华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 1,074.51 223.35 20.79% 227.25 21.15% 3.90 0.36%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 940.76 444.15 47.21% 2.80 0.30% 71.47 7.60%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 -3,672.69 -1,978.21 - - - 10.37 -
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 338.99 922.16 272.03% - - 16.65 4.91%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 8,637.80 - - 4,820.63 55.81% - -
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 8,637.80 - - 4,820.63 55.81% - -
7 001086 华富恒利债券A 详情 62.86 -1.34 - 53.80 85.59% - -
8 001087 华富恒利债券C 详情 62.86 -1.34 - 53.80 85.59% - -
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 -89,857.20 -40,786.57 - 29.35 - 767.41 -
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 -89,857.20 -40,786.57 - 29.35 - 767.41 -
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 211.45 -1,679.16 - -83.53 - 59.83 28.29%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 -894.22 -1,175.90 - - - 10.18 -
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 18,202.77 14,254.05 78.31% -41.17 - 61.29 0.34%
14 002280 华富安享债券A 详情 473.75 406.27 85.76% 661.91 139.72% 2.35 0.50%
15 002412 华富安福债券A 详情 370.56 216.64 58.46% 171.78 46.36% 8.11 2.19%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 178.74 220.53 123.39% 79.73 44.61% 8.01 4.48%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 178.74 220.53 123.39% 79.73 44.61% 8.01 4.48%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 1,542.50 -354.54 - - - 19.00 1.23%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 1,542.50 -354.54 - - - 19.00 1.23%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 89.69 53.08 59.18% 42.47 47.35% 8.60 9.59%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 89.69 53.08 59.18% 42.47 47.35% 8.60 9.59%
22 003994 华富货币B 详情 4,811.40 - - 3,458.38 71.88% - -
23 004198 华富天益货币A 详情 38,505.73 - - 22,937.30 59.57% - -
24 004199 华富天益货币B 详情 38,505.73 - - 22,937.30 59.57% - -
25 004285 华富天盈货币A 详情 4,681.28 - - 3,437.11 73.42% - -
26 004286 华富天盈货币B 详情 4,681.28 - - 3,437.11 73.42% - -
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 1,142.96 - - 811.09 70.96% - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 2,185.71 228.27 10.44% 3,265.01 149.38% 3.98 0.18%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 9,061.59 - - 5,991.21 66.12% - -
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 9,061.59 - - 5,991.21 66.12% - -
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 6,184.71 - - 4,126.13 66.72% - -
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 6,184.71 - - 4,126.13 66.72% - -
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 17,647.85 - - 9,662.85 54.75% - -
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 17,647.85 - - 9,662.85 54.75% - -
35 007713 华富科技动能混合A 详情 -62,980.37 10,985.21 - 783.85 - 1,026.03 -
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 7,067.56 - - - - - -
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 7,067.56 - - - - - -
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 88,162.87 -50.49 - 25.32 0.03% 0.46 0.00%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 88,162.87 -50.49 - 25.32 0.03% 0.46 0.00%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 4,509.72 - - 3,027.25 67.13% - -
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 4,509.72 - - 3,027.25 67.13% - -
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 7,135.19 4,570.13 64.05% 10.48 0.15% 297.29 4.17%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 10,026.90 - - - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 2,089.66 -2,625.00 - 3,511.53 168.04% 324.72 15.54%
