国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 1,401.50 913.26 65.16% 253.68 18.10% 179.85 12.83% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1,613.34 665.20 41.23% 201.57 12.49% - - 464.08 28.77%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1,613.34 665.20 41.23% 201.57 12.49% - - 464.08 28.77%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 110.06 34.95 31.76% 9.99 9.07% 1.58 1.44% 5.15 4.67%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 110.06 34.95 31.76% 9.99 9.07% 1.58 1.44% 5.15 4.67%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 642.41 277.85 43.25% 55.57 8.65% 287.26 44.72% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 10,645.69 5,383.38 50.57% 969.01 9.10% 4,246.55 39.89% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 47.89 20.03 41.82% 6.26 13.07% 3.91 8.16% 4.67 9.74%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 47.89 20.03 41.82% 6.26 13.07% 3.91 8.16% 4.67 9.74%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 25,477.97 13,425.24 52.69% 2,237.54 8.78% 9,784.01 38.40% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 1,194.55 640.40 53.61% 160.10 13.40% 67.32 5.64% 108.20 9.06%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 1,194.55 640.40 53.61% 160.10 13.40% 67.32 5.64% 108.20 9.06%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 1,863.90 1,312.00 70.39% 187.43 10.06% 242.24 13.00% 92.55 4.97%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 1,863.90 1,312.00 70.39% 187.43 10.06% 242.24 13.00% 92.55 4.97%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 305.77 191.02 62.47% 53.06 17.35% 38.58 12.62% - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 305.77 191.02 62.47% 53.06 17.35% 38.58 12.62% - -
17 004120 国富安享货币 详情 2,153.21 1,256.97 58.38% 314.24 14.59% - - 62.85 2.92%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 1,213.12 534.13 44.03% 89.02 7.34% 456.67 37.64% 47.83 3.94%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 1,213.12 534.13 44.03% 89.02 7.34% 456.67 37.64% 47.83 3.94%
20 005652 国富天颐混合A 详情 1,557.55 944.67 60.65% 188.93 12.13% 81.06 5.20% 74.86 4.81%
21 005653 国富天颐混合C 详情 1,557.55 944.67 60.65% 188.93 12.13% 81.06 5.20% 74.86 4.81%
22 006039 国富估值优势混合 详情 3,778.92 1,740.46 46.06% 290.08 7.68% 1,719.78 45.51% - -
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 10,645.69 5,383.38 50.57% 969.01 9.10% 4,246.55 39.89% - -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 287.97 148.87 51.70% 24.81 8.62% 99.72 34.63% - -
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 287.97 148.87 51.70% 24.81 8.62% 99.72 34.63% - -
26 008515 国富基本面优选混合 详情 4,973.83 3,490.63 70.18% 581.77 11.70% 869.95 17.49% - -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 详情 129.02 33.48 25.95% 7.96 6.17% 73.48 56.95% - -
28 009846 国富港股通远见价值混合 详情 7,069.16 3,676.47 52.01% 612.75 8.67% 2,755.68 38.98% - -
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 2,507.12 1,637.87 65.33% 272.98 10.89% 407.59 16.26% 163.64 6.53%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 2,507.12 1,637.87 65.33% 272.98 10.89% 407.59 16.26% 163.64 6.53%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 12,840.62 1,219.00 9.49% 406.33 3.16% 0.03 0.00% - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 3,639.24 2,563.84 70.45% 427.31 11.74% 626.30 17.21% - -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 2,006.45 1,442.07 71.87% 240.35 11.98% 299.89 14.95% 5.02 0.25%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 2,006.45 1,442.07 71.87% 240.35 11.98% 299.89 14.95% 5.02 0.25%
