国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.19 47.76 39/107
基金数量(只) 19 9.24 16/107
基金经理数量 41 30.93 25/107
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累计净值

日增长率

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近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1195 1.2160 -0.04% 3.20% 7.04% 3.95 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0574 1.1264 -0.34% 3.79% 7.02% 12.97 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1210 1.2220 -0.14% 3.76% 6.86% 20.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.2837 1.4937 -0.07% 2.99% 6.54% 8.54 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0698 1.1498 0.03% 3.31% 5.97% 173.08 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 09-20 1.0148 1.2206 - 2.36% 5.63% 63.33 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 09-20 1.0392 1.3509 - 1.91% 5.39% 75.49 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1521 1.1554 -0.10% 2.84% 5.31% 20.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 09-20 1.0249 1.1139 - 2.54% 5.27% 40.34 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0129 1.1065 0.00% 2.73% 5.23% 10.29 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.1162 1.1572 -0.04% 2.93% 5.21% 36.33 卢珊 限大额 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.1518 1.1928 -0.04% 2.88% 5.10% 0.68 卢珊 限大额 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0200 1.3169 -0.01% 2.61% 5.02% 50.82 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1330 1.1362 -0.11% 2.68% 4.98% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 09-20 1.0647 1.0847 - 2.62% 4.91% 28.81 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.0675 1.1125 -0.03% 2.10% 4.72% 4.11 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0729 1.0729 -0.05% 2.56% 4.70% 22.21 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0577 1.0677 -0.11% 2.51% 4.68% 22.34 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1022 1.1823 -0.02% 1.92% 4.60% 104.55 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 09-20 1.0129 1.1129 - 2.41% 4.56% 19.30 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0351 1.2944 -0.01% 2.20% 4.51% 52.87 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.2205 1.6197 0.42% 2.15% 4.45% 2.50 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.0564 1.1014 -0.02% 1.95% 4.41% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0791 1.1611 0.02% 2.36% 4.39% 11.42 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0458 1.1978 -0.04% 2.25% 4.34% 56.02 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0579 1.3362 0.00% 2.20% 4.26% 131.42 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.2008 1.6001 0.43% 1.95% 4.04% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.1346 1.1686 -0.07% 2.18% 3.97% 29.80 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0598 1.1418 0.02% 2.14% 3.97% 0.57 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0282 1.0422 -0.03% 1.99% 3.92% 19.14 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.1614 1.2014 0.01% 1.27% 3.80% 39.33 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 09-20 1.0300 1.1578 - 1.96% 3.80% 81.70 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 09-20 1.1025 1.1225 - 2.00% 3.72% 29.40 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0853 1.0853 0.84% 2.90% 3.72% 0.45 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0204 1.0974 0.02% 1.63% 3.68% 36.30 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0936 1.4600 0.58% 2.27% 3.67% 3.93 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0874 1.4510 0.58% 2.23% 3.57% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.1102 1.1102 -0.01% 1.54% 3.50% 61.94 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.1415 1.1815 0.01% 1.13% 3.49% 3.65 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0719 1.0719 0.84% 2.75% 3.41% 0.33 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.0784 1.0784 -0.01% 1.48% 3.35% 0.90 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0549 1.1759 0.00% 1.58% 3.26% 64.62 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.0993 1.0993 -0.02% 1.37% 3.18% 12.71 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0527 1.1737 0.01% 1.53% 3.17% 0.80 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.0519 1.0519 0.00% 1.13% 3.11% 6.58 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1537 1.3925 0.64% 3.33% 2.99% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 09-24 1.0490 1.0490 0.00% 1.05% 2.92% 15.31 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1474 1.3845 0.63% 3.28% 2.89% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 09-20 1.0030 1.1420 - 1.47% 2.88% 87.46 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0664 1.0664 0.37% 2.29% 2.76% 3.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0379 1.0379 0.72% 1.45% 2.50% 2.28 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0662 1.2306 -0.05% 1.31% 2.44% 21.97 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1519 1.1819 0.46% 1.19% 2.42% 3.03 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0481 1.0481 0.36% 2.06% 2.28% 0.