中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债A 详情 4,851.53 239.41 4.93% 587.74 12.11% 4.13 0.09%
2 000004 中海可转债C 详情 4,851.53 239.41 4.93% 587.74 12.11% 4.13 0.09%
3 000166 中海安鑫保本 详情 2,836.83 693.22 24.44% 435.85 15.36% 12.84 0.45%
4 000298 中海纯债债券A 详情 681.43 - - 76.81 11.27% - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 681.43 - - 76.81 11.27% - -
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 18,756.40 - - 3,204.94 17.09% - -
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 18,756.40 - - 3,204.94 17.09% - -
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 18,756.40 - - 3,204.94 17.09% - -
9 000597 中海积极收益混合 详情 3,420.88 1,533.89 44.84% 526.83 15.40% 106.28 3.11%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 3,089.08 - - 144.08 4.66% - -
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 3,089.08 - - 144.08 4.66% - -
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 3,089.08 - - 144.08 4.66% - -
13 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 14,735.15 - - -310.49 - - -
14 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 11,331.21 - - 1,061.37 9.37% - -
15 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 14,735.15 - - -310.49 - - -
16 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 14,735.15 - - -310.49 - - -
17 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 11,331.21 - - 1,061.37 9.37% - -
18 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 11,331.21 - - 1,061.37 9.37% - -
19 392001 中海货币A 详情 10,775.30 - - 1,810.81 16.81% - -
20 392002 中海货币B 详情 10,775.30 - - 1,810.81 16.81% - -
21 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 3,144.24 1,086.76 34.56% 59.49 1.89% 15.19 0.48%
22 395001 中海稳健债券 详情 1,827.78 -32.36 - 404.47 22.13% - -
23 395011 中海增强债券A 详情 2,692.47 4.62 0.17% 92.41 3.43% 0.45 0.02%
24 395012 中海增强债券C 详情 2,692.47 4.62 0.17% 92.41 3.43% 0.45 0.02%
25 398001 中海优质成长混合 详情 65,075.33 10,037.48 15.42% 37.57 0.06% 864.03 1.33%
26 398011 中海分红增利混合 详情 16,638.51 10,230.96 61.49% 136.37 0.82% 1,270.56 7.64%
27 398021 中海能源策略 详情 35,783.91 33,235.00 92.88% 465.06 1.30% 2,061.54 5.76%
28 398031 中海蓝筹灵活 详情 14,456.33 4,518.19 31.25% 4.54 0.03% 118.16 0.82%
29 398041 中海量化策略混合 详情 3,705.54 2,869.06 77.43% -99.25 - 144.71 3.91%
30 398051 中海环保新能源 详情 6,451.34 2,991.17 46.37% 506.40 7.85% 167.99 2.60%
31 398061 中海消费混合 详情 3,690.54 2,707.53 73.36% - - 22.91 0.62%
32 399001 中海上证50 详情 8,927.14 -168.82 - - - 403.31 4.52%
33 399011 中海医疗保健主题股票 详情 690.88 346.44 50.14% - - 26.30 3.81%

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中海基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债A 详情 176.50 -205.76 - -1,628.43 - 2.98 1.69%
2 000004 中海可转债C 详情 176.50 -205.76 - -1,628.43 - 2.98 1.69%
3 000166 中海安鑫保本 详情 958.57 -303.65 - 30.96 3.23% 8.30 0.87%
4 000298 中海纯债债券A 详情 273.30 - - - - - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 273.30 - - - - - -
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 8,818.29 - - 338.43 3.84% - -
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 8,818.29 - - 338.43 3.84% - -
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 8,818.29 - - 338.43 3.84% - -
9 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 9,065.06 - - -295.69 - - -
10 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 4,744.35 - - -145.47 - - -
11 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 9,065.06 - - -295.69 - - -
12 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 9,065.06 - - -295.69 - - -
13 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 4,744.35 - - -145.47 - - -
14 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 4,744.35 - - -145.47 - - -
15 392001 中海货币A 详情 5,222.09 - - 796.23 15.25% - -
16 392002 中海货币B 详情 5,222.09 - - 796.23 15.25% - -
17 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,086.98 45.34 4.17% -227.13 - 10.54 0.97%
18 395001 中海稳健债券 详情 574.16 - - -107.02 - - -
19 395011 中海增强债券A 详情 1,157.96 - - -928.19 - - -
20 395012 中海增强债券C 详情 1,157.96 - - -928.19 - - -
21 398001 中海优质成长混合 详情 4,801.57 -6,076.31 - 10.45 0.22% 852.64 17.76%
22 398011 中海分红增利混合 详情 -9,135.56 -2,755.50 - - - 1,267.02 -
23 398021 中海能源策略 详情 -17,345.34 -13,052.66 - -545.43 - 1,307.69 -
24 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,880.09 39.00 2.07% -84.80 - 66.67 3.55%
25 398041 中海量化策略混合 详情 -472.95 -1,329.92 - -97.67 - 90.81 -
26 398051 中海环保新能源 详情 -1,583.33 -2,962.63 - 8.28 - 145.28 -
27 398061 中海消费混合 详情 121.22 -81.91 - - - 18.44 15.21%
28 399001 中海上证50 详情 -1,104.68 -1,273.17 - - - 150.17 -
29 399011 中海医疗保健主题股票 详情 33.91 34.95 103.06% - - 16.60 48.95%

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