国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 224.93 39/126
基金数量(只) 28 31.30 31/126
基金经理数量 11 6.61 25/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0933 1.1898 0.02% 3.98% 6.57% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0564 1.3411 - 3.83% 6.13% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0306 1.2064 - 3.53% 5.70% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.2559 1.4659 0.02% 3.76% 5.69% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0320 1.0980 - 3.24% 5.37% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0536 1.1256 0.01% 3.32% 5.20% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0240 1.0890 0.02% 3.11% 4.74% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0331 1.3000 0.01% 3.06% 4.46% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.2116 1.6108 0.03% 3.51% 4.45% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0508 1.2801 0.01% 2.75% 4.30% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0883 1.1684 0.00% 2.85% 4.28% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 05-10 1.0917 1.1327 0.02% 2.70% 4.26% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0988 1.0988 0.03% 3.34% 4.21% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0449 1.0649 - 2.84% 4.19% 9.05 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1266 1.1299 0.03% 2.61% 4.17% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 05-10 1.1269 1.1679 0.01% 2.64% 4.15% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0216 1.0886 0.02% 3.07% 4.08% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.1518 1.1918 0.01% 2.50% 4.05% 28.20 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1937 1.5930 0.03% 3.30% 4.03% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0125 1.0975 0.01% 2.72% 3.96% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0817 1.1827 0.03% 2.82% 3.93% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0538 1.0538 -0.01% 2.66% 3.91% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0890 1.0890 0.03% 3.17% 3.89% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1092 1.1124 0.03% 2.47% 3.82% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0661 1.1421 0.02% 2.26% 3.82% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0160 1.1438 - 1.84% 3.81% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0424 1.3207 -0.01% 2.49% 3.80% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0370 1.0866 -0.01% 2.36% 3.79% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.1333 1.1733 0.02% 2.35% 3.76% 2.59 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0290 1.1810 0.00% 2.51% 3.69% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.0987 1.0987 0.00% 2.00% 3.66% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.0676 1.0676 0.00% 1.93% 3.52% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0408 1.0458 0.04% 2.39% 3.41% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0487 1.1247 0.02% 2.05% 3.40% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.0443 1.0443 0.01% 2.01% 3.40% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.0893 1.0893 0.01% 1.86% 3.37% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 05-10 1.0517 1.1647 0.02% 2.06% 3.23% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 05-10 1.0420 1.0420 0.00% 1.92% 3.21% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1566 1.1866 -0.03% 3.00% 3.16% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 05-10 1.0498 1.1628 0.02% 1.99% 3.12% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1152 1.1492 0.01% 2.06% 3.11% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0076 1.1327 - 1.59% 2.91% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1017 1.1017 - 1.67% 2.86% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1529 1.3887 -0.31% 3.92% 2.76% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.1353 1.1653 -0.04% 2.79% 2.73% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1529 1.3861 -0.31% 3.91% 2.71% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0154 1.0154 -0.31% 3.77% 2.45% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1411 1.3799 0.12% 3.75% 2.43% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1354 1.3725 0.12% 3.71% 2.33% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0521 1.4048 0.01% 2.81% 2.23% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0560 1.2204 0.00% 1.26% 2.18% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0480 1.3965 0.01% 2.77% 2.13% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.2384 1.4304 - 3.40% 1.91% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0525 1.0525 0.02% 2.12% 1.58% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0845 1.4509 0.13% 3.59% 1.51% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0788 1.4424 0.14% 3.54% 1.42% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1880 1.3760 - 3.10% 1.31% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0424 1.0424 0.18% 3.44% 1.20% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0422 1.0422 0.22% 3.91% 1.19% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.0540 1.1650 0.09% 2.13% 1.15% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0362 1.0362 0.02% 1.90% 1.12% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0325 1.0325 0.18% 3.26% 0.85% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.0390 1.1340 0.10% 1.86% 0.78% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0721 1.0721 0.24% 3.43% 0.70% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.1030 1.1900 0.18% 2.32% 0.69% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0344 1.0344 0.22% 3.66% 0.69% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9637 0.9637 -0.12% 1.92% 0.58% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0600 1.0600 0.24% 3.28% 0.41% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.0840 1.1600 0.18% 2.17% 0.33% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.8124 0.8124 2.18% 9.27% 0.18% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9526 0.9526 -0.13% 1.72% 0.18% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9718 0.9718 -0.04% 1.66% 0.02% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.8037 0.8037 2.19% 9.11% -0.11% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0240 1.3701 -0.06% 2.54% -0.41% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9573 0.9573 -0.04% 1.41% -0.47% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0189 1.3622 -0.06% 2.49% -0.50% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0170 1.0170 0.39% 0.34% -0.64% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0139 1.0139 0.39% 0.22% -0.89% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0562 1.3782 0.13% 0.44% -1.00% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0523 1.3713 0.13% 0.39% -1.10% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9745 0.9945 -0.32% -0.88% -2.18% 1.13 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9681 0.9881 -0.31% -0.90% -2.22% 1.81 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1944 1.3754 -0.30% -0.95% -2.77% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1886 1.3676 -0.30% -0.99% -2.87% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9966 0.9966 0.11% 