华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 104,397.47 72,756.87 69.69% 34.40 0.03% 8,846.66 8.47%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 690.44 - - -198.47 - - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 390.24 - - 99.32 25.45% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 390.24 - - 99.32 25.45% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 275.51 - - 14.64 5.31% - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 275.51 - - 14.64 5.31% - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 8,117.00 5,301.38 65.31% 2.01 0.02% 233.95 2.88%
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 19,464.77 13,797.51 70.88% 12.73 0.07% 1,570.29 8.07%
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 4,712.18 2,954.59 62.70% 0.33 0.01% 155.85 3.31%
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1,476.40 -2,143.92 - - - 366.04 24.79%
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 2,596.14 10,260.03 395.20% 1.28 0.05% 1,040.22 40.07%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 44,194.45 36,333.09 82.21% 41.34 0.09% 3,600.36 8.15%
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 7,319.70 1,309.40 17.89% -9.24 - 460.88 6.30%
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 701.95 1.57 0.22% 0.18 0.03% 343.99 49.00%
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 10,489.82 10,623.21 101.27% 7.17 0.07% 733.10 6.99%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 4,800.21 2,302.46 47.97% -1,314.23 - 408.99 8.52%
17 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 4,263.37 2,777.43 65.15% -25.56 - 257.26 6.03%
18 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 -15,343.41 -26,306.40 - -1,186.08 - 224.02 -
19 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 -15,343.41 -26,306.40 - -1,186.08 - 224.02 -
20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 22,449.61 3,928.59 17.50% 63.33 0.28% 590.87 2.63%
21 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 1,356.27 904.09 66.66% - - 50.19 3.70%
22 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 5,101.79 2,466.70 48.35% -1,237.64 - 352.32 6.91%
23 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 5,853.15 3,303.63 56.44% -209.26 - 378.20 6.46%
24 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,998.42 951.32 47.60% 0.42 0.02% 62.73 3.14%
25 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 2,716.51 2,256.22 83.06% -0.42 - 270.63 9.96%
26 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 2,716.51 2,256.22 83.06% -0.42 - 270.63 9.96%
27 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,998.42 951.32 47.60% 0.42 0.02% 62.73 3.14%
28 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 4,800.21 2,302.46 47.97% -1,314.23 - 408.99 8.52%
29 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 1,356.27 904.09 66.66% - - 50.19 3.70%
30 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 18,491.02 - - 139.05 0.75% - -
31 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 756.09 4,295.39 568.11% 0.83 0.11% 453.66 60.00%
32 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 4,343.62 3,583.62 82.50% 1.71 0.04% 238.01 5.48%
33 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 39,396.69 - - -547.13 - - -
34 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 2,697.66 1,356.94 50.30% - - 162.57 6.03%
35 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 1,315.98 290.49 22.07% 1.89 0.14% 67.80 5.15%
36 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 1,315.98 290.49 22.07% 1.89 0.14% 67.80 5.15%
37 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 2,240.76 1,630.34 72.76% -153.22 - 204.86 9.14%
38 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 2,240.76 1,630.34 72.76% -153.22 - 204.86 9.14%
39 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 39,396.69 - - -547.13 - - -
40 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 1,263.73 1,041.64 82.43% 0.11 0.01% 104.70 8.28%
41 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 5,075.20 4,263.59 84.01% -268.07 - 401.59 7.91%
42 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 5,075.20 4,263.59 84.01% -268.07 - 401.59 7.91%
43 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 3,097.72 1,612.44 52.05% -85.71 - 201.89 6.52%
44 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 3,097.72 1,612.44 52.05% -85.71 - 201.89 6.52%
45 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 3,805.54 2,014.99 52.95% 34.62 0.91% 224.47 5.90%
46 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 3,805.54 2,014.99 52.95% 34.62 0.91% 224.47 5.90%
