基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146906-06 | 1.1469 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107006-06 | 1.1070 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.967006-06 | 0.9670 | -0.41% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.213606-06 | 1.2919 | -0.73% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.191706-06 | 1.1639 | -0.73% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.946906-06 | 1.5775 | -2.00% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.281806-06 | 1.4198 | -0.12% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.017506-06 | 1.2381 | -0.94% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.277106-06 | 1.4221 | -0.13% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.015206-06 | 1.2360 | -0.96% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.153206-06 | 1.1033 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.995406-06 | 1.8990 | -0.15% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.914606-06 | 1.8077 | -0.15% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.629706-06 | 1.5775 | -1.55% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.573606-06 | 1.4373 | -1.55% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.192406-06 | 1.1924 | -1.32% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.120206-06 | 1.1202 | -1.33% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.601106-06 | 2.6011 | 1.84% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.502006-06 | 2.5020 | 1.84% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.287806-06 | 1.2878 | -2.31% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.266706-06 | 1.2667 | -2.31% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.871106-06 | 1.5017 | -1.99% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.292906-06 | 1.3429 | -0.06% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.214106-06 | 1.2641 | -0.07% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.622306-06 | 1.3193 | 1.37% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.429306-06 | 1.4293 | -0.66% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.380406-06 | 1.3804 | -0.66% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.956606-06 | 1.9566 | 0.27% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.933406-06 | 1.9334 | 0.27% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.100405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.083305-31 | 1.1653 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.068306-06 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.071906-06 | 1.1129 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.709806-06 | 1.7098 | 0.58% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.637306-06 | 1.6373 | 0.58% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.719306-06 | 1.7193 | 0.29% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.649706-06 | 1.6497 | 0.29% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.195805-31 | 1.1998 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.184805-31 | 1.1888 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021806-06 | 1.2138 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.015006-06 | 1.1900 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.225206-06 | 1.2252 | 0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.201406-06 | 1.2014 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.237706-06 | 1.2377 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.215306-06 | 1.2153 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.282906-06 | 1.2829 | 0.04% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.033006-06 | 1.1440 | 0.01% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029606-06 | 1.1396 | 0.01% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.440806-06 | 1.4408 | 0.02% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.424406-06 | 1.4244 | 0.01% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.019206-06 | 1.2042 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.168606-06 | 1.3609 | -0.60% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.149706-06 | 1.3404 | -0.61% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.202906-06 | 1.2029 | 0.26% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.184406-06 | 1.1844 | 0.26% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.213006-06 | 1.2130 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.143206-06 | 1.1432 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.695906-06 | 0.6959 | 0.04% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.677106-06 | 0.6771 | 0.04% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.513806-06 | 0.5138 | -1.48% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.504806-06 | 0.5048 | -1.48% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.072206-06 | 1.0722 | -0.55% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058306-06 | 1.0583 | -0.55% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.140906-06 | 1.1409 | -0.17% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.124106-06 | 1.1241 | -0.16% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.906606-06 | 0.9066 | 0.51% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.888006-06 | 0.8880 | 0.50% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.964406-06 | 0.9644 | 0.20% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.951206-06 | 0.9512 | 0.19% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.974606-06 | 0.9746 | -0.44% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.958006-06 | 0.9580 | -0.45% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.569906-06 | 0.5699 | 0.37% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.562206-06 | 0.5622 | 0.36% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.256006-06 | 1.2560 | -0.18% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.235006-06 | 1.2350 | -0.18% | 开放申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.696406-06 | 0.6964 | 0.80% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.684806-06 | 0.6848 | 0.78% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.147606-06 | 1.1476 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.138906-06 | 1.1389 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.961906-06 | 0.9619 | -2.22% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.945206-06 | 0.9452 | -2.22% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.931106-06 | 0.9311 | -0.23% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.907906-06 | 0.9079 | -0.22% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.498706-06 | 0.4987 | 0.30% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.490206-06 | 0.4902 | 0.31% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.989106-06 | 0.9891 | -1.22% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.975406-06 | 0.9754 | -1.22% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.449306-06 | 0.4493 | 0.92% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.444506-06 | 0.4445 | 0.93% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.730606-06 | 0.7306 | -1.02% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.720806-06 | 0.7208 | -1.02% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.645906-06 | 0.6459 | -1.58% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.638406-06 | 0.6384 | -1.57% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080706-06 | 1.0807 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075006-06 | 1.0750 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.670206-06 | 0.6702 | 0.07% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.661806-06 | 0.6618 | 0.06% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.746206-06 | 0.7462 | -0.92% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.739306-06 | 0.7393 | -0.92% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.829506-06 | 0.8295 | 0.46% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.819806-06 | 0.8198 | 0.47% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.938206-06 | 0.9382 | -0.31% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.928406-06 | 0.9284 | -0.31% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723506-06 | 0.7235 | -1.39% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715806-06 | 0.7158 | -1.40% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046206-06 | 1.0462 | -0.29% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.048106-06 | 1.0481 | -0.29% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029706-06 | 1.0297 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.944206-06 | 0.9442 | -1.66% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.936206-06 | 0.9362 | -1.66% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.278006-06 | 1.2780 | 0.04% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.055206-06 | 1.0552 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.052606-06 | 1.0526 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.039506-06 | 1.0395 | -0.09% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.031406-06 | 1.0314 | -0.08% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.779606-06 | 0.7796 | 0.19% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.773706-06 | 0.7737 | 0.19% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.061606-06 | 1.0616 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.060206-06 | 1.0602 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044606-06 | 1.0496 | 0.01% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013906-06 | 1.0469 | 0.02% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.761906-06 | 0.7619 | -0.50% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.759406-06 | 0.7594 | -0.51% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.799506-06 | 0.7995 | -1.50% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.795706-06 | 0.7957 | -1.51% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.021606-06 | 1.0216 | -0.27% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.021406-06 | 1.0214 | -0.28% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.009706-06 | 1.0197 | 0.01% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015106-06 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.843306-06 | 0.8433 | -4.69% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.840506-06 | 0.8405 | -4.68% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.832606-06 | 0.8326 | -2.20% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.831506-06 | 0.8315 | -2.20% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.188006-06 | 1.2370 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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