35 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 758.98 502.00 66.14% 83.67 11.02% 158.33 20.86% 1.16 0.15%
36 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 758.98 502.00 66.14% 83.67 11.02% 158.33 20.86% 1.16 0.15%
37 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 77.92 28.96 37.17% 5.11 6.56% 8.31 10.67% - -
38 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 343.80 175.27 50.98% 58.42 16.99% 3.12 0.91% 1.00 0.29%
39 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 343.80 175.27 50.98% 58.42 16.99% 3.12 0.91% 1.00 0.29%
40 450001 国富中国收益混合 详情 2,058.75 1,531.63 74.40% 277.47 13.48% 224.18 10.89% - -
41 450002 国富弹性市值混合 详情 11,037.22 7,935.58 71.90% 1,322.60 11.98% 1,747.39 15.83% - -
42 450003 国富潜力组合混合A 详情 6,495.38 4,743.80 73.03% 790.63 12.17% 932.88 14.36% - -
43 450004 国富深化价值混合 详情 2,367.99 1,515.32 63.99% 252.55 10.67% 576.19 24.33% - -
44 450005 国富强化收益债券A 详情 719.25 409.84 56.98% 136.61 18.99% 56.30 7.83% 8.09 1.13%
45 450006 国富强化收益债券C 详情 719.25 409.84 56.98% 136.61 18.99% 56.30 7.83% 8.09 1.13%
46 450007 国富成长动力混合 详情 229.39 90.81 39.59% 15.14 6.60% 107.91 47.04% - -
47 450008 国富沪深300指数增强 详情 1,166.52 412.63 35.37% 72.82 6.24% 638.28 54.72% - -
48 450009 国富中小盘股票 详情 10,407.04 7,574.11 72.78% 1,262.35 12.13% 1,537.57 14.77% - -
49 450010 国富策略回报混合 详情 871.56 493.39 56.61% 82.23 9.43% 273.03 31.33% - -
50 450011 国富研究精选混合 详情 1,113.01 686.39 61.67% 114.40 10.28% 290.40 26.09% - -
51 450018 国富恒久信用债券A 详情 9.29 2.79 30.00% 0.80 8.57% 0.03 0.35% 0.29 3.09%
52 450019 国富恒久信用债券C 详情 9.29 2.79 30.00% 0.80 8.57% 0.03 0.35% 0.29 3.09%
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 2,896.35 1,558.74 53.82% 303.09 10.46% 1,003.62 34.65% - -
54 960021 国富潜力组合混合H 详情 6,495.38 4,743.80 73.03% 790.63 12.17% 932.88 14.36% - -

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国海富兰克林基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005822 国富恒裕6个月定开债 详情 0.03 - - - - - - - -

国海富兰克林基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 837.76 547.14 65.31% 151.98 18.14% 105.90 12.64% - -
2 000203 国富日日收益货币A 详情 703.68 295.02 41.93% 89.40 12.70% - - 204.68 29.09%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 703.68 295.02 41.93% 89.40 12.70% - - 204.68 29.09%
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 68.27 23.07 33.80% 6.59 9.66% 1.14 1.67% 3.43 5.02%
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 68.27 23.07 33.80% 6.59 9.66% 1.14 1.67% 3.43 5.02%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 586.36 261.20 44.55% 52.24 8.91% 260.00 44.34% - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 5,358.37 2,732.49 50.99% 491.85 9.18% 2,114.32 39.46% - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 26.01 11.04 42.43% 3.45 13.26% 2.24 8.61% 2.69 10.35%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 26.01 11.04 42.43% 3.45 13.26% 2.24 8.61% 2.69 10.35%
10 001605 国富沪港深成长精选股票 详情 14,312.89 7,783.29 54.38% 1,297.21 9.06% 5,218.00 36.46% - -
11 002087 国富新机遇混合A 详情 523.32 278.14 53.15% 69.53 13.29% 24.92 4.76% 48.31 9.23%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 523.32 278.14 53.15% 69.53 13.29% 24.92 4.76% 48.31 9.23%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 567.32 404.11 71.23% 57.73 10.18% 80.31 14.16% 12.58 2.22%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 567.32 404.11 71.23% 57.73 10.18% 80.31 14.16% 12.58 2.22%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 150.23 93.07 61.95% 25.85 17.21% 19.35 12.88% - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 150.23 93.07 61.95% 25.85 17.21% 19.35 12.88% - -
