国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 77.63% | 1.82% | 9.89 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.84% | 23.19% | 29.86 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.84% | 23.19% | 29.86 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.36% | 5.49% | 0.34 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.36% | 5.49% | 0.34 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.25% | - | 12.96% | 0.10 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 3.92% | 7.43% | 35.32 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.58% | - | 13.29% | 0.21 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.58% | - | 13.29% | 0.21 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | 5.20% | 2.76% | 55.35 |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.14% | 74.82% | 2.03% | 15.94 |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.14% | 74.82% | 2.03% | 15.94 |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.09% | 80.05% | 3.28% | 46.67 |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.09% | 80.05% | 3.28% | 46.67 |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.47% | 83.81% | 8.18% | 2.11 |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.47% | 83.81% | 8.18% | 2.11 |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.80% | 23.32% | 94.29 |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 77.33% | 0.88% | 12.04 |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 77.33% | 0.88% | 12.04 |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.20% | 87.43% | 1.14% | 14.50 |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.20% | 87.43% | 1.14% | 14.50 |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.05% | 5.08% | 4.86% | 21.93 |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.43% | 3.92% | 7.43% | 35.32 |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.71% | - | 17.94% | 1.05 |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.71% | - | 17.94% | 1.05 |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | 6.73% | 3.71% | 15.62 |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.26% | 4.70% | 8.61% | 0.66 |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.73% | 5.07% | 7.95% | 17.55 |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | 5.81% | 3.79% | 5.34 |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | 5.81% | 3.79% | 5.34 |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.10% | 0.01% | 80.82 |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.41% | 9.13% | 7.67% | 20.49 |
33 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.40% | 20.15% | 4.19% | 15.10 |
34 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.40% | 20.15% | 4.19% | 15.10 |
35 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | 5.07% | 2.28% | 8.86 |
36 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | 5.07% | 2.28% | 8.86 |
37 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | - | 7.35% | 0.29 |
38 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.46% | 0.38% | 10.21 |
39 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.46% | 0.38% | 10.21 |
40 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.37% | 35.21% | 1.61% | 20.52 |
41 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.62% | 8.03% | 5.58% | 43.40 |
42 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 5.29% | 1.11% | 34.98 |
43 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.08% | 0.09% | 17.34% | 22.70 |
44 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.43% | 82.84% | 0.27% | 6.35 |
45 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.43% | 82.84% | 0.27% | 6.35 |
46 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.42% | 0.57 |
47 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 7.53% | 4.32 |
48 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | 6.63% | 6.96% | 47.82 |
49 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.25% | 12.19% | 9.85% | 4.49 |
50 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.84% | 5.00% | 1.23% | 6.45 |
51 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.25% | 1.25% | 0.04 |
52 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.25% | 1.25% | 0.04 |
53 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.75% | - | 14.15% | 9.27 |
国海富兰克林基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.73% | 76.67% | 0.89% | 8.62 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.15% | 7.54% | 32.02 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.15% | 7.54% | 32.02 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.50% | 0.85% | 0.34 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.50% | 0.85% | 0.34 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.87% | - | 13.98% | 0.11 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.16% | 6.02% | 5.89% | 33.68 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 10.42% | 0.22 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 10.42% | 0.22 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.21% | 5.10% | 3.08% | 70.93 |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 88.59% | 1.08% | 12.07 |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 88.59% | 1.08% | 12.07 |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.05% | 82.12% | 3.95% | 26.16 |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.05% | 82.12% | 3.95% | 26.16 |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.19% | 84.58% | 11.64% | 2.16 |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.19% | 84.58% | 11.64% | 2.16 |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.90% | 15.90% | 115.81 |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.53% | 74.89% | 1.00% | 13.04 |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.53% | 74.89% | 1.00% | 13.04 |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.36% | 82.58% | 1.86% | 11.77 |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.36% | 82.58% | 1.86% | 11.77 |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.33% | 5.06% | 3.83% | 19.21 |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.16% | 6.02% | 5.89% | 33.68 |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.61% | - | 14.59% | 1.02 |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.61% | - | 14.59% | 1.02 |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.04% | 5.77% | 8.44% | 15.82 |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.87% | 2.61% | 0.63 |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.06% | 5.19% | 5.45% | 20.80 |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | 6.23% | 1.45% | 11.89 |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | 6.23% | 1.45% | 11.89 |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.98% | 0.01% | 82.46 |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.51% | 8.66% | 18.89% | 21.56 |
33 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.74% | 19.82% | 4.00% | 15.15 |
34 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.74% | 19.82% | 4.00% | 15.15 |
35 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 6.87% | 0.31 |
36 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.06% | 0.85% | 8.46 |
37 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.06% | 0.85% | 8.46 |
38 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.93% | 35.78% | 1.69% | 13.10 |
39 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | 6.10% | 6.36% | 49.53 |
40 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.16% | 5.20% | 0.24% | 28.89 |
41 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.60% | - | 18.83% | 14.50 |
42 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.95% | 85.53% | 0.31% | 7.11 |
43 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.95% | 85.53% | 0.31% | 7.11 |
44 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.89% | - | 17.75% | 0.58 |
45 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 7.71% | 5.58 |
46 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.05% | 6.68% | 5.53% | 46.45 |
47 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.41% | 10.86% | 14.65% | 2.70 |
48 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.00% | 5.09% | 2.00% | 3.54 |
49 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.43% | 96.83% | 0.76% | 0.04 |
50 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.43% | 96.83% | 0.76% | 0.04 |
