| 基金全称 | 宏利永利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利永利债券 |
| 基金代码 | 007640（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年07月31日 | 成立日期 | 2019年09月04日 |
| 成立规模 | 2.202亿份 | 资产规模 | 40.66亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 高春梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-30 |
高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生。2007年8月至2010年8月任君维诚信用评估有限公司项目经理;2010年9月至2012年7月于北京大学光华管理学院攻读全日制硕士;2012年8月至2014年4月任生命保险资产管理有限公司信用研究员;2014年4月至2014年8月任平安证券股份有限公司信用研究员;2014年9月至2018年8月先后任东莞证券股份有限公司信用研究员、投资经理助理、债券投资经理。2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2019年8月28日至2021年8月30日担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。曾任同泰恒利纯债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日起担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年09月20日起担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025524 | 宏利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-09-15 | 至今 | 127天 | 0.40% |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又83天 | 2.57% |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又83天 | 2.31% |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又27天 | 7.04% |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又123天 | 5.99% |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又123天 | 4.79% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又234天 | 8.34% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 3年又234天 | 9.67% |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又281天 | 10.90% |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 11.48% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 14.24% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 11.57% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 11.05% |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 12.87% |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又22天 | 10.57% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.70% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.46% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.07% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.38% |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 89.23% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 87.57% |
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| 姓名 | 孙甜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-07 |
孙甜女士:中国国籍,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。2009年6月至2011年6月,任职于长江养老保险股份有限公司,历任投资助理、投资经理。2011年7月至2014年6月,任职于上海海通证券资产管理股份有限公司,历任投资经理、固收研究总监。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至今)、2014年12月起担任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2014年12月1日起至今)、2014年12月9日起任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。(2014年12月9日起至今)、2014年12月起担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理中欧信用增利分级债券型证券投资基金(2014年12月15日起至今)、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2014年12月15日起至今)、2015年4月起担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年4月7日起至今)、2015年6月12日起担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。(2015年6月12日起至今)、2015年6月起任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年6月18日起至今)、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年9月2日起至今)。2021年11月24日至2023年4月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2023年4月10日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月21日至2023年4月10日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年4月加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任固定收益部总经理兼基金经理。2024年5月7日担任宏利永利债券型证券投资基金基金经理。现任宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 210天 | 0.51% |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 210天 | 0.57% |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又258天 | 2.74% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.06% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.61% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.50% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.36% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.21% |
| 004296 | 中欧天尚定开债券C | 债券型-长债 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.09% |
| 004295 | 中欧天尚定开债券A | 债券型-长债 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.56% |
| 004160 | 中欧天启债券C | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 2.83% |
| 004159 | 中欧天启债券A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 3.35% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.66% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.60% |
| 002479 | 中欧天添债券C | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 4.82% |
| 002478 | 中欧天添债券A | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 5.84% |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2018-03-21 | 2年又98天 | 5.60% |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 11.73% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 2.48% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 1.72% |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 12.12% |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | 4.46% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2015-09-02 | 2016-10-18 | 1年又47天 | 6.00% |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 1.58% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 38.64% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 11.04% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 7.48% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 0.78% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-12 | 2016-10-18 | 1年又129天 | 4.32% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 14.40% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 19.04% |
| 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.32% |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 债券型-长债 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 14.35% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2014-12-15 | 2015-12-25 | 1年又10天 | 4.42% |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 债券型-长债 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 7.38% |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 债券型-长债 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 4.76% |
| 166013 | 中欧信用增利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.41% |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 债券型-混合一级 | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 2.41% |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 债券型-混合一级 | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 1.88% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2014-12-01 | 2018-03-21 | 3年又111天 | 18.00% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.89% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.45% |
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(包括活期存款、通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、次级债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。 2、债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 (4)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)资产支持证券策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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