安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 171.51 37.13 21.65% 10.61 6.19% 0.49 0.28% 2.45 1.43%
2 000335 安信永利信用C 详情 171.51 37.13 21.65% 10.61 6.19% 0.49 0.28% 2.45 1.43%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 101.69 40.46 39.79% 8.09 7.96% 46.42 45.64% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 5,703.36 3,841.52 67.36% 960.38 16.84% 876.95 15.38% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 171.20 79.13 46.22% 19.20 11.21% - - 41.44 24.21%
6 000974 安信消费医药股票 详情 4,618.78 3,497.92 75.73% 582.99 12.62% 514.05 11.13% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 286.63 162.11 56.56% 32.42 11.31% 57.43 20.03% 13.68 4.77%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 273.05 104.91 38.42% 20.98 7.68% 123.58 45.26% 4.86 1.78%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 2,157.43 995.31 46.13% 331.77 15.38% 133.60 6.19% 129.34 6.00%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 2,157.43 995.31 46.13% 331.77 15.38% 133.60 6.19% 129.34 6.00%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 217.58 122.87 56.47% 15.36 7.06% 30.40 13.97% 27.12 12.46%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 217.58 122.87 56.47% 15.36 7.06% 30.40 13.97% 27.12 12.46%
13 001583 安信新常态股票 详情 2,514.72 1,580.78 62.86% 263.46 10.48% 647.95 25.77% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 250.66 120.59 48.11% 15.07 6.01% 43.35 17.29% 53.21 21.23%
15 001687 安信新动力混合C 详情 250.66 120.59 48.11% 15.07 6.01% 43.35 17.29% 53.21 21.23%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 1,399.99 580.09 41.44% 193.36 13.81% 92.64 6.62% 14.96 1.07%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 1,399.99 580.09 41.44% 193.36 13.81% 92.64 6.62% 14.96 1.07%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 286.63 162.11 56.56% 32.42 11.31% 57.43 20.03% 13.68 4.77%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 168.19 117.97 70.14% 19.66 11.69% 12.62 7.50% 5.57 3.31%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 273.05 104.91 38.42% 20.98 7.68% 123.58 45.26% 4.86 1.78%
21 002770 安信新回报混合A 详情 258.41 102.33 39.60% 12.79 4.95% 107.62 41.65% 18.75 7.26%
22 002771 安信新回报混合C 详情 258.41 102.33 39.60% 12.79 4.95% 107.62 41.65% 18.75 7.26%
23 003026 安信新价值混合A 详情 78.11 31.20 39.95% 3.90 4.99% 21.73 27.83% 6.14 7.86%
24 003027 安信新价值混合C 详情 78.11 31.20 39.95% 3.90 4.99% 21.73 27.83% 6.14 7.86%
25 003028 安信新优选混合A 详情 324.27 201.81 62.24% 33.64 10.37% 31.44 9.70% 33.60 10.36%
26 003029 安信新优选混合C 详情 324.27 201.81 62.24% 33.64 10.37% 31.44 9.70% 33.60 10.36%
27 003030 安信新目标混合A 详情 1,147.79 406.84 35.45% 67.81 5.91% 35.73 3.11% 135.33 11.79%
28 003031 安信新目标混合C 详情 1,147.79 406.84 35.45% 67.81 5.91% 35.73 3.11% 135.33 11.79%
29 003273 安信永丰定开债券A 详情 141.52 50.30 35.54% 12.57 8.89% 0.53 0.37% 3.06 2.16%
30 003274 安信永丰定开债券C 详情 141.52 50.30 35.54% 12.57 8.89% 0.53 0.37% 3.06 2.16%
