基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146105-27 | 1.1461 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106305-27 | 1.1063 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.960005-27 | 0.9600 | 1.16% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.245205-27 | 1.3256 | 0.25% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.222905-27 | 1.1943 | 0.25% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.993705-27 | 1.6243 | 0.88% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.302605-27 | 1.4406 | 0.88% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.047205-27 | 1.2678 | 0.90% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.297805-27 | 1.4428 | 0.88% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.044905-27 | 1.2657 | 0.90% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.152205-27 | 1.1024 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.042005-27 | 1.9434 | 0.37% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.959705-27 | 1.8503 | 0.37% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.648505-27 | 1.5957 | 0.38% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.592105-27 | 1.4542 | 0.37% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.239605-27 | 1.2396 | 1.04% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.164905-27 | 1.1649 | 1.05% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.648005-27 | 2.6480 | 2.38% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.547405-27 | 2.5474 | 2.38% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.353005-27 | 1.3530 | 0.90% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.330905-27 | 1.3309 | 0.90% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.914305-27 | 1.5449 | 0.87% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.303405-27 | 1.3534 | 0.28% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.224305-27 | 1.2743 | 0.28% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.643905-27 | 1.3409 | 1.59% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.423005-27 | 1.4230 | 1.77% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.374605-27 | 1.3746 | 1.76% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.008805-27 | 2.0088 | 1.61% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.985105-27 | 1.9851 | 1.61% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.099805-24 | 1.1818 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082705-24 | 1.1647 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.067005-27 | 1.1230 | 0.02% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070605-27 | 1.1116 | 0.02% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.736805-27 | 1.7368 | 1.31% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.663505-27 | 1.6635 | 1.31% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.738305-27 | 1.7383 | 0.94% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.668205-27 | 1.6682 | 0.93% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.194705-24 | 1.1987 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.183805-24 | 1.1878 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021105-27 | 1.2131 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014405-27 | 1.1894 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223805-27 | 1.2238 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.200205-27 | 1.2002 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.236405-27 | 1.2364 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.214105-27 | 1.2141 | 0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.279505-27 | 1.2795 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031505-27 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028105-27 | 1.1381 | 0.01% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.438205-27 | 1.4382 | 0.05% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.421905-27 | 1.4219 | 0.05% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018505-27 | 1.2035 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.177505-27 | 1.3698 | 0.12% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.158605-27 | 1.3493 | 0.12% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.201105-27 | 1.2011 | 0.46% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.182805-27 | 1.1828 | 0.46% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.211705-27 | 1.2117 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.142205-27 | 1.1422 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.696205-27 | 0.6962 | 0.91% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.677505-27 | 0.6775 | 0.91% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.522005-27 | 0.5220 | 0.21% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.513005-27 | 0.5130 | 0.21% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079705-27 | 1.0797 | 0.19% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.065905-27 | 1.0659 | 0.21% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.146505-27 | 1.1465 | 0.18% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.129705-27 | 1.1297 | 0.19% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.911205-27 | 0.9112 | 1.57% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.892705-27 | 0.8927 | 1.57% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.972905-27 | 0.9729 | 0.65% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.959705-27 | 0.9597 | 0.65% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.010805-27 | 1.0108 | 0.83% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.993705-27 | 0.9937 | 0.82% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.574805-27 | 0.5748 | 0.91% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.567205-27 | 0.5672 | 0.93% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.263305-27 | 1.2633 | 0.97% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.857305-27 | 0.8573 | 0.98% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.830105-27 | 0.8301 | 0.97% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.668105-27 | 0.6681 | 3.33% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.657105-27 | 0.6571 | 3.33% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.145705-27 | 1.1457 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.137105-27 | 1.1371 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.974405-27 | 0.9744 | 0.20% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.957705-27 | 0.9577 | 0.20% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.936705-27 | 0.9367 | 0.06% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.913405-27 | 0.9134 | 0.05% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.505305-27 | 0.5053 | 1.02% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.496805-27 | 0.4968 | 1.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.026105-27 | 1.0261 | 0.92% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.012005-27 | 1.0120 | 0.93% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.460905-27 | 0.4609 | 1.90% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.456005-27 | 0.4560 | 1.90% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.728905-27 | 0.7289 | 2.27% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.719205-27 | 0.7192 | 2.26% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.654505-27 | 0.6545 | 0.35% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.646905-27 | 0.6469 | 0.36% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079805-27 | 1.0798 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074205-27 | 1.0742 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.672205-27 | 0.6722 | 1.96% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.663805-27 | 0.6638 | 1.93% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.752805-27 | 0.7528 | 1.14% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.746005-27 | 0.7460 | 1.14% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.819605-27 | 0.8196 | 3.16% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.810105-27 | 0.8101 | 3.16% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.964005-27 | 0.9640 | 0.64% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.954105-27 | 0.9541 | 0.63% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-27 | 0.7263 | 0.46% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718705-27 | 0.7187 | 0.45% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049305-27 | 1.0493 | 0.04% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051205-27 | 1.0512 | 0.04% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028605-27 | 1.0286 | 0.04% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.957005-27 | 0.9570 | 0.80% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.949005-27 | 0.9490 | 0.79% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.274605-27 | 1.2746 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.054105-27 | 1.0541 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.051505-27 | 1.0515 | 0.03% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.041605-27 | 1.0416 | 0.12% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033605-27 | 1.0336 | 0.12% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.788505-27 | 0.7885 | 0.82% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.782605-27 | 0.7826 | 0.81% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060805-27 | 1.0608 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.059305-27 | 1.0593 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042605-27 | 1.0476 | 0.02% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011905-27 | 1.0449 | 0.02% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.760205-27 | 0.7602 | 0.89% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.757805-27 | 0.7578 | 0.88% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.830405-27 | 0.8304 | 0.73% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.826505-27 | 0.8265 | 0.71% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022605-27 | 1.0226 | 0.13% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.022505-27 | 1.0225 | 0.14% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008305-27 | 1.0183 | -0.02% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.013805-27 | 1.0168 | -0.02% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.958805-27 | 0.9588 | 0.42% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.955705-27 | 0.9557 | 0.42% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.891105-27 | 0.8911 | 0.44% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.890105-27 | 0.8901 | 0.44% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186805-27 | 1.2358 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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