基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143404-30 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103804-30 | 1.1038 | 0.00% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.992004-30 | 0.9920 | -1.00% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.215904-30 | 1.2944 | 0.42% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.194404-30 | 1.1665 | 0.42% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.008404-30 | 1.6390 | -0.51% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.286804-30 | 1.4248 | -0.63% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.055204-30 | 1.2758 | -0.99% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.282204-30 | 1.4272 | -0.64% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.053004-30 | 1.2738 | -1.00% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.149704-30 | 1.1003 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.065604-30 | 1.9658 | -0.06% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.983404-30 | 1.8727 | -0.06% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.697504-30 | 1.6431 | 0.46% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.640204-30 | 1.4981 | 0.45% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.215704-30 | 1.2157 | 0.13% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.143104-30 | 1.1431 | 0.13% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.530704-30 | 2.5307 | 0.01% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.435504-30 | 2.4355 | 0.01% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.370804-30 | 1.3708 | -0.47% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.348604-30 | 1.3486 | -0.46% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.928304-30 | 1.5589 | -0.51% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.297704-30 | 1.3477 | 0.00% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.219604-30 | 1.2696 | -0.01% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.647904-30 | 1.3449 | -0.77% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.499004-30 | 1.4990 | -0.43% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.448504-30 | 1.4485 | -0.43% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.915704-30 | 1.9157 | 0.40% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.893404-30 | 1.8934 | 0.40% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.096004-30 | 1.1780 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079204-30 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.064304-30 | 1.1203 | 0.15% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068004-30 | 1.1090 | 0.15% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.748604-30 | 1.7486 | -1.24% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.675704-30 | 1.6757 | -1.24% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.759004-30 | 1.7590 | -0.68% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.688904-30 | 1.6889 | -0.69% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.190504-30 | 1.1945 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.179704-30 | 1.1837 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060904-30 | 1.2109 | 0.04% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037504-30 | 1.1875 | 0.04% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221004-30 | 1.2210 | 0.03% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.197704-30 | 1.1977 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.233604-30 | 1.2336 | 0.06% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.211704-30 | 1.2117 | 0.06% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.273604-30 | 1.2736 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029004-30 | 1.1400 | 0.12% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.025804-30 | 1.1358 | 0.13% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.432704-30 | 1.4327 | 0.02% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.416504-30 | 1.4165 | 0.03% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051504-30 | 1.2015 | 0.04% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.165004-30 | 1.3573 | -0.36% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.146604-30 | 1.3373 | -0.36% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.187104-30 | 1.1871 | 0.32% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.169304-30 | 1.1693 | 0.32% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209104-30 | 1.2091 | 0.03% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.139904-30 | 1.1399 | 0.04% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.705904-30 | 0.7059 | 0.26% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.687304-30 | 0.6873 | 0.25% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.537404-30 | 0.5374 | 0.62% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.528304-30 | 0.5283 | 0.63% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067704-30 | 1.0677 | -0.30% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.054204-30 | 1.0542 | -0.30% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.139004-30 | 1.1390 | -0.11% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.122604-30 | 1.1226 | -0.12% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.907604-30 | 0.9076 | -0.53% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.889604-30 | 0.8896 | -0.53% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.979504-30 | 0.9795 | -0.73% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.966504-30 | 0.9665 | -0.73% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.986604-30 | 0.9866 | -0.33% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.970304-30 | 0.9703 | -0.34% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.580004-30 | 0.5800 | -0.60% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.572504-30 | 0.5725 | -0.59% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.248404-30 | 1.2484 | -0.22% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.228004-30 | 1.2280 | -0.23% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.856604-30 | 0.8566 | 0.45% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.830004-30 | 0.8300 | 0.44% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.691904-30 | 0.6919 | -2.58% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.680704-30 | 0.6807 | -2.59% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.142204-30 | 1.1422 | 0.04% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.133904-30 | 1.1339 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.972604-30 | 0.9726 | -0.90% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.956204-30 | 0.9562 | -0.91% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.927304-30 | 0.9273 | -0.12% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.904604-30 | 0.9046 | -0.12% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.507104-30 | 0.5071 | -0.69% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.498804-30 | 0.4988 | -0.68% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.982504-30 | 0.9825 | -0.62% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.969304-30 | 0.9693 | -0.63% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.454604-30 | 0.4546 | -0.68% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.449904-30 | 0.4499 | -0.66% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.751004-30 | 0.7510 | -1.25% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.741404-30 | 0.7414 | -1.25% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.674104-30 | 0.6741 | 0.40% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.666504-30 | 0.6665 | 0.39% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077404-30 | 1.0774 | 0.04% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071904-30 | 1.0719 | 0.04% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.669604-30 | 0.6696 | 0.06% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.661504-30 | 0.6615 | 0.05% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.760804-30 | 0.7608 | -1.25% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.754204-30 | 0.7542 | -1.24% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.846504-30 | 0.8465 | -2.10% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.837004-30 | 0.8370 | -2.11% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.946604-30 | 0.9466 | -0.20% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.937204-30 | 0.9372 | -0.20% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746504-30 | 0.7465 | 0.31% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739104-30 | 0.7391 | 0.31% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043504-30 | 1.0435 | -0.22% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045404-30 | 1.0454 | -0.22% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026804-30 | 1.0268 | 0.02% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.998904-30 | 0.9989 | -1.16% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.991004-30 | 0.9910 | -1.17% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.268804-30 | 1.2688 | 0.05% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.050504-30 | 1.0505 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.048004-30 | 1.0480 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.035404-30 | 1.0354 | -0.11% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.027704-30 | 1.0277 | -0.11% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.789304-30 | 0.7893 | -0.58% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.783804-30 | 0.7838 | -0.57% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.058604-30 | 1.0586 | 0.04% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057204-30 | 1.0572 | 0.04% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039604-30 | 1.0446 | 0.20% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009104-30 | 1.0421 | 0.22% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.774604-30 | 0.7746 | -1.17% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.772304-30 | 0.7723 | -1.18% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.821004-30 | 0.8210 | 0.16% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.817504-30 | 0.8175 | 0.16% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-30 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.013704-30 | 1.0137 | -0.14% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.009404-30 | 1.0164 | 0.15% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015004-30 | 1.0150 | 0.14% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.929104-30 | 0.9291 | 0.23% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.926504-30 | 0.9265 | 0.23% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.913704-30 | 0.9137 | -0.21% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.912804-30 | 0.9128 | -0.21% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184104-30 | 1.2331 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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