31 003345 安信新成长混合A 详情 537.52 334.71 62.27% 139.46 25.95% 21.37 3.98% 11.31 2.10%
32 003346 安信新成长混合C 详情 537.52 334.71 62.27% 139.46 25.95% 21.37 3.98% 11.31 2.10%
33 003395 安信尊享纯债 详情 4,246.16 1,097.33 25.84% 365.78 8.61% 11.60 0.27% - -
34 003402 安信活期宝货币A 详情 1,765.26 546.69 30.97% 218.68 12.39% - - 277.49 15.72%
35 003539 安信现金增利货币B 详情 171.20 79.13 46.22% 19.20 11.21% - - 41.44 24.21%
36 003637 安信永鑫增强债券A 详情 67.35 23.18 34.42% 5.79 8.60% 3.84 5.70% 10.55 15.66%
37 003638 安信永鑫增强债券C 详情 67.35 23.18 34.42% 5.79 8.60% 3.84 5.70% 10.55 15.66%
38 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 147.42 54.05 36.66% 6.76 4.58% 46.80 31.75% 13.24 8.98%
39 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 147.42 54.05 36.66% 6.76 4.58% 46.80 31.75% 13.24 8.98%
40 004167 安信活期宝货币B 详情 1,765.26 546.69 30.97% 218.68 12.39% - - 277.49 15.72%
41 004249 安信中国制造2025混合 详情 164.32 111.99 68.15% 18.66 11.36% 18.42 11.21% - -
42 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 287.88 195.35 67.86% 32.56 11.31% 39.63 13.77% - -
43 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 37.93 18.20 47.98% 2.27 6.00% 14.63 38.57% 0.61 1.60%
44 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 37.93 18.20 47.98% 2.27 6.00% 14.63 38.57% 0.61 1.60%
45 005271 安信恒利增强债券A 详情 56.26 28.06 49.87% 8.02 14.25% 4.26 7.58% 2.33 4.14%
46 005272 安信恒利增强债券C 详情 56.26 28.06 49.87% 8.02 14.25% 4.26 7.58% 2.33 4.14%
47 005280 安信稳健阿尔法定开混合 详情 192.35 115.44 60.02% 20.95 10.89% 40.28 20.94% - -
48 005479 安信永泰定开债发起式 详情 3,571.89 1,339.37 37.50% 191.34 5.36% 412.47 11.55% - -
49 005587 安信比较优势混合 详情 3,055.95 1,882.09 61.59% 313.68 10.26% 832.96 27.26% - -
50 005677 安信永盛定开债券 详情 1,425.21 506.50 35.54% 168.83 11.85% 1.51 0.11% - -
51 005678 安信尊享添益债券A 详情 3,623.26 2,065.59 57.01% 344.26 9.50% 14.05 0.39% 102.70 2.83%
52 005965 安信中证500指数增强A 详情 160.98 32.80 20.37% 4.10 2.55% 85.73 53.26% 15.60 9.69%
53 005966 安信中证500指数增强C 详情 160.98 32.80 20.37% 4.10 2.55% 85.73 53.26% 15.60 9.69%
54 006040 安信永瑞定开债券 详情 891.64 440.90 49.45% 146.97 16.48% 1.44 0.16% - -
55 006346 安信量化优选股票A 详情 146.92 36.82 25.06% 6.14 4.18% 97.45 66.33% 4.34 2.96%
56 006347 安信量化优选股票C 详情 146.92 36.82 25.06% 6.14 4.18% 97.45 66.33% 4.34 2.96%
57 006563 安信优享纯债债券 详情 197.04 86.75 44.03% 28.92 14.68% 1.11 0.56% - -
58 006818 安信盈利驱动股票A 详情 455.11 247.20 54.32% 41.20 9.05% 132.67 29.15% 16.85 3.70%
59 006819 安信盈利驱动股票C 详情 455.11 247.20 54.32% 41.20 9.05% 132.67 29.15% 16.85 3.70%
60 006839 安信聚利增强债券A 详情 296.77 127.09 42.83% 36.31 12.24% 45.61 15.37% 8.27 2.79%
61 006840 安信聚利增强债券C 详情 296.77 127.09 42.83% 36.31 12.24% 45.61 15.37% 8.27 2.79%
62 007099 安信尊享添益债券C 详情 3,623.26 2,065.59 57.01% 344.26 9.50% 14.05 0.39% 102.70 2.83%
63 007243 安信核心竞争力混合A 详情 248.61 159.33 64.09% 26.55 10.68% 46.98 18.90% 3.92 1.57%
64 007244 安信核心竞争力混合C 详情 248.61 159.33 64.09% 26.55 10.68% 46.98 18.90% 3.92 1.57%
