0.00%
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 168.49 89.54 53.14% 14.92 8.86% - - 0.00 0.00%
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 56.85 31.88 56.08% 10.63 18.69% - - 0.00 0.01%
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 56.85 31.88 56.08% 10.63 18.69% - - 0.00 0.01%
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 98.76 64.57 65.38% 12.14 12.30% - - 13.18 13.34%
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 98.76 64.57 65.38% 12.14 12.30% - - 13.18 13.34%
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 7.04 1.40 19.92% 0.35 4.98% - - 1.13 16.12%
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 7.04 1.40 19.92% 0.35 4.98% - - 1.13 16.12%
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 60.30 29.67 49.20% 7.91 13.12% - - 0.05 0.08%
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 404.48 148.74 36.77% 49.58 12.26% - - 0.01 0.00%
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 110.81 40.85 36.86% 10.89 9.83% - - 0.25 0.23%
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 56.85 31.88 56.08% 10.63 18.69% - - 0.00 0.01%
50 024271 恒生前海瑞丰混合A 详情 49.49 30.56 61.76% 5.09 10.29% - - 8.16 16.49%
51 024272 恒生前海瑞丰混合C 详情 49.49 30.56 61.76% 5.09 10.29% - - 8.16 16.49%
52 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 98.76 64.57 65.38% 12.14 12.30% - - 13.18 13.34%
53 025287 恒生前海匠心精选混合A 详情 5.28 3.36 63.70% 0.56 10.62% - - 1.36 25.69%
54 025288 恒生前海匠心精选混合C 详情 5.28 3.36 63.70% 0.56 10.62% - - 1.36 25.69%
55 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 330.72 152.04 45.97% 25.34 7.66% - - 0.03 0.01%
56 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 126.81 79.23 62.48% 13.21 10.41% - - 0.49 0.39%
57 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 1,743.32 575.25 33.00% 191.75 11.00% - - 10.66 0.61%
58 025839 恒生前海成长领航混合A 详情 6.75 3.62 53.53% 0.60 8.92% - - 1.75 25.88%
59 025840 恒生前海成长领航混合C 详情 6.75 3.62 53.53% 0.60 8.92% - - 1.75 25.88%
60 025928 恒生前海成长先锋混合A 详情 356.01 238.92 67.11% 39.82 11.19% - - 69.41 19.50%
61 025929 恒生前海成长先锋混合C 详情 356.01 238.92 67.11% 39.82 11.19% - - 69.41 19.50%
62 026074 恒生前海成长动力混合A 详情 37.98 25.98 68.39% 4.33 11.40% - - 1.76 4.64%
63 026075 恒生前海成长动力混合C 详情 37.98 25.98 68.39% 4.33 11.40% - - 1.76 4.64%
64 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 详情 82.40 47.16 57.23% 7.86 9.54% - - 20.06 24.34%
65 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 详情 82.40 47.16 57.23% 7.86 9.54% - - 20.06 24.34%
66 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 详情 26.27 16.06 61.13% 2.01 7.64% - - 3.69 14.03%
67 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 详情 26.27 16.06 61.13% 2.01 7.64% - - 3.69 14.03%
68 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 详情 17.76 10.64 59.88% 1.77 9.98% - - 1.27 7.17%
69 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 详情 17.76 10.64 59.88% 1.77 9.98% - - 1.27 7.17%

显示全部基金明细>>