工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150055 工银中证500分级A 详情 -409.53 228.01 - 2.15 - 121.77 -
2 150056 工银中证500分级B 详情 -409.53 228.01 - 2.15 - 121.77 -
3 150112 深证100A 详情 406.32 -436.02 - - - - -
4 150113 深证100B 详情 406.32 -436.02 - - - - -
5 159905 工银深证红利ETF 详情 5,860.25 -14,750.01 - - - 1,807.88 30.85%
6 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 40,209.20 3,008.02 7.48% 11,592.08 28.83% - -
7 164809 工银中证500分级 详情 -409.53 228.01 - 2.15 - 121.77 -
8 164810 工银纯债定期开放债券 详情 6,072.33 - - -3,334.77 - - -
9 164811 工银深证100指数分级 详情 406.32 -436.02 - - - - -
10 481001 工银核心价值混合A 详情 50,649.76 -125,315.30 - 106.89 0.21% 10,343.36 20.42%
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 8,068.25 -59,050.22 - 211.50 2.62% 3,781.58 46.87%
12 481006 工银红利混合 详情 33,479.29 -12,233.81 - 45.36 0.14% 3,950.71 11.80%
13 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 682.03 -17,559.46 - 16.45 2.41% 460.10 67.46%
14 481009 工银沪深300 详情 33,028.67 -32,062.16 - 47.79 0.14% 6,654.58 20.15%
15 481010 工银中小盘混合 详情 -1,328.18 -13,768.50 - 49.23 - 537.60 -
16 481012 工银深证红利联接 详情 4,826.87 -136.24 - - - 4.55 0.09%
17 481013 工银消费服务混合 详情 12,108.65 -19,882.77 - 14.94 0.12% 1,879.74 15.52%
18 481015 工银主题策略混合 详情 2,018.29 -1,871.78 - 10.76 0.53% 177.31 8.79%
19 481017 工银量化策略混合 详情 -4,201.79 -13,477.29 - -10.83 - 1,264.16 -
20 482002 工银货币 详情 63,191.58 - - 7,709.99 12.20% - -
21 483003 工银精选平衡混合 详情 4,254.08 -57,761.06 - 2,398.17 56.37% 3,198.75 75.19%
22 485005 工银增强收益债券B 详情 39,891.61 2,287.69 5.73% 4,391.57 11.01% 183.78 0.46%
23 485007 工银信用添利债券B 详情 37,595.02 3,936.48 10.47% 2,120.00 5.64% 136.87 0.36%
24 485011 工银双利债券B 详情 17,127.08 5,694.45 33.25% 5,251.32 30.66% 66.10 0.39%
25 485014 工银添颐债券B 详情 18,595.43 3,430.18 18.45% 5,782.93 31.10% 131.05 0.70%
26 485018 工银7天理财债券B 详情 54,093.28 - - 481.04 0.89% - -
27 485020 工银14天理财债券发起B 详情 8,349.03 - - 102.94 1.23% - -
28 485105 工银增强收益债券A 详情 39,891.61 2,287.69 5.73% 4,391.57 11.01% 183.78 0.46%
29 485107 工银信用添利债券A 详情 37,595.02 3,936.48 10.47% 2,120.00 5.64% 136.87 0.36%
30 485111 工银双利债券A 详情 17,127.08 5,694.45 33.25% 5,251.32 30.66% 66.10 0.39%
31 485114 工银添颐债券A 详情 18,595.43 3,430.18 18.45% 5,782.93 31.10% 131.05 0.70%
32 485118 工银7天理财债券A 详情 54,093.28 - - 481.04 0.89% - -
33 485120 工银14天理财债券发起A 详情 8,349.03 - - 102.94 1.23% - -
34 486001 工银全球配置 详情 18,163.32 -154.85 - - - 1,905.80 10.49%
35 486002 工银全球精选 详情 1,360.55 -155.29 - - - 198.11 14.56%
36 487016 工银保本混合A 详情 18,776.90 1,601.71 8.53% 4,880.41 25.99% 96.72 0.52%
37 510060 工银上证央企50ETF 详情 7,354.92 -6,734.41 - - - 1,713.14 23.29%

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工银瑞信基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150055 工银中证500分级A 详情 382.26 430.51 112.62% 2.15 0.56% 83.77 21.91%
2 150056 工银中证500分级B 详情 382.26 430.51 112.62% 2.15 0.56% 83.77 21.91%
3 159905 工银深证红利ETF 详情 7,033.06 -10,631.30 - 0.00 0.00% 831.64 11.82%
4 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 27,429.74 1,051.77 3.83% 5,414.90 19.74% 0.00 0.00%
5 164809 工银中证500分级 详情 382.26 430.51 112.62% 2.15 0.56% 83.77 21.91%
6 481001 工银核心价值混合A 详情 24,331.64 -58,102.81 - 116.36 0.48% 6,481.71 26.64%
7 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,751.44 -30,021.24 - 311.11 11.31% 2,956.75 107.46%
8 481006 工银红利混合 详情 25,881.85 -10,980.33 - 41.21 0.16% 1,799.41 6.95%
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,018.05 -4,172.20 - 16.45 0.82% 300.99 14.91%
10 481009 工银沪深300 详情 23,995.97 -10,142.94 - 39.82 0.17% 4,282.03 17.84%
11 481010 工银中小盘混合 详情 1,087.46 -4,335.77 - 9.02 0.83% 462.78 42.56%
12 481012 工银深证红利联接 详情 6,328.88 22.87 0.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
13 481013 工银消费服务混合 详情 13,472.78 -8,695.94 - 14.94 0.11% 1,206.52 8.96%
14 481015 工银主题策略混合 详情 1,982.19 -336.50 - 10.76 0.54% 149.98 7.57%
15 481017 工银量化策略混合 详情 -2,403.26 -209.43 - 0.00 - 588.01 -
16 482002 工银货币 详情 33,760.01 0.00 0.00% 6,052.41 17.93% 0.00 0.00%
17 483003 工银精选平衡混合 详情 26,598.16 -8,170.24 - 785.62 2.95% 2,100.59 7.90%
18 485005 工银增强收益债券B 详情 31,685.11 772.36 2.44% -802.24 - 100.08 0.32%
19 485007 工银信用添利债券B 详情 30,430.42 694.08 2.28% -4,511.23 - 23.85 0.08%
20 485011 工银双利债券B 详情 13,768.83 1,630.67 11.84% 5,660.08 41.11% 65.58 0.48%
21 485014 工银添颐债券B 详情 12,116.44 1,086.12 8.96% 4,877.73 40.26% 46.50 0.38%
22 485105 工银增强收益债券A 详情 31,685.11 772.36 2.44% -802.24 - 100.08 0.32%
23 485107 工银信用添利债券A 详情 30,430.42 694.08 2.28% -4,511.23 - 23.85 0.08%
24 485111 工银双利债券A 详情 13,768.83 1,630.67 11.84% 5,660.08 41.11% 65.58 0.48%
25 485114 工银添颐债券A 详情 12,116.44 1,086.12 8.96% 4,877.73 40.26% 46.50 0.38%
26 486001 工银全球配置 详情 4,304.95 -2,837.55 - 0.00 0.00% 1,201.96 27.92%
27 486002 工银全球精选 详情 547.10 -52.45 - 0.00 0.00% 105.37 19.26%
28 487016 工银保本混合A 详情 15,608.50 1,246.58 7.99% 2,829.80 18.13% 68.58 0.44%
29 510060 工银上证央企50ETF 详情 2,564.33 -2,932.29 - 0.00 0.00% 1,252.69 48.85%

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