光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 31,063.11 - - -347.96 - - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 31,063.11 - - -347.96 - - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 4,102.34 - - 274.32 6.69% - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 4,102.34 - - 274.32 6.69% - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 9,363.00 5,555.49 59.33% 1.93 0.02% 243.70 2.60%
6 001047 光大国企改革股票 详情 42,197.79 25,940.52 61.47% - - 1,540.13 3.65%
7 001463 光大一带一路混合 详情 14,593.12 11,658.98 79.89% 46.63 0.32% 229.16 1.57%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 2,012.33 1,057.67 52.56% 26.15 1.30% 37.94 1.89%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 38,508.27 16,082.44 41.76% -6.53 - 1,394.31 3.62%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 2,012.33 1,057.67 52.56% 26.15 1.30% 37.94 1.89%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 2,598.48 1,417.03 54.53% 251.73 9.69% 57.74 2.22%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 2,598.48 1,417.03 54.53% 251.73 9.69% 57.74 2.22%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 2,395.98 1,304.56 54.45% 108.22 4.52% 41.28 1.72%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 10,932.33 - - 4,054.87 37.09% - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 10,932.33 - - 4,054.87 37.09% - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 22,775.39 - - 137.67 0.60% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 2,395.98 1,304.56 54.45% 108.22 4.52% 41.28 1.72%
18 002305 光大保德信风格轮动混合A 详情 5,022.52 3,168.14 63.08% 0.28 0.01% 123.18 2.45%
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 4,522.57 - - 760.69 16.82% - -
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 4,522.57 - - 760.69 16.82% - -
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 2,720.78 1,874.43 68.89% - - 90.10 3.31%
22 002523 光大恒利纯债 详情 40,680.96 - - 1,064.20 2.62% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 3,688.46 2,255.18 61.14% 0.14 0.00% 62.99 1.71%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 7,198.47 5,620.71 78.08% 48.80 0.68% 224.34 3.12%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 7,198.47 5,620.71 78.08% 48.80 0.68% 224.34 3.12%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 6,824.73 - - -2,647.41 - - -
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 6,824.73 - - -2,647.41 - - -
28 003069 光大保德信创业板量化优选A 详情 15,989.56 10,712.51 67.00% 0.61 0.00% 355.49 2.22%
29 003105 光大永鑫混合A 详情 2,405.10 557.97 23.20% 42.66 1.77% 35.39 1.47%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 2,405.10 557.97 23.20% 42.66 1.77% 35.39 1.47%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 1,688.37 -37.59 - 557.74 33.03% - -
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 1,688.37 -37.59 - 557.74 33.03% - -
33 003109 光大安和债券A 详情 12,309.84 4,986.14 40.51% -36.75 - 324.46 2.64%
34 003110 光大安和债券C 详情 12,309.84 4,986.14 40.51% -36.75 - 324.46 2.64%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 3,366.79 2,132.57 63.34% -479.69 - 119.08 3.54%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 3,366.79 2,132.57 63.34% -479.69 - 119.08 3.54%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 3,283.15 2,087.48 63.58% 34.27 1.04% 144.82 4.41%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 3,283.15 2,087.48 63.58% 34.27 1.04% 144.82 4.41%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 8,541.32 - - 6,014.28 70.41% - -
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 8,541.32 - - 6,014.28 70.41% - -
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 4,853.70 185.05 3.81% 917.81 18.91% 3.97 0.08%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 4,853.70 185.05 3.81% 917.81 18.91% 3.97 0.08%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 22,775.39 - - 137.67 0.60% - -