47 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 3,789.94 1,865.57 49.22% 14.36 0.38% 228.57 6.03%
48 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 3,789.94 1,865.57 49.22% 14.36 0.38% 228.57 6.03%
49 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 3,639.07 1,888.60 51.90% -34.43 - 217.25 5.97%
50 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 3,639.07 1,888.60 51.90% -34.43 - 217.25 5.97%
51 004358 华泰柏瑞嘉利混合 详情 402.58 1,573.78 390.92% -0.22 - -15.15 -
52 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 1,954.69 4,113.16 210.43% -0.28 - 16.21 0.83%
53 004475 华泰柏瑞富利混合 详情 411.02 150.17 36.54% - - 8.49 2.07%
54 004905 华泰柏瑞生物医药混合 详情 3,395.59 314.53 9.26% 1.92 0.06% - -
55 005055 华泰柏瑞量化阿尔法 详情 5,608.99 - - - - - -
56 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 745.03 54.12 7.26% -1,213.53 - - -
57 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 46,063.36 26,137.55 56.74% 12.92 0.03% 1,626.81 3.53%
58 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 17,482.69 4,510.09 25.80% 20.12 0.12% 1,359.45 7.78%
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 216.90 -74.88 - 58.08 26.78% - -
60 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 5,486.57 1,360.27 24.79% - - 563.14 10.26%
61 460006 华泰柏瑞货币A 详情 86,841.56 - - -1,622.14 - - -
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 5,833.04 2,088.29 35.80% 14.88 0.26% 131.26 2.25%
63 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 2,788.98 - - -41,010.64 - - -
64 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 8,935.34 13,491.87 150.99% 3.50 0.04% 1,133.18 12.68%
65 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 815.52 389.70 47.79% - - 36.45 4.47%
66 460106 华泰柏瑞货币B 详情 86,841.56 - - -1,622.14 - - -
67 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 2,788.98 - - -41,010.64 - - -
68 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 367.78 11.70 3.18% 0.01 0.00% 0.93 0.25%
69 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 5,659.29 3.55 0.06% 0.04 0.00% 617.96 10.92%
70 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 566.26 113.64 20.07% 1.06 0.19% 89.90 15.88%
71 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 395,824.43 142,934.92 36.11% 204.53 0.05% 36,912.77 9.33%
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 23,331.83 9,229.93 39.56% 7.39 0.03% 4,548.57 19.50%
73 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 18,491.02 - - 139.05 0.75% - -
74 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 1,630.65 -1,864.28 - 4.69 0.29% 238.05 14.60%
75 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 216.90 -74.88 - 58.08 26.78% - -

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华泰柏瑞基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 详情 3,472.48 1,764.98 50.83% - - 316.06 9.10%

华泰柏瑞基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 59,937.21 27,620.39 46.08% 19.18 0.03% 4,665.33 7.78%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 396.91 - - -239.36 - - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 204.41 - - 43.11 21.09% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 204.41 - - 43.11 21.09% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 134.93 - - -21.09 - - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 134.93 - - -21.09 - - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 3,395.84 1,924.52 56.67% 1.20 0.04% 159.34 4.69%
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 10,275.39 3,737.80 36.38% 4.77 0.05% 763.73 7.43%
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 1,933.03 935.63 48.40% - - 95.73 4.95%
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -597.53 -5,532.32 - - - 303.28 -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 3,144.53 1,444.08 45.92% 1.41 0.04% 384.27 12.22%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 28,052.97 11,905.64 42.44% 18.44 0.07% 1,820.17 6.49%
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 1,670.97 -1,657.12 - - - 339.56 20.32%
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 104.18 - - 0.04 0.03% 343.98 330.19%
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 6,483.64 3,598.79 55.51% 0.77 0.01% 496.09 7.65%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2,404.78 218.03 9.07% -783.43 - 270.44 11.25%
17 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 详情 2,810.48 1,247.83 44.40% - - 141.46 5.03%
18 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 -12,206.49 -23,831.57 - -1,186.08 - 220.24 -
19 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 -12,206.49 -23,831.57 - -1,186.08 - 220.24 -
