中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金纯债A 详情 1,038.28 - - 849.00 81.77% - -
2 000802 中金纯债C 详情 1,038.28 - - 849.00 81.77% - -
3 000882 中金现金管家货币A 详情 129,292.02 - - 56,849.62 43.97% - -
4 000883 中金现金管家货币B 详情 129,292.02 - - 56,849.62 43.97% - -
5 001193 中金消费升级股票A 详情 -1,732.80 -1,207.54 - - - 126.46 -
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 15,496.68 11,576.75 74.70% 58.37 0.38% 1,434.74 9.26%
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 24,729.46 20,357.55 82.32% 46.85 0.19% 837.16 3.39%
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 24,729.46 20,357.55 82.32% 46.85 0.19% 837.16 3.39%
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 15,496.68 11,576.75 74.70% 58.37 0.38% 1,434.74 9.26%
10 003811 中金金利A 详情 3,292.15 - - 2,191.41 66.56% - -
11 003812 中金金利C 详情 3,292.15 - - 2,191.41 66.56% - -
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 -150.09 -83.38 - - - 8.66 -
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 -150.09 -83.38 - - - 8.66 -
14 005065 中金现金管家货币C 详情 129,292.02 - - 56,849.62 43.97% - -
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 478.71 24.31 5.08% 2.38 0.50% 5.11 1.07%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 478.71 24.31 5.08% 2.38 0.50% 5.11 1.07%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 2,554.67 - - 1,777.30 69.57% - -
18 006341 中金MSCI质量A 详情 2,845.33 3,089.36 108.58% 12.19 0.43% 330.07 11.60%
19 006342 中金MSCI质量C 详情 2,845.33 3,089.36 108.58% 12.19 0.43% 330.07 11.60%
20 006570 中金金元A 详情 18,040.43 - - 11,292.27 62.59% - -
21 006571 中金金元C 详情 18,040.43 - - 11,292.27 62.59% - -
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 1,052.51 - - 551.25 52.37% - -
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 1,052.51 - - 551.25 52.37% - -
24 006981 中金新医药股票A 详情 -323.16 -242.86 - - - 29.82 -
25 007005 中金新医药股票C 详情 -323.16 -242.86 - - - 29.82 -
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 23,377.40 - - - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 8,443.91 - - - - - -
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 8,443.91 - - - - - -
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 -2,887.29 -756.85 - 2.59 - 139.39 -
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 -2,887.29 -756.85 - 2.59 - 139.39 -
31 009450 中金新辉1年 详情 436.35 - - 340.48 78.03% - -
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 1,450.80 - - 543.20 37.44% - -
33 010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 详情 973.24 38.80 3.99% 639.40 65.70% 83.38 8.57%
34 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 106.14 6.31 5.95% 29.90 28.17% 11.56 10.89%
35 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 1,083.38 584.55 53.96% 19.66 1.81% 49.05 4.53%
36 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 2,324.05 - - 1,461.86 62.90% - -
37 012101 中金金合债券 详情 429.60 - - -305.45 - - -
38 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 1,685.15 - - 1,674.47 99.37% - -
39 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 1,685.15 - - 1,674.47 99.37% - -
40 013140 中金金信债券A 详情 3,134.77 - - 2,549.91 81.34% - -
41 013983 中金稳健增长混合A 详情 -200.93 -107.70 - -11.58 - 7.96 -
42 013984 中金稳健增长混合C 详情 -200.93 -107.70 - -11.58 - 7.96 -
43 015580 中金金誉债券 详情 2,361.70 - - 2,219.91 94.00% - -
44 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 2,614.30 1,343.16 51.38% 8.89 0.34% 249.53 9.54%
45 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 2,614.30 1,343.16 51.38% 8.89 0.34% 249.53 9.54%
46 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 2,169.00 - - 2,228.28 102.73% - -
47 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 1,070.62 - - 1,009.64 94.30% - -
48 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 1,070.62 - - 1,009.64 94.30% - -
49 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 223.40 188.75 84.49% 0.53 0.24% 8.31 3.72%
50 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 223.40 188.75 84.49% 0.53 0.24% 8.31 3.72%
51 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 -166.83 24.62 - 1.17 - 7.84 -
52 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 -166.83 24.62 - 1.17 - 7.84 -
53 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 2,107.22 1,910.31 90.66% 4.38 0.21% 72.30 3.43%
54 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 2,107.22 1,910.31 90.66% 4.38 0.21% 72.30 3.43%
55 018139 中金先进制造混合A 详情 369.89 -176.92 - - - 6.64 1.79%