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0425 1.0425 0.63% 1.75% 2.18% 2.18 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 09-24 1.1290 1.1590 0.45% 0.98% 2.00% 0.91 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0282 1.0282 0.72% 1.19% 1.98% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0513 1.4040 0.52% 1.33% 1.87% 4.41 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 09-20 1.2345 1.4265 - -0.06% 1.87% 1.10 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0312 1.0312 0.62% 1.57% 1.82% 1.54 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0468 1.3953 0.51% 1.29% 1.78% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 09-20 1.1816 1.3696 - -0.36% 1.26% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0232 1.3693 0.63% 0.24% 1.14% 1.89 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0177 1.3610 0.63% 0.19% 1.03% 0.12 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9665 0.9665 0.75% 0.36% 0.81% 0.60 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0596 1.3816 0.67% 1.51% 0.80% 1.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0553 1.3743 0.67% 1.46% 0.70% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9539 0.9539 0.75% 0.16% 0.41% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9738 0.9738 0.82% -0.02% 0.35% 0.43 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9836 0.9836 0.21% -0.44% 0.27% 0.31 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9709 0.9709 0.23% -0.63% -0.13% 0.26 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9574 0.9574 0.81% -0.28% -0.16% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9607 0.9807 0.31% 0.86% -0.29% 12.30 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9471 0.9671 0.32% 0.65% -0.69% 0.89 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0797 1.0797 0.23% -0.83% -0.72% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0803 1.0803 0.23% -0.88% -0.83% 0.22 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.8919 0.8919 0.22% -0.99% -1.03% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0848 1.3206 1.28% -2.98% -1.61% 1.38 高鑫 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.0844 1.3176 1.28% -2.99% -1.68% 0.00 高鑫 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.9544 0.9544 1.27% -3.12% -1.91% 0.00 高鑫 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0670 1.1540 0.38% -1.30% -2.02% 2.50 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.5212 0.5212 1.42% -3.59% -2.20% 0.66 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0470 1.1230 0.38% -1.41% -2.42% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.5176 0.5176 1.41% -3.72% -2.49% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 09-23 0.9879 0.9879 0.02% -1.69% -2.84% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 09-23 0.9840 0.9840 0.01% -1.82% -3.07% 4.66 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 09-23 1.0072 1.0072 0.02% -0.87% -3.16% 1.29 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.9198 0.9198 3.92% 2.56% -3.24% 0.76 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.9166 0.9166 3.91% 2.41% -3.53% 0.53 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 0.9860 1.0970 2.28% -3.62% -5.19% 4.22 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 0.9700 1.0650 2.21% -3.87% -5.64% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.8932 0.8932 1.30% -2.43% -6.05% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.8903 0.8903 1.31% -2.46% -6.14% 1.36 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1253 1.3063 1.63% -3.77% -7.19% 1.17 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 09-24 1.1194 1.2984 1.63% -3.82% -7.29% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.9305 1.6875 4.04% -2.96% -7.85% 15.06 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.8916 0.9116 2.53% -5.58% -9.27% 0.36 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 09-24 0.8971 0.9171 2.54% -5.62% -9.29% 1.11 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 09-20 0.8113 0.8113 -0.01% -4.62% -9.30% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 09-20 0.8053 0.8053 -0.01% -4.84% -9.73% 1.89 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 09-24 1.4063 1.4563 4.41% -6.89% -9.89% 1.92 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.5775 0.5775 3.00% -3.83% -10.14% 2.47 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.5713 0.5713 2.97% -4.03% -10.51% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.8719 0.8719 3.21% -5.98% -12.35% 1.06 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 09-24 0.9860 1.7930 3.46% -12.97% -15.26% 13.73 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.4957 0.4957 4.05% -10.44% -15.44% 1.53 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.6807 0.6807 4.53% -4.23% -16.47% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.6480 1.0490 2.69% -8.35% -16.71% 2.28 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.6726 0.6726 4.54% -4.38% -16.73% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.9573 0.9573 2.87% -9.82% -19.19% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.9358 0.9358 2.87% -9.96% -19.44% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 09-24 0.9110 1.3170 4.83% -16.27% -21.94% 9.68 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 09-24 0.6080 0.6080 4.83% -16.48% -22.45% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.7879 0.7879 3.75% -17.14% -23.06% 0.85 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.8495 0.8495 3.35% -9.27% -23.23% 1.16 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.7776 0.7776 3.75% -17.27% -23.29% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 09-24 1.1310 1.1610 2.86% -12.69% -23.55% 1.16 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.8876 0.8876 2.90% -16.85% -24.28% 0.