中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.04% 118.02% 3.84% 0.98
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.04% 118.02% 3.84% 0.98
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.72% 60.94% 34.90% 8.83
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 18.11% 8.05
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 18.11% 8.05
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 1.19% 23.43
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 1.19% 23.43
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 1.19% 23.43
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 2.74% 58.26% 33.39
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 0.33% 8.77
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.85% 7.45
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.85% 7.45
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 6.00% 0.82
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.74% 54.93% 39.88% 2.43
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 0.09% 97.57% 29.79
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.89% - 32.33% 5.20
17 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.15% 1.71% 6.98
18 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.56% 2.42% 5.97
19 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.15% 1.71% 6.98
20 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.15% 1.71% 6.98
21 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.56% 2.42% 5.97
22 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.56% 2.42% 5.97
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 46.36% 59.57
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 46.36% 59.57
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% 20.28% 8.73% 0.52
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 7.52% 20.22% 12.88
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.92% 81.31% 7.04% 1.61
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.92% 81.31% 7.04% 1.61
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 4.72% 5.63% 21.25
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.55% 7.03
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.81% 17.28
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.48% 20.35% 0.47% 2.17
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 17.24% 0.77
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 20.43% 2.88% 0.83
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.58% 4.39
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.55% 1.60
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 7.56% 0.71
38 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 13.24% 0.92
39 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 13.24% 0.92
40 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 13.24% 0.92

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中海基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 115.20% 2.96% 0.89
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 115.20% 2.96% 0.89
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% 38.10% 47.30% 9.34
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 2.61% 1.63
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 2.61% 1.63
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.79% 3.03% 6.45
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.79% 3.03% 6.45
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.79% 3.03% 6.45
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 4.33% 67.44% 14.17
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.18% 21.03% 8.61
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.86% - 54.35% 6.84
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.86% - 54.35% 6.84
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.23% - 44.09% 0.66
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 18.69% 63.87% 2.42
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.10% - 12.85% 4.86
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% - 12.07% 5.86
17 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.89% 1.71% 6.83
18 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 0.93% 5.83
19 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.89% 1.71% 6.83
20 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.89% 1.71% 6.83
21 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 0.93% 5.83
22 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 0.93% 5.83
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.35% 39.01% 46.55
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.35% 39.01% 46.55
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.91% 6.64% 40.66% 0.68
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 118.04% 1.46% 0.72
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 92.71% 3.21% 1.44
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 92.71% 3.21% 1.44
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% 5.77% 8.46% 17.37
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% - 19.27% 6.21
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.54% - 56.72% 15.27
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.06% 21.05% 8.11% 1.51
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 12.29% 0.66
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.69% 22.72% 36.24% 0.73
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.58% - 37.07% 3.10
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.59% 1.69
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% - 16.47% 0.48
38 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 15.19% 0.69
39 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 15.19% 0.69
40 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 15.19% 0.69

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中海基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 80.89% 8.12% 1.14
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 80.89% 8.12% 1.14
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 9.58% 67.90% 1.49
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.18% 10.32% 0.32
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.18% 10.32% 0.32
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.02% 4.39% 6.29
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.02% 4.39% 6.29
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.02% 4.39% 6.29
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 0.42% 65.59% 150.70
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 104.99% 2.61% 6.24
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 9.75% 12.22
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 9.75% 12.22
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.14% 1.99
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.77% 14.81% 82.09% 2.42
15 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.87% 1.99% 6.68
16 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.94% 5.96% 4.76
17 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.87% 1.99% 6.68
18 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.87% 1.99% 6.68
19 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.94% 5.96% 4.76
20 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.94% 5.96% 4.76
21 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.66% 25.35% 18.71
22 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.66% 25.35% 18.71
23 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.95% 0.24% 89.34% 0.93
24 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.20% 131.24% 4.13% 0.86
25 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.92% 82.97% 10.25% 1.68
26 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.92% 82.97% 10.25% 1.68
27 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 4.99% 2.69% 30.15
28 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.36% 9.31
29 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 0.09% 6.72% 22.74
30 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.92% 19.91% 1.80% 2.26
31 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 10.03% 0.93
32 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 21.90% 5.99% 1.29
33 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 7.56% 6.46
34 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 4.82% 1.80
35 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% - 23.61% 0.58

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中海基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 112.38% 1.95% 0.88
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 112.38% 1.95% 0.88
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.29% 56.55% 10.36% 1.55
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.94% 15.36% 0.68
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.94% 15.36% 0.68
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.31% 16.89% 9.62
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.31% 16.89% 9.62
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.31% 16.89% 9.62
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.28% 31.34% 30.08% 19.87
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.46% 8.90% 6.06
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 7.43% 6.61
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 7.43% 6.61
13 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.40% 4.59% 6.47
14 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.46% 6.50% 4.60
15 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.40% 4.59% 6.47
16 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 200.40% 4.59% 6.47
17 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.46% 6.50% 4.60
18 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.46% 6.50% 4.60
19 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.04% 13.03% 15.55
20 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.04% 13.03% 15.55
21 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.19% 55.78% 11.69% 2.02
22 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.57% 2.00% 0.96
23 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 3.25% 1.14
24 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 3.25% 1.14
25 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 4.39% 5.12% 34.16
26 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 5.03% 3.03% 17.90
27 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.63% 34.24
28 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 20.69% 1.19% 5.17
29 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.00% - 16.33% 1.28
30 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% 20.05% 3.02% 1.45
31 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.04% - 28.71% 3.60
32 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 5.28% 2.63
33 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 6.47% 0.40

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