65 007245 安信鑫日享中短债A 详情 140.23 41.35 29.49% 13.78 9.83% 4.28 3.05% 15.19 10.83%
66 007246 安信鑫日享中短债C 详情 140.23 41.35 29.49% 13.78 9.83% 4.28 3.05% 15.19 10.83%
67 150275 安信一带一路分级A 详情 264.89 165.19 62.36% 33.04 12.47% 23.67 8.93% - -
68 150276 安信一带一路分级B 详情 264.89 165.19 62.36% 33.04 12.47% 23.67 8.93% - -
69 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 1,933.02 1,006.53 52.07% 287.58 14.88% 2.92 0.15% - -
70 167503 安信一带一路分级 详情 264.89 165.19 62.36% 33.04 12.47% 23.67 8.93% - -
71 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 160.50 49.58 30.89% 16.53 10.30% 4.02 2.50% 0.59 0.37%
72 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 160.50 49.58 30.89% 16.53 10.30% 4.02 2.50% 0.59 0.37%
73 750001 安信灵活配置混合 详情 359.95 162.58 45.17% 27.10 7.53% 144.85 40.24% - -
74 750002 安信目标收益债券A 详情 426.27 152.08 35.68% 43.45 10.19% 2.27 0.53% 14.01 3.29%
75 750003 安信目标收益债券C 详情 426.27 152.08 35.68% 43.45 10.19% 2.27 0.53% 14.01 3.29%
76 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 168.19 117.97 70.14% 19.66 11.69% 12.62 7.50% 5.57 3.31%
77 750006 安信现金管理货币A 详情 3,845.81 2,160.21 56.17% 654.61 17.02% 0.02 0.00% 85.73 2.23%
78 750007 安信现金管理货币B 详情 3,845.81 2,160.21 56.17% 654.61 17.02% 0.02 0.00% 85.73 2.23%
79 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 3.35 - - - - - - - -
80 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 3.35 - - - - - - - -

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安信基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 90.82 18.12 19.95% 5.18 5.70% 0.12 0.13% 1.20 1.32%
2 000335 安信永利信用C 详情 90.82 18.12 19.95% 5.18 5.70% 0.12 0.13% 1.20 1.32%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 64.09 20.97 32.73% 4.19 6.55% 32.74 51.08% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 2,935.76 1,986.85 67.68% 496.71 16.92% 440.12 14.99% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 97.57 46.21 47.36% 11.22 11.50% - - 21.49 22.02%
6 000974 安信消费医药股票 详情 2,613.27 2,015.57 77.13% 335.93 12.85% 249.61 9.55% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 52.50 29.03 55.30% 5.81 11.06% 9.07 17.27% 0.00 0.00%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 82.38 32.88 39.91% 6.58 7.98% 34.88 42.34% 0.59 0.72%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 193.33 57.50 29.74% 19.17 9.91% 15.20 7.86% 9.60 4.96%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 193.33 57.50 29.74% 19.17 9.91% 15.20 7.86% 9.60 4.96%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 56.75 30.17 53.16% 3.77 6.65% 7.21 12.70% 5.62 9.90%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 56.75 30.17 53.16% 3.77 6.65% 7.21 12.70% 5.62 9.90%
13 001583 安信新常态股票 详情 814.45 497.41 61.07% 82.90 10.18% 224.62 27.58% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 32.52 10.19 31.34% 1.27 3.92% 14.59 44.85% 3.53 10.84%