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 840.67 519.96 61.85% 13.93 1.66% 38.04 4.52%
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 2,162.68 1,237.23 57.21% 67.31 3.11% 25.75 1.19%
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 8,009.74 5,886.75 73.49% -22.48 - 424.03 5.29%
47 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 详情 994.04 - - 20.47 2.06% - -
48 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 6,527.04 2,407.47 36.88% 268.19 4.11% 251.36 3.85%
49 005579 光大保德信晟利债券A 详情 2,468.56 - - -212.33 - - -
50 005580 光大保德信晟利债券C 详情 2,468.56 - - -212.33 - - -
51 005656 光大保德信安泽债券A 详情 8,330.39 3,294.62 39.55% -675.40 - 350.07 4.20%
52 005657 光大保德信安泽债券C 详情 8,330.39 3,294.62 39.55% -675.40 - 350.07 4.20%
53 005992 光大保德信超短债A 详情 17,192.19 - - 1,633.04 9.50% - -
54 005993 光大保德信超短债C 详情 17,192.19 - - 1,633.04 9.50% - -
55 360001 光大量化股票 详情 92,815.75 57,837.89 62.31% - - 6,482.91 6.98%
56 360003 光大保德信货币A 详情 12,212.35 - - 144.48 1.18% - -
57 360005 光大红利混合 详情 19,861.53 14,317.54 72.09% -38.81 - 837.20 4.22%
58 360006 光大新增长混合 详情 15,792.99 6,539.71 41.41% -55.24 - 164.07 1.04%
59 360007 光大优势配置混合 详情 72,507.10 18,293.62 25.23% 262.46 0.36% 5,104.28 7.04%
60 360008 光大增利收益债券A 详情 488.88 - - 119.63 24.47% - -
61 360009 光大增利收益债券C 详情 488.88 - - 119.63 24.47% - -
62 360010 光大均衡精选混合 详情 5,546.59 3,416.64 61.60% -2.13 - 108.25 1.95%
63 360011 光大动态优选混合 详情 7,075.34 3,538.41 50.01% 0.96 0.01% 163.17 2.31%
64 360012 光大中小盘混合 详情 14,729.96 7,540.25 51.19% 6.03 0.04% 294.41 2.00%
65 360013 光大信用添益债券A 详情 193.30 24.42 12.63% 62.73 32.45% 0.74 0.38%
66 360014 光大信用添益债券C 详情 193.30 24.42 12.63% 62.73 32.45% 0.74 0.38%
67 360016 光大行业轮动混合 详情 12,464.38 7,114.18 57.08% - - 194.37 1.56%
68 360019 光大添天盈五年定开债 详情 108,078.40 - - 1,305.46 1.21% - -
69 360020 光大添天盈理财债券B 详情 108,078.40 - - 1,305.46 1.21% - -

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光大保德信基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 19,214.26 - - 210.40 1.10% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 19,214.26 - - 210.40 1.10% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 790.36 - - -272.98 - - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 790.36 - - -272.98 - - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 3,301.20 1,429.05 43.29% 2.29 0.07% 123.75 3.75%
6 001047 光大国企改革股票 详情 21,067.38 14,170.14 67.26% - - 728.59 3.46%
7 001463 光大一带一路混合 详情 5,573.42 3,681.27 66.05% 28.79 0.52% 169.86 3.05%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 372.77 18.04 4.84% 25.74 6.90% 15.58 4.18%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 13,646.19 9,069.97 66.47% -6.53 - 1,330.49 9.75%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 372.77 18.04 4.84% 25.74 6.90% 15.58 4.18%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 440.23 15.03 3.41% 235.69 53.54% 14.35 3.26%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 440.23 15.03 3.41% 235.69 53.54% 14.35 3.26%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 910.35 584.93 64.25% 188.42 20.70% 13.44 1.48%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 5,851.42 - - 3,122.65 53.37% - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 5,851.42 - - 3,122.65 53.37% - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 9,183.14 - - 33.24 0.36% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 910.35 584.93 64.25% 188.42 20.70% 13.44 1.48%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 1,994.20 1,389.94 69.70% 0.00 - 53.81 2.70%
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 527.64 - - -693.28 - - -
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 527.64 - - -693.28 - - -
