鑫元基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 3,443.71 1,594.01 46.29% 483.03 14.03% - - 171.90 4.99%
2 000484 鑫元货币B 详情 3,443.71 1,594.01 46.29% 483.03 14.03% - - 171.90 4.99%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 846.17 417.68 49.36% 119.34 14.10% 134.87 15.94% 50.12 5.92%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 846.17 417.68 49.36% 119.34 14.10% 134.87 15.94% 50.12 5.92%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 4,070.79 2,046.89 50.28% 682.30 16.76% 5.72 0.14% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 2,248.12 1,176.24 52.32% 392.08 17.44% 3.45 0.15% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 482.07 247.67 51.38% 61.92 12.84% 2.24 0.47% 41.34 8.58%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 482.07 247.67 51.38% 61.92 12.84% 2.24 0.47% 41.34 8.58%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 482.07 247.67 51.38% 61.92 12.84% 2.24 0.47% 41.34 8.58%
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 272.32 136.00 49.94% 38.86 14.27% 29.26 10.75% 24.22 8.89%
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 272.32 136.00 49.94% 38.86 14.27% 29.26 10.75% 24.22 8.89%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 0.87 0.43 49.03% 0.07 8.17% 0.03 2.87% 0.00 0.01%
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 0.87 0.43 49.03% 0.07 8.17% 0.03 2.87% 0.00 0.01%
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 493.35 147.01 29.80% 41.90 8.49% - - 120.73 24.47%
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 493.35 147.01 29.80% 41.90 8.49% - - 120.73 24.47%
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 4,030.22 1,883.86 46.74% 428.15 10.62% 283.75 7.04% 1,206.52 29.94%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 4,030.22 1,883.86 46.74% 428.15 10.62% 283.75 7.04% 1,206.52 29.94%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 336.16 153.48 45.66% 38.37 11.41% 0.83 0.25% - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 1,161.76 444.39 38.25% 111.10 9.56% 2.38 0.20% - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 368.09 226.10 61.42% 64.60 17.55% 0.58 0.16% 0.07 0.02%
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 368.09 226.10 61.42% 64.60 17.55% 0.58 0.16% 0.07 0.02%
22 002915 鑫元裕利债券 详情 149.60 92.89 62.09% 30.96 20.70% 0.94 0.63% - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 89.81 46.38 51.64% 7.73 8.61% 0.41 0.45% - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 72.32 40.97 56.66% 13.66 18.89% 0.33 0.45% - -
25 000909 鑫元合丰分级债券 详情 187.94 90.81 48.32% 22.70 12.08% 0.73 0.39% 14.43 7.68%
26 000910 鑫元合丰纯债C 详情 187.94 90.81 48.32% 22.70 12.08% 0.73 0.39% 14.43 7.68%
27 000911 鑫元合丰纯债A 详情 187.94 90.81 48.32% 22.70 12.08% 0.73 0.39% 14.43 7.68%

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鑫元基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 899.75 397.83 44.22% 120.55 13.40% - - 75.13 8.35%
2 000484 鑫元货币B 详情 899.75 397.83 44.22% 120.55 13.40% - - 75.13 8.35%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 715.28 359.70 50.29% 102.77 14.37% 112.06 15.67% 44.33 6.20%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 715.28 359.70 50.29% 102.77 14.37% 112.06 15.67% 44.33 6.20%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 2,544.13 1,096.74 43.11% 365.58 14.37% 1.81 0.07% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 1,426.54 637.90 44.72% 212.63 14.91% 1.32 0.09% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 219.78 113.10 51.46% 28.28 12.87% 0.50 0.23% 18.45 8.39%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 219.78 113.10 51.46% 28.28 12.87% 0.50 0.23% 18.45 8.39%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 219.78 113.10 51.46% 28.28 12.87% 0.50 0.23% 18.45 8.39%
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 详情 191.55 97.77 51.04% 27.94 14.58% 23.01 12.01% 19.43 10.15%
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 详情 191.55 97.77 51.04% 27.94 14.58% 23.01 12.01% 19.43 10.15%
12 000909 鑫元合丰分级债券 详情 108.65 45.77 42.12% 11.44 10.53% 0.33 0.31% 7.28 6.70%
13 000910 鑫元合丰纯债C 详情 108.65 45.77 42.12% 11.44 10.53% 0.33 0.31% 7.28 6.70%
14 000911 鑫元合丰纯债A 详情 108.65 45.77 42.12% 11.44 10.53% 0.33 0.31% 7.28 6.70%
15 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 169.06 42.72 25.27% 16.62 9.83% - - 41.72 24.68%
16 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 169.06 42.72 25.27% 16.62 9.83% - - 41.72 24.68%
17 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 2,540.14 1,204.15 47.40% 273.67 10.77% 135.88 5.35% 794.31 31.27%
18 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 2,540.14 1,204.15 47.40% 273.67 10.77% 135.88 5.35% 794.31 31.27%
19 002265 鑫元兴利债券 详情 77.68 51.54 66.35% 12.89 16.59% 0.29 0.38% - -
20 002442 鑫元汇利债券 详情 47.35 29.22 61.72% 7.31 15.43% 0.92 1.94% - -
21 002632 鑫元双债增强债券A 详情 68.22 47.59 69.77% 13.60 19.93% 0.32 0.47% 0.03 0.04%
22 002633 鑫元双债增强债券C 详情 68.22 47.59 69.77% 13.60 19.93% 0.32 0.47% 0.03 0.04%

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