中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 86.48% 0.44% 0.43
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 86.48% 0.44% 0.43
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.59% 52.61% 3.94% 0.73
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.48% 0.63
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.48% 0.63
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.59% 6.05% 1.52
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.59% 6.05% 1.52
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.59% 6.05% 1.52
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.71% - 102.20% 0.04
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.37% 0.81% 25.99
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 13.00% 6.72
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 13.00% 6.72
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 10.18% 0.40
14 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 10.15% 0.61
15 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% - 10.83% 2.90
16 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 14.14% 0.52
17 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 0.04% 11.93% 0.50
18 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.89% 50.32% 0.15% 2.48
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.31% 26.69% 7.84
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 21.95% 7.74
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.80% 97.44% 0.58% 1.51
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.80% 97.44% 0.58% 1.51
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 18.91% 2.26
24 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 0.06% 5.19
25 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.65% 18.20% 54.60
26 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.65% 18.20% 54.60
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.04% 22.47% 1.74% 0.74
28 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 1.26% 0.45
29 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 84.56% 0.68% 0.83
30 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 84.56% 0.68% 0.83
31 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 4.60% 1.49% 16.46
32 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 14.96% 5.06
33 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 14.02% 16.41
34 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.41% 20.34% 1.58% 0.97
35 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 5.79% 0.60
36 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.65% 21.01% 9.07% 1.89
37 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 15.67% 5.04
38 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.39% 1.45
39 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 9.39% 1.46
40 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.34% 0.32
41 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.34% 0.32
42 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.34% 0.32

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中海基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.56% 88.52% 0.32% 0.51
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.56% 88.52% 0.32% 0.51
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.39% 62.24% 2.67% 0.98
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 0.28% 0.71
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 0.28% 0.71
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.74% 15.14% 17.96
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.74% 15.14% 17.96
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.74% 15.14% 17.96
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.31% 65.00% 4.25% 4.67
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.58% 0.88% 26.40
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.77% 5.16
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.77% 5.16
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.74% - 27.01% 0.48
14 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 13.84% 0.68
15 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 7.40% 3.93
16 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 11.80% 0.78
17 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% 0.06% 18.58% 0.56
18 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.48% 47.26% 1.22% 2.45
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.09% 86.13% 2.34% 8.82
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% - 8.39% 2.37
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 102.61% 0.50% 2.44
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 102.61% 0.50% 2.44
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.41% 94.14% 54.98% 2.25
24 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.48% 20.65% 5.30
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.36% 3.87% 5.41
26 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.48% 20.65% 5.30
27 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.48% 20.65% 5.30
28 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.40% 6.31% 32.65
29 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.40% 6.31% 32.65
30 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.10% 20.01% 17.97% 0.82
31 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.81% 0.48
32 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.78% 0.81% 0.84
33 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.78% 0.81% 0.84
34 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% 4.44% 3.57% 16.00
35 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% - 12.12% 5.05
36 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.63% 15.66
37 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% 20.34% 1.15% 1.00
38 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.71% 0.76
39 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.78% 21.09% 2.70% 1.85
40 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 10.10% 4.20
41 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 7.27% 1.57
42 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 7.57% 0.61
43 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 9.87% 0.33
44 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 9.87% 0.33
45 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 9.87% 0.33

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中海基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 81.47% 9.37% 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 81.47% 9.37% 0.52
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.23% 6.36
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.88% 1.29% 0.75
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.88% 1.29% 0.75
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 16.45% 17.88
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 16.45% 17.88
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 16.45% 17.88
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.29% 62.87% 6.25% 5.03
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.89% 1.09% 27.02
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.39% 5.44
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.39% 5.44
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.92% 0.51
14 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.98% 37.32% 0.27% 2.41
15 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% - 11.54% 3.43
16 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 10.89% 0.76
17 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% - 28.22% 0.50
18 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.35% 47.39% 1.78% 2.37
19 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.78% 93.94% 1.29% 9.41
20 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 11.41% 2.14
21 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.83% 104.69% 0.48% 3.37
22 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.83% 104.69% 0.48% 3.37
23 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 76.31% 54.81% 2.23
24 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.33% 1.96% 5.46
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 0.32% 5.31
26 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.33% 1.96% 5.46
27 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.33% 1.96% 5.46
28 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.11% 26.37% 8.97
29 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.11% 26.37% 8.97
30 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.14% 20.95% 11.84% 3.27
31 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.53% 3.11% 0.50
32 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 81.08% 9.46% 1.18
33 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.41% 81.08% 9.46% 1.18
34 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 0.02% 6.16% 14.88
35 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 11.69% 4.60
36 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 0.33% 11.87% 13.84
37 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 20.33% 0.74% 0.99
38 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.60% 1.21
39 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.32% 20.52% 10.60% 1.72
40 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 13.56% 3.81
41 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.58% 1.36
42 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.22% 0.66
43 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 7.57% 0.37
44 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 7.57% 0.37
45 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 7.57% 0.37

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中海基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 96.52% 0.39% 0.56
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 96.52% 0.39% 0.56
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.36% 0.06% 6.68
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 0.64% 0.94
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 0.64% 0.94
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.01% 48.85% 54.50
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.01% 48.85% 54.50
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.01% 48.85% 54.50
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.01% 71.91% 10.24% 8.65
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.23% 1.25% 27.04
11 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 16.27% 4.53
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 16.27% 4.53
13 001005 中海合鑫混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% - 14.12% 0.55
14 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.22% 58.72% 2.45
15 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.44% 66.10% 0.98% 3.53
16 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.34% 0.44% 10.98% 3.60
17 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 7.24% 0.80
18 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 13.33% 0.46
19 002110 中海中鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.73% 66.67% 1.87% 4.00
20 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.44% 89.80% 4.06% 10.37
21 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.37% - 13.51% 2.01
22 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 109.77% 0.35% 6.95
23 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 109.77% 0.35% 6.95
24 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.78% 0.53% 5.51
25 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.29% 1.79% 5.84
26 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.78% 0.53% 5.51
27 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.78% 0.53% 5.51
28 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.65% 29.61% 20.61
29 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.65% 29.61% 20.61
30 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.79% 25.34% 10.87% 4.55
31 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 1.07% 0.52
32 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.29% 81.37% 0.23% 1.97
33 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.29% 81.37% 0.23% 1.97
34 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 8.13% 4.30% 14.57
35 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.76% 4.64
36 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 2.41% 9.36% 13.97
37 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 20.64% 0.63% 1.00
38 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.56% 1.19
39 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.93% 16.65% 6.09% 1.47
40 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 11.85% 3.99
41 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 0.32% 5.15% 1.25
42 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% - 15.68% 0.62
43 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 10.57% 0.32
44 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 10.57% 0.32
45 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 10.57% 0.32

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