中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 404.12 99.42 24.60% 26.51 6.56% 38.15 9.44% 15.98 3.96%
2 000004 中海可转债C 详情 404.12 99.42 24.60% 26.51 6.56% 38.15 9.44% 15.98 3.96%
3 000166 中海安鑫保本 详情 482.78 273.54 56.66% 45.59 9.44% 108.79 22.53% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 195.82 85.40 43.61% 24.40 12.46% 0.81 0.41% 27.64 14.12%
5 000299 中海纯债债券C 详情 195.82 85.40 43.61% 24.40 12.46% 0.81 0.41% 27.64 14.12%
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 4,704.06 1,210.95 25.74% 322.92 6.86% 37.93 0.81% 204.64 4.35%
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 4,704.06 1,210.95 25.74% 322.92 6.86% 37.93 0.81% 204.64 4.35%
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 4,704.06 1,210.95 25.74% 322.92 6.86% 37.93 0.81% 204.64 4.35%
9 000597 中海积极收益混合 详情 650.92 327.76 50.35% 102.43 15.74% 85.55 13.14% 102.43 15.74%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 485.58 271.52 55.92% 72.41 14.91% 2.46 0.51% 88.77 18.28%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 485.58 271.52 55.92% 72.41 14.91% 2.46 0.51% 88.77 18.28%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 485.58 271.52 55.92% 72.41 14.91% 2.46 0.51% 88.77 18.28%
13 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 4,336.70 513.82 11.85% 146.80 3.39% 3.98 0.09% 65.81 1.52%
14 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 2,336.27 465.13 19.91% 124.03 5.31% 13.31 0.57% 88.21 3.78%
15 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 4,336.70 513.82 11.85% 146.80 3.39% 3.98 0.09% 65.81 1.52%
16 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 4,336.70 513.82 11.85% 146.80 3.39% 3.98 0.09% 65.81 1.52%
17 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 2,336.27 465.13 19.91% 124.03 5.31% 13.31 0.57% 88.21 3.78%
18 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 2,336.27 465.13 19.91% 124.03 5.31% 13.31 0.57% 88.21 3.78%
19 392001 中海货币A 详情 1,291.99 661.74 51.22% 200.53 15.52% - - 102.72 7.95%
20 392002 中海货币B 详情 1,291.99 661.74 51.22% 200.53 15.52% - - 102.72 7.95%
21 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 610.58 272.91 44.70% 45.49 7.45% 134.91 22.10% - -
22 395001 中海稳健债券 详情 314.92 59.70 18.96% 19.90 6.32% 7.74 2.46% 34.83 11.06%
23 395011 中海增强债券A 详情 425.45 107.35 25.23% 35.78 8.41% 15.66 3.68% 6.00 1.41%
24 395012 中海增强债券C 详情 425.45 107.35 25.23% 35.78 8.41% 15.66 3.68% 6.00 1.41%
25 398001 中海优质成长混合 详情 7,127.45 4,495.71 63.08% 749.28 10.51% 1,838.19 25.79% - -
26 398011 中海分红增利混合 详情 4,509.87 2,688.51 59.61% 448.08 9.94% 1,328.38 29.45% - -
27 398021 中海能源策略 详情 8,895.44 4,334.83 48.73% 722.47 8.12% 3,794.06 42.65% - -
28 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,339.05 481.15 35.93% 80.19 5.99% 742.16 55.42% - -
29 398041 中海量化策略混合 详情 1,036.17 237.41 22.91% 39.57 3.82% 706.27 68.16% - -
30 398051 中海环保新能源 详情 949.18 346.06 36.46% 57.68 6.08% 508.44 53.57% - -
31 398061 中海消费混合 详情 318.05 129.81 40.81% 21.63 6.80% 156.53 49.22% - -
32 399001 中海上证50 详情 275.62 138.87 50.39% 27.77 10.08% 73.24 26.57% - -
33 399011 中海医疗保健主题股票 详情 36.53 14.61 39.99% 2.92 8.00% 9.52 26.07% - -

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中海基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 261.72 52.72 20.14% 14.06 5.37% 19.26 7.36% 8.09 3.09%
2 000004 中海可转债C 详情 261.72 52.72 20.14% 14.06 5.37% 19.26 7.36% 8.09 3.09%
3 000166 中海安鑫保本 详情 227.15 149.15 65.66% 24.86 10.94% 26.06 11.47% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 100.11 53.20 53.15% 15.20 15.18% 0.17 0.17% 22.33 22.31%
5 000299 中海纯债债券C 详情 100.11 53.20 53.15% 15.20 15.18% 0.17 0.17% 22.33 22.31%
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 1,625.33 780.40 48.02% 208.11 12.80% 21.33 1.31% 161.74 9.95%
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 1,625.33 780.40 48.02% 208.11 12.80% 21.33 1.31% 161.74 9.95%
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 1,625.33 780.40 48.02% 208.11 12.80% 21.33 1.31% 161.74 9.95%
9 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 2,025.13 283.57 14.00% 81.02 4.00% 1.59 0.08% 51.59 2.55%
10 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 1,113.36 284.35 25.54% 75.83 6.81% 6.09 0.55% 72.18 6.48%
11 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2,025.13 283.57 14.00% 81.02 4.00% 1.59 0.08% 51.59 2.55%
12 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 2,025.13 283.57 14.00% 81.02 4.00% 1.59 0.08% 51.59 2.55%
13 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 1,113.36 284.35 25.54% 75.83 6.81% 6.09 0.55% 72.18 6.48%
14 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 1,113.36 284.35 25.54% 75.83 6.81% 6.09 0.55% 72.18 6.48%
15 392001 中海货币A 详情 621.29 306.12 49.27% 92.76 14.93% - - 43.15 6.95%
16 392002 中海货币B 详情 621.29 306.12 49.27% 92.76 14.93% - - 43.15 6.95%
17 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 331.04 144.21 43.56% 24.04 7.26% 37.68 11.38% - -
18 395001 中海稳健债券 详情 129.22 28.99 22.43% 9.66 7.48% 2.40 1.86% 16.91 13.09%
19 395011 中海增强债券A 详情 243.38 67.99 27.94% 22.66 9.31% 2.00 0.82% 3.38 1.39%
20 395012 中海增强债券C 详情 243.38 67.99 27.94% 22.66 9.31% 2.00 0.82% 3.38 1.39%
21 398001 中海优质成长混合 详情 3,598.16 2,249.03 62.51% 374.84 10.42% 950.88 26.43% - -
22 398011 中海分红增利混合 详情 2,195.29 1,333.50 60.74% 222.25 10.12% 619.03 28.20% - -
23 398021 中海能源策略 详情 3,699.78 2,203.29 59.55% 367.21 9.93% 1,106.06 29.90% - -
24 398031 中海蓝筹灵活 详情 558.24 241.26 43.22% 40.21 7.20% 260.03 46.58% - -
25 398041 中海量化策略混合 详情 416.01 116.93 28.11% 19.49 4.68% 243.31 58.49% - -
26 398051 中海环保新能源 详情 383.29 181.44 47.34% 30.24 7.89% 152.78 39.86% - -
27 398061 中海消费混合 详情 125.50 62.93 50.14% 10.49 8.36% 46.94 37.40% - -
28 399001 中海上证50 详情 124.93 66.60 53.31% 13.32 10.66% 26.37 21.11% - -
29 399011 中海医疗保健主题股票 详情 15.56 7.34 47.18% 1.47 9.44% 1.83 11.76% - -

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