56 018140 中金先进制造混合C 详情 369.89 -176.92 - - - 6.64 1.79%
57 018481 中金恒新90天持有债券发起A 详情 3,796.84 1,095.28 28.85% 1,700.74 44.79% 319.52 8.42%
58 018814 中金金安债券 详情 1,063.25 - - 385.64 36.27% - -
59 019628 中金成长领航混合发起A 详情 -92.94 62.92 - - - 19.07 -
60 019629 中金成长领航混合发起C 详情 -92.94 62.92 - - - 19.07 -
61 021289 中金金辰债券 详情 8,908.65 - - 4,616.06 51.82% - -
62 021331 中金金信债券C 详情 3,134.77 - - 2,549.91 81.34% - -
63 023146 中金沪深300ETF联接A 详情 188.29 - - 0.02 0.01% - -
64 023147 中金沪深300ETF联接C 详情 188.29 - - 0.02 0.01% - -
65 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 1,115.24 - - 4.05 0.36% - -
66 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 1,115.24 - - 4.05 0.36% - -
67 023522 中金中证A500指数增强A 详情 2,080.23 1,341.02 64.46% - - 127.35 6.12%
68 023523 中金中证A500指数增强C 详情 2,080.23 1,341.02 64.46% - - 127.35 6.12%
69 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 -8,927.69 3,665.46 - 42.41 - 1,832.15 -
70 023965 中金中证A500指数增强B 详情 2,080.23 1,341.02 64.46% - - 127.35 6.12%
71 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 2,107.22 1,910.31 90.66% 4.38 0.21% 72.30 3.43%
72 024196 中金消费升级股票C 详情 -1,732.80 -1,207.54 - - - 126.46 -
73 024230 中金现金管家货币D 详情 129,292.02 - - 56,849.62 43.97% - -
74 024707 中金恒瑞债券A 详情 1,349.28 - - 1,228.17 91.02% - -
75 024708 中金恒瑞债券C 详情 1,349.28 - - 1,228.17 91.02% - -
76 024709 中金精选股票A 详情 -3,610.65 -1,904.84 - - - 216.89 -
77 024710 中金精选股票C 详情 -3,610.65 -1,904.84 - - - 216.89 -
78 024711 中金新锐股票A 详情 32,025.54 19,604.63 61.22% 0.60 0.00% 1,697.01 5.30%
79 024712 中金新锐股票C 详情 32,025.54 19,604.63 61.22% 0.60 0.00% 1,697.01 5.30%
80 024870 中金中证800指数增强A 详情 2,215.67 1,954.98 88.23% - - 81.77 3.69%
81 024871 中金中证800指数增强C 详情 2,215.67 1,954.98 88.23% - - 81.77 3.69%
82 025111 中金中证500指数增强B 详情 24,729.46 20,357.55 82.32% 46.85 0.19% 837.16 3.39%
83 025272 中金恒宁债券发起A 详情 1,693.02 -357.11 - 939.64 55.50% 220.09 13.00%
84 025273 中金恒宁债券发起C 详情 1,693.02 -357.11 - 939.64 55.50% 220.09 13.00%
85 025430 中金中证全指指数增强A 详情 3,640.29 2,528.03 69.45% 5.68 0.16% 113.78 3.13%
86 025431 中金中证全指指数增强C 详情 3,640.29 2,528.03 69.45% 5.68 0.16% 113.78 3.13%
87 025527 中金优势领航一年持有混合A 详情 804.07 686.11 85.33% - - 35.73 4.44%
88 025528 中金优势领航一年持有混合C 详情 804.07 686.11 85.33% - - 35.73 4.44%
89 025664 中金北证50指数增强发起A 详情 -1,182.06 -1,341.51 - 3.35 - 78.19 -
90 025665 中金北证50指数增强发起C 详情 -1,182.06 -1,341.51 - 3.35 - 78.19 -
91 025688 中金阿尔法优选混合A 详情 3,038.91 2,751.63 90.55% 7.89 0.26% 69.02 2.27%
92 025689 中金阿尔法优选混合C 详情 3,038.91 2,751.63 90.55% 7.89 0.26% 69.02 2.27%
93 025769 中金进取回报混合A 详情 6,559.06 2,357.57 35.94% 0.30 0.00% 35.70 0.54%
94 025770 中金进取回报混合C 详情 6,559.06 2,357.57 35.94% 0.30 0.00% 35.70 0.54%
95 025771 中金安心回报混合A 详情 491.90 630.21 128.12% 180.09 36.61% 62.59 12.72%
96 025772 中金安心回报混合C 详情 491.90 630.21 128.12% 180.09 36.61% 62.59 12.72%
97 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 489.50 139.06 28.41% 29.94 6.12% 3.26 0.67%
98 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 489.50 139.06 28.41% 29.94 6.12% 3.26 0.67%
99 025775 中金聚金利货币 详情 18,094.46 - - 9,322.42 51.52% - -
100 025785 中金科创优选混合发起A 详情 449.73 193.22 42.96% 0.09 0.02% 2.59 0.58%
101 025786 中金科创优选混合发起C 详情 449.73 193.22 42.96% 0.09 0.02% 2.59 0.58%
102 025936 中金沪深300指数增强Y 详情 15,496.68 11,576.75 74.70% 58.37 0.38% 1,434.74 9.26%
103 026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 详情 973.24 38.80 3.99% 639.40 65.70% 83.38 8.57%
104 026374 中金睿见优选股票A 详情 1,023.03 281.92 27.56% - - 37.73 3.69%
105 026375 中金睿见优选股票C 详情 1,023.03 281.92 27.56% - - 37.73 3.69%
106 027885 中金恒新90天持有债券发起C 详情 3,796.84 1,095.28 28.85% 1,700.74 44.79% 319.52 8.42%
107 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 -8,927.69 3,665.46 - 42.41 - 1,832.15 -
108 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 -8,927.69 3,665.46 - 42.41 - 1,832.15 -
109 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 7,607.95 4,814.08 63.28% -480.23 - 19.50 0.26%
110 510320 沪深300ETF中金 详情 6,349.97 2,795.62 44.03% - - 665.55 10.48%
111 512080 A500ETF中金 详情 11,317.02 10,493.39 92.72% - - 622.76 5.50%
112 515910 质量ETF中金 详情 1,575.96 1,943.16 123.30% - - 214.21 13.59%
113 560990 科技先锋ETF中金 详情 449.08 627.42 139.71% - - 12.98 2.89%
114 588480 科创创业人工智能ETF中金 详情 5,109.62 2,445.46 47.86% - - 16.46 0.32%
115 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 1.47 - - 0.00 0.05% - -
116 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 1.47 - - 0.00 0.05% - -

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