| 基金全称 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘合益债券发起A |
| 基金代码 | 010634(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年11月18日 | 成立日期 | 2020年11月19日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 3.95亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 程明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-03 |
程明先生:硕士,2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理;2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员;2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理;2023年4月加盟天弘基金管理有限公司,2023年06月03日担任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年09月26日担任天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月03日至2024年10月25日担任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又158天 | 2.93% |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 2024-10-25 | 1年又145天 | 5.66% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又274天 | 6.83% |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又274天 | 6.84% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又274天 | 6.24% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又274天 | 6.97% |
| 姓名 | 马龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
马龙先生:中国国籍,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司,历任固定收益投资部研究员、基金经理、总监助理、副总监、专业总监。现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至2025年3月22日)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至2020年7月4日)、招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月18日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年7月17日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月17日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至2021年6月2日)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(管理时间:2018年8月17日至2021年6月5日)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2018年9月20日至2024年10月18日)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:管理时间:2018年9月20日至2020年4月2日)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月2日至2020年3月6日)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月7日至2020年5月22日)。2019年11月28日至2025年4月1日担任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2024年9月21日担任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日-2021年3月12日)。2021年7月27日至2023年8月8日担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日至2025年1月3日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至2025年2月28日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月17日至2025年2月28日担任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任总经理助理、基金经理,兼任固定收益部总经理。现任天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月19日起担任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2025-11-19 | 至今 | 104天 | 0.46% |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 2025-11-19 | 至今 | 104天 | 0.57% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2025-11-19 | 至今 | 104天 | 0.37% |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 2025-11-19 | 至今 | 104天 | 0.61% |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 2025-11-19 | 至今 | 104天 | 0.46% |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 2024-09-21 | 330天 | 4.45% |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-20 | 2024-08-21 | 1年又245天 | 5.31% |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-20 | 2024-08-21 | 1年又245天 | 4.61% |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-17 | 2025-02-28 | 2年又196天 | 7.47% |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 2022-08-17 | 2025-02-28 | 2年又196天 | 1.21% |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-17 | 2025-02-28 | 2年又196天 | 6.93% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-长债 | 2022-07-19 | 2025-02-28 | 2年又225天 | 0.00% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-长债 | 2022-07-19 | 2025-02-28 | 2年又225天 | 9.01% |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2022-03-21 | 2023-08-08 | 1年又140天 | 6.28% |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2022-03-21 | 2023-08-08 | 1年又140天 | 7.32% |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-03 | 2024-12-31 | 2年又304天 | 10.29% |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-12 | 2025-01-03 | 3年又53天 | 11.35% |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-08-08 | 2年又12天 | 2.31% |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 2023-08-08 | 2年又12天 | 1.47% |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 2021-04-23 | 2021-06-02 | 40天 | |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 2024-09-21 | 3年又166天 | 1.61% |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-12 | 2024-09-21 | 3年又194天 | 17.05% |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-12 | 2024-09-21 | 3年又194天 | 16.76% |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-26 | 2023-08-08 | 2年又194天 | 4.69% |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-26 | 2023-08-08 | 2年又194天 | 3.63% |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2023-08-30 | 3年又3天 | 5.61% |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2023-08-30 | 3年又3天 | 4.34% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-28 | 2025-04-01 | 5年又126天 | 24.24% |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-05-22 | 1年又13天 | 5.29% |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2021-11-26 | 2年又231天 | 10.14% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2021-11-26 | 2年又231天 | 0.00% |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-01-07 | 2020-05-22 | 1年又136天 | 6.30% |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-07 | 2020-05-22 | 1年又136天 | 6.74% |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2020-03-06 | 1年又125天 | 8.28% |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2020-03-06 | 1年又125天 | 7.84% |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2018-09-20 | 2020-04-02 | 1年又195天 | 8.31% |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2024-10-18 | 6年又30天 | 56.76% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-08-17 | 2021-06-05 | 2年又293天 | 16.64% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-06-02 | 3年又96天 | 16.16% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-06-02 | 3年又96天 | 0.00% |
| 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 债券型-长债 | 2017-10-26 | 2018-01-23 | 89天 | 0.49% |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 债券型-长债 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | 88天 | -0.55% |
| 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 债券型-长债 | 2017-10-26 | 2018-01-23 | 89天 | 0.58% |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 债券型-长债 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | 88天 | -0.50% |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 2017-08-17 | 2018-12-21 | 1年又126天 | 5.32% |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型-中短债 | 2017-06-16 | 2018-12-21 | 1年又188天 | 6.46% |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型-偏债 | 2016-08-30 | 2021-03-12 | 4年又195天 | 45.05% |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-07-15 | 2018-12-21 | 2年又159天 | -5.83% |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-15 | 2018-12-21 | 2年又159天 | -3.96% |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-18 | 2018-12-21 | 2年又307天 | 7.60% |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-18 | 2018-12-21 | 2年又307天 | 0.00% |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2020-07-04 | 4年又189天 | 76.20% |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 2015-09-28 | 2025-03-22 | 9年又178天 | 50.58% |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 2015-07-17 | 2016-02-06 | 204天 | |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-14 | 2018-09-14 | 3年又63天 | 5.14% |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-04-01 | 2017-03-11 | 1年又345天 | -93.75% |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 2015-04-01 | 2025-03-22 | 9年又358天 | 68.31% |
| 161719 | 招商可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2015-04-01 | 2017-03-11 | 1年又345天 | -24.77% |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-04-01 | 2017-03-11 | 1年又345天 | 10.79% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2014-12-05 | 2016-08-20 | 1年又259天 | 12.45% |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 2014-09-25 | 2016-02-06 | 1年又134天 | |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 2014-09-25 | 2016-02-06 | 1年又134天 | |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 2014-03-27 | 2025-04-01 | 11年又8天 | 90.83% |
| 姓名 | 潘昱杉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-12 |
潘昱杉女士:硕士研究生,2016年9月至2018年5月九泰基金管理有限公司交易员;2018年5月至2022年7月中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部投资经理;2022年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。2022年11月12日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月12日至2024年10月25日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月12日任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月19日起任天弘通享债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2024年10月25日任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年02月27日起任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 4天 | 0.08% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 4天 | 0.07% |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 2026-02-27 | 至今 | 4天 | 0.07% |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-05 | 至今 | 3年又58天 | 10.18% |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 2023-01-05 | 2024-10-25 | 1年又294天 | 7.21% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2023-01-05 | 2024-10-25 | 1年又294天 | 5.61% |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 2023-01-05 | 至今 | 3年又58天 | 11.53% |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 2022-11-19 | 至今 | 3年又105天 | 4.78% |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 2022-11-19 | 至今 | 3年又105天 | 4.43% |
| 007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又112天 | 11.72% |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 2024-10-25 | 1年又348天 | 5.71% |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又112天 | 7.34% |
| 007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又112天 | 10.51% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 2024-10-25 | 1年又348天 | 5.72% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 2024-10-25 | 1年又348天 | 5.41% |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又112天 | 10.83% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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