20 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 10,772.98 -474.85 - - - 448.16 4.16%
21 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 594.64 65.31 10.98% - - 46.46 7.81%
22 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 2,760.15 650.50 23.57% -1,239.19 - 160.25 5.81%
23 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 3,338.71 1,455.84 43.60% 149.92 4.49% 255.06 7.64%
24 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,551.88 441.54 28.45% - - 44.52 2.87%
25 002069 华泰柏瑞盛利混合A 详情 1,199.61 204.24 17.03% - - 130.73 10.90%
26 002070 华泰柏瑞盛利混合C 详情 1,199.61 204.24 17.03% - - 130.73 10.90%
27 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,551.88 441.54 28.45% - - 44.52 2.87%
28 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2,404.78 218.03 9.07% -783.43 - 270.44 11.25%
29 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 594.64 65.31 10.98% - - 46.46 7.81%
30 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 6,328.20 - - 58.88 0.93% - -
31 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 1,052.56 501.35 47.63% 0.43 0.04% 135.57 12.88%
32 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 3,099.37 1,677.05 54.11% 1.71 0.06% 180.35 5.82%
33 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 7,370.57 - - -28.15 - - -
34 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 详情 1,925.67 351.92 18.28% - - 136.40 7.08%
35 003555 华泰柏瑞睿利混合A 详情 689.95 -11.63 - 1.90 0.28% 26.48 3.84%
36 003556 华泰柏瑞睿利混合C 详情 689.95 -11.63 - 1.90 0.28% 26.48 3.84%
37 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 1,572.91 933.70 59.36% 8.36 0.53% 133.41 8.48%
38 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 1,572.91 933.70 59.36% 8.36 0.53% 133.41 8.48%
39 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 7,370.57 - - -28.15 - - -
40 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 详情 792.29 192.55 24.30% 0.11 0.01% 74.59 9.41%
41 003970 华泰柏瑞兴利混合A 详情 2,507.76 1,129.95 45.06% -2.84 - 326.89 13.04%
42 003971 华泰柏瑞兴利混合C 详情 2,507.76 1,129.95 45.06% -2.84 - 326.89 13.04%
43 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 1,556.07 385.30 24.76% 29.71 1.91% 121.87 7.83%
44 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 1,556.07 385.30 24.76% 29.71 1.91% 121.87 7.83%
45 004012 华泰柏瑞裕利混合A 详情 1,829.67 123.86 6.77% 9.54 0.52% 98.75 5.40%
46 004013 华泰柏瑞裕利混合C 详情 1,829.67 123.86 6.77% 9.54 0.52% 98.75 5.40%
47 004014 华泰柏瑞锦利混合A 详情 1,829.73 114.43 6.25% 9.54 0.52% 97.02 5.30%
48 004015 华泰柏瑞锦利混合C 详情 1,829.73 114.43 6.25% 9.54 0.52% 97.02 5.30%
49 004113 华泰柏瑞泰利混合A 详情 1,800.12 120.31 6.68% 9.54 0.53% 99.70 5.54%
50 004114 华泰柏瑞泰利混合C 详情 1,800.12 120.31 6.68% 9.54 0.53% 99.70 5.54%
51 004358 华泰柏瑞国企改革混合 详情 2,262.59 518.72 22.93% - - 137.45 6.07%
52 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 268.93 83.09 30.90% -858.04 - - -
53 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 18,232.95 6,719.87 36.86% 7.83 0.04% 1,049.11 5.75%
54 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 4,143.42 260.29 6.28% 6.26 0.15% 973.20 23.49%
55 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 76.57 -58.51 - -0.18 - - -
56 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,343.06 -6,779.77 - - - 358.32 26.68%
57 460006 华泰柏瑞货币A 详情 38,414.72 - - -1,067.55 - - -
58 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 2,537.52 466.84 18.40% - - 92.22 3.63%
59 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 36.18 - - -38,790.79 - - -
60 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 7,193.56 4,347.98 60.44% 0.38 0.01% 709.64 9.87%
61 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 462.37 162.96 35.25% - - 14.99 3.24%
62 460106 华泰柏瑞货币B 详情 38,414.72 - - -1,067.55 - - -
63 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 36.18 - - -38,790.79 - - -
64 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -19.49 3.14 - 0.01 - 0.58 -
65 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 3,837.46 3.19 0.08% - - 617.23 16.08%
66 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 56.88 -45.78 - 0.03 0.05% 50.41 88.63%
67 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 213,649.16 30,144.35 14.11% 45.58 0.02% 16,089.59 7.53%
68 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 13,859.81 1,968.97 14.21% 4.56 0.03% 2,353.98 16.98%
69 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 6,328.20 - - 58.88 0.93% - -
70 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 445.78 -1,436.98 - 0.19 0.04% 168.25 37.74%
71 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 76.57 -58.51 - -0.18 - - -

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