民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -2,123.92 -1,023.55 - -1,498.04 - 34.29 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -2,123.92 -1,023.55 - -1,498.04 - 34.29 -
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 161,804.79 - - 2,339.22 1.45% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 161,804.79 - - 2,339.22 1.45% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 -8,671.24 -7,016.54 - -116.63 - 245.67 -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 12,687.26 - - 2,175.12 17.14% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 12,687.26 - - 2,175.12 17.14% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 223,687.67 - - 150.83 0.07% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 -7,198.60 -1,600.23 - 18.10 - 268.10 -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 161,804.79 - - 2,339.22 1.45% - -
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 739.43 - - 126.65 17.13% - -
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 586.42 - - 140.75 24.00% - -
13 000884 民生加银优选 详情 -4,609.84 829.89 - 11.71 - 451.87 -
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 -16,787.92 -16,149.30 - - - 722.00 -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 48,155.24 - - 367.91 0.76% - -
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 -6,170.17 -7,157.50 - -1,489.31 - 116.46 -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 -6,170.17 -7,157.50 - -1,489.31 - 116.46 -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 363.71 1,073.19 295.07% -128.72 - 52.92 14.55%
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 12,687.26 - - 2,175.12 17.14% - -
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 -900.23 -647.69 - - - 41.30 -
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 9,050.31 - - 2,253.84 24.90% - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 4,258.94 -427.61 - 98.20 2.31% 29.66 0.70%
23 002518 民生加银鑫福混合A 详情 202.98 -965.09 - -171.75 - 133.67 65.86%
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 -1,362.64 -713.94 - 9.85 - 42.75 -
25 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 76.93 -48.01 - 0.02 0.03% 3.71 4.82%
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -664.81 -710.11 - - - 18.81 -
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 4,231.21 - - -1,387.42 - - -
28 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 4,231.21 - - -1,387.42 - - -
29 003382 民生加银鑫享债券A 详情 12,816.79 - - -46.35 - - -
30 003383 民生加银鑫享债券C 详情 12,816.79 - - -46.35 - - -
31 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 1,200.58 - - 4.27 0.36% - -
32 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,143.97 - - -23.08 - - -
33 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,143.97 - - -23.08 - - -
34 003792 民生加银现金宝货币C 详情 223,687.67 - - 150.83 0.07% - -
35 004124 民生加银鑫升纯债 详情 16,920.36 - - 1,749.18 10.34% - -
36 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 2,189.51 - - 224.90 10.27% - -
37 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 2,189.51 - - 224.90 10.27% - -
38 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 2,189.51 - - 224.90 10.27% - -
39 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -647.51 -480.52 - - - 120.26 -
40 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -647.51 -480.52 - - - 120.26 -
41 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 1,200.58 - - 4.27 0.36% - -
42 004710 民生加银鹏程混合型 详情 777.09 -29.04 - 81.41 10.48% 2.44 0.31%
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 20,579.29 - - 1,186.57 5.77% - -
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 20,579.29 - - 1,186.57 5.77% - -
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -604.50 -795.31 - - - 0.04 -
46 166902 民生加银平稳增利A 详情 18,605.61 - - 705.78 3.79% - -
47 166903 民生加银平稳增利C 详情 18,605.61 - - 705.78 3.79% - -
48 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 24,063.60 - - 1,145.78 4.76% - -
49 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 24,063.60 - - 1,145.78 4.76% - -
50 690001 民生蓝筹 详情 -2,586.39 -649.41 - 33.53 - 146.34 -
51 690002 民生增强收益债券A 详情 -7,620.43 -22,009.54 - -1,755.91 - 208.37 -
52 690003 民生加银精选混合 详情 -3,327.22 -2,269.09 - - - 75.75 -
53 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -1,238.04 184.70 - 2.80 - 116.25 -
54 690005 民生加银内需增长混合 详情 -4,850.04 -742.94 - 12.83 - 183.92 -
55 690006 民生加银信用双利债券A 详情 -5,319.23 -25,893.21 - -3,968.09 - 228.33 -
56 690007 民生加银景气行业混合 详情 -23,086.53 -21,508.28 - 79.57 - 1,032.56 -
57 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 -4,122.61 -436.19 - - - 262.51 -
58 690009 民生加银红利回报混合 详情 -1,508.94 -1,177.78 - 23.23 - 82.85 -
59 690010 民生加银现金增利货币A 详情 48,155.24 - - 367.91 0.76% - -
60 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -475.91 -414.88 - - - 23.62 -
61 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 53,234.05 - - 566.36 1.06% - -
62 690202 民生增强收益债券C 详情 -7,620.43 -22,009.54 - -1,755.91 - 208.37 -
63 690206 民生加银信用双利债券C 详情 -5,319.23 -25,893.21 - -3,968.09 - 228.33 -
64 690210 民生加银现金增利货币B 详情 48,155.24 - - 367.91 0.76% - -
65 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 53,234.05 - - 566.36 1.06% - -
66 000984 民生加银新收益债券A 详情 0.11 - - - - - -
67 000987 民生加银新收益债券C 详情 0.11 - - - - - -

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民生加银基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 28,982.25 - - 138.06 0.48% - -
2 002706 民生加银现金添利货币 详情 1.24 - - - - - -
3 003306 民生加银鑫益债券A 详情 0.00 - - - - - -
4 003307 民生加银鑫益债券C 详情 0.00 - - - - - -
5 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 5,006.29 - - 80.44 1.61% - -
6 002452 民生加银和鑫定开债 详情 494.96 - - 102.39 20.69% - -

