中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 1,355.47 - - 2,283.03 168.43% - -
2 000802 中金纯债C 详情 1,355.47 - - 2,283.03 168.43% - -
3 000882 中金现金管家货币A 详情 243,242.42 - - 121,353.12 49.89% - -
4 000883 中金现金管家货币B 详情 243,242.42 - - 121,353.12 49.89% - -
5 001193 中金消费升级股票A 详情 2,657.96 2,077.29 78.15% - - 152.24 5.73%
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 22,436.01 14,995.06 66.83% 74.84 0.33% 2,882.79 12.85%
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 25,272.17 19,489.63 77.12% 45.28 0.18% 1,251.01 4.95%
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 25,272.17 19,489.63 77.12% 45.28 0.18% 1,251.01 4.95%
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 22,436.01 14,995.06 66.83% 74.84 0.33% 2,882.79 12.85%
10 003811 中金金利A 详情 5,753.22 - - 6,793.72 118.09% - -
11 003812 中金金利C 详情 5,753.22 - - 6,793.72 118.09% - -
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 301.46 230.29 76.39% 0.15 0.05% 14.59 4.84%
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 301.46 230.29 76.39% 0.15 0.05% 14.59 4.84%
14 005065 中金现金管家货币C 详情 243,242.42 - - 121,353.12 49.89% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 190.78 131.57 68.97% 3.65 1.92% 11.55 6.05%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 190.78 131.57 68.97% 3.65 1.92% 11.55 6.05%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 1,100.69 - - 2,899.97 263.47% - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 8,251.63 781.69 9.47% 22.28 0.27% 893.35 10.83%
19 006342 中金MSCI质量C 详情 8,251.63 781.69 9.47% 22.28 0.27% 893.35 10.83%
20 006570 中金金元A 详情 15,349.08 - - 25,307.45 164.88% - -
21 006571 中金金元C 详情 15,349.08 - - 25,307.45 164.88% - -
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 -872.56 - - 221.53 - - -
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 -872.56 - - 221.53 - - -
24 006981 中金新医药股票A 详情 2,217.11 1,949.03 87.91% -0.03 - 67.13 3.03%
25 007005 中金新医药股票C 详情 2,217.11 1,949.03 87.91% -0.03 - 67.13 3.03%
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 47,119.21 - - - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 7,947.23 - - - - - -
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 7,947.23 - - - - - -
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 488.74 565.39 115.68% 4.31 0.88% 286.39 58.60%
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 488.74 565.39 115.68% 4.31 0.88% 286.39 58.60%
31 009450 中金新辉1年 详情 4,570.06 - - 7,831.25 171.36% - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 890.92 - - 2,451.79 275.20% - -
33 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 314.30 209.96 66.80% 81.94 26.07% 39.56 12.59%
34 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 4,028.60 3,649.33 90.59% 367.56 9.12% 131.52 3.26%
35 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 213.52 - - 2,914.35 1,364.88% - -
36 012101 中金金合债券 详情 -1,207.48 - - 5,027.39 - - -
37 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 3,602.85 - - 3,551.50 98.57% - -
38 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 3,602.85 - - 3,551.50 98.57% - -
39 013140 中金金信债券A 详情 3,034.09 - - 3,245.71 106.97% - -
40 013983 中金稳健增长混合A 详情 368.03 258.95 70.36% 33.71 9.16% 16.48 4.48%
41 013984 中金稳健增长混合C 详情 368.03 258.95 70.36% 33.71 9.16% 16.48 4.48%
42 015580 中金金誉债券 详情 1,950.78 - - 2,692.22 138.01% - -
43 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 5,267.33 1,347.85 25.59% 14.69 0.28% 604.79 11.48%
44 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 5,267.33 1,347.85 25.59% 14.69 0.28% 604.79 11.48%
45 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 4,565.78 - - 4,666.01 102.20% - -
46 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 1,225.62 - - 1,223.12 99.80% - -
