基金全称 | 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A |
基金代码 | 010254(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2021年03月03日 | 成立日期 | 2021年06月07日 |
成立规模 | 2.453亿份 | 资产规模 | 13.04亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 轩璇 |
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上任日期 | 2021-06-07 |
轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 151天 | 1.76% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-16 | 至今 | 188天 | 2.30% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 246天 | 2.22% |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 2023-12-27 | 至今 | 268天 | 1.55% |
018563 | 嘉实同舟债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又58天 | 0.64% |
018562 | 嘉实同舟债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又58天 | 1.11% |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又92天 | 1.35% |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又92天 | 0.84% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 5.53% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 4.53% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型-混合一级 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 4.90% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 7.36% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 6.09% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又309天 | 6.88% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又338天 | 7.45% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又338天 | 8.11% |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又345天 | 3.24% |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又345天 | 2.74% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 3.72% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年又158天 | 4.31% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 至今 | 3年又246天 | 16.73% |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-06-22 | 2021-07-21 | 1年又29天 | 3.42% |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 18.87% |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-09 | 2022-02-22 | 1年又289天 | 19.76% |
008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-01-18 | 2年又45天 | 1.24% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又321天 | 19.23% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又321天 | 17.01% |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 2019-11-05 | 2022-11-12 | 3年又8天 | 7.62% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又321天 | 24.13% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-05 | 至今 | 4年又321天 | 14.98% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-11-05 | 2023-06-02 | 3年又210天 | 32.21% |
姓名 | 赖礼辉 |
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上任日期 | 2024-06-11 |
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至今任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年6月22日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.03% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.56% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.74% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.49% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.92% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.44% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.55% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.63% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.89% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.65% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.63% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.05% |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-22 | 至今 | 151天 | 1.76% |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 318天 | 2.98% |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 318天 | 2.57% |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 1年又100天 | -1.22% |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 至今 | 1年又100天 | -1.40% |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 2024-06-22 | 1年又21天 | 1.45% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 3.88% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又111天 | 4.04% |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又205天 | 1.56% |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又205天 | 0.82% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又225天 | 2.58% |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又47天 | 1.34% |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又153天 | 0.55% |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又153天 | -0.42% |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 0.78% |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-29 | 2023-06-02 | 1年又65天 | 1.26% |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 2.38% |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-13 | 2022-10-01 | 1年又18天 | 1.55% |
011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-02 | 2022-09-20 | 1年又18天 | 4.47% |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 2021-08-26 | 2022-09-20 | 1年又25天 | 2.13% |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又291天 | -6.54% |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-12-04 | 2023-06-02 | 2年又180天 | 11.34% |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-04 | 至今 | 3年又291天 | -5.29% |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-19 | 至今 | 3年又337天 | 11.80% |
007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2020-10-19 | 2022-05-06 | 1年又199天 | 6.38% |
姓名 | 王夫乐 |
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上任日期 | 2024-06-11 |
王夫乐先生:中国,博士研究生。2018年8月加入嘉实基金管理有限公司,历任博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员。2022年12月21日担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-04 | 至今 | 78天 | 4.10% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.03% |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.63% |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.56% |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.05% |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.85% |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.49% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.92% |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 1.44% |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.55% |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.85% |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.63% |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.89% |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.65% |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 101天 | 0.74% |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-26 | 至今 | 360天 | 7.55% |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又44天 | 3.07% |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又44天 | 3.12% |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又248天 | -24.66% |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又274天 | 0.52% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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