51 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.77% | - | 15.86% | 8.61 |
国海富兰克林基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 52.34% | 10.04% | 2.27 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.40% | 7.96% | 26.53 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.40% | 7.96% | 26.53 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.11% | 1.50% | 0.34 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.11% | 1.50% | 0.34 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.93% | 5.25% | 6.05% | 1.05 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.90% | 3.04% | 10.18% | 39.87 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.09% | - | 14.54% | 0.25 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.09% | - | 14.54% | 0.25 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | 4.67% | 3.78% | 110.61 |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.45% | 81.16% | 1.17% | 10.84 |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.45% | 81.16% | 1.17% | 10.84 |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 85.42% | 6.73% | 16.56 |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 85.42% | 6.73% | 16.56 |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 87.43% | 4.39% | 2.25 |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 87.43% | 4.39% | 2.25 |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.07% | 11.27% | 52.43 |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.29% | 77.42% | 2.11% | 6.74 |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.29% | 77.42% | 2.11% | 6.74 |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.37% | 89.41% | 1.00% | 8.73 |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.37% | 89.41% | 1.00% | 8.73 |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.95% | 4.53% | 12.41% | 7.30 |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.90% | 3.04% | 10.18% | 39.87 |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.23% | - | 11.94% | 1.05 |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.23% | - | 11.94% | 1.05 |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.67% | 5.41% | 12.50% | 29.81 |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.09% | 5.32% | 4.12% | 0.61 |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.71% | 5.77% | 2.87% | 29.29 |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 5.28% | 1.88% | 12.68 |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 5.28% | 1.88% | 12.68 |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.49% | 0.01% | 81.70 |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.54% | 10.80% | 26.36% | 24.25 |
33 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | - | 8.84% | 0.34 |
34 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.11% | 0.12% | 5.39 |
35 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.11% | 0.12% | 5.39 |
36 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.07% | 35.28% | 1.81% | 12.18 |
37 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.06% | 5.68% | 13.41% | 53.35 |
38 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 5.68% | 0.70% | 31.96 |
39 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.55% | 0.02% | 16.22% | 8.05 |
40 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.22% | 89.22% | 0.20% | 7.16 |
41 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.22% | 89.22% | 0.20% | 7.16 |
42 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.33% | 0.94% | 20.64% | 0.60 |
43 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 0.06% | 9.01% | 5.45 |
44 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.19% | 5.64% | 14.48% | 63.15 |
45 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.84% | 2.55% | 31.46% | 2.99 |
46 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.36% | 5.73% | 6.22% | 4.19 |
47 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.87% | 2.67% | 0.04 |
48 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.87% | 2.67% | 0.04 |
49 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | - | 7.00% | 9.09 |
国海富兰克林基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.38% | 68.21% | 0.52% | 15.39 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.87% | 10.22% | 18.93 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.87% | 10.22% | 18.93 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.41% | 4.54% | 0.33 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.41% | 4.54% | 0.33 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.26% | 5.34% | 3.63% | 7.53 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.09% | 3.04% | 17.80% | 39.97 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.25% | 0.44% | 17.64% | 0.29 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.25% | 0.44% | 17.64% | 0.29 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.68% | 5.41% | 8.79% | 113.25 |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.37% | 71.52% | 1.42% | 9.26 |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.37% | 71.52% | 1.42% | 9.26 |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.93% | 82.61% | 2.48% | 12.75 |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.93% | 82.61% | 2.48% | 12.75 |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.36% | 54.48% | 74.84% | 1.61 |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.36% | 54.48% | 74.84% | 1.61 |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.59% | 9.78% | 60.42 |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.05% | 68.69% | 1.34% | 5.07 |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.05% | 68.69% | 1.34% | 5.07 |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.69% | 76.98% | 1.12% | 7.14 |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.69% | 76.98% | 1.12% | 7.14 |
22 | 005822 | 国富恒裕6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.29% | 0.21% | 5.69 |
23 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.11% | 6.17% | 8.37% | 7.80 |
24 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.09% | 3.04% | 17.80% | 39.97 |
25 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.36% | - | 16.99% | 0.90 |
26 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.36% | - | 16.99% | 0.90 |
27 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.94% | 12.47% | 0.00 |
28 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.94% | 12.47% | 0.00 |
29 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.43% | 5.24% | 6.60% | 28.83 |
30 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.19% | 5.51% | 3.20% | 0.59 |
31 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | 5.74% | 7.64% | 29.94 |
32 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | 5.50% | 1.60% | 11.45 |
33 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | 5.50% | 1.60% | 11.45 |
34 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.05% | 0.01% | 80.93 |
35 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | 0.02% | 7.48% | 0.36 |
36 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.96% | 0.29% | 4.84 |
37 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.96% | 0.29% | 4.84 |
38 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.21% | 35.25% | 1.62% | 7.75 |
39 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.29% | 3.68% | 10.20% | 54.10 |
40 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | 5.22% | 0.67% | 26.86 |
41 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.12% | - | 20.56% | 5.37 |
42 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.79% | 102.16% | 0.56% | 6.86 |
43 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.79% | 102.16% | 0.56% | 6.86 |
44 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.68% | - | 14.77% | 0.58 |
45 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 0.01% | 9.04% | 3.98 |
46 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.20% | 5.11% | 9.59% | 49.07 |
47 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.46% | 6.66% | 14.70% | 3.09 |
48 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.23% | 5.97% | 0.90% | 6.54 |
49 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.98% | 1.07% | 0.04 |
50 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.98% | 1.07% | 0.04 |
51 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.18% | - | 14.94% | 8.43 |