上银基金管理有限公司

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上银基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.91% 6.66% 14.26% 2.23
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.30% 28.49% 227.93
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.30% 28.49% 227.93
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.07% 0.04% 36.12
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 16.86% 145.66
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 4.35% 9.23% 7.22
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.14% 33.96% 255.91
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.68% 3.68
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.26% 0.91% 35.12
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.00% 80.88
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.50% 62.00
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.50% 62.00
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.62% 6.57% 1.02
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.77% 0.02% 64.73% 0.28
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.01% 69.35
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.02% 0.03% 49.84
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.02% 0.03% 49.84
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 0.01% 8.75% 4.72
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 6.01% 1.38
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 0.02% 51.18
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.99% 0.00% 166.56
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.18% 1.70% 50.99
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.73% 0.84% 102.46
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.89% 1.53
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.89% 1.53
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.48% 85.80
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.44% 0.52
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.70% 0.45
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.60% 1.68% 91.19
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 117.35% 6.56% 0.95
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.76% 0.49
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% - 22.67% 2.05
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% - 22.67% 2.05
34 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 91.48% 1.75% 0.97
35 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 91.48% 1.75% 0.97
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.30% 0.03% 10.99
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.37% - 36.80% 4.26
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.37% - 36.80% 4.26
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 95.06% 2.32% 0.52
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% 95.06% 2.32% 0.52
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.66% 0.32% 133.05
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.02% 25.14
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.01% 73.16
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.96% 0.43
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.26% 14.67% 24.00% 0.40
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.26% 14.67% 24.00% 0.40
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% - 28.96% 0.67
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% - 28.96% 0.67
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% - 9.85% 0.11
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% - 9.85% 0.11
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.02% 94.01% 10.10
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 8.70% 0.45
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.76% 0.49
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.77% 0.02% 64.73% 0.28
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 117.35% 6.56% 0.95
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 13.35% - 8.81% 0.11
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.52% 0.76% 10.47
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 6.94% 0.54
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 6.94% 0.54
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 0.01% 8.75% 4.72
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 6.01% 1.38
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 4.35% 9.23% 7.22
63 015754 上银内需增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.44% 0.52
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.05% 83.68
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.05% 83.68
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.01% 51.06
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.02% 53.20
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.02% 0.79% 51.47
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.74% 0.09
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.96% 0.43
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 16.86% 145.66
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 16.86% 145.66
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.63% 3.61% 0.86
74 017939 上银慧增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.14% 33.96% 255.91
75 017940 上银慧增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.14% 33.96% 255.91
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.23% 0.03% 82.70
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 5.01% 85.28% 4.61% 0.18
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.01% 85.28% 4.61% 0.18
79 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.49% - 29.19% 0.20
80 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.49% - 29.19% 0.20
81 020432 上银聚泽益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.26% 20.29
82 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 1.48% 2.43
83 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.57% 1.48% 2.43
84 021011 上银中债5-10年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.01% 73.16
85 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.99% 0.00% 166.56
86 021139 上银政策性金融债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.01% 69.35

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上银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.04% 2.90% 19.25% 2.07
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.85% 31.43% 257.10
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.85% 31.43% 257.10
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.42% 0.05% 33.27
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.28% 20.21% 143.75
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 3.00% 10.35% 7.15
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.57% 31.28% 288.93
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 0.75% 3.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.32% 0.80% 35.14
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.00% 81.53
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.90% 0.67% 60.99
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.90% 0.67% 60.99
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.11% 0.68% 10.75
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 0.02% 27.74% 0.29
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.57% 0.00% 25.26
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.89% 0.29% 23.02
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.89% 0.29% 23.02
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 0.01% 8.63% 3.54
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.84% 5.77% 0.93
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 3.68% 50.45
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.13% 0.07% 128.17
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.71% 1.32% 50.88
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.53% 1.44% 100.85
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 8.33% 1.60
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 8.33% 1.60
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.46% 0.27% 85.31
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.50% 0.54
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.05% 0.47
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.11% 1.90% 90.26
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 119.02% 5.04% 0.96
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% - 18.70% 0.53
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.24% 2.00
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.24% 2.00
34 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.72% 89.68% 1.95% 0.99
35 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.72% 89.68% 1.95% 0.99
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.32% 0.04% 10.86
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.42% - 33.83% 4.32
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.42% - 33.83% 4.32
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 99.05% 1.16% 0.71
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 99.05% 1.16% 0.71
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.81% 130.94
42 012750 上银慧鼎利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.20% 7.80
43 013138 上银中债5-10年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.91% 0.77% 27.25
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.37% 0.45
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.53% 12.42% 25.51% 0.42
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.53% 12.42% 25.51% 0.42
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 20.88% 0.71
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 20.88% 0.71
49 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.70% - 8.03% 0.11
50 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.70% - 8.03% 0.11
51 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 0.71% 10.22
52 013846 上银鑫恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.05% 0.47
53 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% - 18.70% 0.53
54 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 0.02% 27.74% 0.29
55 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 119.02% 5.04% 0.96
56 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% - 5.85% 0.11
57 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.99% 1.08% 10.31
58 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 10.44% 0.62
59 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 10.44% 0.62
60 015745 上银鑫卓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 0.01% 8.63% 3.54
61 015748 上银可转债精选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.84% 5.77% 0.93
62 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 3.00% 10.35% 7.15
63 015754 上银内需增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.50% 0.54
64 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.06% 90.42
65 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.06% 90.42
66 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.64% 0.01% 50.51
67 016537 上银慧鑫利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.20% 0.02% 52.11
68 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.00% 0.04% 50.32
69 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.28% 0.09
70 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.37% 0.45
71 017780 上银慧盈利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.28% 20.21% 143.75
72 017781 上银慧盈利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.28% 20.21% 143.75
73 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 4.92% 1.80
74 017939 上银慧增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.57% 31.28% 288.93
75 017940 上银慧增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.57% 31.28% 288.93
76 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.31% 1.14% 51.36
77 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.41% 51.57% 22.97% 0.16
78 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.41% 51.57% 22.97% 0.16
79 021011 上银中债5-10年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.91% 0.77% 27.25
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.13% 0.07% 128.17
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.57% 0.00% 25.26

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