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.8796 0.8796 2.89% -16.90% -24.36% 0.88 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.8986 1.0886 2.46% -15.67% -25.75% 0.68 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 09-24 0.8932 1.2748 3.03% -19.44% -28.50% 4.20 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.9007 0.9007 4.43% -21.19% -29.93% 0.16 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 09-24 0.8880 0.8880 4.42% -21.33% -30.14% 0.07 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 09-24 0.9865 0.9865 4.37% 1.46% - 0.09 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 09-24 0.9823 0.9823 4.37% 1.21% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 09-24 0.9099 0.9099 3.60% -8.74% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 09-24 0.9111 0.9111 3.60% -8.52% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 09-24 0.8723 0.8723 2.97% -8.01% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 09-24 0.8682 0.8682 2.98% -8.26% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0374 1.0374 0.00% 1.72% - 2.90 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0391 1.0391 0.00% 1.82% - 0.84 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 09-24 1.0177 1.0177 0.02% 0.96% - 1.49 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 09-24 0.8382 0.8382 2.67% -17.43% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 09-24 0.8395 0.8395 2.67% -17.23% - 0.09 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0235 1.0325 -0.04% 2.57% - 80.51 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0513 1.0513 3.06% -0.10% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 09-24 1.0486 1.0486 3.06% -0.19% - 0.11 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 09-24 0.8436 0.8436 3.46% -20.20% - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 09-24 0.8439 0.8439 3.47% -20.05% - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0802 1.0802 0.63% 7.87% - 1.60 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 09-24 1.0779 1.0779 0.63% 7.65% - 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 09-24 0.9958 0.9958 4.96% -0.19% - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 09-24 0.9937 0.9937 4.95% -0.40% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.9724 0.9724 4.03% - - 0.00 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 09-24 0.9209 0.9209 2.20% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 09-24 0.9229 0.9229 2.20% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 09-24 1.0102 1.0102 -0.06% - - 59.95 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 09-24 1.0207 1.0207 0.28% - - 0.00 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 09-24 1.0216 1.0216 0.27% - - 0.10 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 09-24 1.0143 1.0143 4.42% - - - 严堃 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4360 1.7460% 1.66% 1.61% 0.41% 41.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3936 1.4490% 1.45% 1.45% 0.38% 585.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4591 1.6920% 1.70% 1.70% 0.45% 0.46 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4140 1.5410% 1.54% 1.53% 0.39% 142.34 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3768 1.3640% 1.37% 1.37% 0.37% 48.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3930 1.4270% 1.44% 1.54% 0.39% 64.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3729 1.4450% 1.44% 1.40% 0.35% 13.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4383 1.6890% 1.68% 1.65% 0.41% 33.90 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4743 1.8890% 1.80% 1.76% 0.44% 240.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4606 1.6750% 1.68% 1.78% 0.45% 125.24 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4665 1.7340% 1.73% 1.72% 0.44% 33.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3936 1.4490% 1.45% 1.45% 0.38% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3574 1.3770% 1.34% 1.33% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.2218 0.8720% 0.84% 0.83% 0.21% 1.53 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.4319 1.5680% 1.57% 1.57% 0.42% 34.86 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 09-24 0.3838 1.5020% 1.50% 1.49% 0.38% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.9591 0.9591 4.31% 0.9560 0.32% 14.80 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 09-24 1.0811 0.5006 4.30% 1.0710 0.93% 1.47 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.6642 0.6642 4.19% 0.6600 0.63% 18.75 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 09-24 0.8419 0.8419 3.96% 0.8400 0.23% 1.09 李康 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 26 0.07% 15.50 22,751.59
2 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 26 0.05% 366.98 14,425.95
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 25 0.04% 70.30 12,656.18
4 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 27 0.03% 233.93 9,523.32
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.03% 252.80 8,643.12
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 32 0.03% 61.50 8,479.28
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 2 0.03% 24.65 8,378.09
8 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 9 0.03% 319.14 8,246.63
9 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 14 0.03% 275.56 7,969.31
10 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 25 0.03% 452.18 7,944.87

