恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 2,317.02 1,216.64 52.51% 0.00 0.00% 82.10 3.54%
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 143.16 23.18 16.19% 255.95 178.78% 0.68 0.48%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 143.16 23.18 16.19% 255.95 178.78% 0.68 0.48%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 1,134.92 1,379.08 121.51% 2.84 0.25% 120.22 10.59%
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 1,120.75 856.94 76.46% - - 26.65 2.38%
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2,653.34 - - 2,801.84 105.60% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2,653.34 - - 2,801.84 105.60% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 916.77 - - 911.54 99.43% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 916.77 - - 911.54 99.43% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 12,821.38 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 12,821.38 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 1,661.50 - - 1,900.76 114.40% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 1,661.50 - - 1,900.76 114.40% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 34,604.47 27,423.32 79.25% 4,835.69 13.97% 1,810.66 5.23%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 34,604.47 27,423.32 79.25% 4,835.69 13.97% 1,810.66 5.23%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 577.97 389.46 67.38% - - 4.69 0.81%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 577.97 389.46 67.38% - - 4.69 0.81%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 775.84 - - 1,536.21 198.00% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 775.84 - - 1,536.21 198.00% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 703.05 0.01 0.00% 550.59 78.31% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 703.05 0.01 0.00% 550.59 78.31% - -
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 -1,974.67 - - -1,563.19 - - -
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 -1,974.67 - - -1,563.19 - - -
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 1,662.87 - - 2,330.78 140.17% - -
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 1,662.87 - - 2,330.78 140.17% - -
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 2,960.40 - - 3,359.36 113.48% - -
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 2,960.40 - - 3,359.36 113.48% - -
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 333.29 - - 792.59 237.80% - -
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 333.29 - - 792.59 237.80% - -
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 216.19 14.19 6.56% 208.53 96.46% 32.18 14.89%
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 216.19 14.19 6.56% 208.53 96.46% 32.18 14.89%
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 617.95 - - 3,319.19 537.13% - -
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 617.95 - - 3,319.19 537.13% - -
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 287.22 - - 1,070.49 372.70% - -
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 287.22 - - 1,070.49 372.70% - -
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 1,212.91 1,686.92 139.08% - - 746.42 61.54%
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 1,212.91 1,686.92 139.08% - - 746.42 61.54%
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 -101.56 - - 892.63 - - -
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 -101.56 - - 892.63 - - -
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 -89.16 - - -252.55 - - -
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 -89.16 - - -252.55 - - -
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 1,920.72 621.74 32.37% 8.17 0.43% 493.68 25.70%
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 1,920.72 621.74 32.37% 8.17 0.43% 493.68 25.70%
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 120.93 - - 96.54 79.83% - -
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 120.93 - - 96.54 79.83% - -
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 -1,974.67 - - -1,563.19 - - -
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 1,662.87 - - 2,330.78 140.17% - -
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 333.29 - - 792.59 237.80% - -
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 -89.16 - - -252.55 - - -
50 024271 恒生前海瑞丰混合A 详情 261.71 109.63 41.89% - - 9.42 3.60%
51 024272 恒生前海瑞丰混合C 详情 261.71 109.63 41.89% - - 9.42 3.60%
52 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 1,920.72 621.74 32.37% 8.17 0.43% 493.68 25.70%
53 025287 恒生前海匠心精选混合A 详情 70.69 43.80 61.97% - - 1.03 1.45%
54 025288 恒生前海匠心精选混合C 详情 70.69 43.80 61.97% - - 1.03 1.45%
55 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 1,661.50 - - 1,900.76 114.40% - -
56 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 775.84 - - 1,536.21 198.00% - -
57 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 34,604.47 27,423.32 79.25% 4,835.69 13.97% 1,810.66 5.23%

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恒生前海基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 562.15 -36.75 - - - 49.89 8.87%
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 91.55 - - 223.15 243.74% - -
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 91.55 - - 223.15 243.74% - -
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 974.73 721.99 74.07% 0.63 0.06% 88.16 9.04%
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 180.77 52.24 28.90% - - 16.82 9.30%
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 1,970.46 - - 1,905.62 96.71% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 1,970.46 - - 1,905.62 96.71% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 450.03 - - 449.04 99.78% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 450.03 - - 449.04 99.78% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 7,049.05 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 7,049.05 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 1,334.92 - - 869.98 65.17% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 1,334.92 - - 869.98 65.17% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 9,810.50 3,685.77 37.57% 2,197.21 22.40% 837.96 8.54%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 9,810.50 3,685.77 37.57% 2,197.21 22.40% 837.96 8.54%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 82.15 84.39 102.73% - - 3.87 4.71%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 82.15 84.39 102.73% - - 3.87 4.71%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 560.73 - - 1,225.35 218.53% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 560.73 - - 1,225.35 218.53% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 160.70 0.01 0.01% 84.62 52.66% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 160.70 0.01 0.01% 84.62 52.66% - -
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 752.17 - - 814.72 108.32% - -
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 752.17 - - 814.72 108.32% - -
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 1,120.23 - - 1,682.09 150.16% - -
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 1,120.23 - - 1,682.09 150.16% - -
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 1,932.04 - - 1,974.99 102.22% - -
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 1,932.04 - - 1,974.99 102.22% - -
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 420.26 - - 448.78 106.79% - -
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 420.26 - - 448.78 106.79% - -
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 102.29 -0.37 - 102.70 100.40% 10.45 10.22%
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 102.29 -0.37 - 102.70 100.40% 10.45 10.22%
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 837.48 - - 2,785.14 332.56% - -
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 837.48 - - 2,785.14 332.56% - -
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 239.11 - - 1,265.68 529.33% - -
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 239.11 - - 1,265.68 529.33% - -
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 -76.46 619.07 - - - 424.56 -
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 -76.46 619.07 - - - 424.56 -
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 135.18 - - 827.74 612.35% - -
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 135.18 - - 827.74 612.35% - -
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 117.23 - - 118.75 101.30% - -
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 117.23 - - 118.75 101.30% - -
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 773.86 316.41 40.89% 0.70 0.09% 153.48 19.83%
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 773.86 316.41 40.89% 0.70 0.09% 153.48 19.83%
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 63.57 - - 44.89 70.60% - -
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 63.57 - - 44.89 70.60% - -
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 752.17 - - 814.72 108.32% - -
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 1,120.23 - - 1,682.09 150.16% - -
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 420.26 - - 448.78 106.79% - -
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 117.23 - - 118.75 101.30% - -

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恒生前海基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014744 恒生前海兴享混合A 详情 0.10 - - - - - -
2 014745 恒生前海兴享混合C 详情 0.10 - - - - - -