国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 368.45 - - -963.46 - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 -241.64 203.27 - - - 34.50 -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 2,476.14 417.86 16.88% 825.89 33.35% 14.39 0.58%
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 1,045.43 - - 291.36 27.87% - -
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 3,981.10 2,481.73 62.34% 1.88 0.05% 163.45 4.11%
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 3,981.10 2,481.73 62.34% 1.88 0.05% 163.45 4.11%
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 3,123.72 1,171.37 37.50% 323.72 10.36% 23.18 0.74%
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 3,148.64 2,238.72 71.10% 21.95 0.70% 15.57 0.49%
9 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 3,789.40 3,057.49 80.69% -2.50 - 68.18 1.80%
10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 15,299.08 3,497.24 22.86% 504.75 3.30% 143.58 0.94%
11 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 9,029.50 6,190.64 68.56% - - 23.87 0.26%
12 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 46,800.78 26,537.32 56.70% 40.11 0.09% 1,991.80 4.26%
13 020002 国泰金龙债券A 详情 19,339.83 - - 2,665.83 13.78% - -
14 020003 国泰金龙行业精选 详情 3,358.60 4,279.79 127.43% 21.79 0.65% 227.46 6.77%
15 020005 国泰金马稳健 详情 39,494.23 -15,751.12 - -45.53 - 4,339.30 10.99%
16 020007 国泰货币 详情 6,108.65 - - 308.35 5.05% - -
17 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 47,654.00 11,814.67 24.79% 77.79 0.16% 1,872.88 3.93%
18 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 77,917.80 79,519.83 102.06% 425.27 0.55% 3,986.58 5.12%
19 020011 国泰沪深300 详情 153,316.41 -24,206.98 - 380.18 0.25% 7,841.91 5.11%
20 020012 国泰金龙债券C 详情 19,339.83 - - 2,665.83 13.78% - -
21 020015 国泰区位优势混合 详情 8,509.18 13,621.18 160.08% 89.95 1.06% 374.50 4.40%
22 020018 国泰金鹿保本混合 详情 5,935.96 2,860.51 48.19% -121.44 - 86.06 1.45%
23 020019 国泰双利债券A 详情 7,213.52 -25.92 - 1,570.50 21.77% - -
24 020020 国泰双利债券C 详情 7,213.52 -25.92 - 1,570.50 21.77% - -
25 020021 国泰上证180金融联接 详情 38,201.03 762.61 2.00% - - 3.78 0.01%
26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 8,671.68 4,930.59 56.86% -321.83 - 92.11 1.06%
27 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 2,809.75 4,097.15 145.82% 33.01 1.17% 249.65 8.88%
28 020025 国泰中小板300联接 详情 124.86 -5.61 - - - - -
29 020026 国泰成长优选混合 详情 3,638.31 2,955.61 81.24% -0.20 - 80.57 2.21%
30 020027 国泰信用债券A 详情 1,189.85 95.47 8.02% -152.65 - 0.63 0.05%
31 020028 国泰信用债券C 详情 1,189.85 95.47 8.02% -152.65 - 0.63 0.05%
32 020029 国泰创利债券 详情 0.53 - - - - - -
33 020031 国泰现金管理货币A 详情 17,359.87 - - 1,172.58 6.75% - -
34 020032 国泰现金管理货币B 详情 17,359.87 - - 1,172.58 6.75% - -
35 020033 国泰民安增利债券A 详情 979.03 194.53 19.87% 219.14 22.38% 0.39 0.04%
36 020034 国泰民安增利债券C 详情 979.03 194.53 19.87% 219.14 22.38% 0.39 0.04%
37 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 1,119.77 - - 47.37 4.23% - -
38 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 1,119.77 - - 47.37 4.23% - -
39 150066 国泰互利分级债券A 详情 7,966.01 - - 1,484.13 18.63% - -
40 150067 国泰互利分级债券B 详情 7,966.01 - - 1,484.13 18.63% - -
41 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 86,917.42 3,723.89 4.28% 46.37 0.05% 1,574.43 1.81%
42 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 86,917.42 3,723.89 4.28% 46.37 0.05% 1,574.43 1.81%
43 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 -20,395.25 -271.64 - - - 304.46 -
44 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 -20,395.25 -271.64 - - - 304.46 -
45 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 12,344.44 709.99 5.75% - - - -
46 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 12,344.44 709.99 5.75% - - - -
47 159917 国泰中小板300ETF 详情 172.33 638.61 370.58% 1.78 1.03% 32.60 18.92%
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 18,902.21 15,932.26 84.29% 1.97 0.01% 663.91 3.51%
49 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 1,868.69 2,458.39 131.56% -3.63 - 97.52 5.22%
50 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 9,867.56 4,572.88 46.34% - - 669.32 6.78%
51 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 12,186.64 8,661.85 71.08% -29.59 - 180.27 1.48%
52 160216 国泰商品 详情 -215.10 - - - - - -
53 160217 国泰互利分级债券 详情 7,966.01 - - 1,484.13 18.63% - -
54 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 86,917.42 3,723.89 4.28% 46.37 0.05% 1,574.43 1.81%
55 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 -20,395.25 -271.64 - - - 304.46 -
56 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 21,020.53 6,018.20 28.63% 631.75 3.01% 97.68 0.46%
57 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 12,344.44 709.99 5.75% - - - -
58 510230 国泰上证180金融ETF 详情 101,511.60 83,107.62 81.87% - - 5,078.89 5.00%
59 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 4,854.19 - - -859.89 - - -
60 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 1,406.81 800.44 56.90% - - 97.89 6.96%
61 518800 国泰黄金ETF 详情 -27.37 - - - - - -
62 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 2,992.16 -23.29 - 224.63 7.51% 28.43 0.95%
63 519021 国泰金鼎价值 详情 30,783.56 55,177.68 179.24% 283.93 0.92% 1,809.89 5.88%
64 519606 国泰金鑫 详情 29,644.14 23,336.41 78.72% 248.99 0.84% -4.87 -
65 020029 国泰创利债券 详情 445.54 - - - - - -
66 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 445.54 - - - - - -