47 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 1,225.62 - - 1,223.12 99.80% - -
48 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 408.54 353.59 86.55% 0.46 0.11% 22.10 5.41%
49 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 408.54 353.59 86.55% 0.46 0.11% 22.10 5.41%
50 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 507.70 188.18 37.06% 1.34 0.26% 15.89 3.13%
51 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 507.70 188.18 37.06% 1.34 0.26% 15.89 3.13%
52 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 2,416.63 2,009.79 83.17% - - 83.56 3.46%
53 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 2,416.63 2,009.79 83.17% - - 83.56 3.46%
54 018139 中金先进制造混合A 详情 560.43 428.52 76.46% -0.07 - 1.88 0.33%
55 018140 中金先进制造混合C 详情 560.43 428.52 76.46% -0.07 - 1.88 0.33%
56 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 110.17 - - 0.58 0.52% 14.37 13.04%
57 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 110.17 - - 0.58 0.52% 14.37 13.04%
58 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 3,368.93 1,784.19 52.96% 1,535.12 45.57% 169.24 5.02%
59 018814 中金金安债券 详情 -1,674.55 - - -826.18 - - -
60 019628 中金成长领航混合发起A 详情 251.65 199.21 79.16% 0.83 0.33% 26.45 10.51%
61 019629 中金成长领航混合发起C 详情 251.65 199.21 79.16% 0.83 0.33% 26.45 10.51%
62 021289 中金金辰债券 详情 -5,514.16 - - 9,843.31 - - -
63 021331 中金金信债券C 详情 3,034.09 - - 3,245.71 106.97% - -
64 023146 中金沪深300ETF联接A 详情 1,507.86 586.77 38.91% 3.06 0.20% 67.00 4.44%
65 023147 中金沪深300ETF联接C 详情 1,507.86 586.77 38.91% 3.06 0.20% 67.00 4.44%
66 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 2,877.82 -15.53 - 18.85 0.66% 0.01 0.00%
67 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 2,877.82 -15.53 - 18.85 0.66% 0.01 0.00%
68 023522 中金中证A500指数增强A 详情 1,664.49 552.34 33.18% - - 350.75 21.07%
69 023523 中金中证A500指数增强C 详情 1,664.49 552.34 33.18% - - 350.75 21.07%
70 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 22,063.26 17,218.48 78.04% 72.48 0.33% 4,103.29 18.60%
71 023965 中金中证A500指数增强B 详情 1,664.49 552.34 33.18% - - 350.75 21.07%
72 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 2,416.63 2,009.79 83.17% - - 83.56 3.46%
73 024196 中金消费升级股票C 详情 2,657.96 2,077.29 78.15% - - 152.24 5.73%
74 024230 中金现金管家货币D 详情 243,242.42 - - 121,353.12 49.89% - -
75 024707 中金恒瑞债券A 详情 1,264.04 - - 1,332.44 105.41% - -
76 024708 中金恒瑞债券C 详情 1,264.04 - - 1,332.44 105.41% - -
77 024709 中金精选股票A 详情 8,939.87 4,402.18 49.24% -5.28 - 130.76 1.46%
78 024710 中金精选股票C 详情 8,939.87 4,402.18 49.24% -5.28 - 130.76 1.46%
79 024711 中金新锐股票A 详情 38,417.24 19,733.54 51.37% - - 1,060.19 2.76%
80 024712 中金新锐股票C 详情 38,417.24 19,733.54 51.37% - - 1,060.19 2.76%
81 024870 中金中证800指数增强A 详情 1,316.54 415.56 31.56% - - 158.56 12.04%
82 024871 中金中证800指数增强C 详情 1,316.54 415.56 31.56% - - 158.56 12.04%
83 025111 中金中证500指数增强B 详情 25,272.17 19,489.63 77.12% 45.28 0.18% 1,251.01 4.95%
84 025527 中金优势领航一年持有混合A 详情 764.41 393.89 51.53% - - 18.50 2.42%
85 025528 中金优势领航一年持有混合C 详情 764.41 393.89 51.53% - - 18.50 2.42%
86 025769 中金进取回报混合A 详情 -739.88 1,216.28 - -0.13 - - -
87 025770 中金进取回报混合C 详情 -739.88 1,216.28 - -0.13 - - -
88 025771 中金安心回报混合A 详情 105.59 355.60 336.79% -4.16 - 8.05 7.62%
89 025772 中金安心回报混合C 详情 105.59 355.60 336.79% -4.16 - 8.05 7.62%
90 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 54.94 -15.41 - -7.89 - 0.98 1.78%
91 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 54.94 -15.41 - -7.89 - 0.98 1.78%
92 025775 中金聚金利货币 详情 2,863.01 - - 1,475.56 51.54% - -
93 025936 中金沪深300指数增强Y 详情 22,436.01 14,995.06 66.83% 74.84 0.33% 2,882.79 12.85%
94 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 22,063.26 17,218.48 78.04% 72.48 0.33% 4,103.29 18.60%