2.65% -2.87% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9378 0.9378 -0.30% -0.63% -3.24% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9851 0.9851 0.10% 2.43% -3.26% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9350 0.9350 -0.30% -0.68% -3.35% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 05-09 1.0330 1.0330 0.58% 0.20% -3.48% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.9516 0.9516 0.53% 4.39% -3.63% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.9493 0.9493 0.53% 4.23% -3.92% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 05-10 1.1370 1.9440 -1.04% -4.19% -4.39% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9588 0.9788 0.31% 0.29% -4.54% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9466 0.9666 0.31% 0.08% -4.93% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.9895 1.7465 0.05% 1.92% -6.21% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.5677 1.6177 -0.23% 4.67% -6.86% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9296 0.9296 0.20% 2.38% -7.63% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9307 0.9307 0.22% 2.33% -7.72% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.0998 1.0998 0.23% 2.20% -9.04% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.5676 0.5676 -0.35% -1.08% -9.11% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 05-10 1.1008 1.1008 0.23% 2.13% -9.14% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 05-10 0.9095 0.9095 0.22% 2.03% -9.33% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 05-08 0.8579 0.8579 -0.52% -2.73% -10.36% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 05-10 0.7640 1.1650 -0.26% -2.43% -10.64% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 05-08 0.8531 0.8531 -0.51% -2.97% -10.80% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.0525 1.0525 -1.44% -10.61% -11.60% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.0435 1.0435 -1.45% -10.66% -11.70% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.1337 1.1337 -1.40% -11.97% -12.66% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.1191 1.1191 -1.40% -12.10% -12.92% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 05-10 1.0920 1.4980 -1.09% -6.75% -13.33% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 05-10 0.7300 0.7300 -1.08% -7.01% -13.92% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.5962 0.5962 -0.32% -0.22% -14.36% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.5908 0.5908 -0.30% -0.40% -14.70% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.3221 1.3521 -0.05% -9.72% -15.73% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.1323 1.1323 -0.86% -3.49% -16.15% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.1081 1.1081 -0.86% -3.64% -16.40% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.9311 0.9311 -1.48% -11.40% -17.38% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.0716 1.2616 -0.78% -10.54% -17.59% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.9200 0.9200 -1.48% -11.53% -17.61% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 05-10 0.9832 0.9832 0.70% -10.82% -17.92% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.8945 0.8945 -0.60% -9.03% -18.90% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 05-10 1.0527 1.4343 -0.62% -10.41% -20.78% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.5599 0.5599 1.78% 7.96% -26.53% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 05-10 0.5567 0.5567 1.79% 7.80% -26.75% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0270 1.0270 0.02% 2.25% - 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 05-10 1.0058 1.0058 0.36% 0.60% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 05-10 1.0034 1.0034 0.35% 0.38% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 05-10 1.0633 1.0633 -0.39% 6.44% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 05-10 1.0625 1.0625 -0.39% 6.40% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 05-10 0.9874 0.9874 0.12% -1.24% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 05-10 0.9847 0.9847 0.11% -1.50% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0258 1.0258 0.00% - - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0267 1.0267 0.00% - - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 05-10 1.0119 1.0119 0.01% - - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 05-10 1.0718 1.0718 0.09% - - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 05-10 1.0715 1.0715 0.10% - - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 05-10 1.0086 1.0126 0.02% - - 79.69 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.0989 1.0989 0.26% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 05-10 1.0954 1.0954 0.24% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 05-10 1.0224 1.0224 -0.31% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 05-10 1.0208 1.0208 -0.30% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.0287 1.0287 - - - 1.08 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 05-10 1.0280 1.0280 - - - 2.97 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 05-10 1.0211 1.0211 0.18% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 05-10 1.0209 1.0209 0.17% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 05-10 1.0344 1.0344 0.05% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 05-10 1.0255 1.0255 - - - 0.10 孟亦佳 封闭期 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 05-10 1.0252 1.0252 - - - 0.00 孟亦佳 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.5393 1.9820% 1.98% 2.00% 0.52% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.5130 1.9010% 1.92% 1.94% 0.52% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.5208 1.9180% 1.93% 2.00% 0.54% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.5406 1.9770% 2.00% 2.02% 0.54% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4747 1.7580% 1.77% 1.80% 0.49% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4734 1.7380% 1.74% 1.75% 0.46% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4884 1.7830% 1.80% 1.82% 0.49% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4422 1.6500% 1.68% 1.82% 0.46% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4549 1.6730% 1.68% 1.76% 0.48% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4020 1.5010% 1.50% 1.50% 0.43% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4681 1.7490% 1.75% 1.74% 0.49% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4735 1.7380% 1.74% 1.75% 0.46% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.3479 1.2720% 1.27% 1.28% 0.36% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.2121 0.7720% 0.77% 0.77% 0.23% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4973 1.8530% 1.89% 2.02% 0.51% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 05-10 0.4654 1.7180% 1.74% 1.76% 0.48% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 05-10 0.6916 0.6916 0.57% 0.6900 0.23% 18.41 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 05-10 1.0243 1.0243 0.06% 1.0220 0.22% 13.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 05-10 1.2471 0.5774 -0.36% 1.2490 -0.15% 1.58 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 05-10 1.0053 1.0053 -1.56% 1.0020 0.33% 1.24 李康 等
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持股数

