| 基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达投资级信用债债券A |
| 基金代码 | 000205（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2013年08月19日 | 成立日期 | 2013年09月10日 |
| 成立规模 | 8.733亿份 | 资产规模 | 6.80亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王晓晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2013-09-10 |
王晓晨女士:中国国籍,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起至2022年5月17日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月8日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2024年6月20日任职),易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月18日)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。2019年7月8日至2020年12月8日担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月18日)。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理(2019年12月4日至2020年-12月-18日)。2022年4月30日起担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2026-04-08 | 至今 | 48天 | 0.07% |
| 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2026-04-08 | 至今 | 48天 | 0.09% |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又123天 | 6.34% |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又123天 | 5.84% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 2024-06-20 | 196天 | 1.70% |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又179天 | 8.54% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又81天 | 14.07% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-30 | 至今 | 4年又27天 | 20.64% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 3.03% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 2.92% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-12-18 | 1年又16天 | 2.95% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-12-18 | 1年又16天 | 2.85% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-10-15 | 2024-08-15 | 4年又306天 | 17.40% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-07-08 | 2020-12-18 | 1年又164天 | 4.87% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-07-08 | 2020-12-18 | 1年又164天 | 5.00% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-04-29 | 2020-12-18 | 1年又234天 | 5.22% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-04-29 | 2020-12-18 | 1年又234天 | 5.41% |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 2024-06-20 | 5年又220天 | 15.88% |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 2024-06-20 | 5年又220天 | 17.13% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 2022-06-18 | 3年又236天 | 13.84% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-15 | 2022-09-08 | 4年又117天 | 19.65% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-31 | 2019-07-03 | 1年又153天 | 4.55% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-31 | 2019-07-03 | 1年又153天 | 5.42% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2017-10-25 | 2019-09-11 | 1年又321天 | 11.48% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-09-11 | 2年又208天 | 13.49% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2017-02-15 | 2019-10-29 | 2年又256天 | 11.35% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2017-02-15 | 2019-09-28 | 2年又225天 | 8.79% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-09-11 | 2年又208天 | 14.87% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 7天 | 0.00% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 7天 | 0.00% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 6天 | 0.09% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 6天 | 0.35% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-12-03 | 2025-07-12 | 8年又223天 | 84.45% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-12-03 | 2025-07-12 | 8年又223天 | 78.65% |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 2016-01-13 | 2019-02-19 | 3年又38天 | 9.47% |
| 511800 | 易方达货币ETF | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 1天 | |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2014-07-05 | 2022-05-17 | 7年又318天 | 47.78% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2014-07-05 | 2022-05-17 | 7年又318天 | 51.49% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-09-10 | 至今 | 12年又261天 | 79.63% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-09-10 | 至今 | 12年又261天 | 74.11% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.17% |
| 159001 | 货币ETF易方达 | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 6.18% |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.83% |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.42% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 2011-08-15 | 至今 | 14年又288天 | 169.16% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 2011-08-15 | 至今 | 14年又288天 | 186.17% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于投资级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。 其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 债券投资策略 (1)久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)个券精选策略 本基金对信用评级不低于AA级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金对信用评级低于AA级的信用债投资的核心要点是分析和跟踪债券的信用基本面,综合考虑信用风险、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (5)杠杆投资策略 杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。 (6)银行存款投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类别资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于网上交易平台系统维护的通知2026-05-21
- 易方达投资级信用债债券型证券投资基金(易方达投资级信用债债券A)基金产品资料概...2026-05-19
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-05-13
- 2025年度易方达基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信...2026-04-30
- 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告2026-04-30