45 010474 华富安华债券C 详情 2,089.66 -2,625.00 - 3,511.53 168.04% 324.72 15.54%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 237.38 - - 210.75 88.78% - -
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 237.38 - - 210.75 88.78% - -
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 92,681.00 54,259.10 58.54% 350.72 0.38% 2,425.71 2.62%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 -476.51 677.86 - 396.04 - 34.57 -
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 -476.51 677.86 - 396.04 - 34.57 -
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 5,159.94 - - 3,813.81 73.91% - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 7,319.94 - - 5,304.46 72.47% - -
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 7,319.94 - - 5,304.46 72.47% - -
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 5,488.14 9,801.66 178.60% 0.94 0.02% 126.07 2.30%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 5,488.14 9,801.66 178.60% 0.94 0.02% 126.07 2.30%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 151.17 22.83 15.10% 85.67 56.67% 5.37 3.55%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 151.17 22.83 15.10% 85.67 56.67% 5.37 3.55%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 304.22 - - 307.03 100.92% - -
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 859.23 - - 731.39 85.12% - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 -509.42 -80.22 - 1.42 - 100.01 -
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 -509.42 -80.22 - 1.42 - 100.01 -
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 -192.36 -23.23 - 176.69 - 21.47 -
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 -192.36 -23.23 - 176.69 - 21.47 -
64 014957 华富消费成长股票A 详情 -1,709.74 -978.17 - 0.01 - 88.17 -
65 014958 华富消费成长股票C 详情 -1,709.74 -978.17 - 0.01 - 88.17 -
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 716.73 908.72 126.79% 0.93 0.13% 20.90 2.92%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 716.73 908.72 126.79% 0.93 0.13% 20.90 2.92%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 6,086.24 2,131.61 35.02% 0.16 0.00% 30.11 0.49%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 6,086.24 2,131.61 35.02% 0.16 0.00% 30.11 0.49%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 6,216.61 - - 4,228.63 68.02% - -
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 6,216.61 - - 4,228.63 68.02% - -
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 3,947.25 3,567.53 90.38% - - 19.17 0.49%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 3,947.25 3,567.53 90.38% - - 19.17 0.49%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 9,290.14 4,328.21 46.59% 124.70 1.34% 86.22 0.93%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 92,681.00 54,259.10 58.54% 350.72 0.38% 2,425.71 2.62%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 -62,980.37 10,985.21 - 783.85 - 1,026.03 -
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 18,202.77 14,254.05 78.31% -41.17 - 61.29 0.34%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 21,452.15 5,075.84 23.66% 0.00 0.00% 47.25 0.22%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 21,452.15 5,075.84 23.66% 0.00 0.00% 47.25 0.22%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 940.76 444.15 47.21% 2.80 0.30% 71.47 7.60%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 338.99 922.16 272.03% - - 16.65 4.91%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 211.45 -1,679.16 - -83.53 - 59.83 28.29%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 -894.22 -1,175.90 - - - 10.18 -
84 019235 华富策略精选混合C 详情 -16,735.84 -5,044.51 - 170.89 - 153.98 -
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 9,061.59 - - 5,991.21 66.12% - -