15 001687 安信新动力混合C 详情 32.52 10.19 31.34% 1.27 3.92% 14.59 44.85% 3.53 10.84%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 504.94 167.72 33.22% 55.91 11.07% 34.58 6.85% 1.58 0.31%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 504.94 167.72 33.22% 55.91 11.07% 34.58 6.85% 1.58 0.31%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 52.50 29.03 55.30% 5.81 11.06% 9.07 17.27% 0.00 0.00%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 116.90 80.48 68.85% 13.41 11.47% 8.31 7.11% 3.61 3.09%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 82.38 32.88 39.91% 6.58 7.98% 34.88 42.34% 0.59 0.72%
21 002770 安信新回报混合A 详情 125.29 49.12 39.20% 6.14 4.90% 55.47 44.27% 9.77 7.80%
22 002771 安信新回报混合C 详情 125.29 49.12 39.20% 6.14 4.90% 55.47 44.27% 9.77 7.80%
23 003026 安信新价值混合A 详情 38.92 15.09 38.77% 1.89 4.85% 10.27 26.38% 2.76 7.09%
24 003027 安信新价值混合C 详情 38.92 15.09 38.77% 1.89 4.85% 10.27 26.38% 2.76 7.09%
25 003028 安信新优选混合A 详情 148.52 91.47 61.59% 15.25 10.27% 14.37 9.68% 15.23 10.26%
26 003029 安信新优选混合C 详情 148.52 91.47 61.59% 15.25 10.27% 14.37 9.68% 15.23 10.26%
27 003030 安信新目标混合A 详情 542.38 196.78 36.28% 32.80 6.05% 13.10 2.41% 65.44 12.06%
28 003031 安信新目标混合C 详情 542.38 196.78 36.28% 32.80 6.05% 13.10 2.41% 65.44 12.06%
29 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 27.95 12.05 43.12% 2.41 8.62% 9.15 32.73% 1.15 4.12%
30 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 27.95 12.05 43.12% 2.41 8.62% 9.15 32.73% 1.15 4.12%
31 003273 安信永丰定开债券A 详情 85.90 25.57 29.77% 6.39 7.44% 0.19 0.22% 1.10 1.29%
32 003274 安信永丰定开债券C 详情 85.90 25.57 29.77% 6.39 7.44% 0.19 0.22% 1.10 1.29%
33 003345 安信新成长混合A 详情 247.18 154.04 62.32% 64.18 25.97% 5.81 2.35% 5.07 2.05%
34 003346 安信新成长混合C 详情 247.18 154.04 62.32% 64.18 25.97% 5.81 2.35% 5.07 2.05%
35 003395 安信尊享纯债 详情 2,195.29 561.48 25.58% 187.16 8.53% 8.30 0.38% - -
36 003402 安信活期宝货币A 详情 951.07 304.52 32.02% 121.81 12.81% - - 151.93 15.97%
37 003539 安信现金增利货币B 详情 97.57 46.21 47.36% 11.22 11.50% - - 21.49 22.02%
38 003637 安信永鑫增强债券A 详情 33.14 11.08 33.44% 2.77 8.36% 2.83 8.55% 5.05 15.25%
39 003638 安信永鑫增强债券C 详情 33.14 11.08 33.44% 2.77 8.36% 2.83 8.55% 5.05 15.25%
40 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 19.28 5.11 26.51% 0.64 3.31% 7.54 39.13% 1.26 6.52%
41 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 19.28 5.11 26.51% 0.64 3.31% 7.54 39.13% 1.26 6.52%
42 004167 安信活期宝货币B 详情 951.07 304.52 32.02% 121.81 12.81% - - 151.93 15.97%
43 004249 安信中国制造2025混合 详情 84.11 57.02 67.79% 9.50 11.30% 9.89 11.76% - -
44 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 152.69 103.74 67.94% 17.29 11.32% 21.69 14.20% - -
45 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 27.99 11.05 39.49% 1.38 4.94% 11.14 39.81% 0.48 1.71%
46 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 27.99 11.05 39.49% 1.38 4.94% 11.14 39.81% 0.48 1.71%
47 005271 安信恒利增强债券A 详情 42.06 18.67 44.39% 5.33 12.68% 3.16 7.50% 1.30 3.10%
