上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
上银基金
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
上银基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.81% | 6.18% | 10.53% | 1.99 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.50% | 18.48% | 272.40 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.50% | 18.48% | 272.40 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.74% | 0.07% | 31.81 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.74% | 8.35% | 89.17 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | 1.03% | 10.47% | 3.55 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.40% | 30.53% | 294.36 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.34% | 0.16% | 20.22 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.10% | 15.94% | 30.46 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.82% | 0.01% | 81.42 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.87% | 0.66% | 62.96 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.87% | 0.66% | 62.96 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.51% | 5.75% | 1.02 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | 0.02% | 6.94% | 0.34 |
15 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.90% | 0.00% | 105.20 |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.92% | 0.01% | 48.36 |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.92% | 0.01% | 48.36 |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | 0.00% | 15.49% | 10.25 |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.93% | 9.44% | 1.30 |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.09% | 0.77% | 51.33 |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.18% | 0.31% | 212.15 |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.82% | 0.01% | 82.80 |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.59% | 0.93% | 84.29 |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 6.76% | 0.95 |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 6.76% | 0.95 |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.10% | 0.79% | 86.05 |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 0.02% | 7.19% | 0.55 |
28 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.89% | - | 16.37% | 0.44 |
29 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 165.73% | 3.31% | 93.11 |
30 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.72% | 112.44% | 5.39% | 1.30 |
31 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | - | 13.58% | 0.51 |
32 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.77% | - | 16.57% | 1.45 |
33 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.77% | - | 16.57% | 1.45 |
34 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.12% | 64.82% | 8.31% | 0.80 |
35 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.12% | 64.82% | 8.31% | 0.80 |
36 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.41% | 1.18% | 35.39 |
37 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.44% | - | 34.00% | 4.00 |
38 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.44% | - | 34.00% | 4.00 |
39 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.24% | 85.01% | 0.69% | 0.43 |
40 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.24% | 85.01% | 0.69% | 0.43 |
41 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.23% | 0.82% | 133.44 |
42 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.02% | 26.25 |
43 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.57% | 2.97% | 84.74 |
44 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.59% | 2.64% | 2.03 |
45 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.21% | 23.88% | 25.48% | 0.24 |
46 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.21% | 23.88% | 25.48% | 0.24 |
47 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | - | 6.91% | 0.73 |
48 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | - | 6.91% | 0.73 |
49 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.95% | 10.98% | 0.11 |
50 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.95% | 10.98% | 0.11 |
51 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.64% | 4.41% | 10.40 |
52 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.89% | - | 16.37% | 0.44 |
53 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | - | 13.58% | 0.51 |
54 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | 0.02% | 6.94% | 0.34 |
55 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.72% | 112.44% | 5.39% | 1.30 |
56 | 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.91% | 10.38% | 0.11 |
57 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.35% | 0.29% | 10.70 |
58 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | 0.03% | 9.69% | 0.43 |
59 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | 0.03% | 9.69% | 0.43 |
60 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | 0.00% | 15.49% | 10.25 |
61 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.93% | 9.44% | 1.30 |
62 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | 1.03% | 10.47% | 3.55 |
63 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 0.02% | 7.19% | 0.55 |
64 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.33% | 0.09% | 84.60 |
65 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.33% | 0.09% | 84.60 |
66 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.11% | 0.01% | 51.03 |
67 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.77% | 0.01% | 56.06 |
68 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.33% | 1.12% | 51.73 |
69 | 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.60% | 0.10 |
70 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.59% | 2.64% | 2.03 |
71 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.74% | 8.35% | 89.17 |
72 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.74% | 8.35% | 89.17 |
73 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.29% | 0.62% | 0.52 |
74 | 017939 | 上银慧增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.40% | 30.53% | 294.36 |
75 | 017940 | 上银慧增利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.40% | 30.53% | 294.36 |
76 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.86% | 0.46% | 85.08 |
77 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.32% | 76.11% | 14.56% | 0.94 |
78 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.32% | 76.11% | 14.56% | 0.94 |
79 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.21% | - | 7.92% | 0.18 |
80 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.21% | - | 7.92% | 0.18 |
81 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.61% | 0.21% | 20.67 |
82 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.61% | 0.81% | 2.01 |
83 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.61% | 0.81% | 2.01 |
84 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.57% | 2.97% | 84.74 |
85 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.18% | 0.31% | 212.15 |
86 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.90% | 0.00% | 105.20 |
87 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.48% | 0.31% | 2.88 |
