恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

恒生前海基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.31% 4.71
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 41.05% 34.47% 0.53
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 20.04% 41.05% 34.47% 0.53
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 4.15% 4.08% 0.55
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 8.01% 0.42
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.02% 0.30% 13.25
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.02% 0.30% 13.25
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.58% 2.04
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.58% 2.04
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.45% 1.17% 80.12
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.45% 1.17% 80.12
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 0.19% 10.31
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 0.19% 10.31
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 85.10% 0.38% 33.09
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 85.10% 0.38% 33.09
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 2.14% 1.56
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 2.14% 1.56
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.16% 5.57
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.16% 5.57
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.20% 3.84% 1.43
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.20% 3.84% 1.43
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.18% 2.00
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.18% 2.00
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.97% 5.23% 8.75
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.97% 5.23% 8.75
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.68% 0.42% 8.41
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.68% 0.42% 8.41
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.54% 7.44
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.54% 7.44
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.77% 20.74% 1.06
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.77% 20.74% 1.06
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.66% 4.10% 29.95
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.66% 4.10% 29.95
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.77% 2.45% 1.08
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.77% 2.45% 1.08
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 0.12% 1.54
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 0.12% 1.54
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.13% 6.04
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.13% 6.04
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.16% 21.17% 0.01
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.16% 21.17% 0.01
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 3.76% 0.71% 0.40
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 3.76% 0.71% 0.40
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 5.17% 0.02
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 5.17% 0.02
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.18% 2.00
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.97% 5.23% 8.75
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.54% 7.44
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.16% 21.17% 0.01
50 024271 恒生前海瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 0.97% 0.08
51 024272 恒生前海瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 0.97% 0.08
52 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 3.76% 0.71% 0.40
53 025287 恒生前海匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 10.81% 0.09
54 025288 恒生前海匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 10.81% 0.09
55 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 0.19% 10.31
56 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.16% 5.57
57 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 85.10% 0.38% 33.09
58 025839 恒生前海成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 2.04% 0.02
59 025840 恒生前海成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 2.04% 0.02
60 025928 恒生前海成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.05% 2.47
61 025929 恒生前海成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.05% 2.47
62 026074 恒生前海成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 0.20% 0.06
63 026075 恒生前海成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 0.20% 0.06
64 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 0.01% 0.35
65 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 0.01% 0.35
66 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 0.74% 0.35
67 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 0.74% 0.35
68 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 42.90% 3.13% 0.28
69 026494 恒生前海丰元兴瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 42.90% 3.13% 0.28

显示全部基金明细>>

恒生前海基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 2.61% 7.65% 2.67
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 32.88% 44.67% 17.82% 0.10
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 32.88% 44.67% 17.82% 0.10
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% 5.24% 4.24% 0.48
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 8.22% 0.25
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.12% 0.03% 13.28
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.12% 0.03% 13.28
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.16% 0.38% 1.73
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.16% 0.38% 1.73
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.90% 0.58% 80.12
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.90% 0.58% 80.12
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 0.09% 10.22
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 0.09% 10.22
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 84.32% 0.76% 40.16
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 84.32% 0.76% 40.16
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 14.24% 0.12
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 14.24% 0.12
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.50% 0.78% 5.21
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.50% 0.78% 5.21
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.61% 1.76% 1.41
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.61% 1.76% 1.41
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 1.72% 1.99
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 1.72% 1.99
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.06% 10.30
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.06% 10.30
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 0.15% 8.31
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 0.15% 8.31
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 1.06% 4.23
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 1.06% 4.23
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 17.20% 0.00
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 17.20% 0.00
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 3.59% 34.87
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 3.59% 34.87
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 18.26% 0.08
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 18.26% 0.08
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.15% - 0.07% 0.88
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.15% - 0.07% 0.88
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.04% 6.02
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.04% 6.02
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.71% 2.39
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.71% 2.39
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 4.83% 0.20% 1.31
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 4.83% 0.20% 1.31
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.26% 1.54% 0.12
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.26% 1.54% 0.12
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 1.72% 1.99
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.06% 10.30
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 1.06% 4.23
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.71% 2.39
50 024271 恒生前海瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 1.20% 0.41
51 024272 恒生前海瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 1.20% 0.41
52 025112 恒生前海港股通价值混合E 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 4.83% 0.20% 1.31
53 025287 恒生前海匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 1.94% 0.07
54 025288 恒生前海匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 1.94% 0.07
55 025641 恒生前海恒祥纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 0.09% 10.22
56 025642 恒生前海恒裕债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.50% 0.78% 5.21
57 025643 恒生前海恒源天利债E 详情 估值图 基金吧 档案 19.36% 84.32% 0.76% 40.16
58 025839 恒生前海成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 0.52% 0.06
59 025840 恒生前海成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 0.52% 0.06
60 025928 恒生前海成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 0.16% 5.65
61 025929 恒生前海成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 0.16% 5.65
62 026074 恒生前海成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 3.33% 0.10
63 026075 恒生前海成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 3.33% 0.10
64 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 0.33% 0.75
65 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 0.33% 0.75
66 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 0.25% 0.19
67 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 0.25% 0.19

显示全部基金明细>>