| 基金全称 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南方臻利3个月定开债券发起E |
| 基金代码 | 023020（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月23日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方臻利3个月定开债券发起E(023020) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杜才超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-23 |
杜才超先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至今,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理。2023年12月29日至今,任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日至今,任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日起担任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任南方华元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023019 | 南方臻元债券C | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | ||
| 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 2024-12-23 | 至今 | 3天 | |
| 023012 | 南方信元债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-20 | 至今 | 6天 | |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 17天 | 0.73% |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-18 | 至今 | 38天 | 1.81% |
| 006913 | 南方华元A | 债券型-长债 | 2024-07-05 | 至今 | 174天 | 2.00% |
| 006914 | 南方华元C | 债券型-长债 | 2024-07-05 | 至今 | 174天 | 1.84% |
| 007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 209天 | 3.63% |
| 007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 209天 | 4.22% |
| 008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 276天 | 3.28% |
| 008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 276天 | 2.51% |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-03-25 | 至今 | 276天 | 3.36% |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 283天 | 1.69% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 363天 | 6.56% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 363天 | 6.39% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 363天 | 6.55% |
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 债券型-长债 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又19天 | 4.92% |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又19天 | 2.67% |
| 006742 | 南方臻元债券A | 债券型-长债 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又68天 | 6.36% |
| 014912 | 南方信元债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-04 | 至今 | 1年又145天 | 7.68% |
| 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.57% |
| 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.26% |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 2021-06-18 | 至今 | 3年又192天 | 41.61% |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又193天 | 13.45% |
| 010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又271天 | 21.16% |
| 010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-31 | 至今 | 3年又271天 | 19.35% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -1.84% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -0.78% |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又284天 | 12.65% |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又284天 | 14.80% |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-15 | 2021-10-15 | 1年又274天 | 4.89% |
| 007511 | 南方泰元债券C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又170天 | 20.02% |
| 007510 | 南方泰元债券A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 5年又170天 | 21.76% |
| 007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 2018-12-13 | 2020-02-14 | 1年又63天 | 5.92% |
| 006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 至今 | 6年又105天 | 27.09% |
| 003777 | 南方宣利定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 8年又0天 | 36.44% |
| 003776 | 南方宣利定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 至今 | 8年又0天 | 40.82% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -0.89% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -1.19% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.45% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 22.02% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.83% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 18.99% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益资产,不投资可转换债券、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 信用债投资策略 本基金将投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取投资收益的重要来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极审慎投资信用债券,获取信用利差带来的投资收益。 在信用债投资方面,本基金投资于主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA级(含)以下的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。本基金投资的地方政府债券、金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期除前述封闭期投资策略外,将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方臻利3个月定开债券发起E(023020) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方臻利3个月定开债券发起E(023020) - 基金公告
- 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)2024-12-23
- 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2024-12-23
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