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国泰基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 500011 基金金鑫 详情 -7,947.82 10,063.43 - -79.22 - 2,837.71 -

国泰基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 358.87 - - -878.69 - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 -161.12 285.41 - - - 18.76 -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 1,037.79 12.95 1.25% 104.05 10.03% 10.50 1.01%
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 341.08 - - 77.63 22.76% - -
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 -261.50 -352.30 - 0.54 - 98.30 -
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 -261.50 -352.30 - 0.54 - 98.30 -
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 462.79 134.67 29.10% 13.85 2.99% 18.26 3.95%
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 277.50 38.12 13.74% - - 3.78 1.36%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 923.82 - - 26.94 2.92% - -
10 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 19,157.75 -2,232.04 - 23.47 0.12% 1,842.45 9.62%
11 020002 国泰金龙债券A 详情 9,285.84 - - -20.11 - - -
12 020003 国泰金龙行业精选 详情 -1,133.65 -1,328.79 - 17.02 - 196.94 -
13 020005 国泰金马稳健 详情 -31,849.63 -38,029.10 - -51.15 - 3,771.53 -
14 020007 国泰货币 详情 1,425.84 - - 74.25 5.21% - -
15 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 -3,225.18 1,039.57 - 23.78 - 1,047.70 -
16 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -14,817.20 17,239.51 - 19.64 - 3,124.58 -
17 020011 国泰沪深300 详情 -17,739.40 -10,351.12 - 104.21 - 3,603.20 -
18 020012 国泰金龙债券C 详情 9,285.84 - - -20.11 - - -
19 020015 国泰区位优势混合 详情 713.77 4,245.47 594.79% 3.14 0.44% 301.95 42.30%
20 020018 国泰金鹿保本混合 详情 4,135.57 2,504.40 60.56% -408.73 - 46.89 1.13%
21 020019 国泰双利债券A 详情 4,380.81 -25.92 - 38.22 0.87% - -
22 020020 国泰双利债券C 详情 4,380.81 -25.92 - 38.22 0.87% - -
23 020021 国泰上证180金融联接 详情 -2,995.14 25.50 - - - 0.59 -
24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 5,835.12 3,197.45 54.80% -520.42 - 62.95 1.08%
25 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 -2,504.54 -1,123.97 - 8.96 - 220.84 -
26 020025 国泰中小板300联接 详情 -250.13 -2.09 - - - - -
27 020026 国泰成长优选混合 详情 698.39 -200.47 - -0.20 - 68.34 9.79%
28 020027 国泰信用债券A 详情 645.49 1.00 0.15% -180.94 - 0.37 0.06%
29 020028 国泰信用债券C 详情 645.49 1.00 0.15% -180.94 - 0.37 0.06%
30 020029 国泰创利债券 详情 210.17 - - - - - -
31 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 210.17 - - - - - -
32 020031 国泰现金管理货币A 详情 7,406.53 - - 275.64 3.72% - -
33 020032 国泰现金管理货币B 详情 7,406.53 - - 275.64 3.72% - -
34 020033 国泰民安增利债券A 详情 346.78 -0.50 - 9.81 2.83% 0.43 0.12%
35 020034 国泰民安增利债券C 详情 346.78 -0.50 - 9.81 2.83% 0.43 0.12%
36 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 862.98 - - 27.61 3.20% - -
37 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 862.98 - - 27.61 3.20% - -
38 150066 国泰互利分级债券A 详情 4,286.10 - - 55.77 1.30% - -
39 150067 国泰互利分级债券B 详情 4,286.10 - - 55.77 1.30% - -
40 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 401.07 -5,643.25 - - - 1,339.92 334.09%
41 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 401.07 -5,643.25 - - - 1,339.92 334.09%
42 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 47.64 472.90 992.65% - - 157.48 330.57%
43 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 47.64 472.90 992.65% - - 157.48 330.57%
44 159917 国泰中小板300ETF 详情 -219.55 83.21 - 0.09 - 27.45 -
45 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 8,240.59 -1,015.32 - - - 577.85 7.01%
46 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -20.45 667.10 - - - 77.52 -
47 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 4,425.31 400.49 9.05% - - 330.51 7.47%
48 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 127.28 -1,442.81 - -1.90 - 163.68 128.60%
49 160216 国泰商品 详情 136.03 - - - - - -
50 160217 国泰互利分级债券 详情 4,286.10 - - 55.77 1.30% - -
51 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 401.07 -5,643.25 - - - 1,339.92 334.09%
52 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 47.64 472.90 992.65% - - 157.48 330.57%
53 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 4,981.35 770.08 15.46% 68.61 1.38% 91.39 1.83%
54 500011 基金金鑫 详情 -23,336.67 11,095.13 - -126.61 - 2,460.90 -
55 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -5,925.45 -5,935.62 - - - 1,695.32 -
56 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 3,604.74 - - -919.77 - - -
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 581.67 193.16 33.21% - - 49.13 8.45%
58 518800 国泰黄金ETF 详情 281.54 - - - - - -
59 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 854.83 -1,237.97 - -87.72 - 19.05 2.23%
60 519021 国泰金鼎价值 详情 -6,278.55 9,053.29 - 30.64 - 1,262.72 -

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