基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145505-20 | 1.1455 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105705-20 | 1.1057 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.006005-20 | 1.0060 | 1.00% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.254005-20 | 1.3349 | 0.42% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.231605-20 | 1.2028 | 0.42% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.017605-20 | 1.6482 | 0.31% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.315905-20 | 1.4539 | 0.30% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.070005-20 | 1.2906 | 0.51% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.311205-20 | 1.4562 | 0.30% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.067705-20 | 1.2885 | 0.51% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151705-20 | 1.1020 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.106005-20 | 2.0043 | -0.35% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.021305-20 | 1.9085 | -0.36% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.700205-20 | 1.6457 | 0.23% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.642205-20 | 1.4999 | 0.22% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.261305-20 | 1.2613 | 0.71% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.185405-20 | 1.1854 | 0.71% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.733305-20 | 2.7333 | 4.47% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.629705-20 | 2.6297 | 4.47% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.387105-20 | 1.3871 | 0.33% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.364505-20 | 1.3645 | 0.33% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.936405-20 | 1.5670 | 0.30% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.319305-20 | 1.3693 | 0.02% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.239405-20 | 1.2894 | 0.02% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.678905-20 | 1.3759 | 3.78% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.451605-20 | 1.4516 | 0.14% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.402405-20 | 1.4024 | 0.14% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.996405-20 | 1.9964 | 0.94% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.973005-20 | 1.9730 | 0.94% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.098905-17 | 1.1809 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.1640 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066505-20 | 1.1225 | 0.02% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070105-20 | 1.1111 | 0.01% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.811005-20 | 1.8110 | 2.32% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.734805-20 | 1.7348 | 2.32% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.793105-20 | 1.7931 | 0.93% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.721105-20 | 1.7211 | 0.93% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.193705-17 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.182805-17 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020705-20 | 1.2127 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014105-20 | 1.1891 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223205-20 | 1.2232 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199705-20 | 1.1997 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235905-20 | 1.2359 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213805-20 | 1.2138 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.278105-20 | 1.2781 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031005-20 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027705-20 | 1.1377 | 0.01% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.436905-20 | 1.4369 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.420705-20 | 1.4207 | 0.03% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018205-20 | 1.2032 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.191305-20 | 1.3836 | 0.15% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.172305-20 | 1.3630 | 0.15% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.201605-20 | 1.2016 | 0.60% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.183305-20 | 1.1833 | 0.60% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.211205-20 | 1.2112 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141805-20 | 1.1418 | 0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.696405-20 | 0.6964 | 0.27% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.677805-20 | 0.6778 | 0.27% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.537505-20 | 0.5375 | 0.09% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.528205-20 | 0.5282 | 0.08% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092305-20 | 1.0923 | 0.16% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.078405-20 | 1.0784 | 0.16% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.151805-20 | 1.1518 | 0.28% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.135005-20 | 1.1350 | 0.27% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.925305-20 | 0.9253 | 1.77% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.906605-20 | 0.9066 | 1.76% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.002305-20 | 1.0023 | 0.55% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.988805-20 | 0.9888 | 0.55% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.026205-20 | 1.0262 | 0.49% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 1.009005-20 | 1.0090 | 0.49% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.592005-20 | 0.5920 | 1.04% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.584205-20 | 0.5842 | 1.04% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.314705-20 | 1.3147 | 0.67% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.874505-20 | 0.8745 | -0.18% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.846905-20 | 0.8469 | -0.19% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.669705-20 | 0.6697 | 0.36% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.658805-20 | 0.6588 | 0.37% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.144905-20 | 1.1449 | 0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136405-20 | 1.1364 | 0.03% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.014505-20 | 1.0145 | 0.91% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.997205-20 | 0.9972 | 0.90% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.944105-20 | 0.9441 | 0.14% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.920705-20 | 0.9207 | 0.14% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.519605-20 | 0.5196 | 0.85% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.510905-20 | 0.5109 | 0.85% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.066805-20 | 1.0668 | 0.23% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.052205-20 | 1.0522 | 0.22% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.477205-20 | 0.4772 | 2.84% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.472105-20 | 0.4721 | 2.83% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.744505-20 | 0.7445 | 1.10% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.734705-20 | 0.7347 | 1.10% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.676205-20 | 0.6762 | 0.06% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.668405-20 | 0.6684 | 0.06% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079405-20 | 1.0794 | 0.02% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073805-20 | 1.0738 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.668505-20 | 0.6685 | 0.50% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.660305-20 | 0.6603 | 0.49% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-20 | 0.7727 | 1.07% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.765805-20 | 0.7658 | 1.07% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.815605-20 | 0.8156 | 0.01% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.806205-20 | 0.8062 | 0.00% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.976105-20 | 0.9761 | 0.29% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.966205-20 | 0.9662 | 0.29% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752205-20 | 0.7522 | 0.19% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744505-20 | 0.7445 | 0.19% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.056105-20 | 1.0561 | 0.06% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.058005-20 | 1.0580 | 0.06% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028105-20 | 1.0281 | 0.02% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.994505-20 | 0.9945 | 1.43% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.986305-20 | 0.9863 | 1.42% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.273305-20 | 1.2733 | 0.05% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.053605-20 | 1.0536 | 0.03% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.051005-20 | 1.0510 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.044505-20 | 1.0445 | 0.19% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.036505-20 | 1.0365 | 0.19% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.807705-20 | 0.8077 | 0.69% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.801805-20 | 0.8018 | 0.68% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060405-20 | 1.0604 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.059005-20 | 1.0590 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041905-20 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011305-20 | 1.0443 | 0.01% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.770805-20 | 0.7708 | 0.36% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.768505-20 | 0.7685 | 0.38% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.849105-20 | 0.8491 | -0.04% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.845305-20 | 0.8453 | -0.04% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026205-20 | 1.0262 | 0.11% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.026005-20 | 1.0260 | 0.10% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011305-20 | 1.0183 | -0.01% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016805-20 | 1.0168 | -0.02% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.987005-20 | 0.9870 | 0.23% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.983905-20 | 0.9839 | 0.22% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.890705-20 | 0.8907 | 0.07% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.889705-20 | 0.8897 | 0.06% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186405-20 | 1.2354 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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