48 005272 安信恒利增强债券C 详情 42.06 18.67 44.39% 5.33 12.68% 3.16 7.50% 1.30 3.10%
49 005280 安信稳健阿尔法定开混合 详情 17.59 9.14 51.93% 2.28 12.98% 5.14 29.21% - -
50 005479 安信永泰定开债发起式 详情 1,908.59 608.19 31.87% 86.88 4.55% 168.97 8.85% - -
51 005587 安信比较优势混合 详情 1,862.48 1,110.14 59.61% 185.02 9.93% 554.12 29.75% - -
52 005677 安信永盛定开债券 详情 647.31 248.76 38.43% 82.92 12.81% 1.23 0.19% - -
53 005678 安信尊享添益债券A 详情 1,327.95 551.85 41.56% 91.98 6.93% 3.90 0.29% 5.37 0.40%
54 005807 安信复兴100指数A 详情 62.86 18.13 28.84% 3.63 5.77% 22.75 36.19% 0.15 0.24%
55 005808 安信复兴100指数C 详情 62.86 18.13 28.84% 3.63 5.77% 22.75 36.19% 0.15 0.24%
56 005965 安信中证500指数增强A 详情 121.58 23.08 18.99% 2.89 2.37% 66.48 54.68% 11.31 9.30%
57 005966 安信中证500指数增强C 详情 121.58 23.08 18.99% 2.89 2.37% 66.48 54.68% 11.31 9.30%
58 006040 安信永瑞定开债券 详情 493.91 218.85 44.31% 72.95 14.77% 0.18 0.04% - -
59 006346 安信量化优选股票A 详情 35.78 11.91 33.29% 1.99 5.55% 20.14 56.28% 0.66 1.85%
60 006347 安信量化优选股票C 详情 35.78 11.91 33.29% 1.99 5.55% 20.14 56.28% 0.66 1.85%
61 006563 安信优享纯债债券 详情 98.73 55.73 56.44% 18.58 18.81% 0.70 0.71% - -
62 006818 安信盈利驱动股票A 详情 203.11 115.50 56.86% 19.25 9.48% 55.45 27.30% 5.97 2.94%
63 006819 安信盈利驱动股票C 详情 203.11 115.50 56.86% 19.25 9.48% 55.45 27.30% 5.97 2.94%
64 006839 安信聚利增强债券A 详情 61.50 34.67 56.37% 9.91 16.11% 6.50 10.57% 2.62 4.27%
65 006840 安信聚利增强债券C 详情 61.50 34.67 56.37% 9.91 16.11% 6.50 10.57% 2.62 4.27%
66 007099 安信尊享添益债券C 详情 1,327.95 551.85 41.56% 91.98 6.93% 3.90 0.29% 5.37 0.40%
67 150275 安信一带一路分级A 详情 138.12 84.74 61.36% 16.95 12.27% 14.67 10.62% - -
68 150276 安信一带一路分级B 详情 138.12 84.74 61.36% 16.95 12.27% 14.67 10.62% - -
69 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 908.17 522.11 57.49% 149.18 16.43% 1.81 0.20% - -
70 167503 安信一带一路分级 详情 138.12 84.74 61.36% 16.95 12.27% 14.67 10.62% - -
71 750001 安信灵活配置混合 详情 150.72 56.91 37.76% 9.49 6.29% 76.11 50.50% - -
72 750002 安信目标收益债券A 详情 220.98 75.29 34.07% 21.51 9.73% 0.56 0.25% 10.59 4.79%
73 750003 安信目标收益债券C 详情 220.98 75.29 34.07% 21.51 9.73% 0.56 0.25% 10.59 4.79%
74 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 116.90 80.48 68.85% 13.41 11.47% 8.31 7.11% 3.61 3.09%
75 750006 安信现金管理货币A 详情 1,981.97 1,052.77 53.12% 319.02 16.10% 0.02 0.00% 43.70 2.20%
76 750007 安信现金管理货币B 详情 1,981.97 1,052.77 53.12% 319.02 16.10% 0.02 0.00% 43.70 2.20%
77 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 71.68 21.61 30.15% 2.70 3.77% 35.80 49.94% 5.36 7.48%
78 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 71.68 21.61 30.15% 2.70 3.77% 35.80 49.94% 5.36 7.48%

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安信基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004592 安信量化多因子混合A 详情 0.02 - - - - 0.01 87.84% - -
2 005697 安信量化多因子混合C 详情 0.02 - - - - 0.01 87.84% - -
3 004592 安信量化多因子混合A 详情 0.02 - - - - 0.01 87.84% - -
4 005697 安信量化多因子混合C 详情 0.02 - - - - 0.01 87.84% - -