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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 股吧 资讯 档案 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 股吧 资讯 档案 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 10 0.02% 165.38 6,790.57

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 这个鸡是老子亏得最多的，亏40%了，死鸡，... [国寿安保稳惠混合吧]

股友c5V9xt

2024-05-06

286

1

 狂跌四天 [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基民6331c2w763

2024-05-06

748

4

 很多债基近期都放宽申购限制了，要不你也考... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2024-05-06

161

0

 抢到了吗 [国寿安保成长优选股票A吧]

基海寻基

2024-05-06

452

0

 #晒收益# [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

招财猫钱钱

2024-05-01

652

6

 今日债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-04-30

181

3

 现在想明白了，基金操作不用承担任何责任，... [沪港深300ETF吧]

徐晟钧7916

2024-04-30

492

0

 马上停跌吧，受不起，快回来啊 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民69k33007H9

2024-04-30

404

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 基金经理就会追热点，总是被高位套，他是专... [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

基民v286x35368

2024-04-30

342

2

 吃瓜 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

交易为生0168

2024-04-29

368

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 唉，照这样涨法何时能解套 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2024-04-29

371

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 完美躲过这2天大涨。[怒] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2024-04-29

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 买了3年了，亏52个点。这基金经理干啥吃的... [国寿安保稳惠混合吧]

基民yw99nf

2024-04-29

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 债市调整，该基表现初色，抗跌能涨，持续关... [国寿安保超短债债券A吧]

韭菜养鸡

2024-04-29

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 $国寿安保稳惠混合[002148]$今天能绿，你也... [国寿安保稳惠混合吧]

加油涨起来

2024-04-29

330

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 经理今天还能亏损，太有才了。 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

坦荡得费根

2024-04-29

331

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 今天开玩笑，是愚人节吗？ [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民IV3d9x

2024-04-29

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 $国寿安保稳惠混合[002148]$这水平实习生都... [国寿安保稳惠混合吧]

牛栏养鸡

2024-04-29

361

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 补仓的来聊聊 [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

股友2309Q2712R

2024-04-29

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 $国寿安保尊弘短债债券A[011008]$这债基尽... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基民XilnrX

2024-04-28

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 国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金招募说... [国寿安保盛恒平衡混合C吧]

基金资讯

2024-04-27

1281

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 今天唯一一个红的[捂脸][捂脸] [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2024-04-27

279

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 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2024-04-27

532

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 关于国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金暂... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基金资讯

2024-04-27

236

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 以后再不买这家公司的基金 [国寿安保研究精选混合A吧]

竹林懒猫

2024-04-26

236

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 买这个基金，认栽了，亏40%，清盘退出 [国寿安保研究精选混合A吧]

竹林懒猫

2024-04-26

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 希望这只基不负众望能够好起来 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民Fl8hL2

2024-04-26

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 #晒收益# [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

节后千股跌停

2024-04-26

146

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 前两天表现还是不错的，轻仓试试。不过权益... [国寿安保低碳经济混合A吧]

蓝田紫烟

2024-04-26

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 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停... [国寿安保超短债债券A吧]

基金资讯

2024-04-26

172

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 国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金基金合... [国寿安保盛恒平衡混合C吧]

基金资讯

2024-04-25

293

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 高位接盘， [国寿安保稳惠混合吧]

源源不断之投基

2024-04-25

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 是不是回调开始了 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

皮卡丘的弟弟皮一下

2024-04-25

351

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 看了一下基金经理，竟然是个新手！！难道是... [国寿安保稳惠混合吧]

基民4hZL4n

2024-04-25

228

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 关于国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发... [国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-04-24

783

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 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

基金资讯

2024-04-24

493

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 限购100？四年才20个点，也就一般，回调做... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

张10086

2024-04-23

617

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 稳稳的[呲牙] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

远的很吃

2024-04-23

355

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 [图片] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

远的很吃

2024-04-22
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