基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145305-16 | 1.1453 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105505-16 | 1.1055 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.990005-16 | 0.9900 | 0.61% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.245905-16 | 1.3263 | 0.25% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.223705-16 | 1.1951 | 0.25% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.005205-16 | 1.6358 | -0.18% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.298605-16 | 1.4366 | 0.38% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.051605-16 | 1.2722 | -0.31% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.293905-16 | 1.4389 | 0.38% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.049305-16 | 1.2701 | -0.31% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151505-16 | 1.1018 | 0.00% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.094805-16 | 1.9936 | 0.58% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.010805-16 | 1.8986 | 0.58% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.683905-16 | 1.6300 | 0.18% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.626605-16 | 1.4857 | 0.18% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.241705-16 | 1.2417 | 0.00% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.167005-16 | 1.1670 | -0.01% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.587005-16 | 2.5870 | -0.77% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.489105-16 | 2.4891 | -0.77% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.370705-16 | 1.3707 | -0.13% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.348405-16 | 1.3484 | -0.13% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.925105-16 | 1.5557 | -0.18% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.313205-16 | 1.3632 | -0.36% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.233805-16 | 1.2838 | -0.36% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.646105-16 | 1.3431 | -1.10% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.436905-16 | 1.4369 | -0.26% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.388305-16 | 1.3883 | -0.25% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097805-10 | 1.1798 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.1629 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066305-16 | 1.1223 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069905-16 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.752505-16 | 1.7525 | -0.90% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.678805-16 | 1.6788 | -0.91% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.767805-16 | 1.7678 | 0.09% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.696905-16 | 1.6969 | 0.09% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.192505-10 | 1.1965 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.181705-10 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020505-16 | 1.2125 | 0.00% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.013905-16 | 1.1889 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.222905-16 | 1.2229 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199405-16 | 1.1994 | 0.00% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235705-16 | 1.2357 | 0.00% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213605-16 | 1.2136 | 0.00% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.277405-16 | 1.2774 | 0.01% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030905-16 | 1.1419 | -0.01% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027605-16 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.435905-16 | 1.4359 | 0.00% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.419605-16 | 1.4196 | 0.00% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018005-16 | 1.2030 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.179405-16 | 1.3717 | 0.28% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.160605-16 | 1.3513 | 0.28% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.191805-16 | 1.1918 | -0.13% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.173805-16 | 1.1738 | -0.14% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210905-16 | 1.2109 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141605-16 | 1.1416 | 0.00% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.693705-16 | 0.6937 | -1.01% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.675305-16 | 0.6753 | -1.00% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.533805-16 | 0.5338 | 0.15% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.524605-16 | 0.5246 | 0.13% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080905-16 | 1.0809 | 0.34% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.067205-16 | 1.0672 | 0.35% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.146505-16 | 1.1465 | 0.09% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.129905-16 | 1.1299 | 0.10% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.904305-16 | 0.9043 | -0.20% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.886205-16 | 0.8862 | -0.19% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.992505-16 | 0.9925 | 0.02% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.979205-16 | 0.9792 | 0.02% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.012605-16 | 1.0126 | 1.10% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.995605-16 | 0.9956 | 1.09% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.582805-16 | 0.5828 | 0.07% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.575105-16 | 0.5751 | 0.07% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.297805-16 | 1.2978 | 0.92% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.276405-16 | 1.2764 | 0.92% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.872505-16 | 0.8725 | -0.16% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.845105-16 | 0.8451 | -0.17% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.656205-16 | 0.6562 | -0.74% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.645405-16 | 0.6454 | -0.77% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.144605-16 | 1.1446 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136105-16 | 1.1361 | 0.00% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.992405-16 | 0.9924 | -0.39% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.975605-16 | 0.9756 | -0.39% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.939505-16 | 0.9395 | 0.26% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.916205-16 | 0.9162 | 0.24% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.513105-16 | 0.5131 | 0.16% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.504505-16 | 0.5045 | 0.16% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.046605-16 | 1.0466 | 0.87% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.032405-16 | 1.0324 | 0.87% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.458705-16 | 0.4587 | -0.63% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.453905-16 | 0.4539 | -0.61% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.724105-16 | 0.7241 | -0.10% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.714605-16 | 0.7146 | -0.10% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.672905-16 | 0.6729 | -0.09% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.665205-16 | 0.6652 | -0.09% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079105-16 | 1.0791 | 0.00% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073505-16 | 1.0735 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.660905-16 | 0.6609 | -0.41% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.652805-16 | 0.6528 | -0.41% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.755905-16 | 0.7559 | 0.41% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.749205-16 | 0.7492 | 0.42% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.802205-16 | 0.8022 | -0.85% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.793005-16 | 0.7930 | -0.86% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.968305-16 | 0.9683 | 0.88% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.958505-16 | 0.9585 | 0.87% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747105-16 | 0.7471 | 0.00% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-16 | 0.7394 | 0.00% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051305-16 | 1.0513 | 0.12% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053205-16 | 1.0532 | 0.12% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027805-16 | 1.0278 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.970905-16 | 0.9709 | 0.23% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.963005-16 | 0.9630 | 0.23% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.272605-16 | 1.2726 | 0.01% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.053305-16 | 1.0533 | 0.00% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.050805-16 | 1.0508 | 0.00% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040705-16 | 1.0407 | 0.12% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-16 | 1.0327 | 0.11% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.799205-16 | 0.7992 | 0.10% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.793405-16 | 0.7934 | 0.10% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060205-16 | 1.0602 | 0.00% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058805-16 | 1.0588 | 0.00% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041405-16 | 1.0464 | -0.02% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010705-16 | 1.0437 | -0.03% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.765305-16 | 0.7653 | 0.09% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.763005-16 | 0.7630 | 0.09% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.838305-16 | 0.8383 | -0.13% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.834505-16 | 0.8345 | -0.13% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.020505-16 | 1.0205 | 0.12% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.020405-16 | 1.0204 | 0.12% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011305-16 | 1.0183 | 0.00% | 限大额 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016805-16 | 1.0168 | -0.01% | 限大额 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.974405-16 | 0.9744 | 1.60% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.971405-16 | 0.9714 | 1.60% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.885905-16 | 0.8859 | -0.37% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.885005-16 | 0.8850 | -0.37% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186105-16 | 1.2351 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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