基金全称 | 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安3-5年期政策性金融债债券E |
基金代码 | 022139(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2019年01月25日 | 成立日期 | 2024年09月13日 |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 苏宁 |
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上任日期 | 2024-09-13 |
苏宁先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起担任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月9日至2021年5月28日担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2022年2月18日担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月18日至2021年5月28日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日担任平安鼎信债券型证券投资基金、2021年5月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月16日至2021年08月03日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日担任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月08日至今平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 5天 | 0.00% |
022051 | 平安惠诚纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-22 | 至今 | 27天 | 0.44% |
022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-08-20 | 至今 | 29天 | 0.22% |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又22天 | 4.23% |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又22天 | 4.33% |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又315天 | 5.57% |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又315天 | 6.20% |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又323天 | 6.77% |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又323天 | 7.16% |
005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-06 | 至今 | 2年又75天 | 7.25% |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又102天 | 6.68% |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 2年又102天 | 7.91% |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2023-06-16 | 1年又169天 | 4.62% |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又96天 | 10.56% |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又96天 | 9.67% |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又96天 | 3.78% |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.59% |
005884 | 平安合悦定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又114天 | 15.52% |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.51% |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又114天 | 9.54% |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又114天 | 8.29% |
010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.26% |
010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.55% |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 2021-08-03 | 1年又18天 | 2.64% |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.07% |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 1.37% |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.95% |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-26 | 2022-02-18 | 1年又298天 | 5.49% |
009148 | 平安合聚定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 2021-05-28 | 1年又49天 | 0.84% |
167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2020-03-23 | 2021-12-29 | 1年又281天 | 5.14% |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-03-31 | 1年又8天 | 0.82% |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又185天 | 12.14% |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又185天 | 10.84% |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又185天 | 12.97% |
006316 | 平安惠诚纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-21 | 至今 | 4年又211天 | 15.84% |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 2021-01-05 | 1年又12天 | -0.44% |
姓名 | 张璐 |
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上任日期 | 2024-09-13 |
张璐女士:中国国籍,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠复纯债债券型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年08月09日起任平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 5天 | 0.00% |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 2024-08-09 | 至今 | 40天 | 0.37% |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-26 | 至今 | 84天 | 0.91% |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-26 | 至今 | 84天 | 0.86% |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 233天 | 4.03% |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-25 | 1年又28天 | 4.61% |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-25 | 1年又28天 | 4.39% |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又83天 | 5.09% |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又83天 | 4.96% |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又125天 | 27.02% |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又125天 | 26.74% |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又243天 | 7.78% |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 1年又253天 | 8.48% |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 3.75% |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.02% |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.14% |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又275天 | 8.24% |
015622 | 平安合禧1年定开发起 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又275天 | 8.73% |
投资目标 | 本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。 政策性金融债是指由我国政策性银行(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出银行)发行的金融债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以政策性金融债券为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
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