95 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 22,063.26 17,218.48 78.04% 72.48 0.33% 4,103.29 18.60%
96 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 8,747.19 5,679.62 64.93% 900.87 10.30% 41.37 0.47%
97 510320 中金沪深300ETF 详情 12,526.29 6,532.78 52.15% - - 1,180.77 9.43%
98 512080 中金中证A500ETF 详情 31,158.19 16,752.40 53.77% - - 2,890.83 9.28%
99 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 5,226.28 -570.39 - - - 631.50 12.08%
100 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 768.06 627.95 81.76% - - 30.54 3.98%

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中金基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023146 中金沪深300ETF联接A 详情 432.89 -7.58 - 0.32 0.07% 56.20 12.98%
2 023147 中金沪深300ETF联接C 详情 432.89 -7.58 - 0.32 0.07% 56.20 12.98%

中金基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 991.91 - - 1,313.40 132.41% - -
2 000802 中金纯债C 详情 991.91 - - 1,313.40 132.41% - -
3 000882 中金现金管家货币A 详情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
4 000883 中金现金管家货币B 详情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
5 001193 中金消费升级股票A 详情 494.81 -677.55 - - - 108.80 21.99%
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 2,754.39 2,564.09 93.09% 38.77 1.41% 1,563.17 56.75%
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 5,034.43 3,047.02 60.52% 24.68 0.49% 777.30 15.44%
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 5,034.43 3,047.02 60.52% 24.68 0.49% 777.30 15.44%
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 2,754.39 2,564.09 93.09% 38.77 1.41% 1,563.17 56.75%
10 003811 中金金利A 详情 2,277.41 - - 2,302.91 101.12% - -
11 003812 中金金利C 详情 2,277.41 - - 2,302.91 101.12% - -
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 -39.51 -72.44 - 0.42 - 10.05 -
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 -39.51 -72.44 - 0.42 - 10.05 -
14 005065 中金现金管家货币C 详情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 9.72 -34.14 - 0.00 - 6.52 67.15%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 9.72 -34.14 - 0.00 - 6.52 67.15%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 920.33 - - 1,593.83 173.18% - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 -1,241.38 -1,315.71 - 12.09 - 532.37 -
19 006342 中金MSCI质量C 详情 -1,241.38 -1,315.71 - 12.09 - 532.37 -
20 006570 中金金元A 详情 11,075.20 - - 13,142.95 118.67% - -
21 006571 中金金元C 详情 11,075.20 - - 13,142.95 118.67% - -
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 12.83 - - 769.40 5,995.50% - -
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 12.83 - - 769.40 5,995.50% - -
24 006981 中金新医药股票A 详情 1,402.60 96.96 6.91% 0.06 0.00% 37.17 2.65%
25 007005 中金新医药股票C 详情 1,402.60 96.96 6.91% 0.06 0.00% 37.17 2.65%
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 23,376.35 - - - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 3,745.51 - - - - - -
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 3,745.51 - - - - - -
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 1,354.21 870.64 64.29% 1.70 0.13% 142.54 10.53%
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 1,354.21 870.64 64.29% 1.70 0.13% 142.54 10.53%
31 009450 中金新辉1年 详情 4,008.66 - - 6,534.26 163.00% - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 982.83 - - 1,535.99 156.28% - -
33 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 121.44 47.44 39.06% 53.96 44.44% 26.98 22.22%
34 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 1,599.73 466.96 29.19% 150.11 9.38% 84.23 5.27%
35 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 773.00 - - 2,904.56 375.75% - -
36 012101 中金金合债券 详情 -373.34 - - 5,377.00 - - -
37 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 2,149.74 - - 1,996.35 92.86% - -
