| 基金全称 | 创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信益久9个月持有期债券E |
| 基金代码 | 018508（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年05月17日 | 成立日期 | 2023年06月14日 |
| 成立规模 | 3.018亿份 | 资产规模 | 1.46亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.45%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄弢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-14 |
黄弢先生:1976年4月出生,清华大学化工系学士,清华大学法学院硕士。曾先后就职于长城基金和海富通基金,担任市场部主管、南方区总经理,拥有很强的市场销售经验与客户关系。2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日),创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日)。现任权益投研总部执行总监、兼任风格策略投资部和稳健收益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年6月6日),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 264天 | 1.75% |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 264天 | 2.03% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 12.53% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 11.96% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 11.48% |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 2.57% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 1.65% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又245天 | 18.23% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又245天 | 18.45% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.32% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 5年又5天 | 19.52% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 5年又5天 | 21.90% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2025-06-06 | 4年又123天 | 19.72% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2025-06-06 | 4年又123天 | 22.00% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -5.18% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -4.34% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.61% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.36% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.19% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.37% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 28.20% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 5年又292天 | 52.97% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 29.17% |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-08 | 2021-06-02 | 1年又25天 | 45.54% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 5年又292天 | 49.57% |
 | |
| 姓名 | 谢创 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-14 |
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),现任固收投资部副总监,创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日至2025年12月23日任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日至2025年12月23日任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日至2025年12月23日任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年1月23日任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职)。2025年1月23日任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月04日起任创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理。2026年1月17日任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2026-01-17 | 至今 | 37天 | 0.10% |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2026-01-17 | 至今 | 37天 | 0.05% |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 217天 | 1.30% |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 217天 | 1.41% |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 264天 | 1.75% |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 264天 | 2.03% |
| 023625 | 创金合信货币F | 货币型-普通货币 | 2025-03-11 | 至今 | 349天 | 1.46% |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又31天 | 3.26% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又31天 | 3.23% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又300天 | 2.25% |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 2025-12-23 | 1年又238天 | -0.77% |
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又333天 | 2.83% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又85天 | 6.29% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又222天 | 4.60% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 12.53% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 11.96% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又255天 | 11.48% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又58天 | 11.65% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.34% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.16% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.07% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 2025-01-23 | 2年又214天 | 10.30% |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 2025-12-23 | 3年又359天 | 10.68% |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 2025-12-23 | 3年又359天 | 11.61% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2025-12-23 | 5年又258天 | 16.42% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2025-12-23 | 5年又324天 | 16.45% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 11.46% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 10.44% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又152天 | 33.73% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又152天 | 30.58% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 2021-11-15 | 2年又65天 | 7.67% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又190天 | 14.63% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又280天 | 16.11% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.13% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 11.07% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 10.22% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.94% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又357天 | 25.61% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 6年又357天 | 28.69% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2025-12-23 | 6年又309天 | 22.07% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2025-12-23 | 6年又309天 | 25.13% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 11.72% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 8.14% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 7.75% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 2025-12-23 | 7年又105天 | 24.76% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 2025-12-23 | 7年又105天 | 21.64% |
 | |
| 姓名 | 黄佳祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-10 |
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日至2022年12月07日担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2023年8月24日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日至2025年2月28日任职),2022年1月10日起担任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日至2025年12月25日任职)。创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)。2023年1月12日担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年02月08日起担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起担任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年06月03日起任创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年10月21日担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2025-10-21 | 至今 | 125天 | 0.59% |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2025-10-21 | 至今 | 125天 | 0.49% |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 217天 | 1.30% |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-07-21 | 至今 | 217天 | 1.41% |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 265天 | 3.32% |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 265天 | 2.92% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又300天 | 2.25% |
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 3.33% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又319天 | 11.54% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又319天 | 10.82% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又319天 | 10.98% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又85天 | 6.29% |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 3年又16天 | 10.16% |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 至今 | 3年又16天 | 9.82% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又43天 | 8.35% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又43天 | 9.53% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又126天 | 10.81% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 3年又126天 | 10.37% |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-07-08 | 2025-12-25 | 3年又171天 | 6.16% |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-10 | 至今 | 4年又45天 | 11.05% |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-10 | 至今 | 4年又45天 | 12.01% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.76% |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2021-11-29 | 2025-02-28 | 3年又92天 | 11.03% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又21天 | 18.42% |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又21天 | 17.16% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -6.40% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.97% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-21 | 2023-08-24 | 3年又3天 | -5.32% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.92% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-21 | 2022-12-08 | 2年又109天 | -2.54% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素,以定性与定量分析相结合的方式,合理评估债券、股票和现金等资产的投资价值及风险收益特征,在对整体风险水平进行有效控制的基础上,制定本基金的资产配置比例。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例,并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量,对该投资比例进行动态调整。 在股票二级市场投资方面,本基金采取自上而下的行业配置,与自下而上的个股选择相结合的投资策略。 行业配置层面,本基金将对产业政策、行业发展趋势、竞争格局等方面进行深入研究,选择符合国家产业政策、具备广阔市场成长空间的行业作为主要投资方向。 在个股选择方面,本基金本着价值投资理念,审慎选择在各自行业领域内具备竞争优势和发展前景的公司,在估值合理的前提下,主要投资具备以下特征的优秀企业:1)良好的企业治理结构,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化稳健灵活的确定发展战略;2)公司财务透明、清晰、稳健、真实;3)企业的主营产品或服务具有良好的市场前景和竞争优势。 (2)港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金只投资于可上市交易的股票型ETF与本基金管理人管理的权益类证券投资基金,并在定期报告中予以披露。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式,对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度;对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等,各类型采用不同的评价体系,具体如下: 普通股票型基金和混合型基金通常采用大类资产配置及主动选股策略,为主动型基金;普通指数型基金、增强指数型基金、ETF等以被动跟踪指数策略为主,为被动型基金。 主动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式,优选能够持续获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标;定性分析则关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素,以及基金公司的投资决策流程、风控水平、激励机制等。 被动型基金筛选则主要考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等指标,选择适合的标的进行配置。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.45%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) - 基金公告
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