88 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.48% | 0.31% | 2.88 |
89 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.97% | 0.03% | 78.46 |
90 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.24% | - | 49.26% | 0.16 |
91 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.24% | - | 49.26% | 0.16 |
92 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.97% | 0.03% | 78.46 |
93 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.02% | 26.25 |
上银基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.04% | 8.63% | 9.46% | 2.13 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.41% | 26.21% | 274.38 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.41% | 26.21% | 274.38 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.63% | 0.06% | 33.67 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.77% | 7.46% | 87.29 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.89% | 9.05% | 10.36% | 4.37 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.66% | 33.46% | 274.87 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.08% | 0.04% | 10.03 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.61% | 0.64% | 34.82 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.85% | 0.01% | 81.35 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.14% | 0.67% | 61.63 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.14% | 0.67% | 61.63 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.57% | 6.65% | 1.02 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.23% | 0.02% | 11.42% | 0.31 |
15 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.62% | 0.04% | 90.57 |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.34% | 0.07% | 53.67 |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.34% | 0.07% | 53.67 |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | 0.00% | 9.63% | 11.17 |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.87% | 5.67% | 1.41 |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.78% | 0.26% | 49.98 |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.23% | 0.00% | 197.05 |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.22% | 0.02% | 79.46 |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.39% | 0.74% | 82.15 |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 6.50% | 1.30 |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 6.50% | 1.30 |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.11% | 0.72% | 85.52 |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.95% | 0.10% | 6.18% | 0.60 |
28 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.23% | - | 8.91% | 0.48 |
29 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.07% | 2.57% | 92.14 |
30 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.84% | 50.56% | 12.79% | 5.55 |
31 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.17% | - | 13.92% | 0.52 |
32 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | - | 9.77% | 2.16 |
33 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | - | 9.77% | 2.16 |
34 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.48% | 91.63% | 3.23% | 0.97 |
35 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.48% | 91.63% | 3.23% | 0.97 |
36 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.80% | 17.99% | 0.05 |
37 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.61% | - | 32.91% | 4.25 |
38 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.61% | - | 32.91% | 4.25 |
39 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.01% | 74.29% | 5.89% | 0.51 |
40 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.01% | 74.29% | 5.89% | 0.51 |
41 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.37% | 0.36% | 130.44 |
42 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.19% | 0.12% | 25.59 |
43 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.84% | 0.02% | 78.56 |
44 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.53% | 2.74% | 2.06 |
45 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.76% | 17.89% | 19.73% | 0.42 |
46 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.76% | 17.89% | 19.73% | 0.42 |
47 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.78% | - | 12.28% | 0.77 |
48 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.78% | - | 12.28% | 0.77 |
49 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.87% | 0.10 |
50 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.87% | 0.10 |
51 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.32% | 0.04% | 10.16 |
52 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.23% | - | 8.91% | 0.48 |
53 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.17% | - | 13.92% | 0.52 |
54 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.23% | 0.02% | 11.42% | 0.31 |
55 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.84% | 50.56% | 12.79% | 5.55 |
56 | 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.78% | 0.11 |
57 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 155.29% | 0.33% | 10.46 |
58 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | 0.56% | 9.43% | 0.58 |
59 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | 0.56% | 9.43% | 0.58 |
60 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | 0.00% | 9.63% | 11.17 |
61 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.87% | 5.67% | 1.41 |
62 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.89% | 9.05% | 10.36% | 4.37 |
63 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.95% | 0.10% | 6.18% | 0.60 |
64 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.53% | 0.06% | 93.65 |
65 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.53% | 0.06% | 93.65 |
66 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.98% | 0.01% | 50.37 |
67 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.21% | 0.02% | 54.99 |
68 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.88% | 1.17% | 49.93 |
69 | 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.38% | 0.10 |
70 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.53% | 2.74% | 2.06 |
71 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.77% | 7.46% | 87.29 |
72 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.77% | 7.46% | 87.29 |
73 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.13% | 4.90% | 0.59 |
74 | 017939 | 上银慧增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.66% | 33.46% | 274.87 |
75 | 017940 | 上银慧增利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.66% | 33.46% | 274.87 |
76 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.52% | 0.24% | 81.96 |
77 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.04% | 63.97% | 15.87% | 0.26 |
78 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.04% | 63.97% | 15.87% | 0.26 |
79 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.54% | - | 16.91% | 0.20 |
80 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.54% | - | 16.91% | 0.20 |
81 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.93% | 0.18% | 20.30 |