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 转信用了吗，可以 [国寿安保泰安纯债债券吧]

岁月尤奈人

2024-09-24

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 $国寿安保泰裕债券C[020788]$垃圾卖了，跌... [国寿安保泰裕债券C吧]

赚钱太难

2024-09-24

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 债市收益超出预期 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友1023263XW1

2024-09-24

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-09-24

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 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投... [国寿中债3-5年政金债指数A吧]

基金资讯

2024-09-24

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 虽然当时我亏着卖了！但是！我是不是现在接... [国寿创精选88ETF联接C吧]

蛋基专家

2024-09-23

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 哎，估计这辈子都解套不了 [国寿安保成长优选股票A吧]

基民何不食

2024-09-23

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 今天利率债大晴天，又是稳稳收蛋的节奏，$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

Momos

2024-09-23

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 什么时候换人啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

嘉州游子

2024-09-23

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 关于国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证... [国寿中债3-5年政金债指数A吧]

基金资讯

2024-09-23

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 关于国寿安保科技创新混合型证券投资基金(L... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2024-09-23

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 今天这么多上涨，你对得起基民吗 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

还能回本吧

2024-09-21

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 让一个生瓜蛋子来管理这个基金，本身就是国... [国寿安保稳惠混合吧]

基民DfEOGq

2024-09-20

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 国庆节前会现在赎回么 [国寿安保超短债债券C吧]

AI回答小助理

2024-09-20

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 这经理也是无语了，4800多股上涨，它竟然跌... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

张10086

2024-09-20

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 ？？？这什么玩意，10%多的流动性溢价？ [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

巴韭特_山东分特

2024-09-20

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 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保策略... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2024-09-20

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 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保策略... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2024-09-20

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 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保策略... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2024-09-20

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 典型的恶意操纵市场，大家一起打证监会电话... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

日进万金3

2024-09-20

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 关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投... [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基金资讯

2024-09-20

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 关于国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

基金资讯

2024-09-20

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 关于国寿安保优选国企股票型发起式证券投资... [国寿安保优选国企股票发起式A吧]

基金资讯

2024-09-20

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 关于国寿安保高端装备股票型发起式证券投资... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

基金资讯

2024-09-20

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 关于国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保稳惠混合吧]

基金资讯

2024-09-20

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 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基... [国寿安保尊庆6个月持有期债券A吧]

基金资讯

2024-09-20

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 …… [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

富足的尤秋荣3

2024-09-19

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 经理是阉人吗？每天都在跌，大盘涨跌，跌还... [国寿安保稳惠混合吧]

家家201

2024-09-19

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 今天也能跌啊？ [国寿安保健康科学混合C吧]

基民UOk9rJ

2024-09-19

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 国寿债不错的，同时搭配些$国泰嘉睿纯债债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

冷冷冷雨

2024-09-19

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 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2024-09-19

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 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-09-19

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 关于国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投... [国寿安保尊庆6个月持有期债券A吧]

基金资讯

2024-09-19

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 永远不会分红的这是事实大家要知道哦！ [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民onkKuZ

2024-09-19

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 今天的净值+0.38%来看，与持仓里的可转债大... [国寿安保泰裕债券C吧]

c6451521436545404

2024-09-18

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 长期拿着吧，赌一下马上就反弹了，边走边看... [国寿安保研究精选混合A吧]

冷冷冷雨

2024-09-18

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 我想什么都要经历经历 [国寿创精选88ETF联接C吧]

垫底无排名

2024-09-18

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 怎么收益少了70多也没分红 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

万事生财的马红俊

2024-09-18

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 $国寿安保泰裕债券C[020788]$还好跑路了，... [国寿安保泰裕债券C吧]

赚钱太难

2024-09-18

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 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金分... [国寿安保泰安纯债债券吧]

基金资讯

2024-09-18

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 现在适合进吗 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民7y832t7299

2024-09-17

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 $国寿安保泰裕债券C[020788]$买了11天还-20... [国寿安保泰裕债券C吧]

赚钱太难

2024-09-13
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