基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969205-31 | 1.7262 | -0.39% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.212005-31 | 1.6112 | -0.01% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193805-31 | 1.5931 | -0.01% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.260205-31 | 1.4702 | -0.04% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.548105-31 | 0.5481 | 0.04% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.079005-31 | 1.4850 | -0.09% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.128005-31 | 1.9350 | 0.45% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.016305-31 | 1.3979 | -0.48% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.736005-31 | 1.1370 | 0.14% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.099005-31 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.079005-31 | 1.1550 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.013805-31 | 1.2038 | -0.38% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045605-31 | 1.3239 | 0.00% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.013005-31 | 1.3591 | -0.12% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.007905-31 | 1.3512 | -0.12% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.055805-31 | 1.3778 | -0.05% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.051905-31 | 1.3709 | -0.04% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.144405-31 | 1.3802 | 0.21% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.144405-31 | 1.3776 | 0.21% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.054005-31 | 1.1650 | 0.09% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.039005-31 | 1.1340 | 0.19% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.047105-31 | 1.3998 | -0.15% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.043005-31 | 1.3915 | -0.15% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057205-31 | 1.2216 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.142905-31 | 1.3817 | -0.01% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.137105-31 | 1.3742 | 0.00% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.178505-31 | 1.3595 | 0.07% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.172805-31 | 1.3518 | 0.07% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.226505-31 | 1.4185 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.176105-31 | 1.3641 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.054105-31 | 1.2834 | 0.00% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.047705-31 | 1.0477 | 0.62% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.038705-31 | 1.0387 | 0.63% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.060205-31 | 1.3449 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.071805-31 | 1.0718 | 0.01% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.048805-31 | 1.0488 | 0.01% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.037805-31 | 1.3047 | -0.04% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.260105-31 | 1.2901 | -0.52% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083005-31 | 1.1840 | -0.08% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154905-31 | 1.1949 | 0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.136205-31 | 1.1762 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030805-31 | 1.1828 | -0.03% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.097405-31 | 1.1939 | -0.04% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.054105-31 | 1.1671 | 0.01% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.052205-31 | 1.1652 | 0.01% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.941605-31 | 0.9416 | 0.21% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117205-31 | 1.1512 | -0.01% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091205-31 | 1.1713 | 0.00% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.160005-31 | 1.1900 | 0.07% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.138505-31 | 1.1685 | 0.07% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009005-31 | 1.1341 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.132405-31 | 1.1324 | 0.58% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.117605-31 | 1.1176 | 0.58% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.015305-31 | 1.1003 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.034105-31 | 1.2099 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.129605-31 | 1.1329 | -0.01% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.112005-31 | 1.1152 | -0.01% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.069105-31 | 1.1451 | 0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.051405-31 | 1.1274 | 0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903905-31 | 0.9039 | 0.95% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892905-31 | 0.8929 | 0.94% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.083105-31 | 1.1031 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068705-31 | 1.0687 | -0.13% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056505-31 | 1.0565 | -0.12% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.102405-31 | 1.1024 | 0.02% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.092405-31 | 1.0924 | 0.02% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.792805-31 | 0.7928 | -0.39% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.784105-31 | 0.7841 | -0.38% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.095505-31 | 1.1365 | 0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.130805-31 | 1.1718 | 0.02% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.018205-31 | 1.1460 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.958705-31 | 0.9787 | 0.06% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.952405-31 | 0.9724 | 0.06% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056705-31 | 1.1287 | -0.11% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046005-31 | 1.0460 | -0.11% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-31 | 1.0295 | -0.12% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.922505-31 | 0.9225 | -0.05% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.921405-31 | 0.9214 | -0.07% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957305-31 | 0.9573 | -0.16% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.946105-31 | 0.9461 | -0.15% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.966005-31 | 0.9660 | -0.20% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.951305-31 | 0.9513 | -0.20% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100805-31 | 1.1008 | -0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091105-31 | 1.0911 | -0.01% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069605-31 | 1.0696 | -0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.092405-31 | 1.0924 | -0.06% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.093305-31 | 1.0933 | -0.06% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.923205-31 | 0.9232 | 0.07% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.920405-31 | 0.9204 | 0.07% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989705-31 | 0.9897 | -0.08% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978105-31 | 0.9781 | -0.08% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.554705-31 | 0.5547 | -1.12% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.551405-31 | 0.5514 | -1.11% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022905-31 | 1.0899 | -0.13% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929305-31 | 0.9293 | -0.47% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.926905-31 | 0.9269 | -0.47% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583605-31 | 0.5836 | -0.71% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578105-31 | 0.5781 | -0.72% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043305-31 | 1.0483 | -0.01% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045405-31 | 1.0454 | -0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043105-31 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.722005-31 | 0.7220 | 0.00% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012905-31 | 1.0129 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.982905-31 | 0.9829 | -0.62% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.980405-31 | 0.9804 | -0.62% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029905-31 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.028905-31 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.445605-31 | 1.6500% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.511305-31 | 1.8930% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.416905-31 | 1.5240% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.477305-31 | 1.7440% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457105-31 | 1.6770% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.555405-31 | 1.8290% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.397405-31 | 1.4460% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.463105-31 | 1.6900% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.515705-31 | 1.8860% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.523005-31 | 1.9210% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.607505-31 | 2.0220% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.472605-31 | 1.7290% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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