民生加银基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -2,172.26 -305.99 - -1,189.97 - 30.22 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -2,172.26 -305.99 - -1,189.97 - 30.22 -
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 73,493.86 - - 450.94 0.61% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 73,493.86 - - 450.94 0.61% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 -1,577.93 296.09 - - - 193.07 -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 2,665.97 - - -94.87 - - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 2,665.97 - - -94.87 - - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 118,454.14 - - 25.78 0.02% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 -1,713.06 121.82 - 18.10 - 172.86 -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 73,493.86 - - 450.94 0.61% - -
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 16,739.65 - - 119.85 0.72% - -
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 3,906.94 - - 73.88 1.89% - -
13 000884 民生加银优选 详情 3,086.76 316.75 10.26% 11.71 0.38% 289.44 9.38%
14 000984 民生加银新收益债券A 详情 10.61 19.15 180.45% -141.65 - 0.42 3.97%
15 000987 民生加银新收益债券C 详情 10.61 19.15 180.45% -141.65 - 0.42 3.97%
16 001220 民生加银研究精选混合 详情 -7,974.06 -4,559.14 - - - 532.96 -
17 001240 民生加银现金增利货币D 详情 32,463.65 - - 153.20 0.47% - -
18 001273 民生加银新动力混合A 详情 -5,125.27 -6,741.52 - -631.11 - 112.31 -
19 001274 民生加银新动力混合D 详情 -5,125.27 -6,741.52 - -631.11 - 112.31 -
20 001352 民生加银新战略混合 详情 472.26 1,079.96 228.68% -77.53 - 38.20 8.09%
21 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 2,665.97 - - -94.87 - - -
22 002449 民生加银量化中国混合 详情 -584.97 -224.28 - - - 32.99 -
23 002452 民生加银和鑫定开债 详情 360.66 - - -8.05 - - -
24 002455 民生加银鑫喜混合 详情 1,523.62 -73.84 - -64.24 - 28.53 1.87%
25 002518 民生加银鑫福混合A 详情 296.54 -369.75 - -18.96 - 110.15 37.14%
26 002547 民生加银养老服务混合 详情 78.26 158.07 201.98% 9.85 12.59% 28.90 36.93%
27 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 122.44 -7.52 - - - 3.29 2.69%
28 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -224.86 -164.17 - - - 15.54 -
29 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 2,443.70 - - -1,284.04 - - -
30 002706 民生加银现金添利货币 详情 1,085.13 - - 2.51 0.23% - -
31 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 2,443.70 - - -1,284.04 - - -
32 003306 民生加银鑫益债券A 详情 170.37 - - -0.82 - - -
33 003307 民生加银鑫益债券C 详情 170.37 - - -0.82 - - -
34 003382 民生加银鑫享债券A 详情 6,225.80 - - -536.52 - - -
35 003383 民生加银鑫享债券C 详情 6,225.80 - - -536.52 - - -
36 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 1,036.06 - - 3.87 0.37% - -
37 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 614.37 - - -7.28 - - -
38 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 614.37 - - -7.28 - - -
39 003792 民生加银现金宝货币C 详情 118,454.14 - - 25.78 0.02% - -
40 004124 民生加银鑫升纯债 详情 8,118.04 - - 349.28 4.30% - -
41 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 801.37 - - -6.15 - - -
42 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 801.37 - - -6.15 - - -
43 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 801.37 - - -6.15 - - -
44 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 -58.65 -43.04 - - - 75.64 -
45 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 -58.65 -43.04 - - - 75.64 -
46 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 1,036.06 - - 3.87 0.37% - -
47 004710 民生加银鹏程混合型 详情 247.20 -4.22 - -6.55 - 2.49 1.01%
48 166902 民生加银平稳增利A 详情 8,139.18 - - -258.60 - - -
49 166903 民生加银平稳增利C 详情 8,139.18 - - -258.60 - - -
50 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 13,132.93 - - 220.48 1.68% - -
51 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 13,132.93 - - 220.48 1.68% - -
52 690001 民生蓝筹 详情 498.00 734.84 147.56% 33.53 6.73% 113.79 22.85%
53 690002 民生增强收益债券A 详情 -7,280.11 -8,003.31 - -491.00 - 149.15 -
54 690003 民生加银精选混合 详情 -537.83 -12.24 - - - 40.75 -
55 690004 民生加银稳健成长混合 详情 774.93 -11.72 - 2.80 0.36% 78.49 10.13%
56 690005 民生加银内需增长混合 详情 -1,104.37 336.83 - 12.83 - 117.50 -
57 690006 民生加银信用双利债券A 详情 -4,599.02 -14,865.33 - -710.36 - 161.61 -
58 690007 民生加银景气行业混合 详情 3,872.72 2,693.02 69.54% - - 632.08 16.32%
59 690008 民生中证资源指数 详情 -2,028.20 -14.43 - - - 157.70 -
60 690009 民生加银红利回报混合 详情 51.28 124.41 242.60% 22.37 43.62% 66.12 128.93%
61 690010 民生加银现金增利货币A 详情 32,463.65 - - 153.20 0.47% - -
62 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -183.91 -74.63 - - - 15.60 -
63 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 25,908.52 - - 170.88 0.66% - -
64 690202 民生增强收益债券C 详情 -7,280.11 -8,003.31 - -491.00 - 149.15 -
65 690206 民生加银信用双利债券C 详情 -4,599.02 -14,865.33 - -710.36 - 161.61 -
66 690210 民生加银现金增利货币B 详情 32,463.65 - - 153.20 0.47% - -
67 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 25,908.52 - - 170.88 0.66% - -

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