82 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.38% | 1.95% | 2.10 |
83 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.38% | 1.95% | 2.10 |
84 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.84% | 0.02% | 78.56 |
85 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.23% | 0.00% | 197.05 |
86 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.62% | 0.04% | 90.57 |
87 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.77% | 0.96% | 2.55 |
88 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.77% | 0.96% | 2.55 |
89 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.04% | 0.21% | 80.64 |
90 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.04% | 0.21% | 80.64 |
91 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.19% | 0.12% | 25.59 |
上银基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.91% | 6.66% | 14.26% | 2.23 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.30% | 28.49% | 227.93 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.30% | 28.49% | 227.93 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.07% | 0.04% | 36.12 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.47% | 16.86% | 145.66 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.76% | 4.35% | 9.23% | 7.22 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.14% | 33.96% | 255.91 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.38% | 0.68% | 3.68 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.26% | 0.91% | 35.12 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.03% | 0.00% | 80.88 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.86% | 0.50% | 62.00 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.86% | 0.50% | 62.00 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.62% | 6.57% | 1.02 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.77% | 0.02% | 64.73% | 0.28 |
15 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.28% | 0.01% | 69.35 |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.02% | 0.03% | 49.84 |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.02% | 0.03% | 49.84 |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | 0.01% | 8.75% | 4.72 |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.22% | 6.01% | 1.38 |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.92% | 0.02% | 51.18 |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 0.00% | 166.56 |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.18% | 1.70% | 50.99 |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.73% | 0.84% | 102.46 |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 9.89% | 1.53 |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 9.89% | 1.53 |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.91% | 0.48% | 85.80 |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.44% | 0.52 |
28 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 8.70% | 0.45 |
29 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.60% | 1.68% | 91.19 |
30 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.28% | 117.35% | 6.56% | 0.95 |
31 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | - | 16.76% | 0.49 |
32 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.84% | - | 22.67% | 2.05 |
33 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.84% | - | 22.67% | 2.05 |
34 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.10% | 91.48% | 1.75% | 0.97 |
35 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.10% | 91.48% | 1.75% | 0.97 |
36 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.30% | 0.03% | 10.99 |
37 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.37% | - | 36.80% | 4.26 |
38 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.37% | - | 36.80% | 4.26 |
39 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.26% | 95.06% | 2.32% | 0.52 |
40 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.26% | 95.06% | 2.32% | 0.52 |
41 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.66% | 0.32% | 133.05 |
42 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.89% | 0.02% | 25.14 |
43 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.31% | 0.01% | 73.16 |
44 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.96% | 0.43 |
45 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.26% | 14.67% | 24.00% | 0.40 |
46 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.26% | 14.67% | 24.00% | 0.40 |
47 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.37% | - | 28.96% | 0.67 |
48 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.37% | - | 28.96% | 0.67 |
49 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.88% | - | 9.85% | 0.11 |
50 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.88% | - | 9.85% | 0.11 |
51 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.02% | 94.01% | 10.10 |
52 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 8.70% | 0.45 |
53 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.53% | - | 16.76% | 0.49 |
54 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.77% | 0.02% | 64.73% | 0.28 |
55 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.28% | 117.35% | 6.56% | 0.95 |
56 | 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.35% | - | 8.81% | 0.11 |
57 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.52% | 0.76% | 10.47 |
58 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.58% | - | 6.94% | 0.54 |
59 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.58% | - | 6.94% | 0.54 |
60 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | 0.01% | 8.75% | 4.72 |
61 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.22% | 6.01% | 1.38 |
62 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.76% | 4.35% | 9.23% | 7.22 |
63 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.44% | 0.52 |
64 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.34% | 0.05% | 83.68 |
65 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.34% | 0.05% | 83.68 |
66 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.31% | 0.01% | 51.06 |
67 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.00% | 0.02% | 53.20 |
68 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.02% | 0.79% | 51.47 |
69 | 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.74% | 0.09 |
70 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.96% | 0.43 |
71 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.47% | 16.86% | 145.66 |
72 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.47% | 16.86% | 145.66 |
73 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.63% | 3.61% | 0.86 |
74 | 017939 | 上银慧增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.14% | 33.96% | 255.91 |
75 | 017940 | 上银慧增利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.14% | 33.96% | 255.91 |
76 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.23% | 0.03% | 82.70 |
77 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.01% | 85.28% | 4.61% | 0.18 |
78 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.01% | 85.28% | 4.61% | 0.18 |
79 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.49% | - | 29.19% | 0.20 |
