恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 8,785.97 3,545.00 40.35% 4.26 0.05% 216.94 2.47%
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 213.48 161.80 75.80% 20.37 9.54% 1.49 0.70%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 213.48 161.80 75.80% 20.37 9.54% 1.49 0.70%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 551.12 -93.56 - 1.88 0.34% 30.35 5.51%
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 2,046.33 721.16 35.24% - - 5.54 0.27%
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2,842.86 - - 1,770.77 62.29% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2,842.86 - - 1,770.77 62.29% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 218.64 - - 185.04 84.63% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 218.64 - - 185.04 84.63% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 11,618.00 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 11,618.00 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 2,267.31 - - 1,194.11 52.67% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 2,267.31 - - 1,194.11 52.67% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 6,877.59 -7,601.34 - 3,757.60 54.64% 1,658.93 24.12%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 6,877.59 -7,601.34 - 3,757.60 54.64% 1,658.93 24.12%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 2,438.74 262.53 10.77% - - 10.27 0.42%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 2,438.74 262.53 10.77% - - 10.27 0.42%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 859.64 - - 725.57 84.40% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 859.64 - - 725.57 84.40% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 369.85 - - 251.31 67.95% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 369.85 - - 251.31 67.95% - -
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 298.94 - - 181.69 60.78% - -
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 298.94 - - 181.69 60.78% - -
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 1,898.41 - - 1,597.03 84.12% - -
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 1,898.41 - - 1,597.03 84.12% - -
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 1,946.91 - - 1,471.46 75.58% - -
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 1,946.91 - - 1,471.46 75.58% - -
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 236.35 - - 286.17 121.08% - -
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 236.35 - - 286.17 121.08% - -
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 43.38 1.72 3.96% -16.01 - -0.24 -
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 43.38 1.72 3.96% -16.01 - -0.24 -
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 4,139.97 - - 2,340.40 56.53% - -
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 4,139.97 - - 2,340.40 56.53% - -
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 54.47 - - 22.44 41.20% - -
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 54.47 - - 22.44 41.20% - -
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 -959.95 491.32 - - - 275.08 -
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 -959.95 491.32 - - - 275.08 -
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 624.07 - - 139.97 22.43% - -
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 624.07 - - 139.97 22.43% - -
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 183.64 - - 163.61 89.09% - -
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 183.64 - - 163.61 89.09% - -
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 -498.68 703.31 - 4.96 - 160.33 -
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 -498.68 703.31 - 4.96 - 160.33 -
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 16.84 - - 19.37 114.99% - -
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 16.84 - - 19.37 114.99% - -
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 298.94 - - 181.69 60.78% - -
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 1,898.41 - - 1,597.03 84.12% - -
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 236.35 - - 286.17 121.08% - -
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 183.64 - - 163.61 89.09% - -
50 024271 恒生前海瑞丰混合A 详情 -91.19 -89.12 - - - 25.37 -
51 024272 恒生前海瑞丰混合C 详情 -91.19 -89.12 - - - 25.37 -
52 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 -498.68 703.31 - 4.96 - 160.33 -
53 025287 恒生前海匠心精选混合A 详情 0.47 4.56 978.85% - - 2.09 448.02%
54 025288 恒生前海匠心精选混合C 详情 0.47 4.56 978.85% - - 2.09 448.02%
55 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 2,267.31 - - 1,194.11 52.67% - -
56 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 859.64 - - 725.57 84.40% - -
57 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 6,877.59 -7,601.34 - 3,757.60 54.64% 1,658.93 24.12%
58 025839 恒生前海成长领航混合A 详情 -87.33 -87.96 - - - 1.64 -
59 025840 恒生前海成长领航混合C 详情 -87.33 -87.96 - - - 1.64 -
60 025928 恒生前海成长先锋混合A 详情 5,811.61 2,319.07 39.90% - - 144.15 2.48%
61 025929 恒生前海成长先锋混合C 详情 5,811.61 2,319.07 39.90% - - 144.15 2.48%
62 026074 恒生前海成长动力混合A 详情 -132.63 -16.02 - 6.97 - 6.66 -
63 026075 恒生前海成长动力混合C 详情 -132.63 -16.02 - 6.97 - 6.66 -
64 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 详情 -246.29 -208.94 - 1.85 - 36.48 -
65 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 详情 -246.29 -208.94 - 1.85 - 36.48 -
66 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 详情 -378.93 -67.42 - - - 21.92 -
67 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 详情 -378.93 -67.42 - - - 21.92 -
68 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 详情 71.75 2.13 2.97% 1.04 1.45% 2.34 3.26%
69 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 详情 71.75 2.13 2.97% 1.04 1.45% 2.34 3.26%

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