17 004120 国富安享货币 详情 1,015.68 538.79 53.05% 134.70 13.26% - - 26.94 2.65%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 393.15 185.55 47.20% 30.93 7.87% 133.55 33.97% 16.92 4.30%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 393.15 185.55 47.20% 30.93 7.87% 133.55 33.97% 16.92 4.30%
20 005652 国富天颐混合A 详情 639.90 377.70 59.02% 75.54 11.80% 31.21 4.88% 22.27 3.48%
21 005653 国富天颐混合C 详情 639.90 377.70 59.02% 75.54 11.80% 31.21 4.88% 22.27 3.48%
22 006039 国富估值优势混合 详情 1,083.88 514.78 47.49% 85.80 7.92% 471.26 43.48% - -
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 5,358.37 2,732.49 50.99% 491.85 9.18% 2,114.32 39.46% - -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 143.86 69.11 48.04% 11.52 8.01% 56.07 38.97% - -
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 143.86 69.11 48.04% 11.52 8.01% 56.07 38.97% - -
26 008515 国富基本面优选混合 详情 2,971.88 2,083.57 70.11% 347.26 11.68% 524.96 17.66% - -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 详情 56.56 15.15 26.79% 3.76 6.65% 30.45 53.83% - -
28 009846 国富港股通远见价值混合 详情 3,574.20 2,098.45 58.71% 349.74 9.79% 1,114.21 31.17% - -
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 1,272.88 874.90 68.73% 145.82 11.46% 152.76 12.00% 87.19 6.85%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 1,272.88 874.90 68.73% 145.82 11.46% 152.76 12.00% 87.19 6.85%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 6,126.47 602.08 9.83% 200.69 3.28% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 1,438.41 921.76 64.08% 153.63 10.68% 355.89 24.74% - -
33 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 40.90 15.76 38.54% 2.78 6.80% 4.51 11.02% - -
34 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 115.54 69.37 60.04% 23.12 20.01% 1.75 1.51% 0.52 0.45%
35 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 115.54 69.37 60.04% 23.12 20.01% 1.75 1.51% 0.52 0.45%
36 450001 国富中国收益混合 详情 793.20 585.91 73.87% 106.14 13.38% 89.92 11.34% - -
37 450002 国富弹性市值混合 详情 5,986.16 4,181.47 69.85% 696.91 11.64% 1,092.13 18.24% - -
38 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,953.46 2,197.74 74.41% 366.29 12.40% 375.41 12.71% - -
39 450004 国富深化价值混合 详情 714.84 473.73 66.27% 78.96 11.05% 151.58 21.20% - -
40 450005 国富强化收益债券A 详情 375.60 205.58 54.73% 68.53 18.24% 29.69 7.91% 4.12 1.10%
41 450006 国富强化收益债券C 详情 375.60 205.58 54.73% 68.53 18.24% 29.69 7.91% 4.12 1.10%
42 450007 国富成长动力混合 详情 105.38 46.33 43.97% 7.72 7.33% 43.62 41.40% - -
43 450008 国富沪深300指数增强 详情 466.05 183.83 39.45% 32.44 6.96% 228.35 49.00% - -
44 450009 国富中小盘股票 详情 5,239.16 3,696.33 70.55% 616.06 11.76% 910.28 17.37% - -
45 450010 国富策略回报混合 详情 431.54 264.30 61.25% 44.05 10.21% 111.88 25.93% - -
46 450011 国富研究精选混合 详情 644.24 379.97 58.98% 63.33 9.83% 190.33 29.54% - -
47 450018 国富恒久信用债券A 详情 4.73 1.39 29.33% 0.40 8.38% 0.02 0.50% 0.14 2.90%
48 450019 国富恒久信用债券C 详情 4.73 1.39 29.33% 0.40 8.38% 0.02 0.50% 0.14 2.90%
49 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 1,389.52 762.83 54.90% 148.33 10.67% 462.44 33.28% - -
50 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,953.46 2,197.74 74.41% 366.29 12.40% 375.41 12.71% - -
51 006702 国富恒嘉短债债券A 详情 0.00 - - - - 0.00 0.99% - -
52 006703 国富恒嘉短债债券C 详情 0.00 - - - - 0.00 0.99% - -

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