80 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.49% | - | 29.19% | 0.20 |
81 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.44% | 0.26% | 20.29 |
82 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.57% | 1.48% | 2.43 |
83 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.57% | 1.48% | 2.43 |
84 | 021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.31% | 0.01% | 73.16 |
85 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 0.00% | 166.56 |
86 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.28% | 0.01% | 69.35 |
上银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.04% | 2.90% | 19.25% | 2.07 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.85% | 31.43% | 257.10 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.85% | 31.43% | 257.10 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.42% | 0.05% | 33.27 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.28% | 20.21% | 143.75 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.83% | 3.00% | 10.35% | 7.15 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.57% | 31.28% | 288.93 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.06% | 0.75% | 3.81 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.32% | 0.80% | 35.14 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.30% | 0.00% | 81.53 |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.90% | 0.67% | 60.99 |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.90% | 0.67% | 60.99 |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.11% | 0.68% | 10.75 |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.58% | 0.02% | 27.74% | 0.29 |
15 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.57% | 0.00% | 25.26 |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 0.29% | 23.02 |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 0.29% | 23.02 |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | 0.01% | 8.63% | 3.54 |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.84% | 5.77% | 0.93 |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.29% | 3.68% | 50.45 |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.13% | 0.07% | 128.17 |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.71% | 1.32% | 50.88 |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.53% | 1.44% | 100.85 |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.33% | 1.60 |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.33% | 1.60 |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.46% | 0.27% | 85.31 |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 6.50% | 0.54 |
28 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 10.05% | 0.47 |
29 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 168.11% | 1.90% | 90.26 |
30 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.67% | 119.02% | 5.04% | 0.96 |
31 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.55% | - | 18.70% | 0.53 |
32 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.04% | - | 11.24% | 2.00 |
33 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.04% | - | 11.24% | 2.00 |
34 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.72% | 89.68% | 1.95% | 0.99 |
35 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.72% | 89.68% | 1.95% | 0.99 |
36 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.32% | 0.04% | 10.86 |
37 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.42% | - | 33.83% | 4.32 |
38 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.42% | - | 33.83% | 4.32 |
39 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.07% | 99.05% | 1.16% | 0.71 |
40 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.07% | 99.05% | 1.16% | 0.71 |
41 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.03% | 0.81% | 130.94 |
42 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.51% | 0.20% | 7.80 |
43 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.91% | 0.77% | 27.25 |
44 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.37% | 0.45 |
45 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.53% | 12.42% | 25.51% | 0.42 |
46 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.53% | 12.42% | 25.51% | 0.42 |
47 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | - | 20.88% | 0.71 |
48 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | - | 20.88% | 0.71 |
49 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.70% | - | 8.03% | 0.11 |
50 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.70% | - | 8.03% | 0.11 |
51 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.40% | 0.71% | 10.22 |
52 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 10.05% | 0.47 |
53 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.55% | - | 18.70% | 0.53 |
54 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.58% | 0.02% | 27.74% | 0.29 |
55 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.67% | 119.02% | 5.04% | 0.96 |
56 | 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.88% | - | 5.85% | 0.11 |
57 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.99% | 1.08% | 10.31 |
58 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.52% | - | 10.44% | 0.62 |
59 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.52% | - | 10.44% | 0.62 |
60 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | 0.01% | 8.63% | 3.54 |
61 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.84% | 5.77% | 0.93 |
62 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.83% | 3.00% | 10.35% | 7.15 |
63 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 6.50% | 0.54 |
64 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.98% | 0.06% | 90.42 |
65 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.98% | 0.06% | 90.42 |
66 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.64% | 0.01% | 50.51 |
67 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.20% | 0.02% | 52.11 |
68 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.00% | 0.04% | 50.32 |
69 | 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.28% | 0.09 |
70 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.37% | 0.45 |
71 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.28% | 20.21% | 143.75 |
72 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.28% | 20.21% | 143.75 |
73 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.87% | 4.92% | 1.80 |
74 | 017939 | 上银慧增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.57% | 31.28% | 288.93 |
75 | 017940 | 上银慧增利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.57% | 31.28% | 288.93 |
76 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.31% | 1.14% | 51.36 |
77 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.41% | 51.57% | 22.97% | 0.16 |
78 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.41% | 51.57% | 22.97% | 0.16 |
79 | 021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.91% | 0.77% | 27.25 |
80 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.13% | 0.07% | 128.17 |
81 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.57% | 0.00% | 25.26 |