基金数据

基金全称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金简称交银裕通纯债债券A
基金代码519762(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2015年12月16日成立日期2015年12月29日
成立规模2.213亿份资产规模23.50亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人交银施罗德基金基金托管人兴业银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名于海颖
上任日期2024-12-17

于海颖女士:中国国籍,基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月19日)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2024年4月11日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年1月24日)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至2024年11月23日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月29日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2024年12月17日至今)的基金经理。

于海颖管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023888交银裕道纯债一年定期开放债券发起C债券型-长债2025-04-10至今318天2.87%
022877交银丰晟收益债券E债券型-长债2024-12-19至今1年又65天1.55%
519762交银裕通纯债债券A债券型-长债2024-12-17至今1年又67天2.26%
022103交银裕通纯债债券D债券型-长债2024-12-17至今1年又67天2.26%
519763交银裕通纯债债券C债券型-长债2024-12-17至今1年又67天1.81%
022162交银纯债债券发起D债券型-长债2024-09-12至今1年又163天2.76%
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型-长债2024-03-29至今1年又330天4.93%
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C债券型-长债2024-02-19至今2年又4天5.53%
020344交银裕盈纯债债券D债券型-长债2023-12-22至今2年又63天4.96%
020363交银丰晟收益债券D债券型-长债2023-12-19至今2年又66天6.33%
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天5.40%
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天0.00%
019289交银裕如纯债债券E债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天5.91%
519777交银裕盈纯债债券C债券型-长债2022-11-12至今3年又103天7.92%
519776交银裕盈纯债债券A债券型-长债2022-11-12至今3年又103天8.14%
013248交银鸿泰一年持有期混合A混合型-偏债2021-11-242025-11-053年又347天6.19%
013249交银鸿泰一年持有期混合C混合型-偏债2021-11-242025-11-053年又347天4.51%
012834交银鸿信一年持有期混合C混合型-偏债2021-08-06至今4年又201天13.14%
012833交银鸿信一年持有期混合A混合型-偏债2021-08-06至今4年又201天15.20%
010891交银鸿福六个月持有混合C混合型-偏债2021-03-302025-01-243年又301天1.49%
010890交银鸿福六个月持有混合A混合型-偏债2021-03-302025-01-243年又301天1.88%
011256交银鸿光一年混合A混合型-偏债2021-03-08至今4年又352天8.34%
011257交银鸿光一年混合C混合型-偏债2021-03-08至今4年又352天6.22%
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A债券型-长债2019-12-26至今6年又60天20.51%
008223交银裕泰两年定期开放债券债券型-长债2019-12-102024-04-124年又125天11.99%
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天10.92%
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天0.00%
005578交银丰晟收益债券C债券型-长债2018-05-23至今7年又277天31.92%
005577交银丰晟收益债券A债券型-长债2018-05-23至今7年又277天37.94%
005025交银丰盈收益债券C债券型-长债2017-08-142020-08-223年又9天11.07%
519718交银纯债债券发起A债券型-长债2017-06-10至今8年又259天40.43%
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天6.17%
519682交银增利债券C债券型-混合一级2017-06-102020-08-223年又74天19.32%
519733交银强化回报债券A/B债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天3.66%
004427交银增利增强债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天14.70%
519729交银增强收益债券债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天5.96%
519758交银丰硕收益债券C债券型-长债2017-06-102018-04-18312天3.89%
519726交银稳固收益债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天7.52%
519680交银增利债券A/B债券型-混合一级2017-06-102020-08-223年又74天20.89%
519766交银荣鑫灵活配置混合A混合型-灵活2017-06-102019-03-151年又278天6.65%
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天5.47%
519720交银纯债债券发起C债券型-长债2017-06-10至今8年又259天35.64%
519735交银强化回报债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天2.88%
004428交银增利增强债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天14.10%
519740交银丰盈收益债券A债券型-长债2016-12-292020-08-223年又237天9.29%
161813银华信用债券(LOF)债券型-混合一级2014-05-082014-10-08153天5.41%
000286银华信用季季红债券A债券型-混合一级2013-09-182014-10-081年又20天8.56%
000194银华信用四季红债券A债券型-长债2013-08-072014-10-081年又62天9.69%
511880银华日利A货币型-普通货币2013-04-012014-04-251年又24天4.84%
161820银华纯债信用债券(LOF)A债券型-长债2012-08-092014-10-082年又60天14.34%
180009银华货币B货币型-普通货币2011-08-022014-04-252年又267天11.55%
180008银华货币A货币型-普通货币2011-08-022014-04-252年又267天10.82%
180028银华永祥灵活配置混合混合型-灵活2011-06-282013-06-171年又355天11.30%
360009光大增利收益债券C债券型-混合一级2008-10-292010-08-311年又306天10.18%
360008光大增利收益债券A债券型-混合一级2008-10-292010-08-311年又306天10.91%
360003光大保德信货币A货币型-普通货币2007-11-092010-08-312年又296天6.64%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.60%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元,小于200万元---0.40%
大于等于200万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
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