基金全称 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实新趋势混合C |
基金代码 | 003294(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2016年01月06日 | 成立日期 | 2024年04月22日 |
成立规模 | --- | 资产规模 | 0.06亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 轩璇 |
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上任日期 | 2024-04-22 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 96天 | 1.41% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 133天 | 1.97% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 191天 | 2.04% |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 213天 | 1.71% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又3天 | 0.80% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.21% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又37天 | 1.58% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又37天 | 1.13% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 4.93% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 4.28% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 4.70% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 7.11% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 5.42% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又254天 | 6.61% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又283天 | 7.29% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又283天 | 7.90% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又290天 | 3.40% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又290天 | 2.94% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 3年又191天 | 16.39% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又266天 | 18.82% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又266天 | 16.68% |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又266天 | 23.97% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又266天 | 14.79% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
姓名 | 赖礼辉 |
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上任日期 | 2024-04-22 |
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年6月22日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.68% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.91% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.50% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.36% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.63% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.86% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.40% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.45% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.63% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.46% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.45% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.76% |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 96天 | 1.41% |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 263天 | 3.10% |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 263天 | 2.76% |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 1年又45天 | -0.67% |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 1年又45天 | -0.79% |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-22 | 1年又21天 | 1.45% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 3.68% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又56天 | 3.83% |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又150天 | 1.17% |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又150天 | 0.51% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又170天 | 2.24% |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又357天 | 1.66% |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又98天 | 0.49% |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又98天 | -0.42% |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 0.78% |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 1.26% |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 2.38% |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 1.55% |
011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-02 | 2022-09-20 | 1年又18天 | 4.47% |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2021-08-26 | 2022-09-20 | 1年又25天 | 2.13% |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又236天 | -1.95% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-04 | 2023-06-02 | 2年又180天 | 11.34% |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又236天 | -0.69% |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 至今 | 3年又282天 | 12.19% |
007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2020-10-19 | 2022-05-06 | 1年又199天 | 6.38% |
姓名 | 王夫乐 |
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上任日期 | 2024-06-11 |
王夫乐先生:中国,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-04 | 至今 | 23天 | 1.49% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.68% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.45% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.91% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.76% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.52% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.36% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.63% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.86% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.40% |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.51% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.45% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.63% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.46% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 46天 | 0.50% |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-26 | 至今 | 305天 | 4.79% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-08 | 至今 | 354天 | 2.87% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-08 | 至今 | 354天 | 2.91% |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又193天 | -21.84% |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又219天 | -0.45% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.01%(每年) |
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