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 1,133.78 - - 273.05 24.08% - -
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 1,133.78 - - 273.05 24.08% - -
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 8,637.80 - - 4,820.63 55.81% - -
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 509.40 - - 420.48 82.54% - -
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 509.40 - - 420.48 82.54% - -
91 020380 华富价值增长混合C 详情 2,681.83 4,783.96 178.38% 37.83 1.41% 83.80 3.12%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 17,778.21 21,285.12 119.73% 0.78 0.00% 136.82 0.77%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 -3,672.69 -1,978.21 - - - 10.37 -
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 7,135.19 4,570.13 64.05% 10.48 0.15% 297.29 4.17%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 1,616.30 1,215.86 75.22% 1.46 0.09% 74.85 4.63%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 65.21 -2.87 - 0.38 0.59% 1.66 2.55%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 65.21 -2.87 - 0.38 0.59% 1.66 2.55%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 17,647.85 - - 9,662.85 54.75% - -
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 1,493.54 - - 911.14 61.01% - -
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 1,493.54 - - 911.14 61.01% - -
101 021626 华富半导体产业混合发起式A 详情 6,249.52 849.96 13.60% 0.43 0.01% 9.26 0.15%
102 021627 华富半导体产业混合发起式C 详情 6,249.52 849.96 13.60% 0.43 0.01% 9.26 0.15%
103 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 详情 80.92 - - 77.11 95.29% - -
104 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 详情 80.92 - - 77.11 95.29% - -
105 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 6,184.71 - - 4,126.13 66.72% - -
106 022127 华富可转债债券C 详情 2,185.71 228.27 10.44% 3,265.01 149.38% 3.98 0.18%
107 022129 华富安福债券C 详情 370.56 216.64 58.46% 171.78 46.36% 8.11 2.19%
108 022130 华富安福债券D 详情 370.56 216.64 58.46% 171.78 46.36% 8.11 2.19%
109 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 详情 333.39 -23.51 - 5.10 1.53% 7.45 2.23%
110 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 详情 333.39 -23.51 - 5.10 1.53% 7.45 2.23%
111 022411 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 197.83 -17.07 - 7.17 3.62% 21.23 10.73%
112 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 813.67 - - - - 66.10 8.12%
113 022760 华富安享债券C 详情 473.75 406.27 85.76% 661.91 139.72% 2.35 0.50%
114 022830 华富安鑫债券C 详情 1,074.51 223.35 20.79% 227.25 21.15% 3.90 0.36%
115 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 详情 6,184.71 - - 4,126.13 66.72% - -
116 023331 华富中证A500指数A 详情 812.02 520.36 64.08% - - 29.09 3.58%
117 023332 华富中证A500指数C 详情 812.02 520.36 64.08% - - 29.09 3.58%
118 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 详情 76.83 - - 66.66 86.77% - -
119 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 详情 76.83 - - 66.66 86.77% - -
120 023644 华富富润债券A 详情 997.81 681.78 68.33% 177.58 17.80% 14.63 1.47%
121 023645 华富富润债券C 详情 997.81 681.78 68.33% 177.58 17.80% 14.63 1.47%
122 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 详情 -521.84 100.39 - - - 129.10 -
123 023747 华富新华中诚信红利价值指数C 详情 -521.84 100.39 - - - 129.10 -
124 023785 华富祥康12个月持有期债券A 详情 383.26 - - 250.82 65.45% - -
125 023786 华富祥康12个月持有期债券C 详情 383.26 - - 250.82 65.45% - -
126 023991 华富恒利债券E 详情 62.86 -1.34 - 53.80 85.59% - -
127 024112 华富富源三个月持有期债券A 详情 80.56 -34.86 - 63.59 78.93% 7.35 9.12%
128 024113 华富富源三个月持有期债券C 详情 80.56 -34.86 - 63.59 78.93% 7.35 9.12%
129 024123 华富安顺一年持有期债券A 详情 146.32 12.84 8.77% 184.71 126.24% 12.66 8.66%
130 024124 华富安顺一年持有期债券C 详情 146.32 12.84 8.77% 184.71 126.24% 12.66 8.66%
131 024125 华富安顺一年持有期债券D 详情 146.32 12.84 8.77% 184.71 126.24% 12.66 8.66%
132 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 详情 -696.14 -284.78 - 0.34 - 9.34 -
