基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.283405-31 | 1.4874 | -0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.324205-31 | 1.5342 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.567705-31 | 1.8677 | -0.04% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.499705-31 | 1.7997 | -0.04% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090505-31 | 1.5630 | 0.01% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081605-31 | 1.5166 | 0.01% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.560005-31 | 2.9600 | -0.23% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.097905-31 | 4.0979 | -0.03% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.484905-31 | 1.4849 | -0.56% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.234005-31 | 2.2340 | -0.58% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.077005-31 | 2.0770 | -0.57% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.099605-31 | 1.2146 | -0.10% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.128005-31 | 1.1280 | -0.44% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041505-31 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.810205-31 | 0.8102 | 0.06% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.755405-31 | 0.7554 | 0.05% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.303605-31 | 1.5106 | 0.00% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.848505-31 | 1.8485 | 2.12% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.432005-31 | 3.4320 | -0.64% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.872805-31 | 1.9528 | -0.23% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164005-31 | 1.3540 | -0.09% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.546005-31 | 1.5460 | -0.32% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.164805-31 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.141205-31 | 1.2360 | -0.01% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.684005-31 | 1.6840 | -0.41% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.141405-31 | 1.1999 | -0.19% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.107305-31 | 1.1644 | -0.19% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.016205-31 | 1.0162 | 1.21% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.770905-31 | 1.7709 | 2.11% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.068405-31 | 1.2144 | -0.21% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.063805-31 | 1.2098 | -0.22% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224905-31 | 1.4357 | -0.07% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213905-31 | 1.4247 | -0.07% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.745005-31 | 0.9630 | -0.09% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.992905-31 | 1.9929 | 0.74% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.090605-31 | 1.3531 | 0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.108605-31 | 1.1896 | 0.02% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.105205-31 | 1.1832 | 0.02% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.484105-31 | 2.4841 | 0.08% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.104605-31 | 1.1463 | 0.01% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106105-31 | 1.1458 | 0.01% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009605-31 | 1.1124 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.386605-31 | 1.6009 | 0.01% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.362705-31 | 1.5749 | 0.01% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.975905-31 | 1.9759 | 0.04% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.906905-31 | 1.9069 | 0.04% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.287505-31 | 1.2875 | -0.39% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.266205-31 | 1.2662 | -0.39% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.097505-31 | 1.0975 | -0.09% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.107305-31 | 1.1073 | 0.17% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080405-31 | 1.0804 | 0.18% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.099605-31 | 1.3048 | 0.01% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-31 | 1.2664 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124005-31 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105105-31 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109705-31 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098705-31 | 1.1387 | 0.00% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.117205-31 | 1.1172 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.105605-31 | 1.1056 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.209805-31 | 1.2098 | -0.07% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.184905-31 | 1.1849 | -0.07% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.997505-31 | 0.9975 | 0.19% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.980705-31 | 0.9807 | 0.19% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.340105-31 | 1.3401 | 0.12% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.308405-31 | 1.3084 | 0.12% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.726605-31 | 0.7266 | -0.22% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.704305-31 | 0.7043 | -0.23% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.029005-31 | 1.1415 | 0.00% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.135605-31 | 1.1356 | -0.22% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.117205-31 | 1.1172 | -0.22% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.155805-31 | 1.1558 | 0.11% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.138505-31 | 1.1385 | 0.11% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.029105-31 | 1.1273 | 0.00% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.026805-31 | 1.1232 | 0.01% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.033505-31 | 1.1345 | 0.00% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.048805-31 | 1.1398 | 0.01% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166405-31 | 1.1664 | -0.06% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.140905-31 | 1.1409 | -0.05% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.085905-31 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.074805-31 | 1.1198 | 0.00% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.043105-31 | 1.0431 | 0.11% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.028505-31 | 1.0285 | 0.11% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.894205-31 | 0.8942 | -0.09% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.882105-31 | 0.8821 | -0.09% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-31 | 0.9867 | -0.47% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972805-31 | 0.9728 | -0.48% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.889605-31 | 0.8896 | 0.47% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.877205-31 | 0.8772 | 0.47% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911905-31 | 0.9119 | -0.65% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899505-31 | 0.8995 | -0.65% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.501405-31 | 1.5014 | -0.73% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.462505-31 | 1.4625 | -0.73% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.758305-31 | 0.7583 | -0.51% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.748405-31 | 0.7484 | -0.52% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020105-31 | 1.0201 | -0.07% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-31 | 1.0092 | -0.07% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.115405-31 | 1.1154 | 0.09% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.094305-31 | 1.0943 | 0.09% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.042905-31 | 4.0429 | -0.03% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.136905-31 | 1.1369 | 0.17% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.111005-31 | 1.1110 | 0.15% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.670905-31 | 0.6709 | -0.25% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.654905-31 | 0.6549 | -0.26% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.598105-31 | 0.5981 | 0.27% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.591705-31 | 0.5917 | 0.27% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.721005-31 | 0.7210 | -0.37% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-31 | 0.7123 | -0.38% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840805-31 | 0.8408 | -0.85% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831305-31 | 0.8313 | -0.86% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.025705-31 | 1.0257 | -0.53% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.023205-31 | 1.0232 | -0.54% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.749905-31 | 0.7499 | -0.24% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.738505-31 | 0.7385 | -0.24% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082605-31 | 1.0826 | 0.01% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077905-31 | 1.0779 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.079905-31 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874005-31 | 0.8740 | -0.51% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860405-31 | 0.8604 | -0.52% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.136105-31 | 1.1361 | 0.03% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.124705-31 | 1.1247 | 0.03% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.072305-31 | 1.0723 | 0.00% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.067005-31 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.069505-31 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.225005-31 | 1.2250 | 0.21% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.215405-31 | 1.2154 | 0.21% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904305-31 | 0.9043 | -0.22% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.895905-31 | 0.8959 | -0.23% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.754005-31 | 0.7540 | -0.19% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.747605-31 | 0.7476 | -0.19% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894605-31 | 0.8946 | -1.04% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886005-31 | 0.8860 | -1.05% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991005-31 | 0.9910 | -0.46% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981705-31 | 0.9817 | -0.46% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.668105-31 | 0.6681 | -0.12% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.661405-31 | 0.6614 | -0.12% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.766905-31 | 0.7669 | -0.29% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758405-31 | 0.7584 | -0.29% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.801205-31 | 0.8012 | -0.12% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.790005-31 | 0.7900 | -0.13% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.095905-31 | 1.0959 | 0.28% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.089905-31 | 1.0899 | 0.28% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.005905-31 | 1.0059 | 1.21% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026105-31 | 1.0861 | 0.10% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.017405-31 | 1.0774 | 0.10% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.019005-31 | 1.0190 | -0.25% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.007205-31 | 1.0072 | -0.26% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.953005-31 | 0.9530 | -0.03% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.954905-31 | 0.9549 | -0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.503705-31 | 0.5037 | -0.16% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.500805-31 | 0.5008 | -0.16% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.149005-31 | 1.1490 | 0.17% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.880405-31 | 0.8804 | 0.16% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.872405-31 | 0.8724 | 0.16% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044505-31 | 1.0545 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041605-31 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.973605-31 | 0.9736 | -0.04% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.969305-31 | 0.9693 | -0.05% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034905-31 | 1.0349 | -0.11% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029705-31 | 1.0297 | -0.11% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031505-31 | 1.0315 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.985005-31 | 0.9850 | -0.21% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.981205-31 | 0.9812 | -0.21% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999705-31 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999505-31 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.020405-31 | 1.0434 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.450706-02 | 1.6440% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.516306-02 | 1.8900% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.459806-02 | 1.6960% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.525406-02 | 1.9400% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.487206-02 | 1.7970% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.456806-02 | 1.6840% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.522406-02 | 1.9300% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.392006-02 | 1.7900% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.457506-02 | 2.0400% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.470506-02 | 1.6790% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.536006-02 | 1.9220% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.452606-02 | 1.6580% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.382506-02 | 1.4270% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.518106-02 | 1.9020% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.448106-02 | 1.6640% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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