38 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 2,149.74 - - 1,996.35 92.86% - -
39 013140 中金金信债券A 详情 1,444.22 - - 1,515.13 104.91% - -
40 013983 中金稳健增长混合A 详情 -85.38 -123.23 - -1.28 - 11.66 -
41 013984 中金稳健增长混合C 详情 -85.38 -123.23 - -1.28 - 11.66 -
42 015580 中金金誉债券 详情 1,203.56 - - 1,272.10 105.69% - -
43 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 396.72 -74.42 - 4.16 1.05% 260.06 65.55%
44 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 396.72 -74.42 - 4.16 1.05% 260.06 65.55%
45 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 2,108.07 - - 2,285.19 108.40% - -
46 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 632.13 - - 630.92 99.81% - -
47 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 632.13 - - 630.92 99.81% - -
48 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 144.65 90.61 62.64% 0.26 0.18% 16.70 11.54%
49 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 144.65 90.61 62.64% 0.26 0.18% 16.70 11.54%
50 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 -51.47 -94.88 - 0.34 - 5.57 -
51 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 -51.47 -94.88 - 0.34 - 5.57 -
52 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
53 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
54 018139 中金先进制造混合A 详情 116.90 158.97 135.98% -0.07 - 1.44 1.23%
55 018140 中金先进制造混合C 详情 116.90 158.97 135.98% -0.07 - 1.44 1.23%
56 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 21.75 - - 0.24 1.09% 6.98 32.09%
57 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 21.75 - - 0.24 1.09% 6.98 32.09%
58 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 89.77 -635.57 - 671.87 748.42% 112.68 125.51%
59 018814 中金金安债券 详情 -386.62 - - 407.11 - - -
60 019628 中金成长领航混合发起A 详情 36.67 -5.27 - 0.83 2.27% 16.59 45.24%
61 019629 中金成长领航混合发起C 详情 36.67 -5.27 - 0.83 2.27% 16.59 45.24%
62 021289 中金金辰债券 详情 3,262.30 - - 16,294.17 499.47% - -
63 021331 中金金信债券C 详情 1,444.22 - - 1,515.13 104.91% - -
64 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 103.24 -15.50 - 12.96 12.55% 0.01 0.01%
65 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 103.24 -15.50 - 12.96 12.55% 0.01 0.01%
66 023522 中金中证A500指数增强A 详情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
67 023523 中金中证A500指数增强C 详情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
68 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
69 023965 中金中证A500指数增强B 详情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
70 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
71 024196 中金消费升级股票C 详情 494.81 -677.55 - - - 108.80 21.99%
72 024230 中金现金管家货币D 详情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
73 024707 中金恒瑞债券A 详情 11.62 - - 10.47 90.10% - -
74 024708 中金恒瑞债券C 详情 11.62 - - 10.47 90.10% - -
75 024709 中金精选股票A 详情 171.96 - - - - - -
76 024710 中金精选股票C 详情 171.96 - - - - - -
77 024711 中金新锐股票A 详情 1,240.12 - - - - 217.38 17.53%
78 024712 中金新锐股票C 详情 1,240.12 - - - - 217.38 17.53%
79 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
80 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
81 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 -217.20 352.68 - -35.09 - 31.75 -
82 510320 中金沪深300ETF 详情 2,611.54 688.35 26.36% - - 487.88 18.68%
83 512080 中金中证A500ETF 详情 6,334.25 1,463.47 23.10% - - 1,722.83 27.20%
84 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 -978.37 -838.54 - - - 392.40 -
85 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 -70.66 36.64 - - - 21.32 -
86 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 -8.94 - - - - - -
87 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 -8.94 - - - - - -
88 010951 中金成长精选混合A 详情 0.08 - - - - -0.06 -
89 010952 中金成长精选混合C 详情 0.08 - - - - -0.06 -

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