133 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 详情 -696.14 -284.78 - 0.34 - 9.34 -
134 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 详情 -491.59 -38.75 - - - 7.23 -
135 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 详情 -491.59 -38.75 - - - 7.23 -
136 024626 华富沪深300指数增强A 详情 968.12 488.42 50.45% - - 37.48 3.87%
137 024627 华富沪深300指数增强C 详情 968.12 488.42 50.45% - - 37.48 3.87%
138 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -905.10 - - - - 113.49 -
139 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -905.10 - - - - 113.49 -
140 024822 华富天盈货币D 详情 4,681.28 - - 3,437.11 73.42% - -
141 024823 华富天盈货币E 详情 4,681.28 - - 3,437.11 73.42% - -
142 024844 华富货币D 详情 4,811.40 - - 3,458.38 71.88% - -
143 024845 华富货币E 详情 4,811.40 - - 3,458.38 71.88% - -
144 024868 华富天益货币D 详情 38,505.73 - - 22,937.30 59.57% - -
145 024869 华富天益货币E 详情 38,505.73 - - 22,937.30 59.57% - -
146 025017 华富医疗创新混合发起式A 详情 -219.41 -650.19 - 0.08 - 10.67 -
147 025018 华富医疗创新混合发起式C 详情 -219.41 -650.19 - 0.08 - 10.67 -
148 025142 华富富泽六个月持有期债券A 详情 266.01 18.91 7.11% 129.81 48.80% 15.73 5.91%
149 025143 华富富泽六个月持有期债券C 详情 266.01 18.91 7.11% 129.81 48.80% 15.73 5.91%
150 025144 华富安颐九个月持有期债券A 详情 189.33 -59.08 - 227.21 120.01% 13.67 7.22%
151 025145 华富安颐九个月持有期债券C 详情 189.33 -59.08 - 227.21 120.01% 13.67 7.22%
152 025146 华富裕诚一年持有期债券A 详情 239.50 - - 235.93 98.51% - -
153 025147 华富裕诚一年持有期债券C 详情 239.50 - - 235.93 98.51% - -
154 025148 华富裕诚一年持有期债券D 详情 239.50 - - 235.93 98.51% - -
155 025149 华富福盛一年持有期混合A 详情 565.39 159.81 28.26% 78.50 13.88% 13.00 2.30%
156 025150 华富福盛一年持有期混合C 详情 565.39 159.81 28.26% 78.50 13.88% 13.00 2.30%
157 025151 华富福盛一年持有期混合D 详情 565.39 159.81 28.26% 78.50 13.88% 13.00 2.30%
158 025152 华富安康三个月持有期债券A 详情 247.66 26.47 10.69% 153.79 62.10% 2.97 1.20%
159 025153 华富安康三个月持有期债券C 详情 247.66 26.47 10.69% 153.79 62.10% 2.97 1.20%
160 025154 华富安和债券A 详情 288.93 -58.41 - 263.24 91.11% 14.08 4.87%
161 025155 华富安和债券C 详情 288.93 -58.41 - 263.24 91.11% 14.08 4.87%
162 025274 华富可转债债券D 详情 2,185.71 228.27 10.44% 3,265.01 149.38% 3.98 0.18%
163 025754 华富天华货币 详情 676.17 - - 536.18 79.30% - -
164 026169 华富安沣债券A 详情 235.16 -28.86 - 105.11 44.70% 7.54 3.21%
165 026170 华富安沣债券C 详情 235.16 -28.86 - 105.11 44.70% 7.54 3.21%
166 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 详情 387.36 -30.32 - 7.34 1.90% 23.83 6.15%
167 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 详情 387.36 -30.32 - 7.34 1.90% 23.83 6.15%
168 026846 华富安华债券D 详情 2,089.66 -2,625.00 - 3,511.53 168.04% 324.72 15.54%
169 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 226.75 -371.14 - 1,690.80 745.66% 102.14 45.04%
170 410001 华富竞争力优选混合A 详情 9,290.14 4,328.21 46.59% 124.70 1.34% 86.22 0.93%
171 410002 华富货币A 详情 4,811.40 - - 3,458.38 71.88% - -
172 410003 华富成长趋势混合A 详情 17,778.21 21,285.12 119.73% 0.78 0.00% 136.82 0.77%
173 410004 华富收益增强债券A 详情 1,545.47 -550.33 - 2,634.55 170.47% 5.08 0.33%
174 410005 华富收益增强债券B 详情 1,545.47 -550.33 - 2,634.55 170.47% 5.08 0.33%
175 410006 华富策略精选混合A 详情 -16,735.84 -5,044.51 - 170.89 - 153.98 -
176 410007 华富价值增长混合A 详情 2,681.83 4,783.96 178.38% 37.83 1.41% 83.80 3.12%
177 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 813.67 - - - - 66.10 8.12%
178 410009 华富量子生命力混合A 详情 1,616.30 1,215.86 75.22% 1.46 0.09% 74.85 4.63%
179 410010 华富中小企业100指数增强 详情 151.18 52.38 34.65% - - 5.85 3.87%
180 515980 人工智能ETF华富 详情 301,281.24 173,171.51 57.48% - - 1,047.96 0.35%
181 516980 证券先锋ETF华富 详情 -480.72 -369.79 - - - 55.05 -
182 561800 稀有金属ETF华富 详情 3,652.69 3,723.98 101.95% - - 98.47 2.70%
183 561870 现金流全指ETF华富 详情 -1,603.31 667.33 - - - 177.68 -
184 561880 A100ETF华富 详情 1,378.39 1,751.00 127.03% - - 108.78 7.89%

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