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 1,676.53 974.31 58.11% - - 72.96 4.35%
22 002523 光大恒利纯债 详情 14,499.72 - - 988.40 6.82% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 1,344.70 938.45 69.79% - - 31.35 2.33%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 1,988.40 1,194.06 60.05% 35.69 1.79% 89.93 4.52%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 1,988.40 1,194.06 60.05% 35.69 1.79% 89.93 4.52%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 2,683.98 - - -2,591.70 - - -
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 2,683.98 - - -2,591.70 - - -
28 003069 光大保德信量化优选股票 详情 9,471.42 5,036.40 53.17% - - 274.88 2.90%
29 003105 光大永鑫混合A 详情 1,004.86 3.32 0.33% 61.25 6.10% 1.60 0.16%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 1,004.86 3.32 0.33% 61.25 6.10% 1.60 0.16%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 470.17 -37.83 - 27.42 5.83% - -
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 470.17 -37.83 - 27.42 5.83% - -
33 003109 光大安和债券A 详情 3,371.41 1,616.01 47.93% -315.57 - 163.24 4.84%
34 003110 光大安和债券C 详情 3,371.41 1,616.01 47.93% -315.57 - 163.24 4.84%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 711.90 200.92 28.22% -482.49 - 60.95 8.56%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 711.90 200.92 28.22% -482.49 - 60.95 8.56%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 387.63 -96.74 - 17.04 4.40% 69.46 17.92%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 387.63 -96.74 - 17.04 4.40% 69.46 17.92%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 6,100.19 - - 5,995.29 98.28% - -
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 6,100.19 - - 5,995.29 98.28% - -
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 1,293.00 -41.98 - 283.70 21.94% 3.78 0.29%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 1,293.00 -41.98 - 283.70 21.94% 3.78 0.29%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 9,183.14 - - 33.24 0.36% - -
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 666.58 545.52 81.84% 12.64 1.90% 11.45 1.72%
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 768.28 482.16 62.76% 5.12 0.67% 28.64 3.73%
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 -385.87 -112.89 - -22.48 - 390.75 -
47 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 3,943.78 2,978.38 75.52% -240.55 - 228.24 5.79%
48 005579 光大保德信晟利债券A 详情 1,305.88 - - 37.94 2.91% - -
49 005580 光大保德信晟利债券C 详情 1,305.88 - - 37.94 2.91% - -
50 005656 光大保德信安泽债券A 详情 1,768.08 774.80 43.82% -632.64 - 186.04 10.52%
51 005657 光大保德信安泽债券C 详情 1,768.08 774.80 43.82% -632.64 - 186.04 10.52%
52 005992 光大保德信超短债A 详情 11,229.79 - - 1,175.26 10.47% - -
53 005993 光大保德信超短债C 详情 11,229.79 - - 1,175.26 10.47% - -
54 360001 光大量化股票 详情 59,110.50 29,716.56 50.27% - - 2,289.34 3.87%
55 360003 光大货币 详情 7,212.63 - - 266.51 3.70% - -
56 360005 光大红利混合 详情 12,308.58 8,729.37 70.92% -39.64 - 388.93 3.16%
57 360006 光大新增长混合 详情 4,404.88 2,235.46 50.75% -1.49 - 127.03 2.88%
58 360007 光大优势配置混合 详情 53,546.40 43,195.68 80.67% - - 4,765.88 8.90%
59 360008 光大增利收益债券A 详情 160.96 - - 12.44 7.73% - -
60 360009 光大增利收益债券C 详情 160.96 - - 12.44 7.73% - -
61 360010 光大均衡精选混合 详情 3,322.03 1,283.87 38.65% -0.66 - 89.26 2.69%
62 360011 光大动态优选混合 详情 5,245.41 2,238.06 42.67% -5.93 - 129.93 2.48%
63 360012 光大中小盘混合 详情 11,150.63 3,873.87 34.74% 7.43 0.07% 256.57 2.30%
64 360013 光大信用添益债券A 详情 23.04 -1.93 - -18.27 - 0.55 2.41%
65 360014 光大信用添益债券C 详情 23.04 -1.93 - -18.27 - 0.55 2.41%
66 360016 光大行业轮动混合 详情 2,588.29 2,074.26 80.14% - - 64.55 2.49%
67 360019 光大添天盈理财债券A 详情 57,454.40 - - 1,366.70 2.38% - -
68 360020 光大添天盈理财债券B 详情 57,454.40 - - 1,366.70 2.38% - -

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