上银基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上银基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 2.56% 6.37% 1.46
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.64% 21.35% 257.19
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.64% 21.35% 257.19
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.17% 0.51% 32.01
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.71% 19.03% 166.39
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% 1.45% 9.42% 5.62
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.87% 25.27% 319.23
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.00% 0.18% 7.48
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.11% 14.92% 30.55
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.84% 0.15% 83.25
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 0.82% 63.27
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 0.82% 63.27
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.86% 0.17% 4.00
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.02% 7.44% 0.39
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.95% 0.01% 118.12
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.74% 0.04% 48.59
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.74% 0.04% 48.59
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 0.00% 12.74% 5.82
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 9.70% 1.54
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.87% 0.94% 51.61
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.01% 147.19
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.26% 83.08
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.79% 1.39% 84.74
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.52% 0.76
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.52% 0.76
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 1.74% 86.08
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 0.02% 5.84% 0.53
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.62% 0.78
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.44% 3.38% 94.98
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 124.10% 4.89% 1.18
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 10.05% 0.50
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 18.56% 2.16
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 18.56% 2.16
34 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.37% 68.77% 5.85% 0.55
35 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.37% 68.77% 5.85% 0.55
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.81% 1.90% 33.52
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.25% - 34.11% 3.57
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.25% - 34.11% 3.57
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 77.26% 5.80% 0.30
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 77.26% 5.80% 0.30
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.77% 134.25
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.01% 0.07% 35.25
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 0.02% 77.18
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 2.04
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.86% 18.36% 7.65% 0.18
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.86% 18.36% 7.65% 0.18
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.70% 0.71
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.70% 0.71
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.06% 10.18
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.62% 0.78
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 10.05% 0.50
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.02% 7.44% 0.39
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 124.10% 4.89% 1.18
54 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.58% 0.88% 20.75
55 015745 上银鑫卓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 0.00% 12.74% 5.82
56 015748 上银可转债精选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 9.70% 1.54
57 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% 1.45% 9.42% 5.62
58 015754 上银内需增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 0.02% 5.84% 0.53
59 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.02% 57.11
60 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.02% 57.11
61 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.84% 0.01% 50.24
62 016537 上银慧鑫利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.57% 0.01% 53.44
63 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.52% 0.61% 51.85
64 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% - 10.52% 0.10
65 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 2.04
66 017780 上银慧盈利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.71% 19.03% 166.39
67 017781 上银慧盈利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.71% 19.03% 166.39
68 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 5.04% 0.52
69 017939 上银慧增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.87% 25.27% 319.23
70 017940 上银慧增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.87% 25.27% 319.23
71 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.69% 1.54% 85.47
72 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 88.47% 1.46% 4.98
73 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 88.47% 1.46% 4.98
74 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 9.46% 0.25
75 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 9.46% 0.25
76 020432 上银聚泽益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.37% 0.03% 10.05
77 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.59% 0.03% 17.39
78 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.59% 0.03% 17.39
79 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 0.02% 77.18
80 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.01% 147.19
81 021139 上银政策性金融债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.95% 0.01% 118.12
82 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.03% 81.82
83 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.03% 81.82
84 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.04% 0.01% 72.13
85 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 1.03% 12.43% 0.14
86 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 1.03% 12.43% 0.14
87 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.04% 0.01% 72.13
88 021869 上银慧鼎利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.01% 0.07% 35.25
89 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 21.52% 0.11
90 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 21.52% 0.11
91 023448 上银资源精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% - 17.99% 0.26
92 023449 上银资源精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% - 17.99% 0.26
93 023777 上银慧盈利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.71% 19.03% 166.39
94 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.86% 0.17% 4.00
95 024608 上银新兴价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 2.56% 6.37% 1.46

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上银基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 2.54% 16.15% 1.43
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.42% 15.20% 203.84
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.42% 15.20% 203.84
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.40% 0.55% 31.72
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.86% 10.90% 160.39
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.67% 29.27% 233.06
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 0.10% 7.74
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.49% 0.03% 30.15
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 10.12% 80.41
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.66% 62.55
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.66% 62.55
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.59% 0.04% 10.78
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
15 007492 上银政策性金融债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.06% 0.01% 100.41
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 0.45% 54.01
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 0.45% 54.01
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 5.95% 1.11
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.56% 51.02
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 0.01% 153.75
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.01% 0.60% 81.78
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.14% 1.00% 83.68
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.63% 0.83
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.63% 0.83
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 1.55% 85.56
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
28 010313 上银鑫恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 11.35% 0.77
29 010639 上银聚远鑫87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.95% 3.40% 94.00
30 010899 上银慧恒收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
31 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.53% 0.50
32 011288 上银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% - 20.92% 1.78
33 011289 上银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% - 20.92% 1.78
34 011504 上银丰益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
35 011505 上银丰益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
36 011529 上银慧兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.84% 35.27
37 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.60% - 33.55% 3.69
38 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.60% - 33.55% 3.69
39 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
40 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
41 012465 上银慧嘉利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.40% 1.41% 132.70
42 012750 上银慧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.33% 0.01% 21.85
43 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 1.64% 61.68
44 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.61% 3.14% 2.03
45 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
46 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
47 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.71% 0.71
48 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.71% 0.71
49 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.91% 0.06% 10.30
50 013846 上银鑫恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 11.35% 0.77
51 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.53% 0.50
52 014113 上银未来生活灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
54 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.21% 0.90% 9.40% 0.11
55 015335 上银慧信利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 0.19% 20.63
56 015391 上银新能源产业精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
57 015392 上银新能源产业精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
58 015745 上银鑫卓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
59 015748 上银可转债精选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 5.95% 1.11
60 015753 上银鑫达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
61 015754 上银内需增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
62 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 0.05% 64.31
63 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 0.05% 64.31
64 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.01% 0.01% 50.24
65 016537 上银慧鑫利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.00% 53.43
66 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 1.26% 51.29
67 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.43% 0.10
68 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.61% 3.14% 2.03
69 017780 上银慧盈利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.86% 10.90% 160.39
70 017781 上银慧盈利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.86% 10.90% 160.39
71 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.88% 2.17% 0.50
72 017939 上银慧增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.67% 29.27% 233.06
73 017940 上银慧增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.67% 29.27% 233.06
74 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.55% 0.74% 84.31
75 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
76 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
77 020186 上银国企红利混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 8.98% 0.21
78 020187 上银国企红利混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 8.98% 0.21
79 020432 上银聚泽益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.49% 20.12
80 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.07% 5.09
81 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.07% 5.09
82 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 1.64% 61.68
83 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 0.01% 153.75
84 021139 上银政策性金融债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.06% 0.01% 100.41
85 021282 上银慧元利90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.08% 18.62
86 021283 上银慧元利90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.08% 18.62
87 021468 上银慧臻利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.01% 78.37
88 021593 上银数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
89 021594 上银数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
90 021868 上银慧臻利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.01% 78.37
91 021869 上银慧鼎利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.33% 0.01% 21.85
92 023158 上银先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.26% - 83.12% 0.12
93 023159 上银先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 17.26% - 83.12% 0.12
94 023777 上银慧盈利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.86% 10.90% 160.39

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