| 基金全称 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银裕通纯债债券A |
| 基金代码 | 519762(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2015年12月16日 | 成立日期 | 2015年12月29日 |
| 成立规模 | 2.213亿份 | 资产规模 | 23.50亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 于海颖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
于海颖女士:中国国籍,基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月19日)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2024年4月11日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年1月24日)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至2024年11月23日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月29日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2024年12月17日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2025-04-10 | 至今 | 318天 | 2.87% |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 债券型-长债 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又65天 | 1.55% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又67天 | 2.26% |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又67天 | 2.26% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又67天 | 1.81% |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又163天 | 2.76% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又330天 | 4.93% |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-02-19 | 至今 | 2年又4天 | 5.53% |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又63天 | 4.96% |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又66天 | 6.33% |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.40% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 0.00% |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.91% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又103天 | 7.92% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又103天 | 8.14% |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 2025-11-05 | 3年又347天 | 6.19% |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 2025-11-05 | 3年又347天 | 4.51% |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-06 | 至今 | 4年又201天 | 13.14% |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-06 | 至今 | 4年又201天 | 15.20% |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.49% |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.88% |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又352天 | 8.34% |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又352天 | 6.22% |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又60天 | 20.51% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 4年又125天 | 11.99% |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年又237天 | 10.92% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年又237天 | 0.00% |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 2018-05-23 | 至今 | 7年又277天 | 31.92% |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 2018-05-23 | 至今 | 7年又277天 | 37.94% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 3年又9天 | 11.07% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 2017-06-10 | 至今 | 8年又259天 | 40.43% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.17% |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年又74天 | 19.32% |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 3.66% |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.70% |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.96% |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 债券型-长债 | 2017-06-10 | 2018-04-18 | 312天 | 3.89% |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 7.52% |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年又74天 | 20.89% |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.65% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.47% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 2017-06-10 | 至今 | 8年又259天 | 35.64% |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 2.88% |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.10% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 3年又237天 | 9.29% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2014-05-08 | 2014-10-08 | 153天 | 5.41% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 1年又20天 | 8.56% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 1年又62天 | 9.69% |
| 511880 | 银华日利A | 货币型-普通货币 | 2013-04-01 | 2014-04-25 | 1年又24天 | 4.84% |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 2年又60天 | 14.34% |
| 180009 | 银华货币B | 货币型-普通货币 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | 2年又267天 | 11.55% |
| 180008 | 银华货币A | 货币型-普通货币 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | 2年又267天 | 10.82% |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 1年又355天 | 11.30% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.18% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.91% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 货币型-普通货币 | 2007-11-09 | 2010-08-31 | 2年又296天 | 6.64% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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